Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 979	211 797	351 776	3 121 292	3 010 261	6 131 553	3 134 951	2 983 154	6 118 105	126 320	238 904	365 224
20208	5 722	0	5 722	13 200	0	13 200	16 707	0	16 707	2 215	0	2 215
20209	376	353	729	2 409 534	635 238	3 044 772	2 409 098	635 263	3 044 361	812	328	1 140
30102	166 824	0	166 824	10 919 543	0	10 919 543	10 959 956	0	10 959 956	126 411	0	126 411
30110	10 881	2 075	12 956	80 113	8 427	88 540	85 257	7 713	92 970	5 737	2 789	8 526
30114	0	2 085 963	2 085 963	0	3 609 587	3 609 587	0	3 616 358	3 616 358	0	2 079 192	2 079 192
30202	30 240	0	30 240	163	0	163	0	0	0	30 403	0	30 403
30204	22 024	0	22 024	12 233	0	12 233	0	0	0	34 257	0	34 257
30233	504	0	504	98 552	33	98 585	98 952	33	98 985	104	0	104
30413	1 296	0	1 296	202 109	0	202 109	202 357	0	202 357	1 048	0	1 048
30424	1 528	203	1 731	9 823 091	23	9 823 114	9 823 637	10	9 823 647	982	216	1 198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32110	0	49 313	49 313	0	5 383	5 383	0	7 669	7 669	0	47 027	47 027
45103	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
45201	21 962	0	21 962	80 695	0	80 695	102 657	0	102 657	0	0	0
45206	136 715	0	136 715	20 566	0	20 566	0	0	0	157 281	0	157 281
45207	1 134 052	0	1 134 052	215	0	215	8 034	0	8 034	1 126 233	0	1 126 233
45208	4 931 350	1 128 954	6 060 304	0	125 183	125 183	0	56 585	56 585	4 931 350	1 197 552	6 128 902
45407	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45502	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	120 000	0	120 000	6 000	0	6 000	120 000	0	120 000
45504	11 700	0	11 700	2 000	0	2 000	13 700	0	13 700	0	0	0
45505	153 722	0	153 722	103 050	0	103 050	53 162	0	53 162	203 610	0	203 610
45506	641 717	411 551	1 053 268	74 625	28 923	103 548	57 757	272 628	330 385	658 585	167 846	826 431
45507	313 587	13 537	327 124	45 249	284 143	329 392	2 113	12 510	14 623	356 723	285 170	641 893
45509	2 248	0	2 248	238	0	238	2 486	0	2 486	0	0	0
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45605	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45606	1 983 269	0	1 983 269	205 000	0	205 000	0	0	0	2 188 269	0	2 188 269
45812	425 981	0	425 981	71	0	71	0	0	0	426 052	0	426 052
45815	318 295	274 090	592 385	9 585	33 918	43 503	31 359	14 109	45 468	296 521	293 899	590 420
45817	0	25 752	25 752	0	231	231	0	25 983	25 983	0	0	0
45915	2 599	0	2 599	1 066	234	1 300	1 041	0	1 041	2 624	234	2 858
47404	0	133 631	133 631	0	48 062 301	48 062 301	0	48 024 815	48 024 815	0	171 117	171 117
47408	0	0	0	38 864 935	78 320 507	117 185 442	38 864 935	78 320 507	117 185 442	0	0	0
47410	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
47423	12 139	19 675	31 814	1 517	2 182	3 699	64	953	1 017	13 592	20 904	34 496
47427	402	4	406	43 590	14 430	58 020	42 962	14 429	57 391	1 030	5	1 035
47801	14 099	14 135	28 234	0	1 567	1 567	0	685	685	14 099	15 017	29 116
47802	0	296 721	296 721	0	32 902	32 902	0	14 376	14 376	0	315 247	315 247
50106	199 627	0	199 627	1 319	0	1 319	0	0	0	200 946	0	200 946
50110	0	646 704	646 704	0	308 090	308 090	0	41 516	41 516	0	913 278	913 278
50118	0	206 187	206 187	0	1 179	1 179	0	207 366	207 366	0	0	0
50121	45 736	0	45 736	32 028	0	32 028	22 037	0	22 037	55 727	0	55 727
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	7 446	0	7 446	2 364	0	2 364	1 986	0	1 986	7 824	0	7 824
