Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 078	6 702 259	6 893 337	1 157 744	701 993	1 859 737	1 195 115	716 523	1 911 638	153 707	6 687 729	6 841 436
20208	153 534	5 407	158 941	364 673	8 342	373 015	389 195	8 546	397 741	129 012	5 203	134 215
20209	0	0	0	769 558	72 677	842 235	769 558	72 677	842 235	0	0	0
30102	11 360 915	0	11 360 915	283 041 204	0	283 041 204	285 600 673	0	285 600 673	8 801 446	0	8 801 446
30110	174 488	40 912	215 400	6 136 632	70 031	6 206 663	6 144 480	77 750	6 222 230	166 640	33 193	199 833
30114	0	18 160 752	18 160 752	0	497 967 453	497 967 453	0	501 394 427	501 394 427	0	14 733 778	14 733 778
30202	165 178	0	165 178	9 036	0	9 036	0	0	0	174 214	0	174 214
30204	2 164 792	0	2 164 792	0	0	0	150 512	0	150 512	2 014 280	0	2 014 280
30221	0	0	0	455 420	97 664 111	98 119 531	455 420	97 664 111	98 119 531	0	0	0
30233	3 095	631	3 726	919 015	181 748	1 100 763	918 616	182 233	1 100 849	3 494	146	3 640
30302	32 696 429	59 145 349	91 841 778	2 283 651	12 047 015	14 330 666	1 903 156	12 627 666	14 530 822	33 076 924	58 564 698	91 641 622
30306	36 873 276	47 573 656	84 446 932	24 383 703	6 551 098	30 934 801	23 467 578	4 572 251	28 039 829	37 789 401	49 552 503	87 341 904
30424	883	0	883	82 998 087	0	82 998 087	82 997 878	0	82 997 878	1 092	0	1 092
30425	6 000	3 891	9 891	0	272	272	0	292	292	6 000	3 871	9 871
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	66 100 000	0	66 100 000	66 100 000	0	66 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	69 100 000	0	69 100 000	69 100 000	0	69 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	17 822 000	182 709 893	200 531 893	17 822 000	156 214 173	174 036 173	0	26 495 720	26 495 720
32103	1 446 000	22 530 970	23 976 970	2 038 000	78 624 197	80 662 197	3 484 000	101 155 167	104 639 167	0	0	0
32201	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
32202	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32301	0	65 801	65 801	0	673 696	673 696	0	625 472	625 472	0	114 025	114 025
45201	352 057	0	352 057	2 691 987	0	2 691 987	2 236 096	0	2 236 096	807 948	0	807 948
45205	0	91 188	91 188	0	38 536	38 536	0	21 244	21 244	0	108 480	108 480
45206	1	5 810 431	5 810 432	0	444 126	444 126	0	1 958 938	1 958 938	1	4 295 619	4 295 620
45207	1 200 000	27 601 783	28 801 783	0	2 103 788	2 103 788	0	2 840 613	2 840 613	1 200 000	26 864 958	28 064 958
45208	3 315 316	168 451 482	171 766 798	0	20 098 722	20 098 722	200 000	10 105 627	10 305 627	3 115 316	178 444 577	181 559 893
45505	106	0	106	0	0	0	82	0	82	24	0	24
45506	65 899	3 003	68 902	0	209	209	7 183	675	7 858	58 716	2 537	61 253
45507	15 106 836	5 786 466	20 893 302	8	454 516	454 524	318 908	429 334	748 242	14 787 936	5 811 648	20 599 584
45509	13 076	1 448	14 524	5 429	1 833	7 262	6 637	766	7 403	11 868	2 515	14 383
45606	690 286	52 393 672	53 083 958	0	4 225 273	4 225 273	62 753	3 679 377	3 742 130	627 533	52 939 568	53 567 101
45705	704	0	704	0	0	0	22	0	22	682	0	682
45812	236 543	657 652	894 195	0	68 488	68 488	0	39 212	39 212	236 543	686 928	923 471
