Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
20202	5 454	0	5 454	105 512	0	105 512	91 238	0	91 238	19 728	0	19 728
20207	0	0	0	20 553	0	20 553	20 553	0	20 553	0	0	0
20208	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
20209	0	0	0	21 120	0	21 120	21 120	0	21 120	0	0	0
30102	32 731	0	32 731	203 354	0	203 354	209 785	0	209 785	26 300	0	26 300
30110	66	0	66	877	0	877	644	0	644	299	0	299
30202	3 798	0	3 798	129	0	129	0	0	0	3 927	0	3 927
30213	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
30302	3 505	0	3 505	5 644	0	5 644	5 413	0	5 413	3 736	0	3 736
30306	98 692	0	98 692	1 300	0	1 300	0	0	0	99 992	0	99 992
45203	345	0	345	1 298	0	1 298	375	0	375	1 268	0	1 268
45206	890	0	890	690	0	690	140	0	140	1 440	0	1 440
45502	38 665	0	38 665	7 522	0	7 522	38 665	0	38 665	7 522	0	7 522
45503	24 161	0	24 161	13 650	0	13 650	11 070	0	11 070	26 741	0	26 741
45504	14 320	0	14 320	2 000	0	2 000	13 049	0	13 049	3 271	0	3 271
45505	9 425	0	9 425	10 000	0	10 000	488	0	488	18 937	0	18 937
45506	1 840	0	1 840	13	0	13	67	0	67	1 786	0	1 786
45815	8 370	0	8 370	1 184	0	1 184	1 537	0	1 537	8 017	0	8 017
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	30 809	0	30 809	30 809	0	30 809	0	0	0
47423	1 251	0	1 251	689	0	689	635	0	635	1 305	0	1 305
47427	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47802	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	16 974	0	16 974	16 974	0	16 974	0	0	0
51402	0	0	0	8 953	0	8 953	8 468	0	8 468	485	0	485
51403	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
51501	9 104	0	9 104	0	0	0	6 889	0	6 889	2 215	0	2 215
51502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
51509	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52503	73	0	73	0	0	0	67	0	67	6	0	6
60302	487	0	487	1	0	1	3	0	3	485	0	485
60306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	71	0	71	2	0	2
60312	432	0	432	585	0	585	646	0	646	371	0	371
60323	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60401	6 986	0	6 986	0	0	0	0	0	0	6 986	0	6 986
61008	1	0	1	82	0	82	63	0	63	20	0	20
61009	0	0	0	34	0	34	28	0	28	6	0	6
61403	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70501	437	0	437	461	0	461	437	0	437	461	0	461
70502	645	0	645	3	0	3	648	0	648	0	0	0
70606	17 249	0	17 249	7 876	0	7 876	2 736	0	2 736	22 389	0	22 389
Итого по активу (баланс)	279 350	0	279 350	468 031	0	468 031	487 928	0	487 928	259 453	0	259 453
Пассив
10208	29 700	0	29 700	4 900	0	4 900	0	0	0	24 800	0	24 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
10801	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
30301	3 505	0	3 505	5 416	0	5 416	5 646	0	5 646	3 735	0	3 735
30305	98 692	0	98 692	0	0	0	1 300	0	1 300	99 992	0	99 992
40602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40702	32 965	0	32 965	220 715	0	220 715	206 523	0	206 523	18 773	0	18 773
40703	957	0	957	705	0	705	677	0	677	929	0	929
40802	2 692	0	2 692	12 362	0	12 362	12 162	0	12 162	2 492	0	2 492
40905	11	0	11	582	0	582	678	0	678	107	0	107
40911	527	0	527	33 673	0	33 673	33 370	0	33 370	224	0	224
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	31	0	31	25	0	25	125	0	125	131	0	131
45515	1 513	0	1 513	1 551	0	1 551	756	0	756	718	0	718
45818	7 897	0	7 897	1 522	0	1 522	1 184	0	1 184	7 559	0	7 559
47407	0	0	0	30 809	0	30 809	30 809	0	30 809	0	0	0
47416	11	0	11	1 927	0	1 927	1 916	0	1 916	0	0	0
47422	126	0	126	29	0	29	185	0	185	282	0	282
47425	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
47804	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314
50408	217	0	217	109	0	109	0	0	0	108	0	108
51510	177	0	177	68	0	68	0	0	0	109	0	109
52301	680	0	680	5 370	0	5 370	10 160	0	10 160	5 470	0	5 470
52303	3 300	0	3 300	3 200	0	3 200	2 245	0	2 245	2 345	0	2 345
52304	43 366	0	43 366	13 756	0	13 756	2 740	0	2 740	32 350	0	32 350
52305	8 971	0	8 971	1 637	0	1 637	1 340	0	1 340	8 674	0	8 674
52306	12 857	0	12 857	50	0	50	790	0	790	13 597	0	13 597
52406	330	0	330	1 241	0	1 241	1 312	0	1 312	401	0	401
52501	1 990	0	1 990	706	0	706	605	0	605	1 889	0	1 889
60301	873	0	873	615	0	615	265	0	265	523	0	523
60305	269	0	269	587	0	587	663	0	663	345	0	345
60309	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60322	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
60601	1 229	0	1 229	0	0	0	26	0	26	1 255	0	1 255
70302	425	0	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0
70601	18 083	0	18 083	2 388	0	2 388	7 683	0	7 683	23 378	0	23 378
Итого по пассиву (баланс)	279 350	0	279 350	344 381	0	344 381	324 484	0	324 484	259 453	0	259 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0
90803	57 955	0	57 955	14 157	0	14 157	33 507	0	33 507	38 605	0	38 605
90901	14	0	14	44	0	44	34	0	34	24	0	24
90902	147 053	0	147 053	1 897	0	1 897	14 950	0	14 950	134 000	0	134 000
91202	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	83 813	0	83 813	19 625	0	19 625	12 362	0	12 362	91 076	0	91 076
91418	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	2 722	0	2 722	680	0	680	22	0	22	3 380	0	3 380
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	110 741	0	110 741	14 612	0	14 612	45 644	0	45 644	79 709	0	79 709
Итого по активу (баланс)	403 051	0	403 051	63 971	0	63 971	118 165	0	118 165	348 857	0	348 857
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	57 958	0	57 958	30 827	0	30 827	11 127	0	11 127	38 258	0	38 258
91312	46 430	0	46 430	12 400	0	12 400	1 001	0	1 001	35 031	0	35 031
91317	502	0	502	2 288	0	2 288	2 285	0	2 285	499	0	499
91507	5 851	0	5 851	0	0	0	70	0	70	5 921	0	5 921
99999	292 310	0	292 310	72 518	0	72 518	49 356	0	49 356	269 148	0	269 148
Итого по пассиву (баланс)	403 051	0	403 051	118 162	0	118 162	63 968	0	63 968	348 857	0	348 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	41,0000	0	0	44,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?