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	45 879	0	45 879	45 879	0	45 879	0	0	0
52503	955	91	1 046	1 888	6 048	7 936	1 810	1 226	3 036	1 033	4 913	5 946
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	4 172	0	4 172	0	0	0	278	0	278	3 894	0	3 894
60306	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	15	0	15	83	0	83	77	0	77	21	0	21
60312	3 408	0	3 408	5 302	0	5 302	4 405	0	4 405	4 305	0	4 305
60314	358	0	358	2 033	1 523	3 556	1 036	1 523	2 559	1 355	0	1 355
60347	204	0	204	963	0	963	1 167	0	1 167	0	0	0
60401	81 748	0	81 748	0	0	0	17 142	0	17 142	64 606	0	64 606
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61011	59 012	0	59 012	0	0	0	0	0	0	59 012	0	59 012
61209	0	0	0	20 089	0	20 089	20 089	0	20 089	0	0	0
61210	0	0	0	45 926	0	45 926	45 926	0	45 926	0	0	0
61403	2 576	0	2 576	121	0	121	362	0	362	2 335	0	2 335
61703	6 234	0	6 234	0	0	0	0	0	0	6 234	0	6 234
70606	8 836 939	0	8 836 939	1 125 374	0	1 125 374	77	0	77	9 962 236	0	9 962 236
70608	6 394 952	0	6 394 952	620 960	0	620 960	0	0	0	7 015 912	0	7 015 912
70611	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
70616	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
Итого по активу (баланс)	26 752 123	5 520 851	32 272 974	68 158 034	134 492 313	202 650 347	66 500 928	134 259 411	200 760 339	28 409 229	5 753 753	34 162 982
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	669 760	0	669 760	0	0	0	0	0	0	669 760	0	669 760
30109	150 205	57 835	208 040	64 179	126 531	190 710	3 977	134 165	138 142	90 003	65 469	155 472
30220	0	0	0	0	12 443	12 443	0	12 443	12 443	0	0	0
30601	1 485	0	1 485	1 612	0	1 612	1 045	0	1 045	918	0	918
31302	160 000	0	160 000	2 770 000	0	2 770 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	765 000	0	765 000	165 000	0	165 000
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
31401	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
32901	177 838	0	177 838	177 838	0	177 838	0	0	0	0	0	0
40701	421 941	48	421 989	825 468	49 735	875 203	501 691	49 738	551 429	98 164	51	98 215
40702	1 626 071	1 036 969	2 663 040	8 008 579	550 795	8 559 374	7 667 588	1 036 052	8 703 640	1 285 080	1 522 226	2 807 306
40703	8 331	6	8 337	15 334	1	15 335	15 894	1	15 895	8 891	6	8 897
40802	58 941	657	59 598	173 603	619	174 222	159 831	70	159 901	45 169	108	45 277
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	83 368	130 794	214 162	567 017	359 229	926 246	502 544	363 723	866 267	18 895	135 288	154 183
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	131 439	124 638	256 077	349 944	223 591	573 535	373 526	348 089	721 615	155 021	249 136	404 157
40820	147	1 158	1 305	66	30 640	30 706	125	30 439	30 564	206	957	1 163
40821	70	0	70	64	0	64	206	0	206	212	0	212
40901	968	0	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	13 888	0	13 888	13 888	0	13 888	0	0	0
42102	19 700	0	19 700	90 200	0	90 200	84 000	0	84 000	13 500	0	13 500
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000
42104	16 000	400 945	416 945	16 000	175 852	191 852	0	40 674	40 674	0	265 767	265 767
42105	7 000	6 385	13 385	2 000	309	2 309	0	708	708	5 000	6 784	11 784
42301	248	423	671	0	21	21	0	48	48	248	450	698
42304	78 001	46 683	124 684	0	7 773	7 773	1 044	5 811	6 855	79 045	44 721	123 766
42305	15 663	20 747	36 410	5 676	7 823	13 499	5 696	7 962	13 658	15 683	20 886	36 569