45815	242 037	395 837	637 874	18 945	110 643	129 588	11 329	47 259	58 588	249 653	459 221	708 874
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	11 961	6 932	18 893	12 328	2 609	14 937	11 121	2 358	13 479	13 168	7 183	20 351
47002	453 709	0	453 709	4 269 960	0	4 269 960	4 723 669	0	4 723 669	0	0	0
47404	0	5 468 911	5 468 911	0	68 728 465	68 728 465	0	68 690 902	68 690 902	0	5 506 474	5 506 474
47408	0	0	0	48 366 056	58 485 964	106 852 020	48 366 056	58 485 964	106 852 020	0	0	0
47417	0	900	900	0	1	1	0	901	901	0	0	0
47423	76 818	35 681	112 499	19 903	26 024	45 927	21 513	23 426	44 939	75 208	38 279	113 487
47427	155 850	619 100	774 950	419 830	957 080	1 376 910	431 784	586 300	1 018 084	143 896	989 880	1 133 776
47431	0	1 601 812	1 601 812	17 686	220 617	238 303	9 298	1 021 960	1 031 258	8 388	800 469	808 857
47801	277	0	277	0	0	0	2	0	2	275	0	275
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	79 217	0	79 217	434	0	434	390	0	390	79 261	0	79 261
50105	1 787 798	0	1 787 798	304 829	0	304 829	58 503	0	58 503	2 034 124	0	2 034 124
50106	1 376 241	0	1 376 241	775 615	0	775 615	75 306	0	75 306	2 076 550	0	2 076 550
50107	649 504	0	649 504	4 171	0	4 171	0	0	0	653 675	0	653 675
50121	495	0	495	516	0	516	17	0	17	994	0	994
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	148	0	148	69	0	69	5	0	5	212	0	212
52503	7 553	2	7 555	100	0	100	931	0	931	6 722	2	6 724
52601	1 366 828	0	1 366 828	145 836	0	145 836	138 282	0	138 282	1 374 382	0	1 374 382
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	32 071	0	32 071	3 307	0	3 307	1 130	0	1 130	34 248	0	34 248
60306	39	0	39	46 640	0	46 640	46 673	0	46 673	6	0	6
60308	892	196	1 088	1 992	10	2 002	2 082	206	2 288	802	0	802
60310	62 620	0	62 620	9 492	0	9 492	2 608	0	2 608	69 504	0	69 504
60312	96 951	0	96 951	103 282	0	103 282	89 305	0	89 305	110 928	0	110 928
60314	12 607	9 419	22 026	438	4 563	5 001	3 120	5 031	8 151	9 925	8 951	18 876
60315	0	0	0	25 438	0	25 438	25 438	0	25 438	0	0	0
60323	177 817	90 626	268 443	960	7 239	8 199	1 973	7 265	9 238	176 804	90 600	267 404
60401	861 801	0	861 801	4 952	0	4 952	3 871	0	3 871	862 882	0	862 882
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	31 602	0	31 602	1 795	0	1 795	4 951	0	4 951	28 446	0	28 446
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	1 002	0	1 002	226	0	226	152	0	152	1 076	0	1 076
61008	6 224	0	6 224	7 209	0	7 209	3 852	0	3 852	9 581	0	9 581
61009	641	0	641	1 142	0	1 142	1 120	0	1 120	663	0	663
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	100 567	0	100 567	20 452	0	20 452	189	0	189	120 830	0	120 830
61209	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
61210	0	0	0	124 362	0	124 362	124 362	0	124 362	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61401	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
61403	392 834	0	392 834	5 594	0	5 594	16 153	0	16 153	382 275	0	382 275
61601	0	0	0	159 782	0	159 782	159 782	0	159 782	0	0	0
61702	234 054	0	234 054	77 926	0	77 926	0	0	0	311 980	0	311 980
