Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	552 355	553 851	1 106 206	3 355 653	388 217	3 743 870	3 494 349	407 708	3 902 057	413 659	534 360	948 019
20208	295 816	5 979	301 795	691 355	6 525	697 880	703 307	7 726	711 033	283 864	4 778	288 642
20209	7 999	340	8 339	2 221 481	101 128	2 322 609	2 212 631	101 468	2 314 099	16 849	0	16 849
30102	4 988 658	0	4 988 658	388 166 530	0	388 166 530	386 368 703	0	386 368 703	6 786 485	0	6 786 485
30110	98 766	96 276	195 042	542 881	85 694	628 575	527 940	74 648	602 588	113 707	107 322	221 029
30114	0	5 279 587	5 279 587	0	426 279 278	426 279 278	0	427 117 749	427 117 749	0	4 441 116	4 441 116
30202	638 338	0	638 338	0	0	0	82 435	0	82 435	555 903	0	555 903
30204	2 563 627	0	2 563 627	0	0	0	26 625	0	26 625	2 537 002	0	2 537 002
30210	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
30221	0	0	0	40 700	18 743 221	18 783 921	40 700	18 743 221	18 783 921	0	0	0
30233	5 175	204	5 379	1 289 708	165 177	1 454 885	1 272 051	165 038	1 437 089	22 832	343	23 175
30302	4 854 420	17 990 509	22 844 929	14 015 181	7 587 163	21 602 344	13 089 346	6 998 437	20 087 783	5 780 255	18 579 235	24 359 490
30306	5 043 571	520 923	5 564 494	24 073 565	1 359 561	25 433 126	22 343 715	682 206	23 025 921	6 773 421	1 198 278	7 971 699
30413	150 000	0	150 000	11 785 304	0	11 785 304	11 785 304	0	11 785 304	150 000	0	150 000
30424	1 126	0	1 126	37 180 388	0	37 180 388	37 180 871	0	37 180 871	643	0	643
30425	1 000	2 450	3 450	0	91	91	0	54	54	1 000	2 487	3 487
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	34 900 000	0	34 900 000	34 900 000	0	34 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
32102	1 130 000	18 249 639	19 379 639	28 991 000	83 980 251	112 971 251	30 121 000	102 229 890	132 350 890	0	0	0
32103	0	0	0	8 957 000	67 691 443	76 648 443	8 286 000	49 041 403	57 327 403	671 000	18 650 040	19 321 040
32104	13 000 000	0	13 000 000	4 500 000	0	4 500 000	13 000 000	0	13 000 000	4 500 000	0	4 500 000
32105	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	0	0	3 817	0	3 817	0	0	0	3 817	0	3 817
32202	499 367	0	499 367	5 657 813	0	5 657 813	6 157 180	0	6 157 180	0	0	0
32203	0	0	0	1 958 680	0	1 958 680	1 958 680	0	1 958 680	0	0	0
32301	0	970 618	970 618	0	17 507	17 507	0	239 842	239 842	0	748 283	748 283
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	653 676	206 067	859 743	0	3 920	3 920	61 265	11 056	72 321	592 411	198 931	791 342
45201	691 365	0	691 365	2 578 517	84 733	2 663 250	2 780 166	41 171	2 821 337	489 716	43 562	533 278
45203	0	306 202	306 202	0	0	0	0	306 202	306 202	0	0	0
45204	0	612 404	612 404	160 000	335 374	495 374	0	15 276	15 276	160 000	932 502	1 092 502
45205	577 500	120 126	697 626	55 000	2 321	57 321	55 000	3 040	58 040	577 500	119 407	696 907
45206	1 325 700	30 589	1 356 289	0	1 411 965	1 411 965	5 000	40 436	45 436	1 320 700	1 402 118	2 722 818
45207	5 815 881	38 128 554	43 944 435	340 000	1 183 199	1 523 199	218 549	6 891 400	7 109 949	5 937 332	32 420 353	38 357 685
45208	6 172 781	71 174 307	77 347 088	165 000	3 162 986	3 327 986	37 794	3 672 713	3 710 507	6 299 987	70 664 580	76 964 567
45505	4 902	212	5 114	1 132	7	1 139	673	46	719	5 361	173	5 534
45506	189 294	16 647	205 941	17 977	1 200	19 177	15 584	1 298	16 882	191 687	16 549	208 236
