Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	496 380	424 535	920 915	7 677 374	1 295 744	8 973 118	7 638 198	1 285 642	8 923 840	535 556	434 637	970 193
20207	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
20208	194 498	4 413	198 911	470 373	6 514	476 887	440 613	6 886	447 499	224 258	4 041	228 299
20209	12 923	0	12 923	6 699 026	870 136	7 569 162	6 692 268	870 136	7 562 404	19 681	0	19 681
30102	2 065 051	0	2 065 051	197 623 027	0	197 623 027	197 220 247	0	197 220 247	2 467 831	0	2 467 831
30110	87 497	62 290	149 787	1 524 809	1 076 565	2 601 374	1 518 091	1 085 137	2 603 228	94 215	53 718	147 933
30114	0	854 764	854 764	0	193 615 074	193 615 074	0	193 336 305	193 336 305	0	1 133 533	1 133 533
30202	166 219	0	166 219	0	0	0	8 942	0	8 942	157 277	0	157 277
30204	593 337	0	593 337	2 351	0	2 351	0	0	0	595 688	0	595 688
30213	4 834	761	5 595	16 307	109	16 416	19 101	89	19 190	2 040	781	2 821
30221	0	0	0	4 496 005	13 110 131	17 606 136	4 496 005	13 109 567	17 605 572	0	564	564
30233	14 966	327	15 293	846 638	98 968	945 606	853 005	98 821	951 826	8 599	474	9 073
30302	14 257 501	4 606 989	18 864 490	12 684 305	15 860 050	28 544 355	11 190 736	15 676 417	26 867 153	15 751 070	4 790 622	20 541 692
30306	33 227 750	0	33 227 750	5 912 100	536	5 912 636	160 000	24	160 024	38 979 850	512	38 980 362
30402	51 011	0	51 011	5 695 730	0	5 695 730	5 695 730	0	5 695 730	51 011	0	51 011
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30602	3 248	0	3 248	9	0	9	4	0	4	3 253	0	3 253
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32203	807 345	0	807 345	3 083 313	0	3 083 313	3 890 658	0	3 890 658	0	0	0
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50104	914 517	0	914 517	227 916	0	227 916	202 521	0	202 521	939 912	0	939 912
50105	588 972	0	588 972	4 964	0	4 964	110 191	0	110 191	483 745	0	483 745
50106	487 537	0	487 537	27 948	0	27 948	13 144	0	13 144	502 341	0	502 341
50107	3 552 903	0	3 552 903	35 643	0	35 643	129 073	0	129 073	3 459 473	0	3 459 473
50110	82 592	95 528	178 120	636	8 954	9 590	0	62 163	62 163	83 228	42 319	125 547
50121	333 394	0	333 394	27 655	0	27 655	89 121	0	89 121	271 928	0	271 928
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60308	641	0	641	2 748	0	2 748	2 306	0	2 306	1 083	0	1 083
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60312	138 437	0	138 437	115 480	0	115 480	92 440	0	92 440	161 477	0	161 477
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60323	151 841	27 567	179 408	1 239	7 633	8 872	348	2 448	2 796	152 732	32 752	185 484
60401	374 216	0	374 216	3 432	0	3 432	774	0	774	376 874	0	376 874
60701	24 217	0	24 217	2 872	0	2 872	3 431	0	3 431	23 658	0	23 658
61002	3 652	0	3 652	1 048	0	1 048	246	0	246	4 454	0	4 454
61008	9 976	0	9 976	3 793	0	3 793	3 674	0	3 674	10 095	0	10 095
61009	1 138	0	1 138	2 394	0	2 394	2 222	0	2 222	1 310	0	1 310
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61209	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
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70606	9 227 685	0	9 227 685	2 682 033	0	2 682 033	116	0	116	11 909 602	0	11 909 602