70606	46 935 935	0	46 935 935	3 581 555	0	3 581 555	1 353	0	1 353	50 516 137	0	50 516 137
70607	0	0	0	36 288	0	36 288	36 288	0	36 288	0	0	0
70608	1 185 138 225	0	1 185 138 225	54 284 932	0	54 284 932	0	0	0	1 239 423 157	0	1 239 423 157
70610	2 195	0	2 195	118	0	118	0	0	0	2 313	0	2 313
70611	891 769	0	891 769	100 239	0	100 239	0	0	0	992 008	0	992 008
70614	2 817 304	0	2 817 304	363 447	0	363 447	199 057	0	199 057	2 981 694	0	2 981 694
70616	19 444	0	19 444	0	0	0	19 444	0	19 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 351 070 444	423 256 169	1 774 326 613	705 598 443	1 033 251 240	1 738 849 683	644 925 421	1 023 258 654	1 668 184 075	1 411 743 466	433 248 755	1 844 992 221
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	32	10 261	10 293	15 003	1 109 830	1 124 833	15 000	1 394 907	1 409 907	29	295 338	295 367
30111	347 477	0	347 477	113 051 713	0	113 051 713	112 818 243	0	112 818 243	114 007	0	114 007
30220	0	11 026	11 026	0	1 408 860	1 408 860	0	1 407 649	1 407 649	0	9 815	9 815
30222	0	0	0	31 243	944 046	975 289	31 243	944 046	975 289	0	0	0
30223	66	0	66	14 942 114	0	14 942 114	14 947 654	0	14 947 654	5 606	0	5 606
30232	707	20	727	6 408 841	20 051	6 428 892	6 409 146	20 046	6 429 192	1 012	15	1 027
30236	0	1 161	1 161	0	3 554 404	3 554 404	0	3 553 336	3 553 336	0	93	93
30301	32 696 429	59 145 349	91 841 778	1 903 156	12 627 666	14 530 822	2 283 651	12 047 015	14 330 666	33 076 924	58 564 698	91 641 622
30305	36 873 276	47 573 656	84 446 932	23 467 578	4 572 251	28 039 829	24 383 703	6 551 098	30 934 801	37 789 401	49 552 503	87 341 904
30603	7	0	7	133 246	0	133 246	133 246	0	133 246	7	0	7
31302	0	0	0	10 525 000	0	10 525 000	10 725 000	0	10 725 000	200 000	0	200 000
31303	230 000	0	230 000	730 000	0	730 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31401	0	20 695	20 695	0	2 673 048	2 673 048	0	2 674 205	2 674 205	0	21 852	21 852
31402	0	0	0	13 972 000	0	13 972 000	18 217 000	0	18 217 000	4 245 000	0	4 245 000
31403	0	0	0	9 111 000	0	9 111 000	9 111 000	0	9 111 000	0	0	0
31408	0	213 508 954	213 508 954	0	11 745 734	11 745 734	0	16 951 293	16 951 293	0	218 714 513	218 714 513
31409	0	55 057 028	55 057 028	0	3 381 495	3 381 495	0	4 339 749	4 339 749	0	56 015 282	56 015 282
32015	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
405	166 622	0	166 622	67 944	0	67 944	76 248	0	76 248	174 926	0	174 926
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	12 067 686	11 486 989	23 554 675	153 625 366	86 006 519	239 631 885	154 574 803	86 098 422	240 673 225	13 017 123	11 578 892	24 596 015
408.1	270 095	1 877 732	2 147 827	948 052	886 475	1 834 527	1 011 241	642 008	1 653 249	333 284	1 633 265	1 966 549
408.2	846 932	1 455 796	2 302 728	2 253 308	902 696	3 156 004	2 231 831	919 354	3 151 185	825 455	1 472 454	2 297 909
40901	0	0	0	9 298	4 986	14 284	26 186	4 986	31 172	16 888	0	16 888
40902	0	1 601 812	1 601 812	0	1 016 983	1 016 983	0	215 640	215 640	0	800 469	800 469
40909	3	87	90	0	13	13	0	6	6	3	80	83