45507	13 387 244	3 524 857	16 912 101	706 343	223 977	930 320	363 293	160 951	524 244	13 730 294	3 587 883	17 318 177
45509	19 225	893	20 118	20 469	1 310	21 779	20 050	947	20 997	19 644	1 256	20 900
45510	5 658	0	5 658	101 640	0	101 640	107 298	0	107 298	0	0	0
45605	1 425 235	0	1 425 235	0	0	0	0	0	0	1 425 235	0	1 425 235
45606	0	19 100 232	19 100 232	0	1 505 906	1 505 906	0	595 572	595 572	0	20 010 566	20 010 566
45706	1 330	5 313	6 643	0	110	110	35	194	229	1 295	5 229	6 524
45812	434 715	321 069	755 784	0	27 774	27 774	0	10 866	10 866	434 715	337 977	772 692
45815	288 574	188 803	477 377	11 672	14 197	25 869	14 185	12 133	26 318	286 061	190 867	476 928
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
45915	10 105	7 005	17 110	6 418	2 771	9 189	7 481	2 850	10 331	9 042	6 926	15 968
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	1 000 296	0	1 000 296	2 925 457	0	2 925 457	3 925 753	0	3 925 753	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
47406	0	2 296 515	2 296 515	0	34 537 200	34 537 200	0	34 502 460	34 502 460	0	2 331 255	2 331 255
47408	0	0	0	368 097 613	407 924 063	776 021 676	368 097 613	407 924 063	776 021 676	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	82 276	24 270	106 546	12 086	169 253	181 339	13 773	178 709	192 482	80 589	14 814	95 403
47427	144 489	331 966	476 455	302 019	437 624	739 643	284 639	518 983	803 622	161 869	250 607	412 476
47431	0	0	0	0	41 749	41 749	0	41 749	41 749	0	0	0
47801	1 804	0	1 804	0	0	0	17	0	17	1 787	0	1 787
47802	0	6 167 440	6 167 440	0	4 218 500	4 218 500	0	4 208 020	4 208 020	0	6 177 920	6 177 920
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
50104	2 978 143	0	2 978 143	13 646	0	13 646	1 021 012	0	1 021 012	1 970 777	0	1 970 777
50106	4 049 654	0	4 049 654	433 252	0	433 252	691 054	0	691 054	3 791 852	0	3 791 852
50107	2 009 013	0	2 009 013	13 254	0	13 254	14 535	0	14 535	2 007 732	0	2 007 732
50121	58 720	0	58 720	10 481	0	10 481	18 705	0	18 705	50 496	0	50 496
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	354	0	354	41	0	41	114	0	114	281	0	281
52503	17 220	3	17 223	2 014	0	2 014	952	0	952	18 282	3	18 285
52601	185 484	0	185 484	23 244	0	23 244	14 006	0	14 006	194 722	0	194 722
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	75	75	0	1	1	0	2	2	0	74	74
60302	2 774	0	2 774	13 707	0	13 707	4 543	0	4 543	11 938	0	11 938
60306	38	0	38	56 112	0	56 112	56 150	0	56 150	0	0	0
60308	888	0	888	1 650	0	1 650	1 782	0	1 782	756	0	756
60310	72 396	0	72 396	11 365	0	11 365	25 192	0	25 192	58 569	0	58 569
60312	114 899	0	114 899	159 689	0	159 689	155 179	0	155 179	119 409	0	119 409
60314	17 880	1 843	19 723	178	4 869	5 047	2 879	3 578	6 457	15 179	3 134	18 313
60323	224 650	68 267	292 917	1 184	4 276	5 460	507	1 600	2 107	225 327	70 943	296 270
60401	596 796	0	596 796	824	0	824	1 949	0	1 949	595 671	0	595 671
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	100 048	0	100 048	824	0	824	824	0	824	100 048	0	100 048
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 394	0	5 394	417	0	417	244	0	244	5 567	0	5 567
61008	13 311	0	13 311	3 337	0	3 337	2 999	0	2 999	13 649	0	13 649
61009	6 615	0	6 615	698	0	698	644	0	644	6 669	0	6 669
61010	8	0	8	35	0	35	35	0	35	8	0	8