70607	4	0	4	90 474	0	90 474	45 210	0	45 210	45 268	0	45 268
70608	35 433 227	0	35 433 227	21 997 113	0	21 997 113	0	0	0	57 430 340	0	57 430 340
70610	18	0	18	95	0	95	0	0	0	113	0	113
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Пассив
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61301	28 729	1 134	29 863	5 791	623	6 414	2 441	1 562	4 003	25 379	2 073	27 452
61304	1 291	1 008	2 299	314	224	538	283	54	337	1 260	838	2 098
70601	10 782 142	0	10 782 142	14 563	0	14 563	2 697 141	0	2 697 141	13 464 720	0	13 464 720
70602	55 441	0	55 441	104 337	0	104 337	69 088	0	69 088	20 192	0	20 192
70603	35 390 677	0	35 390 677	0	0	0	22 310 969	0	22 310 969	57 701 646	0	57 701 646
70605	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 633	0	3 633	8	0	8	3 641	0	3 641	0	0	0
80601	287	0	287	47 305	0	47 305	47 592	0	47 592	0	0	0
80801	11 401	0	11 401	44 259	0	44 259	55 660	0	55 660	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
85101	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0
85301	232	0	232	239	0	239	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
85501	5 489	0	5 489	5 614	0	5 614	125	0	125	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	77 344	0	77 344	77 344	0	77 344	0	0	0
90803	742 937	0	742 937	17	0	17	0	0	0	742 954	0	742 954
90901	2 482 631	22 330	2 504 961	390 045	1 185	391 230	124 168	1 802	125 970	2 748 508	21 713	2 770 221
90902	3 034 204	0	3 034 204	60 278	0	60 278	198 609	0	198 609	2 895 873	0	2 895 873
90907	6 842	0	6 842	71 065	0	71 065	22 672	0	22 672	55 235	0	55 235
90908	297 698	1 236 538	1 534 236	0	78 862	78 862	99 628	162 172	261 800	198 070	1 153 228	1 351 298
91101	0	6	6	0	160	160	0	2	2	0	164	164
91102	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0
91202	16	0	16	25	0	25	26	0	26	15	0	15
91203	15	0	15	30	0	30	25	0	25	20	0	20
91207	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91219	0	14 515	14 515	0	63 338	63 338	0	13 871	13 871	0	63 982	63 982
91414	50 047 689	241 699 859	291 747 548	2 359 175	33 099 874	35 459 049	1 123 747	21 914 537	23 038 284	51 283 117	252 885 196	304 168 313
91418	193 187	7 584 605	7 777 792	6 265	936 523	942 788	61 633	702 396	764 029	137 819	7 818 732	7 956 551
91501	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91604	22 924	25 339	48 263	16 257	21 985	38 242	14 782	21 290	36 072	24 399	26 034	50 433
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	113 518 124	0	113 518 124	37 367 361	0	37 367 361	37 717 699	0	37 717 699	113 167 786	0	113 167 786
Пассив
91311	5 731 144	7 257 896	12 989 040	31 816	718 229	750 045	232 088	1 014 067	1 246 155	5 931 416	7 553 734	13 485 150
91312	51 997 230	18 447 652	70 444 882	114 762	1 753 166	1 867 928	61 844	2 753 658	2 815 502	51 944 312	19 448 144	71 392 456
91314	1 182 490	0	1 182 490	21 352 451	0	21 352 451	21 224 223	0	21 224 223	1 054 262	0	1 054 262
91315	2 345 626	760 582	3 106 208	467 207	71 967	539 174	196 162	123 063	319 225	2 074 581	811 678	2 886 259
91316	1 600 000	5 058 806	6 658 806	1 720 000	1 231 025	2 951 025	920 000	1 142 637	2 062 637	800 000	4 970 418	5 770 418
91317	12 425 528	6 529 334	18 954 862	4 060 607	6 194 710	10 255 317	3 406 598	6 293 022	9 699 620	11 771 519	6 627 646	18 399 165
