Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 993	1 385 422	1 435 415	1 934 899	1 521 701	3 456 600	1 887 685	1 745 581	3 633 266	97 207	1 161 542	1 258 749
20208	8 798	0	8 798	21 770	0	21 770	20 947	0	20 947	9 621	0	9 621
20209	0	0	0	1 406 500	471 899	1 878 399	1 406 500	471 899	1 878 399	0	0	0
30102	234 330	0	234 330	9 348 931	0	9 348 931	9 359 567	0	9 359 567	223 694	0	223 694
30110	2 466	5 717	8 183	86 468	39 424	125 892	82 144	39 505	121 649	6 790	5 636	12 426
30114	0	2 282 731	2 282 731	0	3 637 008	3 637 008	0	4 021 720	4 021 720	0	1 898 019	1 898 019
30202	28 544	0	28 544	43	0	43	0	0	0	28 587	0	28 587
30204	16 166	0	16 166	3 519	0	3 519	0	0	0	19 685	0	19 685
30221	0	123 312	123 312	0	287 965	287 965	0	411 277	411 277	0	0	0
30233	167	112	279	105 448	37	105 485	105 584	149	105 733	31	0	31
30413	2 397	0	2 397	165 901	0	165 901	167 561	0	167 561	737	0	737
30424	73	245	318	3 387 206	11	3 387 217	3 387 230	18	3 387 248	49	238	287
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	0	0	0	184 732	0	184 732	123 702	0	123 702	61 030	0	61 030
45207	113 324	0	113 324	0	0	0	879	0	879	112 445	0	112 445
45208	6 185 503	397 754	6 583 257	0	17 051	17 051	496	31 067	31 563	6 185 007	383 738	6 568 745
45408	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	53 584	1 339	54 923	45 425	70	45 495	4 395	104	4 499	94 614	1 305	95 919
45506	546 147	30 778	576 925	52 562	1 374	53 936	9 889	2 622	12 511	588 820	29 530	618 350
45507	251 842	414 035	665 877	50 500	17 748	68 248	10 307	31 961	42 268	292 035	399 822	691 857
45509	65	0	65	6	0	6	65	0	65	6	0	6
45605	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000	0	0	0	185 000	0	185 000
45606	2 438 269	0	2 438 269	65 000	0	65 000	0	0	0	2 503 269	0	2 503 269
45812	446 215	0	446 215	0	0	0	20 315	0	20 315	425 900	0	425 900
45815	232 871	341 302	574 173	16 413	14 629	31 042	14 503	25 781	40 284	234 781	330 150	564 931
45915	2 251	0	2 251	919	0	919	1 731	0	1 731	1 439	0	1 439
47404	0	104 170	104 170	0	4 072 184	4 072 184	0	4 024 459	4 024 459	0	151 895	151 895
47408	0	0	0	57 307 545	70 062 578	127 370 123	57 307 545	70 062 578	127 370 123	0	0	0
47417	0	0	0	770 013	0	770 013	770 013	0	770 013	0	0	0
47423	171 363	74 938	246 301	4 560	331 708	336 268	4 057	343 966	348 023	171 866	62 680	234 546
47427	102	0	102	41 924	383	42 307	41 447	383	41 830	579	0	579
47801	21 774	17 069	38 843	0	732	732	7 675	1 278	8 953	14 099	16 523	30 622
47802	0	251 041	251 041	0	10 762	10 762	0	18 789	18 789	0	243 014	243 014
50110	0	812 172	812 172	0	40 650	40 650	0	63 451	63 451	0	789 371	789 371
50121	64 837	0	64 837	24 278	0	24 278	28 541	0	28 541	60 574	0	60 574
50606	34 542	0	34 542	0	0	0	16 888	0	16 888	17 654	0	17 654
50621	12 704	0	12 704	4 656	0	4 656	4 848	0	4 848	12 512	0	12 512
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	130	1 146	1 276	825	4 620	5 445	700	667	1 367	255	5 099	5 354
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	1 612	0	1 612	0	0	0	356	0	356	1 256	0	1 256
60306	1 310	0	1 310	748	0	748	0	0	0	2 058	0	2 058
60308	20	0	20	36	0	36	46	0	46	10	0	10
60310	4	0	4	541	0	541	542	0	542	3	0	3
60312	1 734	0	1 734	3 163	0	3 163	2 561	0	2 561	2 336	0	2 336
60314	1 556	0	1 556	614	396	1 010	1 440	396	1 836	730	0	730
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	395	0	395	513	0	513	96	0	96	812	0	812
60401	61 981	0	61 981	0	0	0	0	0	0	61 981	0	61 981
60901	21 630	0	21 630	0	0	0	588	0	588	21 042	0	21 042
60906	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61008	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
61210	0	0	0	18 346	0	18 346	18 346	0	18 346	0	0	0
61212	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
61214	0	0	0	29 052	0	29 052	29 052	0	29 052	0	0	0
61403	2 406	0	2 406	1	0	1	639	0	639	1 768	0	1 768
62001	83 230	0	83 230	0	0	0	3 659	0	3 659	79 571	0	79 571
70606	9 304 195	0	9 304 195	690 208	0	690 208	59	0	59	9 994 344	0	9 994 344