61011	121 766	0	121 766	0	0	0	0	0	0	121 766	0	121 766
61209	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
61210	0	0	0	1 684 755	0	1 684 755	1 684 755	0	1 684 755	0	0	0
61212	0	0	0	69	82 231	82 300	69	82 231	82 300	0	0	0
61401	0	15	15	0	0	0	0	13	13	0	2	2
61403	483 231	0	483 231	46 308	0	46 308	19 922	0	19 922	509 617	0	509 617
61601	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0
70606	3 707 068	0	3 707 068	2 019 842	0	2 019 842	298	0	298	5 726 612	0	5 726 612
70607	0	0	0	18 439	0	18 439	18 439	0	18 439	0	0	0
70608	15 273 413	0	15 273 413	9 505 498	0	9 505 498	0	0	0	24 778 911	0	24 778 911
70610	37	0	37	58	0	58	0	0	0	95	0	95
70611	217 439	0	217 439	101 456	0	101 456	0	0	0	318 895	0	318 895
70614	389 165	0	389 165	125 138	0	125 138	355 759	0	355 759	158 544	0	158 544
Итого по активу (баланс)	100 669 238	186 304 050	286 973 288	972 597 843	1 061 786 772	2 034 384 615	968 169 481	1 065 036 949	2 033 206 430	105 097 600	183 053 873	288 151 473
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	2 885 776	0	2 885 776	0	0	0	265 427	0	265 427	3 151 203	0	3 151 203
10801	8 065 970	0	8 065 970	0	0	0	2 388 847	0	2 388 847	10 454 817	0	10 454 817
30109	13	526 464	526 477	653 707	2 448 517	3 102 224	653 800	1 925 417	2 579 217	106	3 364	3 470
30111	69 124	0	69 124	67 382 114	0	67 382 114	67 549 947	0	67 549 947	236 957	0	236 957
30220	0	23 296	23 296	0	904 369	904 369	0	1 052 912	1 052 912	0	171 839	171 839
30222	0	0	0	67 416	42 146	109 562	67 416	42 146	109 562	0	0	0
30232	536	112	648	1 087 382	28 855	1 116 237	1 087 059	28 849	1 115 908	213	106	319
30236	0	14 961	14 961	0	7 418 786	7 418 786	0	7 403 826	7 403 826	0	1	1
30301	4 854 420	17 990 509	22 844 929	13 089 346	6 998 437	20 087 783	14 015 181	7 587 163	21 602 344	5 780 255	18 579 235	24 359 490
30305	5 043 571	520 923	5 564 494	22 343 715	682 206	23 025 921	24 073 565	1 359 561	25 433 126	6 773 421	1 198 278	7 971 699
30601	80 490	14 220	94 710	1 296 825	3 101	1 299 926	1 265 595	3 062	1 268 657	49 260	14 181	63 441
30603	4	0	4	756 361	2 738	759 099	756 361	2 738	759 099	4	0	4
30606	304	2	306	0	0	0	0	0	0	304	2	306
31302	290 000	0	290 000	10 315 000	0	10 315 000	10 025 000	0	10 025 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	7 060 000	0	7 060 000	7 060 000	0	7 060 000	350 000	0	350 000
31304	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31401	0	12 978	12 978	0	10 450 568	10 450 568	0	10 456 169	10 456 169	0	18 579	18 579
31402	0	4 593 030	4 593 030	658 000	4 593 030	5 251 030	658 000	0	658 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 339 000	0	1 339 000	1 339 000	0	1 339 000	0	0	0
31404	0	13 099 322	13 099 322	0	13 290 935	13 290 935	0	4 698 706	4 698 706	0	4 507 093	4 507 093
31405	0	3 031 400	3 031 400	0	66 488	66 488	0	112 345	112 345	0	3 077 257	3 077 257
31408	2 690 750	84 306 318	86 997 068	0	3 786 482	3 786 482	0	3 097 901	3 097 901	2 690 750	83 617 737	86 308 487
31409	0	37 429 634	37 429 634	0	1 693 828	1 693 828	0	1 298 882	1 298 882	0	37 034 688	37 034 688
40502	333 776	1 724	335 500	481 107	1 705	482 812	1 423 521	987	1 424 508	1 276 190	1 006	1 277 196
40602	9 034	0	9 034	2 905	0	2 905	320 368	0	320 368	326 497	0	326 497
40701	111 589	20	111 609	381 613	6 822	388 435	358 366	6 822	365 188	88 342	20	88 362
