Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 416	498 420	620 836	2 152 723	1 945 190	4 097 913	2 192 722	1 802 186	3 994 908	82 417	641 424	723 841
20208	7 729	0	7 729	17 670	0	17 670	18 285	0	18 285	7 114	0	7 114
20209	0	0	0	1 571 500	406 967	1 978 467	1 571 500	406 967	1 978 467	0	0	0
30102	219 307	0	219 307	7 852 285	0	7 852 285	7 844 800	0	7 844 800	226 792	0	226 792
30110	4 293	4 128	8 421	81 640	12 441	94 081	83 972	7 997	91 969	1 961	8 572	10 533
30114	0	1 941 347	1 941 347	0	3 475 548	3 475 548	0	3 509 307	3 509 307	0	1 907 588	1 907 588
30202	29 442	0	29 442	0	0	0	809	0	809	28 633	0	28 633
30204	15 171	0	15 171	1 449	0	1 449	0	0	0	16 620	0	16 620
30221	0	0	0	0	1 930	1 930	0	990	990	0	940	940
30233	324	0	324	102 379	0	102 379	102 625	0	102 625	78	0	78
30413	2 522	0	2 522	51 782	0	51 782	51 840	0	51 840	2 464	0	2 464
30424	39	247	286	2 524 660	25	2 524 685	2 524 668	37	2 524 705	31	235	266
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	41 071	0	41 071	3 515	0	3 515	44 586	0	44 586	0	0	0
45207	373 254	0	373 254	0	0	0	257 917	0	257 917	115 337	0	115 337
45208	5 863 850	1 357 069	7 220 919	265 000	139 429	404 429	0	206 438	206 438	6 128 850	1 290 060	7 418 910
45408	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
45503	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	45	6 761	6 806	0	15 221	15 221	45	2 682	2 727	0	19 300	19 300
45505	50 691	0	50 691	5 000	0	5 000	6 749	0	6 749	48 942	0	48 942
45506	492 348	16 949	509 297	41 545	26 350	67 895	17 609	5 137	22 746	516 284	38 162	554 446
45507	249 827	425 891	675 718	0	43 739	43 739	3 595	67 196	70 791	246 232	402 434	648 666
45509	789	0	789	1 965	0	1 965	2 718	0	2 718	36	0	36
45605	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45606	2 378 269	0	2 378 269	0	0	0	0	0	0	2 378 269	0	2 378 269
45812	446 215	0	446 215	0	0	0	0	0	0	446 215	0	446 215
45815	225 424	346 690	572 114	6 019	36 980	42 999	10 974	54 059	65 033	220 469	329 611	550 080
45915	3 385	0	3 385	462	0	462	1 776	0	1 776	2 071	0	2 071
47404	0	148 424	148 424	0	3 078 411	3 078 411	0	3 119 758	3 119 758	0	107 077	107 077
47408	0	0	0	58 715 080	61 903 012	120 618 092	58 715 080	61 903 012	120 618 092	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	169 044	65 288	234 332	961	10 395	11 356	504	9 988	10 492	169 501	65 695	235 196
47427	55	0	55	41 487	9 439	50 926	41 516	9 439	50 955	26	0	26
47801	14 099	17 211	31 310	0	1 768	1 768	0	2 602	2 602	14 099	16 377	30 476
47802	0	253 124	253 124	0	26 007	26 007	0	38 265	38 265	0	240 866	240 866
50110	0	925 168	925 168	0	101 670	101 670	0	248 129	248 129	0	778 709	778 709
50121	51 823	0	51 823	22 015	0	22 015	16 058	0	16 058	57 780	0	57 780
50606	34 542	0	34 542	0	0	0	0	0	0	34 542	0	34 542
50621	8 975	0	8 975	4 069	0	4 069	2 352	0	2 352	10 692	0	10 692
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	53	2 906	2 959	156	298	454	165	1 441	1 606	44	1 763	1 807
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 750	0	3 750	12	0	12	974	0	974	2 788	0	2 788
60306	292	0	292	75	0	75	71	0	71	296	0	296
60308	25	0	25	24	0	24	44	0	44	5	0	5
60310	7	0	7	549	0	549	549	0	549	7	0	7
60312	7 454	0	7 454	3 556	0	3 556	3 352	0	3 352	7 658	0	7 658
60314	1 705	0	1 705	2 507	1 971	4 478	1 332	1 971	3 303	2 880	0	2 880
60336	100	0	100	23	0	23	50	0	50	73	0	73
60401	59 918	0	59 918	0	0	0	0	0	0	59 918	0	59 918
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61008	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	110 278	0	110 278	110 278	0	110 278	0	0	0
61403	4 731	0	4 731	58	0	58	607	0	607	4 182	0	4 182
61703	27 184	0	27 184	0	0	0	27 184	0	27 184	0	0	0
62001	73 039	0	73 039	0	0	0	0	0	0	73 039	0	73 039
70606	5 392 433	0	5 392 433	881 793	0	881 793	1 033	0	1 033	6 273 193	0	6 273 193
70607	6 986	0	6 986	12 781	0	12 781	10 482	0	10 482	9 285	0	9 285