40911	64	0	64	72 025	0	72 025	71 985	0	71 985	24	0	24
42002	350 000	0	350 000	350 338	0	350 338	225 338	0	225 338	225 000	0	225 000
42003	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
42004	62 000	0	62 000	52 427	0	52 427	25 927	0	25 927	35 500	0	35 500
42005	345 000	0	345 000	26 654	0	26 654	1 654	0	1 654	320 000	0	320 000
42006	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
42102	4 377 604	0	4 377 604	39 041 696	319 599	39 361 295	38 426 673	498 445	38 925 118	3 762 581	178 846	3 941 427
42103	2 633 200	0	2 633 200	227 891	0	227 891	139 391	0	139 391	2 544 700	0	2 544 700
42104	879 000	184 239	1 063 239	700 000	9 561	709 561	0	14 899	14 899	179 000	189 577	368 577
42105	390 197	0	390 197	0	0	0	0	0	0	390 197	0	390 197
42202	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42203	5 300	0	5 300	5 338	0	5 338	38	0	38	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	9 236	45 594	54 830	7 080	7 846	14 926	6 363	7 127	13 490	8 519	44 875	53 394
42303	2 027	9 741	11 768	380	521	901	2 343	786	3 129	3 990	10 006	13 996
42304	33 810	1 931	35 741	9 919	2 042	11 961	784	111	895	24 675	0	24 675
42305	1 851 867	535 929	2 387 796	106 074	124 291	230 365	175 221	119 563	294 784	1 921 014	531 201	2 452 215
42306	633 008	3 489 601	4 122 609	210 183	413 089	623 272	187 181	411 055	598 236	610 006	3 487 567	4 097 573
42307	6 294	322 614	328 908	131	45 599	45 730	84	25 334	25 418	6 247	302 349	308 596
42309	495	0	495	20	0	20	11	0	11	486	0	486
42310	8	0	8	12	0	12	6	0	6	2	0	2
42311	37	0	37	7	0	7	18	0	18	48	0	48
42312	22	0	22	5	0	5	2	0	2	19	0	19
42313	449	0	449	40	0	40	37	0	37	446	0	446
42314	366	0	366	25	0	25	18	0	18	359	0	359
42315	301	0	301	7	0	7	14	0	14	308	0	308
42502	10 500	0	10 500	186 700	0	186 700	184 700	0	184 700	8 500	0	8 500
42503	19 400	0	19 400	15 700	0	15 700	0	0	0	3 700	0	3 700
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42601	3	1 163	1 166	170	320	490	171	253	424	4	1 096	1 100
42605	17 859	17 806	35 665	5 676	2 945	8 621	2 191	54 367	56 558	14 374	69 228	83 602
42606	26 607	47 476	74 083	2 283	49 990	52 273	0	2 584	2 584	24 324	70	24 394
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 663 722	0	3 663 722	260 826	0	260 826	759 433	0	759 433	4 162 329	0	4 162 329
45515	1 654 422	0	1 654 422	237 696	0	237 696	210 441	0	210 441	1 627 167	0	1 627 167
45615	380 532	0	380 532	66 163	0	66 163	251 021	0	251 021	565 390	0	565 390
45715	352	0	352	11	0	11	0	0	0	341	0	341
45818	1 520 092	0	1 520 092	112 367	0	112 367	209 406	0	209 406	1 617 131	0	1 617 131
45918	16 094	0	16 094	1 498	0	1 498	2 036	0	2 036	16 632	0	16 632
47403	0	0	0	19 037 768	0	19 037 768	19 037 768	0	19 037 768	0	0	0
47405	600	6 863	7 463	86 716 765	86 330 938	173 047 703	86 718 585	86 325 207	173 043 792	2 420	1 132	3 552
47407	0	0	0	51 511 798	55 657 086	107 168 884	51 511 798	55 657 086	107 168 884	0	0	0
47411	28 914	4 528	33 442	6 538	824	7 362	29 991	4 502	34 493	52 367	8 206	60 573
47416	4 346	11 291	15 637	231 623	708 808	940 431	242 524	699 042	941 566	15 247	1 525	16 772