40702	11 589 856	9 755 501	21 345 357	188 898 767	68 532 427	257 431 194	189 394 139	61 935 891	251 330 030	12 085 228	3 158 965	15 244 193
40703	166 974	10 859	177 833	151 207	18 786	169 993	360 711	48 300	409 011	376 478	40 373	416 851
40802	54 956	0	54 956	187 880	154	188 034	188 061	154	188 215	55 137	0	55 137
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	470 763	226 489	697 252	755 648	502 296	1 257 944	1 220 826	423 837	1 644 663	935 941	148 030	1 083 971
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 119 976	355 694	1 475 670	3 632 933	966 033	4 598 966	3 933 514	1 000 360	4 933 874	1 420 557	390 021	1 810 578
40820	71 376	44 465	115 841	114 203	46 970	161 173	128 491	46 138	174 629	85 664	43 633	129 297
40821	330	0	330	1 373	0	1 373	1 091	0	1 091	48	0	48
40901	312 566	0	312 566	56 328	41 749	98 077	59 279	41 749	101 028	315 517	0	315 517
40905	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40906	6 946	0	6 946	202 685	0	202 685	212 588	0	212 588	16 849	0	16 849
40909	0	3	3	593	760	1 353	593	760	1 353	0	3	3
40910	0	0	0	3	28	31	3	28	31	0	0	0
40911	101	0	101	41 363	0	41 363	41 351	0	41 351	89	0	89
40912	0	62	62	745	4 339	5 084	745	4 307	5 052	0	30	30
40913	0	0	0	27	417	444	27	417	444	0	0	0
41505	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42002	25 000	0	25 000	220 731	0	220 731	295 731	0	295 731	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42004	42 000	0	42 000	11 187	0	11 187	5 687	0	5 687	36 500	0	36 500
42005	1 105 000	0	1 105 000	23 519	0	23 519	1 519	0	1 519	1 083 000	0	1 083 000
42006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42102	17 066 590	2 563 203	19 629 793	82 961 410	5 986 142	88 947 552	88 865 780	5 213 669	94 079 449	22 970 960	1 790 730	24 761 690
42103	836 700	382 966	1 219 666	720 898	324 621	1 045 519	787 268	2 155	789 423	903 070	60 500	963 570
42104	4 573 750	0	4 573 750	418 461	2 766	421 227	408 461	469 017	877 478	4 563 750	466 251	5 030 001
42105	25 000	120 195	145 195	0	53 480	53 480	0	2 532	2 532	25 000	69 247	94 247
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	56 932	76 024	132 956	130 872	74 418	205 290	148 050	85 417	233 467	74 110	87 023	161 133
42303	128 338	271	128 609	135 700	1 111	136 811	135 475	49 518	184 993	128 113	48 678	176 791
42304	208 439	11 399	219 838	121 459	9 433	130 892	78 421	1 713	80 134	165 401	3 679	169 080
42305	994 308	460 792	1 455 100	210 468	87 222	297 690	177 733	19 298	197 031	961 573	392 868	1 354 441
42306	2 456 251	2 021 018	4 477 269	145 793	239 226	385 019	193 262	195 212	388 474	2 503 720	1 977 004	4 480 724
42307	4 508	15 171	19 679	0	1 118	1 118	926	831	1 757	5 434	14 884	20 318
42309	630	0	630	114	0	114	162	0	162	678	0	678
42310	297	0	297	559	0	559	615	0	615	353	0	353
42311	77	0	77	79	0	79	125	0	125	123	0	123
42312	33	0	33	10	0	10	12	0	12	35	0	35
42313	309	0	309	22	0	22	47	0	47	334	0	334
42314	297	0	297	24	0	24	17	0	17	290	0	290
42315	363	0	363	5	0	5	37	0	37	395	0	395
42503	344 000	0	344 000	346 196	0	346 196	2 196	0	2 196	0	0	0
42601	119	1	120	10 760	1 544	12 304	10 761	1 544	12 305	120	1	121
42603	30	0	30	1 353	650	2 003	1 353	650	2 003	30	0	30
42604	3	172	175	0	173	173	0	1	1	3	0	3
42605	6 258	37 614	43 872	200	942	1 142	43	871	914	6 101	37 543	43 644