42306	885 464	805 493	1 690 957	28 760	111 880	140 640	46 279	182 331	228 610	902 983	875 944	1 778 927
42309	603	0	603	18	0	18	68	0	68	653	0	653
42601	90	36	126	0	2	2	0	4	4	90	38	128
45115	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
45215	4 054 378	0	4 054 378	83 617	0	83 617	326 991	0	326 991	4 297 752	0	4 297 752
45415	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
45515	605 437	0	605 437	31 969	0	31 969	192 188	0	192 188	765 656	0	765 656
45615	634 165	0	634 165	0	0	0	12 500	0	12 500	646 665	0	646 665
45818	934 542	0	934 542	50 066	0	50 066	40 584	0	40 584	925 060	0	925 060
45918	1 497	0	1 497	297	0	297	156	0	156	1 356	0	1 356
47405	0	0	0	0	6 328	6 328	0	6 328	6 328	0	0	0
47407	0	0	0	40 221 101	76 963 087	117 184 188	40 221 101	76 963 087	117 184 188	0	0	0
47411	42 935	14 878	57 813	1 113	2 786	3 899	10 836	4 737	15 573	52 658	16 829	69 487
47416	1 166	756	1 922	21 337	1 072	22 409	22 103	316	22 419	1 932	0	1 932
47422	30	0	30	276	1 714 365	1 714 641	276	1 714 365	1 714 641	30	0	30
47425	33 911	0	33 911	124 184	0	124 184	127 205	0	127 205	36 932	0	36 932
47426	1 145	1 742	2 887	6 546	1 409	7 955	5 996	1 255	7 251	595	1 588	2 183
47804	324 955	0	324 955	172 685	0	172 685	34 469	0	34 469	186 739	0	186 739
50120	5 232	0	5 232	7 213	0	7 213	6 926	0	6 926	4 945	0	4 945
50620	2 285	0	2 285	1 034	0	1 034	968	0	968	2 219	0	2 219
52302	95 182	0	95 182	1 061 687	0	1 061 687	1 232 713	0	1 232 713	266 208	0	266 208
52304	0	0	0	0	9 527	9 527	0	251 308	251 308	0	241 781	241 781
52305	0	227 724	227 724	0	229 026	229 026	0	1 302	1 302	0	0	0
52306	21 776	0	21 776	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776
52406	94 100	0	94 100	970 215	228 264	1 198 479	1 061 686	228 264	1 289 950	185 571	0	185 571
60301	6 095	0	6 095	6 482	0	6 482	5 362	0	5 362	4 975	0	4 975
60305	5 004	0	5 004	14 677	0	14 677	13 647	0	13 647	3 974	0	3 974
60309	5	0	5	0	0	0	1 734	0	1 734	1 739	0	1 739
60311	14 950	0	14 950	4 509	0	4 509	985	0	985	11 426	0	11 426
60322	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
60601	37 699	0	37 699	5 126	0	5 126	229	0	229	32 802	0	32 802
60903	158	0	158	0	0	0	2	0	2	160	0	160
61012	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
61301	459	0	459	459	0	459	0	0	0	0	0	0
61304	1 290	0	1 290	317	0	317	672	0	672	1 645	0	1 645
70601	8 636 385	0	8 636 385	51	0	51	1 195 269	0	1 195 269	9 831 603	0	9 831 603
70602	61 918	0	61 918	31 917	0	31 917	42 639	0	42 639	72 640	0	72 640
70603	6 599 063	0	6 599 063	0	0	0	762 349	0	762 349	7 361 412	0	7 361 412
Итого по пассиву (баланс)	29 395 057	2 877 917	32 272 974	56 770 579	80 813 811	137 584 390	58 090 475	81 383 923	139 474 398	30 714 953	3 448 029	34 162 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90803	0	227 724	227 724	0	480 873	480 873	0	466 816	466 816	0	241 781	241 781
90901	212 730	0	212 730	13 137	0	13 137	13 107	0	13 107	212 760	0	212 760
90902	113 274	0	113 274	7 593	0	7 593	6 536	0	6 536	114 331	0	114 331
90908	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91203	0	0	0	5	227 526	227 531	5	227 526	227 531	0	0	0
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	14 065 998	9 521 066	23 587 064	816 201	1 051 679	1 867 880	1 729 197	499 467	2 228 664	13 153 002	10 073 278	23 226 280