47422	9 274	65 680	74 954	318 069	5 091	323 160	318 222	68 886	387 108	9 427	129 475	138 902
47425	364 897	0	364 897	181 300	0	181 300	88 370	0	88 370	271 967	0	271 967
47426	61 697	402 988	464 685	110 212	351 301	461 513	122 923	374 699	497 622	74 408	426 386	500 794
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	103 468	0	103 468	22 953	0	22 953	18 945	0	18 945	99 460	0	99 460
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	24 334	0	24 334	100	0	100	152	0	152	24 386	0	24 386
52301	167 444	45 033	212 477	48 807	3 158	51 965	11 732	3 254	14 986	130 369	45 129	175 498
52303	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
52304	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439
52305	111 035	0	111 035	0	0	0	0	0	0	111 035	0	111 035
52306	11 862	2 380	14 242	0	178	178	523	166	689	12 385	2 368	14 753
52307	13 207	855	14 062	10 272	64	10 336	0	60	60	2 935	851	3 786
52406	4 128	0	4 128	350	0	350	150	0	150	3 928	0	3 928
52602	1 534 127	0	1 534 127	172 971	0	172 971	191 327	0	191 327	1 552 483	0	1 552 483
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	3 105	0	3 105	146 047	0	146 047	144 730	0	144 730	1 788	0	1 788
60305	0	0	0	153 677	0	153 677	153 677	0	153 677	0	0	0
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	1 680	0	1 680	276	0	276	1 375	0	1 375	2 779	0	2 779
60311	395	0	395	2 571	0	2 571	5 355	0	5 355	3 179	0	3 179
60313	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
60322	154	0	154	13 579	0	13 579	13 795	0	13 795	370	0	370
60324	269 014	0	269 014	9 415	0	9 415	8 167	0	8 167	267 766	0	267 766
60348	720 675	0	720 675	10 639	0	10 639	13 794	0	13 794	723 830	0	723 830
60601	523 985	0	523 985	3 870	0	3 870	11 789	0	11 789	531 904	0	531 904
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	9 489	0	9 489	0	0	0	111	0	111	9 600	0	9 600
61301	36 624	263	36 887	6 260	104	6 364	1 985	91	2 076	32 349	250	32 599
61304	1 491	0	1 491	279	0	279	251	0	251	1 463	0	1 463
70601	51 756 698	0	51 756 698	47	0	47	2 942 660	0	2 942 660	54 699 311	0	54 699 311
70602	361 852	0	361 852	13 352	0	13 352	17 859	0	17 859	366 359	0	366 359
70603	1 183 922 643	0	1 183 922 643	0	0	0	54 594 261	0	54 594 261	1 238 516 904	0	1 238 516 904
70605	3 310	0	3 310	0	0	0	2	0	2	3 312	0	3 312
70613	2 028 551	0	2 028 551	164 368	0	164 368	356 491	0	356 491	2 220 674	0	2 220 674
70615	0	0	0	0	0	0	58 482	0	58 482	58 482	0	58 482
Итого по пассиву (баланс)	1 377 380 072	396 946 541	1 774 326 613	552 204 717	274 888 503	827 093 220	615 727 460	282 031 368	897 758 828	1 440 902 815	404 089 406	1 844 992 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	49 006	0	49 006	49 006	0	49 006	0	0	0
90803	179	0	179	36 781	0	36 781	36 781	0	36 781	179	0	179
90901	642 230	0	642 230	96 306	0	96 306	81 078	0	81 078	657 458	0	657 458
90902	1 164 604	3	1 164 607	86 047	3	86 050	80 374	3	80 377	1 170 277	3	1 170 280
90907	2 379 750	5 040	2 384 790	8 499	27	8 526	9 312	5 067	14 379	2 378 937	0	2 378 937