42606	25 067	22 293	47 360	600	2 626	3 226	376	495	871	24 843	20 162	45 005
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 267	0	2 267	120	0	120	36	0	36	2 183	0	2 183
45215	2 225 839	0	2 225 839	60 611	0	60 611	53 383	0	53 383	2 218 611	0	2 218 611
45515	306 576	0	306 576	36 988	0	36 988	54 085	0	54 085	323 673	0	323 673
45615	423 082	0	423 082	50 358	0	50 358	14 841	0	14 841	387 565	0	387 565
45818	1 215 777	0	1 215 777	25 287	0	25 287	36 369	0	36 369	1 226 859	0	1 226 859
45918	15 602	0	15 602	567	0	567	952	0	952	15 987	0	15 987
47403	0	0	0	15 953 538	0	15 953 538	15 953 538	0	15 953 538	0	0	0
47405	36 118	0	36 118	809 957	3 408 831	4 218 788	799 066	3 411 411	4 210 477	25 227	2 580	27 807
47407	0	552	552	385 033 931	390 860 601	775 894 532	385 033 931	390 866 180	775 900 111	0	6 131	6 131
47411	34 783	17 158	51 941	54 700	23 183	77 883	25 372	7 442	32 814	5 455	1 417	6 872
47416	16 766	1 573	18 339	97 794	42 062	139 856	87 536	105 723	193 259	6 508	65 234	71 742
47422	19 354	140 718	160 072	459 756	314 624	774 380	459 772	377 955	837 727	19 370	204 049	223 419
47425	213 672	0	213 672	27 766	0	27 766	11 965	0	11 965	197 871	0	197 871
47426	159 996	223 180	383 176	113 057	118 664	231 721	139 101	133 844	272 945	186 040	238 360	424 400
47804	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
50120	45 795	0	45 795	14 110	0	14 110	7 715	0	7 715	39 400	0	39 400
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	80 789	0	80 789	20	0	20	0	0	0	80 769	0	80 769
52301	8 915	0	8 915	3 943	0	3 943	0	0	0	4 972	0	4 972
52303	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037
52304	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676
52305	18 480	0	18 480	0	0	0	36 044	0	36 044	54 524	0	54 524
52306	153 927	0	153 927	44	0	44	0	0	0	153 883	0	153 883
52307	10 751	484	11 235	0	12	12	0	9	9	10 751	481	11 232
52406	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52602	1 399 004	0	1 399 004	342 932	0	342 932	112 977	0	112 977	1 169 049	0	1 169 049
60301	104 640	0	104 640	452 192	0	452 192	352 355	0	352 355	4 803	0	4 803
60305	0	0	0	626 576	0	626 576	626 675	0	626 675	99	0	99
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	2 137	0	2 137	5 195	0	5 195	3 231	0	3 231	173	0	173
60311	690	0	690	3 016	0	3 016	6 078	0	6 078	3 752	0	3 752
60322	86	0	86	14 300	0	14 300	14 314	0	14 314	100	0	100
60324	293 102	0	293 102	2 058	0	2 058	5 410	0	5 410	296 454	0	296 454
60348	881 826	0	881 826	697 953	0	697 953	177 055	0	177 055	360 928	0	360 928
60601	390 063	0	390 063	896	0	896	6 606	0	6 606	395 773	0	395 773
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	2 976	0	2 976	0	0	0	1 120	0	1 120	4 096	0	4 096
61301	30 145	11 308	41 453	4 915	4 249	9 164	2 236	4 018	6 254	27 466	11 077	38 543
61304	1 525	0	1 525	416	0	416	504	0	504	1 613	0	1 613
70601	5 095 549	0	5 095 549	28	0	28	1 978 187	0	1 978 187	7 073 708	0	7 073 708
70602	39 651	0	39 651	23 034	0	23 034	21 205	0	21 205	37 822	0	37 822
70603	15 425 150	0	15 425 150	0	0	0	9 626 369	0	9 626 369	25 051 519	0	25 051 519
70605	78	0	78	0	0	0	52	0	52	130	0	130
70613	14 559	0	14 559	26 833	0	26 833	33 431	0	33 431	21 157	0	21 157