70608	3 952 983	0	3 952 983	1 081 410	0	1 081 410	0	0	0	5 034 393	0	5 034 393
70611	1 832	0	1 832	233	0	233	1 094	0	1 094	971	0	971
Итого по активу (баланс)	20 470 881	6 009 738	26 480 619	75 557 424	71 236 792	146 794 216	73 670 128	71 397 601	145 067 729	22 358 177	5 848 929	28 207 106
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	665 485	0	665 485	0	0	0	0	0	0	665 485	0	665 485
30109	250 002	39 352	289 354	403 748	267 681	671 429	354 140	288 190	642 330	200 394	59 861	260 255
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
31302	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
407	1 655 937	145 003	1 800 940	7 895 115	1 243 467	9 138 582	7 764 443	1 282 310	9 046 753	1 525 265	183 846	1 709 111
408.1	127 051	213 908	340 959	372 540	74 301	446 841	361 123	43 199	404 322	115 634	182 806	298 440
408.2	414 343	51 325	465 668	847 600	303 862	1 151 462	769 313	375 605	1 144 918	336 056	123 068	459 124
40901	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	16 294	0	16 294	16 294	0	16 294	0	0	0
42102	21 000	0	21 000	99 000	0	99 000	78 000	0	78 000	0	0	0
42105	5 000	8 113	13 113	0	1 226	1 226	0	833	833	5 000	7 720	12 720
42301	248	516	764	0	78	78	0	53	53	248	491	739
42304	79 601	50 862	130 463	52 233	73 081	125 314	47 379	47 908	95 287	74 747	25 689	100 436
42305	4 792	22 650	27 442	0	3 334	3 334	0	2 282	2 282	4 792	21 598	26 390
42306	1 184 770	1 044 043	2 228 813	81 756	205 765	287 521	173 495	153 147	326 642	1 276 509	991 425	2 267 934
42309	940	0	940	31	0	31	27	0	27	936	0	936
42601	90	43	133	0	6	6	0	4	4	90	41	131
45215	4 630 816	0	4 630 816	102 710	0	102 710	112 608	0	112 608	4 640 714	0	4 640 714
45415	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
45515	470 993	0	470 993	96 750	0	96 750	157 914	0	157 914	532 157	0	532 157
45615	711 165	0	711 165	0	0	0	0	0	0	711 165	0	711 165
45818	981 972	0	981 972	57 568	0	57 568	38 389	0	38 389	962 793	0	962 793
45918	1 881	0	1 881	689	0	689	197	0	197	1 389	0	1 389
47405	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
47407	0	0	0	59 521 334	61 153 204	120 674 538	59 521 334	61 153 204	120 674 538	0	0	0
47411	56 753	19 224	75 977	14 613	7 287	21 900	12 504	5 214	17 718	54 644	17 151	71 795
47416	539	0	539	19 686	0	19 686	28 974	0	28 974	9 827	0	9 827
47422	770 049	0	770 049	73	983 739	983 812	48	983 745	983 793	770 024	6	770 030
47425	238 436	0	238 436	26 382	0	26 382	21 177	0	21 177	233 231	0	233 231
47426	337	50	387	4 460	8	4 468	4 454	28	4 482	331	70	401
47804	284 434	0	284 434	40 867	0	40 867	27 775	0	27 775	271 342	0	271 342
50120	1 010	0	1 010	2 050	0	2 050	1 040	0	1 040	0	0	0
50620	594	0	594	1 207	0	1 207	975	0	975	362	0	362
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52302	0	0	0	116 180	0	116 180	116 180	0	116 180	0	0	0
52303	0	136 711	136 711	0	20 667	20 667	0	14 047	14 047	0	130 091	130 091
52304	0	138 540	138 540	0	20 943	20 943	0	14 234	14 234	0	131 831	131 831
52306	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
52406	16 444	0	16 444	92 084	0	92 084	116 180	0	116 180	40 540	0	40 540
60301	3 414	0	3 414	4 138	0	4 138	1 927	0	1 927	1 203	0	1 203
60305	8 741	0	8 741	13 495	0	13 495	12 641	0	12 641	7 887	0	7 887
60309	12	0	12	14	0	14	106	0	106	104	0	104
60311	4 881	0	4 881	1 315	0	1 315	467	0	467	4 033	0	4 033
60322	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60335	4 600	0	4 600	3 577	0	3 577	3 750	0	3 750	4 773	0	4 773
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	28 201	0	28 201	0	0	0	252	0	252	28 453	0	28 453
60903	331	0	331	0	0	0	53	0	53	384	0	384
61304	1 321	0	1 321	398	0	398	563	0	563	1 486	0	1 486
61701	33 001	0	33 001	33 001	0	33 001	0	0	0	0	0	0
70601	5 723 559	0	5 723 559	73	0	73	958 826	0	958 826	6 682 312	0	6 682 312
70602	6 598	0	6 598	8 779	0	8 779	19 994	0	19 994	17 813	0	17 813
70603	3 570 086	0	3 570 086	0	0	0	893 786	0	893 786	4 463 872	0	4 463 872
