Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	29 027	33 686	62 713	153 370	16 454	169 824	117 302	19 000	136 302	65 095	31 140	96 235
30102	40 826	0	40 826	8 891 787	0	8 891 787	8 905 710	0	8 905 710	26 903	0	26 903
30110	2 025	224 708	226 733	5 500	156 040	161 540	4 130	235 349	239 479	3 395	145 399	148 794
30114	0	31 315	31 315	0	359 755	359 755	0	328 128	328 128	0	62 942	62 942
30202	33 983	0	33 983	0	0	0	5 538	0	5 538	28 445	0	28 445
30204	16 074	0	16 074	1 434	0	1 434	0	0	0	17 508	0	17 508
30233	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
30424	6 981	0	6 981	300 038	0	300 038	300 034	0	300 034	6 985	0	6 985
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	80 000	0	80 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	0	0	0	13 499	0	13 499	0	0	0	13 499	0	13 499
45205	0	10 021	10 021	6 673	29 492	36 165	6 673	28 973	35 646	0	10 540	10 540
45206	75 000	0	75 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	76 500	0	76 500
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	30 083	0	30 083	1 350	0	1 350	10 685	0	10 685	20 748	0	20 748
45506	80 375	0	80 375	5 700	0	5 700	19 042	0	19 042	67 033	0	67 033
45507	20 761	0	20 761	0	0	0	0	0	0	20 761	0	20 761
45812	52 536	0	52 536	894	0	894	894	0	894	52 536	0	52 536
45815	44 482	0	44 482	0	0	0	2 950	0	2 950	41 532	0	41 532
45912	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45915	3 406	0	3 406	80	0	80	69	0	69	3 417	0	3 417
47404	0	58	58	0	149 522	149 522	0	149 580	149 580	0	0	0
47408	0	0	0	283 458	269 522	552 980	283 458	269 522	552 980	0	0	0
47423	2 166	0	2 166	70 012	0	70 012	70 004	0	70 004	2 174	0	2 174
47427	525	0	525	1 647	0	1 647	1 354	0	1 354	818	0	818
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	695	0	695	2 009	0	2 009	1 966	0	1 966	738	0	738
60314	0	0	0	0	470	470	0	157	157	0	313	313
60323	837	0	837	797	0	797	1 349	0	1 349	285	0	285
60336	79	0	79	47	0	47	68	0	68	58	0	58
60401	3 587	0	3 587	90	0	90	90	0	90	3 587	0	3 587
60415	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4	0	4	93	0	93	93	0	93	4	0	4
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	594	0	594	56	0	56	63	0	63	587	0	587
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	159 402	0	159 402	38 440	0	38 440	0	0	0	197 842	0	197 842
70608	77 678	0	77 678	45 848	0	45 848	0	0	0	123 526	0	123 526
70611	4 842	0	4 842	1 349	0	1 349	797	0	797	5 394	0	5 394
Итого по активу (баланс)	1 709 319	299 788	2 009 107	16 897 628	981 255	17 878 883	16 904 226	1 030 709	17 934 935	1 702 721	250 334	1 953 055
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	36 488	0	36 488	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	4 395	1 062	5 457	4 395	1 062	5 457	0	0	0
32015	1 600	0	1 600	23 200	0	23 200	21 600	0	21 600	0	0	0
407	433 517	28 449	461 966	1 736 046	192 185	1 928 231	1 655 002	189 705	1 844 707	352 473	25 969	378 442
408.1	22 541	0	22 541	49 839	0	49 839	50 158	0	50 158	22 860	0	22 860
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 252	2 271	0	216	216	0	401	401	19	2 437	2 456
40817	130 307	228 934	359 241	459 464	159 676	619 140	458 837	115 278	574 115	129 680	184 536	314 216
40820	150	73	223	0	7	7	0	13	13	150	79	229
42301	20	336	356	0	33	33	30 000	60	30 060	30 020	363	30 383
42601	0	237	237	0	23	23	0	42	42	0	256	256
45215	7 200	0	7 200	1 547	0	1 547	2 132	0	2 132	7 785	0	7 785
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	29 847	0	29 847	6 550	0	6 550	1 087	0	1 087	24 384	0	24 384
45818	97 018	0	97 018	2 995	0	2 995	45	0	45	94 068	0	94 068
45918	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47403	0	0	0	0	152 600	152 600	0	152 600	152 600	0	0	0
47405	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47407	0	0	0	274 954	276 693	551 647	274 954	276 693	551 647	0	0	0
47416	0	0	0	13	0	13	17	0	17	4	0	4
47422	992	0	992	33	0	33	30	0	30	989	0	989
47425	2 167	0	2 167	6	0	6	13	0	13	2 174	0	2 174
52301	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 219	0	2 219	542	0	542	838	0	838	2 515	0	2 515
60301	428	0	428	3 634	0	3 634	3 509	0	3 509	303	0	303
60305	3 418	0	3 418	2 839	0	2 839	2 696	0	2 696	3 275	0	3 275
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60313	0	23	23	0	14	14	0	16	16	0	25	25
60324	604	0	604	3	0	3	31	0	31	632	0	632
60335	1 037	0	1 037	1 231	0	1 231	1 191	0	1 191	997	0	997
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 527	0	2 527	0	0	0	27	0	27	2 554	0	2 554
60903	213	0	213	0	0	0	14	0	14	227	0	227
70601	143 881	0	143 881	0	0	0	53 618	0	53 618	197 499	0	197 499
70603	77 386	0	77 386	0	0	0	47 659	0	47 659	125 045	0	125 045
70801	36 488	0	36 488	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 748 803	260 304	2 009 107	2 804 136	782 509	3 586 645	2 794 723	735 870	3 530 593	1 739 390	213 665	1 953 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	5 447	0	5 447	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	5 447	0	5 447
90902	810 788	0	810 788	2 887	0	2 887	13 322	0	13 322	800 353	0	800 353
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 742	0	171 742	354	0	354	3 357	0	3 357	168 739	0	168 739
91604	24 057	0	24 057	147	0	147	69	0	69	24 135	0	24 135
91802	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	385 054	0	385 054	14 200	0	14 200	18 000	0	18 000	381 254	0	381 254
Итого по активу (баланс)	1 397 206	0	1 397 206	70 435	0	70 435	87 595	0	87 595	1 380 046	0	1 380 046
Пассив
91312	300 746	0	300 746	18 000	0	18 000	14 200	0	14 200	296 946	0	296 946
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	1 012 152	0	1 012 152	69 596	0	69 596	56 236	0	56 236	998 792	0	998 792
Итого по пассиву (баланс)	1 397 206	0	1 397 206	87 596	0	87 596	70 436	0	70 436	1 380 046	0	1 380 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 929	7 929	0	408	408	0	7 521	7 521
99996	0	0	0	7 882	0	7 882	354	0	354	7 528	0	7 528
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 882	7 929	15 811	354	408	762	7 528	7 521	15 049
Пассив
96901	0	0	0	354	0	354	7 882	0	7 882	7 528	0	7 528
99997	0	0	0	408	0	408	7 929	0	7 929	7 521	0	7 521
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	762	0	762	15 811	0	15 811	15 049	0	15 049

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?