70801	2 654 274	0	2 654 274	2 654 274	0	2 654 274	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	108 909 210	178 064 078	286 973 288	814 557 949	524 090 670	1 338 648 619	836 297 872	503 528 932	1 339 826 804	130 649 133	157 502 340	288 151 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 343	0	5 343	5 343	0	5 343	0	0	0
90803	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0
90901	1 326 286	7	1 326 293	3 290 840	0	3 290 840	436 035	0	436 035	4 181 091	7	4 181 098
90902	3 342 551	20 200	3 362 751	2 548 448	20 082	2 568 530	3 219 565	40 274	3 259 839	2 671 434	8	2 671 442
90907	315 566	0	315 566	52 179	0	52 179	56 328	0	56 328	311 417	0	311 417
91101	0	86	86	0	295	295	0	295	295	0	86	86
91102	0	481	481	0	298	298	0	487	487	0	292	292
91202	30	0	30	32	0	32	31	0	31	31	0	31
91203	21	0	21	31	0	31	33	0	33	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	21 284	8 176	29 460	6 515	29 738	36 253	7 103	31 659	38 762	20 696	6 255	26 951
91414	72 766 127	279 445 888	352 212 015	39 240	21 054 798	21 094 038	3 977 195	21 246 791	25 223 986	68 828 172	279 253 895	348 082 067
91418	8 198	10 207 299	10 215 497	0	4 254 815	4 254 815	17	8 281 085	8 281 102	8 181	6 181 029	6 189 210
91501	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
91604	47 676	25 303	72 979	12 595	5 261	17 856	22 634	4 518	27 152	37 637	26 046	63 683
91704	1 006	7 916	8 922	140	294	434	0	174	174	1 146	8 036	9 182
91802	10 867	42 857	53 724	1 928	1 588	3 516	0	940	940	12 795	43 505	56 300
91803	213 692	12 648	226 340	146	466	612	0	278	278	213 838	12 836	226 674
99998	161 931 706	0	161 931 706	24 085 018	0	24 085 018	25 537 630	0	25 537 630	160 479 094	0	160 479 094
Итого по активу (баланс)	239 992 911	289 770 861	529 763 772	30 042 455	25 367 635	55 410 090	33 264 848	29 606 501	62 871 349	236 770 518	285 531 995	522 302 513
Пассив
91311	26 414 723	7 943 296	34 358 019	246 046	297 090	543 136	822 661	374 304	1 196 965	26 991 338	8 020 510	35 011 848
91312	53 794 992	13 359 019	67 154 011	1 394 048	2 554 539	3 948 587	2 474 218	435 266	2 909 484	54 875 162	11 239 746	66 114 908
91314	1 684 208	0	1 684 208	13 355 836	0	13 355 836	11 671 628	0	11 671 628	0	0	0
91315	7 814 439	3 752 457	11 566 896	269 644	135 499	405 143	262 558	249 355	511 913	7 807 353	3 866 313	11 673 666
91316	2 210 195	61 240	2 271 435	169 817	619 189	789 006	1 365	620 116	621 481	2 041 743	62 167	2 103 910
91317	13 599 649	30 506 877	44 106 526	4 001 696	2 492 093	6 493 789	2 960 192	4 109 672	7 069 864	12 558 145	32 124 456	44 682 601
91318	0	0	0	0	0	0	118 445	0	118 445	118 445	0	118 445
91319	687 610	0	687 610	25 384	0	25 384	8 429	0	8 429	670 655	0	670 655
91507	102 638	0	102 638	2 131	0	2 131	2 191	0	2 191	102 698	0	102 698
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	367 832 066	0	367 832 066	33 875 014	0	33 875 014	27 866 367	0	27 866 367	361 823 419	0	361 823 419
Итого по пассиву (баланс)	474 140 883	55 622 889	529 763 772	53 339 616	6 098 410	59 438 026	46 188 054	5 788 713	51 976 767	466 989 321	55 313 192	522 302 513
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 520 117	2 844 397	12 364 514	262 441 019	104 419 399	366 860 418	242 942 591	106 848 002	349 790 593	29 018 545	415 794	29 434 339
93002	0	2 415 007	2 415 007	730 075	33 271 678	34 001 753	718 153	35 477 008	36 195 161	11 922	209 677	221 599