70615	0	0	0	27 185	0	27 185	33 001	0	33 001	5 816	0	5 816
70801	133 771	0	133 771	0	0	0	0	0	0	133 771	0	133 771
Итого по пассиву (баланс)	24 610 279	1 870 340	26 480 619	70 350 358	64 360 652	134 711 010	72 071 491	64 366 006	136 437 497	26 331 412	1 875 694	28 207 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	275 251	275 251	0	28 280	28 280	0	41 610	41 610	0	261 921	261 921
90901	417 312	0	417 312	27 720	0	27 720	9 540	0	9 540	435 492	0	435 492
90902	200 314	0	200 314	37 019	0	37 019	18 334	0	18 334	218 999	0	218 999
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 419 251	11 450 073	24 869 324	642 342	1 237 104	1 879 446	21 468	2 013 599	2 035 067	14 040 125	10 673 578	24 713 703
91418	14 099	378 507	392 606	0	38 889	38 889	0	160 153	160 153	14 099	257 243	271 342
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	993	0	993	49	0	49	86	0	86	956	0	956
91604	186 166	110 306	296 472	61 615	30 400	92 015	59 844	31 387	91 231	187 937	109 319	297 256
91704	1 694	1 099	2 793	0	113	113	0	166	166	1 694	1 046	2 740
91802	792 017	0	792 017	0	0	0	0	0	0	792 017	0	792 017
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	15 252 171	0	15 252 171	766 540	0	766 540	830 334	0	830 334	15 188 377	0	15 188 377
Итого по активу (баланс)	30 293 858	12 215 236	42 509 094	1 535 290	1 334 800	2 870 090	939 606	2 246 929	3 186 535	30 889 542	11 303 107	42 192 649
Пассив
91004	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91311	118 701	117 556	236 257	0	17 771	17 771	0	12 078	12 078	118 701	111 863	230 564
91312	11 840 229	1 203 538	13 043 767	42 818	432 500	475 318	34 083	135 994	170 077	11 831 494	907 032	12 738 526
91315	326 182	54 087	380 269	35 370	56 267	91 637	60 947	2 180	63 127	351 759	0	351 759
91316	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91317	3 831	0	3 831	280 249	0	280 249	281 001	0	281 001	4 583	0	4 583
91319	1 499 362	0	1 499 362	60 470	0	60 470	335 370	0	335 370	1 774 262	0	1 774 262
91507	88 152	0	88 152	0	0	0	0	0	0	88 152	0	88 152
91508	533	0	533	2	0	2	0	0	0	531	0	531
99999	27 256 923	0	27 256 923	2 340 730	0	2 340 730	2 088 079	0	2 088 079	27 004 272	0	27 004 272
Итого по пассиву (баланс)	41 133 913	1 375 181	42 509 094	2 760 366	506 538	3 266 904	2 800 207	150 252	2 950 459	41 173 754	1 018 895	42 192 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	613 617	133 044	746 661	9 441 303	2 695 483	12 136 786	9 504 465	2 619 427	12 123 892	550 455	209 100	759 555
93902	3 283 245	0	3 283 245	32 002 759	0	32 002 759	32 105 561	0	32 105 561	3 180 443	0	3 180 443
99996	4 058 882	0	4 058 882	44 445 876	0	44 445 876	44 594 502	0	44 594 502	3 910 256	0	3 910 256
Итого по активу (баланс)	7 955 744	133 044	8 088 788	85 889 938	2 695 483	88 585 421	86 204 528	2 619 427	88 823 955	7 641 154	209 100	7 850 254
Пассив
96901	52 552	693 557	746 109	1 512 540	10 662 168	12 174 708	1 576 366	10 610 152	12 186 518	116 378	641 541	757 919
96902	0	3 312 773	3 312 773	0	32 419 794	32 419 794	0	32 259 358	32 259 358	0	3 152 337	3 152 337
99997	4 029 906	0	4 029 906	44 229 453	0	44 229 453	44 139 545	0	44 139 545	3 939 998	0	3 939 998
Итого по пассиву (баланс)	4 082 458	4 006 330	8 088 788	45 741 993	43 081 962	88 823 955	45 715 911	42 869 510	88 585 421	4 056 376	3 793 878	7 850 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 331 076,0000	0	0	0,0000	0	0	1 644,0000	0	0	6 329 432,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 331 087,0000	0	0	0,0000	0	0	1 644,0000	0	0	6 329 443,0000
Пассив
98040	0	0	6 198 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 198 932,0000
98050	0	0	132 153,0000	0	0	1 644,0000	0	0	0,0000	0	0	130 509,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1 644,0000	0	0	1 644,0000	0	0	2,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 331 087,0000	0	0	3 288,0000	0	0	1 644,0000	0	0	6 329 443,0000

Страница была полезной?