Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 109	51 800	71 909	78 800	60 321	139 121	50 417	59 756	110 173	48 492	52 365	100 857
30102	29 150	0	29 150	7 351 088	0	7 351 088	7 361 071	0	7 361 071	19 167	0	19 167
30110	2 200	111 407	113 607	2 877	139 062	141 939	3 863	176 273	180 136	1 214	74 196	75 410
30202	15 217	0	15 217	2 882	0	2 882	0	0	0	18 099	0	18 099
304.1	17 001	0	17 001	79 738	0	79 738	79 737	0	79 737	17 002	0	17 002
31903	600 000	0	600 000	2 100 000	0	2 100 000	2 150 000	0	2 150 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	715 000	0	715 000	590 000	0	590 000	160 000	0	160 000
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	2 000	0	2 000	15 100	0	15 100	8 600	0	8 600	8 500	0	8 500
45205	0	38 466	38 466	0	20 809	20 809	0	17 036	17 036	0	42 239	42 239
45206	204 950	0	204 950	0	0	0	40 200	0	40 200	164 750	0	164 750
45207	122 120	0	122 120	39 000	0	39 000	11 170	0	11 170	149 950	0	149 950
45216	12 585	0	12 585	5 390	0	5 390	84	0	84	17 891	0	17 891
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45416	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45505	992	0	992	200	0	200	307	0	307	885	0	885
45506	67 856	0	67 856	160	0	160	10 029	0	10 029	57 987	0	57 987
45507	38 385	0	38 385	0	0	0	2 131	0	2 131	36 254	0	36 254
45523	12 006	0	12 006	10	0	10	1 941	0	1 941	10 075	0	10 075
45812	14 994	0	14 994	6	0	6	344	0	344	14 656	0	14 656
45813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45814	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45815	33 184	0	33 184	1 881	0	1 881	0	0	0	35 065	0	35 065
45820	44 668	0	44 668	1 881	0	1 881	244	0	244	46 305	0	46 305
45912	1 322	0	1 322	182	0	182	170	0	170	1 334	0	1 334
45915	19 083	0	19 083	0	0	0	0	0	0	19 083	0	19 083
45920	20 294	0	20 294	131	0	131	122	0	122	20 303	0	20 303
474.1	0	0	0	77 038	162 078	239 116	77 038	162 078	239 116	0	0	0
47423	0	0	0	35 000	56 138	91 138	35 000	56 138	91 138	0	0	0
47427	89	0	89	8 532	174	8 706	8 253	174	8 427	368	0	368
47465	38	0	38	170	0	170	0	0	0	208	0	208
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60302	4 318	0	4 318	0	0	0	872	0	872	3 446	0	3 446
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	1 522	0	1 522	1 909	0	1 909	1 590	0	1 590	1 841	0	1 841
60314	0	772	772	0	13	13	0	259	259	0	526	526
60323	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60804	50 442	0	50 442	0	0	0	565	0	565	49 877	0	49 877
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	1	0	1	54	0	54	53	0	53	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61702	3 601	0	3 601	0	0	0	1 278	0	1 278	2 323	0	2 323
70606	70 789	0	70 789	17 968	0	17 968	0	0	0	88 757	0	88 757
70608	120 422	0	120 422	17 378	0	17 378	0	0	0	137 800	0	137 800
70611	3 489	0	3 489	873	0	873	0	0	0	4 362	0	4 362
70616	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
Итого по активу (баланс)	1 581 866	202 445	1 784 311	13 654 873	438 595	14 093 468	13 535 423	471 714	14 007 137	1 701 316	169 326	1 870 642
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	4	4	4 377	1 281	5 658	4 377	1 277	5 654	0	0	0
407	483 725	21 892	505 617	1 545 477	87 172	1 632 649	1 623 107	92 592	1 715 699	561 355	27 312	588 667
408.1	22 388	5	22 393	39 005	389	39 394	39 852	389	40 241	23 235	5	23 240
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 846	2 865	0	223	223	0	111	111	19	2 734	2 753
40817	61 712	162 683	224 395	160 900	58 328	219 228	148 192	26 425	174 617	49 004	130 780	179 784
40820	150	99	249	0	7	7	0	4	4	150	96	246
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	12 700	0	12 700	2 700	0	2 700
42301	20	432	452	0	34	34	0	17	17	20	415	435
45215	21 909	0	21 909	343	0	343	5 736	0	5 736	27 302	0	27 302
45217	12 314	0	12 314	2 816	0	2 816	2 419	0	2 419	11 917	0	11 917
45415	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45515	12 989	0	12 989	1 948	0	1 948	16	0	16	11 057	0	11 057
45524	2 412	0	2 412	421	0	421	8	0	8	1 999	0	1 999
45818	48 192	0	48 192	345	0	345	1 890	0	1 890	49 737	0	49 737
45918	20 405	0	20 405	170	0	170	182	0	182	20 417	0	20 417
47407	0	0	0	80 809	77 457	158 266	80 809	77 457	158 266	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	2 624	328	2 952	25	26	51	25	13	38	2 624	315	2 939
47425	3 410	0	3 410	0	0	0	185	0	185	3 595	0	3 595
47452	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0	57 978	0	57 978
47466	11 715	0	11 715	1 092	0	1 092	1 254	0	1 254	11 877	0	11 877
47501	2 809	0	2 809	419	0	419	32	0	32	2 422	0	2 422
60301	415	0	415	1 287	0	1 287	1 289	0	1 289	417	0	417
60305	3 669	0	3 669	1 613	0	1 613	3 219	0	3 219	5 275	0	5 275
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	26	0	26	56	0	56
60311	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60324	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60335	1 117	0	1 117	3	0	3	971	0	971	2 085	0	2 085
60349	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	3 146	0	3 146	0	0	0	23	0	23	3 169	0	3 169
60805	3 363	0	3 363	0	0	0	830	0	830	4 193	0	4 193
60806	47 296	0	47 296	1 539	0	1 539	242	0	242	45 999	0	45 999
60903	548	0	548	0	0	0	13	0	13	561	0	561
70601	98 052	0	98 052	0	0	0	21 887	0	21 887	119 939	0	119 939
70603	125 181	0	125 181	0	0	0	16 268	0	16 268	141 449	0	141 449
Итого по пассиву (баланс)	1 596 022	188 289	1 784 311	1 853 477	224 917	2 078 394	1 966 440	198 285	2 164 725	1 708 985	161 657	1 870 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	617	0	617	1 571	0	1 571	2 188	0	2 188	0	0	0
90902	182 176	0	182 176	3 460	0	3 460	9 109	0	9 109	176 527	0	176 527
90907	0	0	0	12 700	0	12 700	10 000	0	10 000	2 700	0	2 700
91414	737 180	0	737 180	0	0	0	45 051	0	45 051	692 129	0	692 129
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	54 157	0	54 157	0	0	0	0	0	0	54 157	0	54 157
99998	662 972	0	662 972	16 302	0	16 302	25 852	0	25 852	653 422	0	653 422
Итого по активу (баланс)	1 643 444	0	1 643 444	34 033	0	34 033	92 200	0	92 200	1 585 277	0	1 585 277
Пассив
91003	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
91312	516 667	0	516 667	13 750	0	13 750	0	0	0	502 917	0	502 917
91315	146 305	0	146 305	9 220	0	9 220	13 420	0	13 420	150 505	0	150 505
99999	980 472	0	980 472	66 348	0	66 348	17 731	0	17 731	931 855	0	931 855
Итого по пассиву (баланс)	1 643 444	0	1 643 444	92 200	0	92 200	34 033	0	34 033	1 585 277	0	1 585 277

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?