91418	14 099	310 856	324 955	0	34 469	34 469	0	15 061	15 061	14 099	330 264	344 363
91502	1 161	0	1 161	126	0	126	109	0	109	1 178	0	1 178
91604	153 870	78 559	232 429	82 958	24 148	107 106	69 082	18 195	87 277	167 746	84 512	252 258
91704	1 694	902	2 596	0	100	100	0	43	43	1 694	959	2 653
91802	22 017	0	22 017	0	0	0	0	0	0	22 017	0	22 017
91803	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99998	16 292 770	0	16 292 770	738 022	0	738 022	1 106 002	0	1 106 002	15 924 790	0	15 924 790
Итого по активу (баланс)	30 877 793	10 139 107	41 016 900	1 659 025	1 818 795	3 477 820	2 925 022	1 227 108	4 152 130	29 611 796	10 730 794	40 342 590
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91004	0	0	0	12 233	0	12 233	12 233	0	12 233	0	0	0
91311	249 878	96 545	346 423	0	4 678	4 678	0	10 706	10 706	249 878	102 573	352 451
91312	12 162 218	1 262 264	13 424 482	164 579	90 987	255 566	23 583	141 050	164 633	12 021 222	1 312 327	13 333 549
91315	562 289	83 286	645 575	216 031	4 035	220 066	142 327	9 235	151 562	488 585	88 486	577 071
91316	0	0	0	146 372	0	146 372	146 372	0	146 372	0	0	0
91317	1 372	1 665	3 037	319 076	80	319 156	320 703	185	320 888	2 999	1 770	4 769
91319	1 736 106	0	1 736 106	328 537	0	328 537	160 329	0	160 329	1 567 898	0	1 567 898
91507	136 580	0	136 580	48 090	0	48 090	0	0	0	88 490	0	88 490
91508	567	0	567	7	0	7	2	0	2	562	0	562
99999	24 724 130	0	24 724 130	2 584 833	0	2 584 833	2 278 503	0	2 278 503	24 417 800	0	24 417 800
Итого по пассиву (баланс)	39 573 140	1 443 760	41 016 900	3 819 921	99 780	3 919 701	3 084 215	161 176	3 245 391	38 837 434	1 505 156	40 342 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 334	693 494	871 828	791 702	26 969 211	27 760 913	947 460	26 308 711	27 256 171	22 576	1 353 994	1 376 570
93902	2 210 960	0	2 210 960	29 819 088	0	29 819 088	29 610 048	0	29 610 048	2 420 000	0	2 420 000
99996	3 096 863	0	3 096 863	57 730 716	0	57 730 716	57 090 784	0	57 090 784	3 736 795	0	3 736 795
Итого по активу (баланс)	5 486 157	693 494	6 179 651	88 341 506	26 969 211	115 310 717	87 648 292	26 308 711	113 957 003	6 179 371	1 353 994	7 533 365
Пассив
96901	27 085	848 818	875 903	7 214 419	20 008 166	27 222 585	7 637 904	20 085 949	27 723 853	450 570	926 601	1 377 171
96902	0	2 220 960	2 220 960	0	29 868 199	29 868 199	0	30 006 863	30 006 863	0	2 359 624	2 359 624
99997	3 082 788	0	3 082 788	56 866 219	0	56 866 219	57 580 001	0	57 580 001	3 796 570	0	3 796 570
Итого по пассиву (баланс)	3 109 873	3 069 778	6 179 651	64 080 638	49 876 365	113 957 003	65 217 905	50 092 812	115 310 717	4 247 140	3 286 225	7 533 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	309 021 522,0000	0	0	801 548,0000	0	0	1 564 676,0000	0	0	308 258 394,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	309 021 534,0000	0	0	801 553,0000	0	0	1 564 681,0000	0	0	308 258 406,0000
Пассив
98040	0	0	308 696 760,0000	0	0	1 564 676,0000	0	0	797 688,0000	0	0	307 929 772,0000
98050	0	0	164 801,0000	0	0	5,0000	0	0	3 865,0000	0	0	168 661,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 100,0000	0	0	31 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	159 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 973,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	309 021 534,0000	0	0	1 595 781,0000	0	0	832 653,0000	0	0	308 258 406,0000

Страница была полезной?