90908	0	3 048 614	3 048 614	0	195 065	195 065	0	1 277 544	1 277 544	0	1 966 135	1 966 135
91102	0	211	211	0	11	11	0	207	207	0	15	15
91202	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
91203	9	0	9	7	0	7	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
91219	0	404 243	404 243	0	96 940	96 940	0	302 441	302 441	0	198 742	198 742
91414	35 825 106	409 914 289	445 739 395	416 749	32 776 209	33 192 958	3 425 485	23 842 425	27 267 910	32 816 370	418 848 073	451 664 443
91418	2 996	0	2 996	0	0	0	2	0	2	2 994	0	2 994
91604	27 133	73 997	101 130	9 604	15 516	25 120	8 057	10 313	18 370	28 680	79 200	107 880
91704	12 666	23 856	36 522	284	2 071	2 355	0	1 247	1 247	12 950	24 680	37 630
91802	302 529	185 728	488 257	3 122	17 688	20 810	37	9 738	9 775	305 614	193 678	499 292
91803	272 394	54 075	326 469	13 917	6 127	20 044	15	2 850	2 865	286 296	57 352	343 648
99998	167 372 231	0	167 372 231	24 106 213	0	24 106 213	27 492 423	0	27 492 423	163 986 021	0	163 986 021
Итого по активу (баланс)	208 001 839	413 710 056	621 711 895	24 826 553	33 109 657	57 936 210	31 182 579	25 451 835	56 634 414	201 645 813	421 367 878	623 013 691
Пассив
91311	37 138 725	15 060 682	52 199 407	543 522	941 755	1 485 277	38 296	1 197 279	1 235 575	36 633 499	15 316 206	51 949 705
91312	67 322 199	4 723 787	72 045 986	77 645	290 431	368 076	0	1 707 530	1 707 530	67 244 554	6 140 886	73 385 440
91314	553 116	0	553 116	13 150 886	0	13 150 886	12 597 770	0	12 597 770	0	0	0
91315	12 982 264	5 843 384	18 825 648	808 887	1 558 566	2 367 453	3 099 433	677 786	3 777 219	15 272 810	4 962 604	20 235 414
91316	0	6 437 420	6 437 420	0	6 793 240	6 793 240	0	355 820	355 820	0	0	0
91317	13 782 965	380 303	14 163 268	3 255 995	80 709	3 336 704	2 292 521	1 749 406	4 041 927	12 819 491	2 049 000	14 868 491
91319	2 851 258	0	2 851 258	122 761	0	122 761	530 845	0	530 845	3 259 342	0	3 259 342
91507	294 108	0	294 108	8 499	0	8 499	0	0	0	285 609	0	285 609
91508	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
99999	454 339 664	0	454 339 664	29 112 567	0	29 112 567	33 800 573	0	33 800 573	459 027 670	0	459 027 670
Итого по пассиву (баланс)	589 266 319	32 445 576	621 711 895	47 080 762	9 664 701	56 745 463	52 359 438	5 687 821	58 047 259	594 544 995	28 468 696	623 013 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 807	1 061 160	1 082 967	21 807	1 061 160	1 082 967	0	0	0
93302	0	0	0	45 973	2 182 048	2 228 021	42 548	1 078 295	1 120 843	3 425	1 103 753	1 107 178
93303	42 548	1 072 674	1 115 222	3 425	1 142 285	1 145 710	45 973	2 214 959	2 260 932	0	0	0
93304	8 639	2 145 349	2 153 988	6 564	1 234 649	1 241 213	3 425	1 172 493	1 175 918	11 778	2 207 505	2 219 283
93305	95 609	8 786 817	8 882 426	9 586	586 904	596 490	834	1 625 176	1 626 010	104 361	7 748 545	7 852 906
93306	0	0	0	13 987 228	24 891	14 012 119	13 987 228	24 891	14 012 119	0	0	0
93307	0	0	0	14 953 895	49 706	15 003 601	13 987 228	46 187	14 033 415	966 667	3 519	970 186
93308	10 703 603	44 257	10 747 860	7 861 165	5 104	7 866 269	11 670 269	49 361	11 719 630	6 894 499	0	6 894 499