70607	9 678	0	9 678	18 317	0	18 317	14 276	0	14 276	13 719	0	13 719
70608	6 688 114	0	6 688 114	547 432	0	547 432	0	0	0	7 235 546	0	7 235 546
70611	2 162	0	2 162	356	0	356	0	0	0	2 518	0	2 518
Итого по активу (баланс)	27 250 792	6 243 398	33 494 190	76 394 543	80 532 930	156 927 473	74 872 047	81 297 651	156 169 698	28 773 288	5 478 677	34 251 965
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	70 002	21 876	91 878	92 268	568 479	660 747	142 268	557 246	699 514	120 002	10 643	130 645
30220	0	0	0	0	2 337	2 337	0	2 337	2 337	0	0	0
30222	0	0	0	0	128 994	128 994	0	128 994	128 994	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 750 044	179 384	1 929 428	9 174 821	945 808	10 120 629	9 467 701	971 342	10 439 043	2 042 924	204 918	2 247 842
408.1	131 426	228 948	360 374	450 457	132 865	583 322	504 422	168 488	672 910	185 391	264 571	449 962
408.2	174 195	85 359	259 554	346 734	160 296	507 030	307 972	159 766	467 738	135 433	84 829	220 262
40901	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
42102	12 300	0	12 300	21 300	0	21 300	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	5 000	8 046	13 046	0	602	602	0	345	345	5 000	7 789	12 789
42301	248	511	759	0	38	38	0	22	22	248	495	743
42304	73 847	26 068	99 915	0	2 017	2 017	0	1 358	1 358	73 847	25 409	99 256
42305	4 792	17 167	21 959	0	1 299	1 299	0	788	788	4 792	16 656	21 448
42306	1 272 545	1 049 764	2 322 309	19 616	187 017	206 633	7 876	173 740	181 616	1 260 805	1 036 487	2 297 292
42309	990	0	990	41	0	41	41	0	41	990	0	990
42601	90	43	133	0	3	3	0	2	2	90	42	132
42609	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
45215	4 803 298	0	4 803 298	32 339	0	32 339	84 943	0	84 943	4 855 902	0	4 855 902
45415	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
45515	513 716	0	513 716	66 900	0	66 900	121 748	0	121 748	568 564	0	568 564
45615	791 165	0	791 165	0	0	0	52 500	0	52 500	843 665	0	843 665
45818	986 638	0	986 638	51 106	0	51 106	21 834	0	21 834	957 366	0	957 366
45918	1 108	0	1 108	911	0	911	262	0	262	459	0	459
47405	0	0	0	0	3 872	3 872	0	3 872	3 872	0	0	0
47407	0	0	0	57 525 935	69 897 021	127 422 956	57 525 935	69 897 021	127 422 956	0	0	0
47411	62 962	20 040	83 002	4 262	5 476	9 738	12 457	3 494	15 951	71 157	18 058	89 215
47416	114	0	114	13 639	4 388	18 027	13 653	4 388	18 041	128	0	128
47422	770 416	6	770 422	771 438	365 797	1 137 235	1 037	365 797	366 834	15	6	21
47425	238 724	0	238 724	46 670	0	46 670	41 973	0	41 973	234 027	0	234 027
47426	438	143	581	2 967	17	2 984	2 999	36	3 035	470	162	632
47804	289 884	0	289 884	27 741	0	27 741	11 493	0	11 493	273 636	0	273 636
50120	655	0	655	889	0	889	234	0	234	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	134 500	0	134 500	160 652	0	160 652	26 152	0	26 152
52303	41 156	134 438	175 594	41 156	136 626	177 782	95 709	2 188	97 897	95 709	0	95 709
52304	0	135 414	135 414	0	10 135	10 135	0	5 805	5 805	0	131 084	131 084
52305	0	0	0	0	2 509	2 509	0	136 812	136 812	0	134 303	134 303
52306	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0
52406	136 916	0	136 916	222 494	130 224	352 718	179 544	130 224	309 768	93 966	0	93 966
60301	1 065	0	1 065	1 821	0	1 821	2 209	0	2 209	1 453	0	1 453
60305	5 204	0	5 204	12 449	0	12 449	12 728	0	12 728	5 483	0	5 483
60309	126	0	126	6	0	6	143	0	143	263	0	263
60311	6 068	0	6 068	6 547	0	6 547	5 532	0	5 532	5 053	0	5 053
60322	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
60335	3 845	0	3 845	3 974	0	3 974	3 191	0	3 191	3 062	0	3 062
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	29 333	0	29 333	0	0	0	320	0	320	29 653	0	29 653
60903	549	0	549	2	0	2	55	0	55	602	0	602
61304	2 062	0	2 062	549	0	549	518	0	518	2 031	0	2 031
70601	9 753 509	0	9 753 509	114	0	114	687 013	0	687 013	10 440 408	0	10 440 408
70602	26 981	0	26 981	15 306	0	15 306	15 548	0	15 548	27 223	0	27 223
70603	6 297 518	0	6 297 518	0	0	0	412 531	0	412 531	6 710 049	0	6 710 049