91507	181 209	0	181 209	1 584	0	1 584	0	0	0	179 625	0	179 625
91508	627	0	627	176	0	176	0	0	0	451	0	451
99999	307 417 424	0	307 417 424	24 432 273	0	24 432 273	37 075 963	0	37 075 963	320 061 114	0	320 061 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 205 649	1 891 619	4 097 268	75 940 117	51 549 811	127 489 928	74 771 914	50 792 089	125 564 003	3 373 852	2 649 341	6 023 193
93002	787 183	6 778 509	7 565 692	21 703 897	82 289 853	103 993 750	21 762 542	83 543 220	105 305 762	728 538	5 525 142	6 253 680
93301	0	0	0	1 544 450	12 513	1 556 963	0	12 513	12 513	1 544 450	0	1 544 450
93302	0	11 611	11 611	1 544 450	0	1 544 450	1 544 450	11 611	1 556 061	0	0	0
93304	0	0	0	0	8 113	8 113	0	587	587	0	7 526	7 526
93305	0	0	0	0	15 536	15 536	0	8 643	8 643	0	6 893	6 893
93306	0	0	0	6 252 830	4 536 971	10 789 801	6 252 830	31 849	6 284 679	0	4 505 122	4 505 122
93307	12 660	0	12 660	6 240 170	4 652 252	10 892 422	6 252 830	4 652 252	10 905 082	0	0	0
93308	2 914 300	0	2 914 300	2 752 320	0	2 752 320	4 427 300	0	4 427 300	1 239 320	0	1 239 320
93309	0	0	0	7 781	0	7 781	0	0	0	7 781	0	7 781
93310	0	0	0	13 487	0	13 487	7 781	0	7 781	5 706	0	5 706
93801	49 609	0	49 609	6 562 233	0	6 562 233	6 451 391	0	6 451 391	160 451	0	160 451
95003	0	0	0	0	1 681	1 681	0	603	603	0	1 078	1 078
Пассив
96001	1 884 827	2 209 981	4 094 808	49 635 386	76 104 894	125 740 280	50 191 200	77 481 989	127 673 189	2 440 641	3 587 076	6 027 717
96002	189 608	7 398 011	7 587 619	13 844 417	91 422 807	105 267 224	13 730 918	90 196 599	103 927 517	76 109	6 171 803	6 247 912
96301	0	0	0	12 636	0	12 636	12 636	1 524 780	1 537 416	0	1 524 780	1 524 780
96302	12 636	0	12 636	12 636	1 567 690	1 580 326	0	1 567 690	1 567 690	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770
96305	0	0	0	7 771	0	7 771	13 463	0	13 463	5 692	0	5 692
96306	0	0	0	0	6 470 328	6 470 328	0	10 973 897	10 973 897	0	4 503 569	4 503 569
96307	0	11 611	11 611	0	11 163 742	11 163 742	0	11 152 131	11 152 131	0	0	0
96308	0	2 928 860	2 928 860	0	4 655 713	4 655 713	0	2 946 677	2 946 677	0	1 219 824	1 219 824
96309	0	0	0	0	588	588	0	8 114	8 114	0	7 526	7 526
96310	0	0	0	0	8 634	8 634	0	15 357	15 357	0	6 723	6 723
96801	15 606	0	15 606	6 451 391	0	6 451 391	6 638 224	0	6 638 224	202 439	0	202 439
97103	0	0	0	0	612	612	0	1 860	1 860	0	1 248	1 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95 286,0000	0	0	114,0000	0	0	55,0000	0	0	95 345,0000
98010	0	0	6 610 104 913,0000	0	0	292 938 348,0000	0	0	358 643 320,0000	0	0	6 544 399 941,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	6 328 305 483,0000	0	0	695 232 458,0000	0	0	842 734 805,0000	0	0	6 475 807 830,0000
98050	0	0	11 092 016,0000	0	0	19 680 197,0000	0	0	33 983 645,0000	0	0	25 395 464,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	902 079 818,0000	0	0	902 079 818,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	262 563 715,0000	0	0	279 106 621,0000	0	0	51 678 011,0000	0	0	35 135 105,0000
98070	0	0	8 234 390,0000	0	0	319 105,0000	0	0	241 607,0000	0	0	8 156 892,0000

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