93309	2 242 260	13 654	2 255 914	7 758 149	7 660	7 765 809	7 861 165	4 379	7 865 544	2 139 244	16 935	2 156 179
93310	21 181 643	18 061 757	39 243 400	22 196	1 320 270	1 342 466	1 247 584	1 296 846	2 544 430	19 956 255	18 085 181	38 041 436
93901	16 465 634	0	16 465 634	22 427 675	7 579 298	30 006 973	16 465 634	7 579 298	24 044 932	22 427 675	0	22 427 675
93902	0	0	0	2 111 334	11 223 830	13 335 164	2 111 334	11 221 843	13 333 177	0	1 987	1 987
99996	81 083 406	0	81 083 406	56 209 010	0	56 209 010	55 742 347	0	55 742 347	81 550 069	0	81 550 069
Итого по активу (баланс)	131 823 342	30 124 508	161 947 850	125 418 007	26 417 805	151 835 812	123 187 376	27 374 888	150 562 264	134 053 973	29 167 425	163 221 398
Пассив
96301	0	0	0	966 667	24 891	991 558	966 667	24 891	991 558	0	0	0
96302	0	0	0	966 666	46 188	1 012 854	1 933 333	49 707	1 983 040	966 667	3 519	970 186
96303	966 667	44 257	1 010 924	1 933 334	49 361	1 982 695	966 667	5 104	971 771	0	0	0
96304	1 933 333	13 654	1 946 987	966 667	4 379	971 046	966 667	7 660	974 327	1 933 333	16 935	1 950 268
96305	3 064 451	5 718 298	8 782 749	1 015 686	426 640	1 442 326	0	411 484	411 484	2 048 765	5 703 142	7 751 907
96306	0	0	0	224 883	14 262 460	14 487 343	224 883	14 262 460	14 487 343	0	0	0
96307	0	0	0	245 624	14 403 995	14 649 619	249 049	15 507 748	15 756 797	3 425	1 103 753	1 107 178
96308	245 624	10 728 804	10 974 428	249 049	12 256 434	12 505 483	207 049	8 151 560	8 358 609	203 624	6 623 930	6 827 554
96309	314 251	2 145 349	2 459 600	207 049	7 956 554	8 163 603	108 530	8 018 710	8 127 240	215 732	2 207 505	2 423 237
96310	17 630 397	21 798 526	39 428 923	186 926	2 540 123	2 727 049	9 530	1 547 956	1 557 486	17 453 001	20 806 359	38 259 360
96901	0	16 479 795	16 479 795	6 614 348	17 507 161	24 121 509	6 614 348	23 285 758	29 900 106	0	22 258 392	22 258 392
96902	0	0	0	10 162 003	3 022 887	13 184 890	10 163 990	3 022 887	13 186 877	1 987	0	1 987
99997	80 864 444	0	80 864 444	54 707 717	0	54 707 717	55 514 602	0	55 514 602	81 671 329	0	81 671 329
Итого по пассиву (баланс)	105 019 167	56 928 683	161 947 850	78 446 619	72 501 073	150 947 692	77 925 315	74 295 925	152 221 240	104 497 863	58 723 535	163 221 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 917,0000	0	0	76,0000	0	0	178,0000	0	0	7 815,0000
98010	0	0	252 981 132,4200	0	0	10 833 277,0000	0	0	10 396 826,0000	0	0	253 417 583,4200
98020	0	0	68,0000	0	0	82,0000	0	0	63,0000	0	0	87,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 989 117,4200	0	0	10 833 435,0000	0	0	10 397 067,0000	0	0	253 425 485,4200
Пассив
98040	0	0	247 449 290,4200	0	0	7 196,0000	0	0	0,0000	0	0	247 442 094,4200
98050	0	0	1 136 518,0000	0	0	35 626 603,0000	0	0	35 448 487,0000	0	0	958 402,0000
98070	0	0	4 403 309,0000	0	0	574 115,0000	0	0	1 195 795,0000	0	0	5 024 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 989 117,4200	0	0	36 207 914,0000	0	0	36 644 282,0000	0	0	253 425 485,4200

Страница была полезной?