Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 815	8 769	79 584	148 725	19 435	168 160	128 725	10 884	139 609	90 815	17 320	108 135
20209	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
30102	167 027	0	167 027	5 694 725	0	5 694 725	5 787 236	0	5 787 236	74 516	0	74 516
30110	6 488	15 825	22 313	6 611	6 202	12 813	2 346	10 083	12 429	10 753	11 944	22 697
30114	0	50 031	50 031	0	88 478	88 478	0	89 410	89 410	0	49 099	49 099
30202	29 436	0	29 436	0	0	0	2 908	0	2 908	26 528	0	26 528
30204	2 968	0	2 968	0	0	0	313	0	313	2 655	0	2 655
30221	0	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0
30424	0	0	0	63 266	0	63 266	53 285	0	53 285	9 981	0	9 981
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 205 000	0	2 205 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
45201	20 434	0	20 434	53 876	0	53 876	47 852	0	47 852	26 458	0	26 458
45203	73 566	0	73 566	11 112	0	11 112	83 961	0	83 961	717	0	717
45204	70 799	0	70 799	162 207	0	162 207	120 670	0	120 670	112 336	0	112 336
45205	160	0	160	7 473	0	7 473	0	0	0	7 633	0	7 633
45206	142 841	0	142 841	835	0	835	7 230	0	7 230	136 446	0	136 446
45207	31 098	0	31 098	0	0	0	0	0	0	31 098	0	31 098
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	155 203	0	155 203	39 785	0	39 785	10 744	0	10 744	184 244	0	184 244
45506	104 019	0	104 019	10 000	0	10 000	617	0	617	113 402	0	113 402
45507	7 182	0	7 182	0	0	0	0	0	0	7 182	0	7 182
45509	0	0	0	157	0	157	128	0	128	29	0	29
45812	37 180	0	37 180	6 000	0	6 000	0	0	0	43 180	0	43 180
45815	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
45912	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45915	292	0	292	95	0	95	96	0	96	291	0	291
47404	10 000	0	10 000	0	53 346	53 346	10 000	53 346	63 346	0	0	0
47408	0	0	0	47 402	54 010	101 412	47 402	54 010	101 412	0	0	0
47423	135	0	135	10	0	10	5	0	5	140	0	140
47427	88	0	88	509	0	509	597	0	597	0	0	0
51403	178 712	0	178 712	59 760	0	59 760	140 000	0	140 000	98 472	0	98 472
60306	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60308	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	170	0	170	1 292	0	1 292	1 184	0	1 184	278	0	278
60314	0	0	0	0	607	607	0	202	202	0	405	405
60323	192	0	192	696	0	696	754	0	754	134	0	134
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	1 053	0	1 053	445	0	445	609	0	609
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	878	0	878	95	0	95	112	0	112	861	0	861
70606	378 295	0	378 295	34 807	0	34 807	378 295	0	378 295	34 807	0	34 807
70608	61 579	0	61 579	2 860	0	2 860	61 579	0	61 579	2 860	0	2 860
70611	13 682	0	13 682	1 520	0	1 520	13 682	0	13 682	1 520	0	1 520
70706	0	0	0	378 827	0	378 827	0	0	0	378 827	0	378 827
70708	0	0	0	61 579	0	61 579	0	0	0	61 579	0	61 579
70711	0	0	0	13 682	0	13 682	0	0	0	13 682	0	13 682
Итого по активу (баланс)	1 821 055	74 625	1 895 680	10 241 847	223 593	10 465 440	10 467 995	219 450	10 687 445	1 594 907	78 768	1 673 675
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	2 335	4 064	6 399	2 335	4 064	6 399	0	0	0
40502	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
40702	678 225	25 242	703 467	2 893 949	30 725	2 924 674	2 622 178	37 419	2 659 597	406 454	31 936	438 390
40703	59 762	1	59 763	15 554	6 073	21 627	46 701	6 072	52 773	90 909	0	90 909
40802	8 955	43	8 998	22 058	1 884	23 942	21 182	1 847	23 029	8 079	6	8 085
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 369	1 396	0	32	32	0	17	17	27	1 354	1 381
40817	43 274	20 001	63 275	155 705	14 609	170 314	153 994	16 272	170 266	41 563	21 664	63 227
40820	10	608	618	0	7 901	7 901	0	8 000	8 000	10	707	717
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	20	189	209	0	5	5	0	2	2	20	186	206
42601	0	125	125	0	3	3	0	2	2	0	124	124
45215	19 211	0	19 211	25 700	0	25 700	22 587	0	22 587	16 098	0	16 098
45515	3 161	0	3 161	50	0	50	1 040	0	1 040	4 151	0	4 151
45818	32 475	0	32 475	0	0	0	6 000	0	6 000	38 475	0	38 475
45918	142	0	142	8	0	8	18	0	18	152	0	152
47407	0	0	0	54 037	47 222	101 259	54 037	47 222	101 259	0	0	0
47416	0	0	0	225	0	225	228	0	228	3	0	3
47422	0	0	0	90	1	91	90	1	91	0	0	0
47425	1 137	0	1 137	5 411	0	5 411	4 812	0	4 812	538	0	538
47426	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60301	86	0	86	1 933	0	1 933	1 851	0	1 851	4	0	4
60305	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	353	0	353	882	0	882	657	0	657	128	0	128
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60601	4 726	0	4 726	0	0	0	35	0	35	4 761	0	4 761
70601	446 337	0	446 337	446 337	0	446 337	37 194	0	37 194	37 194	0	37 194
70603	58 769	0	58 769	58 769	0	58 769	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579
70701	0	0	0	0	0	0	446 338	0	446 338	446 338	0	446 338
70703	0	0	0	0	0	0	58 769	0	58 769	58 769	0	58 769
Итого по пассиву (баланс)	1 848 089	47 591	1 895 680	3 716 479	112 525	3 829 004	3 486 074	120 925	3 606 999	1 617 684	55 991	1 673 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	712 397	0	712 397	3 149	0	3 149	28 888	0	28 888	686 658	0	686 658
90902	187 749	0	187 749	26 629	0	26 629	2 073	0	2 073	212 305	0	212 305
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 921	0	16 921	464	0	464	754	0	754	16 631	0	16 631
91604	2 619	0	2 619	643	0	643	0	0	0	3 262	0	3 262
91704	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
99998	607 434	0	607 434	74 197	0	74 197	57 280	0	57 280	624 351	0	624 351
Итого по активу (баланс)	1 528 184	0	1 528 184	105 082	0	105 082	88 995	0	88 995	1 544 271	0	1 544 271
Пассив
91312	494 161	0	494 161	0	0	0	23 600	0	23 600	517 761	0	517 761
91315	17 321	0	17 321	2 354	0	2 354	1 766	0	1 766	16 733	0	16 733
91317	10 706	938	11 644	54 903	23	54 926	48 809	22	48 831	4 612	937	5 549
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	920 750	0	920 750	7 071	0	7 071	6 241	0	6 241	919 920	0	919 920
Итого по пассиву (баланс)	1 527 246	938	1 528 184	64 328	23	64 351	80 416	22	80 438	1 543 334	937	1 544 271
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	805	805	0	1 458	1 458	0	2 263	2 263	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	805	805	14	1 458	1 472	14	2 263	2 277	0	0	0
Пассив
96001	805	0	805	2 265	0	2 265	1 460	0	1 460	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	805	0	805	2 279	0	2 279	1 474	0	1 474	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?