93301	0	306 202	306 202	0	0	0	0	306 202	306 202	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 126 050	3 126 050	0	17 710	17 710	0	3 108 340	3 108 340
93304	0	0	0	0	466 407	466 407	0	156	156	0	466 251	466 251
93305	0	0	0	0	474 827	474 827	0	474 827	474 827	0	0	0
93306	305 000	0	305 000	22 215 471	1 870 128	24 085 599	22 520 471	1 870 128	24 390 599	0	0	0
93307	0	0	0	22 215 471	1 705 048	23 920 519	22 215 471	1 705 048	23 920 519	0	0	0
93308	1 556 454	1 684 111	3 240 565	15 916 382	1 907 224	17 823 606	11 403 836	1 726 331	13 130 167	6 069 000	1 865 004	7 934 004
93309	6 069 000	1 837 212	7 906 212	472 500	1 136 976	1 609 476	6 069 000	1 886 269	7 955 269	472 500	1 087 919	1 560 419
93310	0	4 170 471	4 170 471	472 500	131 362	603 862	472 500	1 156 193	1 628 693	0	3 145 640	3 145 640
93801	1 365 613	0	1 365 613	2 085 451	0	2 085 451	2 241 418	0	2 241 418	1 209 646	0	1 209 646
Итого по активу (баланс)	18 816 184	13 257 400	32 073 584	326 548 869	148 509 099	475 057 968	308 583 440	151 467 874	460 051 314	36 781 613	10 298 625	47 080 238
Пассив
96001	1 368 740	10 996 585	12 365 325	95 401 691	254 906 672	350 308 363	94 448 073	272 941 600	367 389 673	415 122	29 031 513	29 446 635
96002	15 261	2 399 077	2 414 338	22 484 075	13 643 342	36 127 417	22 586 319	11 347 856	33 934 175	117 505	103 591	221 096
96301	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	3 104 010	0	3 104 010	3 104 010	0	3 104 010
96304	0	0	0	0	0	0	472 500	0	472 500	472 500	0	472 500
96305	0	0	0	472 500	0	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0
96306	0	306 202	306 202	1 868 820	22 606 784	24 475 604	1 868 820	22 300 582	24 169 402	0	0	0
96307	0	0	0	1 868 820	22 369 221	24 238 041	1 868 820	22 369 221	24 238 041	0	0	0
96308	1 868 820	1 567 754	3 436 574	1 868 820	11 514 190	13 383 010	2 115 600	16 163 116	18 278 716	2 115 600	6 216 680	8 332 280
96309	2 115 600	6 124 040	8 239 640	2 115 600	6 251 346	8 366 946	1 269 000	593 557	1 862 557	1 269 000	466 251	1 735 251
96310	4 942 660	0	4 942 660	1 269 000	474 827	1 743 827	0	474 827	474 827	3 673 660	0	3 673 660
96801	63 845	0	63 845	2 241 417	0	2 241 417	2 272 378	0	2 272 378	94 806	0	94 806
Итого по пассиву (баланс)	10 679 926	21 393 658	32 073 584	129 895 743	331 766 382	461 662 125	130 478 020	346 190 759	476 668 779	11 262 203	35 818 035	47 080 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99 651,0000	0	0	300,0000	0	0	185,0000	0	0	99 766,0000
98010	0	0	2 460 245 290,0000	0	0	23 000 859,0000	0	0	43 335 336,0000	0	0	2 439 910 813,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	117,0000	0	0	115,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 460 344 948,0000	0	0	23 001 276,0000	0	0	43 335 636,0000	0	0	2 440 010 588,0000
Пассив
98040	0	0	2 438 299 547,0000	0	0	232 927 815,0000	0	0	226 685 052,0000	0	0	2 432 056 784,0000
98050	0	0	13 741 850,0000	0	0	65 308 382,0000	0	0	52 673 932,0000	0	0	1 107 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	240 094 283,0000	0	0	240 094 283,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	8 303 471,0000	0	0	1 457 154,0000	0	0	7,0000	0	0	6 846 324,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 460 344 948,0000	0	0	539 787 634,0000	0	0	519 453 274,0000	0	0	2 440 010 588,0000

Страница была полезной?