70615	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по пассиву (баланс)	31 586 983	1 907 207	33 494 190	69 214 708	72 685 820	141 900 528	69 944 238	72 714 065	142 658 303	32 316 513	1 935 452	34 251 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	269 851	269 851	0	144 805	144 805	0	149 269	149 269	0	265 387	265 387
90901	1 263 794	0	1 263 794	87 440	0	87 440	8 470	0	8 470	1 342 764	0	1 342 764
90902	154 906	0	154 906	12 944	0	12 944	6 873	0	6 873	160 977	0	160 977
90907	7 675	0	7 675	0	0	0	7 675	0	7 675	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 266 760	8 387 501	21 654 261	364 022	359 549	723 571	246 337	627 745	874 082	13 384 445	8 119 305	21 503 750
91418	21 774	268 110	289 884	0	11 493	11 493	7 675	20 066	27 741	14 099	259 537	273 636
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	968	0	968	18	0	18	64	0	64	922	0	922
91604	153 390	130 209	283 599	68 944	27 010	95 954	74 710	24 171	98 881	147 624	133 048	280 672
91704	1 694	1 090	2 784	0	47	47	0	82	82	1 694	1 055	2 749
91802	759 897	0	759 897	0	0	0	1 422	0	1 422	758 475	0	758 475
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	14 794 535	0	14 794 535	1 377 113	0	1 377 113	672 131	0	672 131	15 499 517	0	15 499 517
Итого по активу (баланс)	30 435 234	9 056 761	39 491 995	1 910 481	542 904	2 453 385	1 025 358	821 333	1 846 691	31 320 357	8 778 332	40 098 689
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91004	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
91311	121 431	116 589	238 020	3 764	8 726	12 490	0	4 998	4 998	117 667	112 861	230 528
91312	11 419 304	911 690	12 330 994	133 560	68 257	201 817	930 728	39 169	969 897	12 216 472	882 602	13 099 074
91315	375 878	0	375 878	69 123	0	69 123	180 219	0	180 219	486 974	0	486 974
91316	0	0	0	9 087	0	9 087	9 087	0	9 087	0	0	0
91317	4 555	0	4 555	387 654	0	387 654	387 713	0	387 713	4 614	0	4 614
91319	1 756 686	0	1 756 686	228 881	0	228 881	62 349	0	62 349	1 590 154	0	1 590 154
91507	87 900	0	87 900	733	0	733	518	0	518	87 685	0	87 685
91508	502	0	502	14	0	14	0	0	0	488	0	488
99999	24 697 460	0	24 697 460	1 156 995	0	1 156 995	1 058 707	0	1 058 707	24 599 172	0	24 599 172
Итого по пассиву (баланс)	38 463 716	1 028 279	39 491 995	1 993 373	76 983	2 070 356	2 632 883	44 167	2 677 050	39 103 226	995 463	40 098 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	638 601	427 032	1 065 633	8 932 782	9 123 776	18 056 558	9 522 687	9 130 964	18 653 651	48 696	419 844	468 540
93902	3 351 545	0	3 351 545	35 676 500	0	35 676 500	35 782 995	0	35 782 995	3 245 050	0	3 245 050
99996	4 421 038	0	4 421 038	53 967 908	0	53 967 908	54 673 976	0	54 673 976	3 714 970	0	3 714 970
Итого по активу (баланс)	8 411 184	427 032	8 838 216	98 577 190	9 123 776	107 700 966	99 979 658	9 130 964	109 110 622	7 008 716	419 844	7 428 560
Пассив
96901	127 680	940 798	1 068 478	2 849 132	15 808 983	18 658 115	2 889 632	15 169 615	18 059 247	168 180	301 430	469 610
96902	0	3 352 560	3 352 560	0	35 997 455	35 997 455	0	35 890 255	35 890 255	0	3 245 360	3 245 360
97101	0	0	0	18 406	0	18 406	18 406	0	18 406	0	0	0
99997	4 417 178	0	4 417 178	54 436 646	0	54 436 646	53 733 058	0	53 733 058	3 713 590	0	3 713 590
Итого по пассиву (баланс)	4 544 858	4 293 358	8 838 216	57 304 184	51 806 438	109 110 622	56 641 096	51 059 870	107 700 966	3 881 770	3 546 790	7 428 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 292 412,0000	0	0	0,0000	0	0	107 800,0000	0	0	6 184 612,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 292 423,0000	0	0	0,0000	0	0	107 800,0000	0	0	6 184 623,0000
Пассив
98040	0	0	6 161 912,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 161 912,0000
98050	0	0	130 510,0000	0	0	107 800,0000	0	0	0,0000	0	0	22 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 292 423,0000	0	0	107 800,0000	0	0	0,0000	0	0	6 184 623,0000

Страница была полезной?