Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 725	348 899	602 624	2 932 518	2 579 040	5 511 558	3 078 219	2 436 287	5 514 506	108 024	491 652	599 676
20208	9 525	0	9 525	18 250	0	18 250	18 129	0	18 129	9 646	0	9 646
20209	3 075	237	3 312	2 266 313	863 813	3 130 126	2 263 449	863 532	3 126 981	5 939	518	6 457
30102	174 348	0	174 348	10 427 889	0	10 427 889	10 503 309	0	10 503 309	98 928	0	98 928
30110	19 604	4 666	24 270	468 047	30 246	498 293	479 445	31 403	510 848	8 206	3 509	11 715
30114	0	307 514	307 514	0	3 541 121	3 541 121	0	3 511 025	3 511 025	0	337 610	337 610
30202	33 105	0	33 105	0	0	0	3 629	0	3 629	29 476	0	29 476
30204	32 118	0	32 118	0	0	0	2 254	0	2 254	29 864	0	29 864
30215	100	260	360	0	73	73	0	37	37	100	296	396
30233	340	139	479	86 641	383	87 024	86 578	522	87 100	403	0	403
30413	957	0	957	312 543	0	312 543	312 833	0	312 833	667	0	667
30424	67	0	67	21 797 054	9 413	21 806 467	21 797 121	9 232	21 806 353	0	181	181
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32110	0	8 181	8 181	0	3 288	3 288	0	1 415	1 415	0	10 054	10 054
32201	0	0	0	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	157 210	0	157 210	312 718	0	312 718	422 648	0	422 648	47 280	0	47 280
45205	8 965	0	8 965	22 000	0	22 000	25 680	0	25 680	5 285	0	5 285
45206	436 650	0	436 650	0	0	0	25 000	0	25 000	411 650	0	411 650
45207	1 036 147	383 069	1 419 216	200 000	107 745	307 745	401 011	63 537	464 548	835 136	427 277	1 262 413
45208	3 348 500	896 244	4 244 744	744 850	252 179	997 029	200 000	132 927	332 927	3 893 350	1 015 496	4 908 846
45407	4 749	0	4 749	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45504	42 806	0	42 806	0	0	0	15 000	0	15 000	27 806	0	27 806
45505	124 372	0	124 372	0	5 219	5 219	4 635	287	4 922	119 737	4 932	124 669
45506	1 251 184	421 445	1 672 629	0	118 349	118 349	38 634	69 258	107 892	1 212 550	470 536	1 683 086
45507	228 088	15 396	243 484	9 345	4 334	13 679	1 739	2 231	3 970	235 694	17 499	253 193
45509	1 272	0	1 272	884	0	884	1 849	0	1 849	307	0	307
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	0	54 243	54 243	0	13 664	13 664	0	23 517	23 517	0	44 390	44 390
45606	2 013 269	26 037	2 039 306	65 000	7 329	72 329	0	3 773	3 773	2 078 269	29 593	2 107 862
45705	0	19 088	19 088	0	5 366	5 366	0	2 972	2 972	0	21 482	21 482
45812	325 135	0	325 135	271 470	0	271 470	271 363	0	271 363	325 242	0	325 242
45815	322 744	148 519	471 263	26 617	44 980	71 597	17 014	21 958	38 972	332 347	171 541	503 888
45817	0	1 038	1 038	0	506	506	0	150	150	0	1 394	1 394
45912	0	0	0	1 200	0	1 200	1 151	0	1 151	49	0	49
45915	3 018	149	3 167	1 706	337	2 043	1 441	22	1 463	3 283	464	3 747
47404	0	175 693	175 693	0	21 616 369	21 616 369	0	21 603 072	21 603 072	0	188 990	188 990
47408	0	0	0	56 759 472	58 556 056	115 315 528	56 759 472	58 556 056	115 315 528	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	8 139	13 017	21 156	1 191	3 666	4 857	189	1 887	2 076	9 141	14 796	23 937
47427	1 854	4	1 858	48 251	16 194	64 445	49 552	16 195	65 747	553	3	556
47801	14 099	11 047	25 146	0	3 110	3 110	0	1 601	1 601	14 099	12 556	26 655
47802	0	231 900	231 900	0	65 278	65 278	0	33 600	33 600	0	263 578	263 578
50104	0	0	0	0	9 239	9 239	0	9 239	9 239	0	0	0
50106	258 764	0	258 764	318 610	0	318 610	389 339	0	389 339	188 035	0	188 035
50107	30 407	0	30 407	216	0	216	0	0	0	30 623	0	30 623
50118	105 416	0	105 416	348 533	0	348 533	316 949	0	316 949	137 000	0	137 000
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	13 047	0	13 047	17 654	0	17 654
50621	7 444	0	7 444	3 420	0	3 420	4 953	0	4 953	5 911	0	5 911
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	100 267	0	100 267	100 267	0	100 267	0	0	0
52503	3 868	4 817	8 685	3 822	1 333	5 155	2 956	1 365	4 321	4 734	4 785	9 519
60204	0	188	188	0	0	0	0	73	73	0	115	115
60302	6 249	0	6 249	37	0	37	842	0	842	5 444	0	5 444
60308	10	0	10	39	0	39	21	0	21	28	0	28
60312	15 492	0	15 492	3 832	0	3 832	9 454	0	9 454	9 870	0	9 870
60314	2 553	0	2 553	228	22	250	788	22	810	1 993	0	1 993
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	81 173	0	81 173	505	0	505	0	0	0	81 678	0	81 678
60701	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	166 350	0	166 350	166 350	0	166 350	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	56	0	56	356	0	356	783	0	783
70606	12 141 645	0	12 141 645	1 599 674	0	1 599 674	97	0	97	13 741 222	0	13 741 222
70607	7 497	0	7 497	0	0	0	0	0	0	7 497	0	7 497
70608	2 733 798	0	2 733 798	1 111 129	0	1 111 129	0	0	0	3 844 927	0	3 844 927
70611	17 980	0	17 980	801	0	801	0	0	0	18 781	0	18 781
Итого по активу (баланс)	26 187 010	3 075 262	29 262 272	100 851 105	87 859 629	188 710 734	98 207 290	87 397 698	185 604 988	28 830 825	3 537 193	32 368 018
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	180 662	25 778	206 440	415 335	73 026	488 361	415 546	67 084	482 630	180 873	19 836	200 709
30220	0	0	0	0	7 116	7 116	0	7 116	7 116	0	0	0
30232	9	0	9	48	505	553	39	581	620	0	76	76
30601	502	0	502	23 508	0	23 508	23 500	0	23 500	494	0	494
31302	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	310 000	0	310 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31305	510 000	0	510 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	510 000	0	510 000
31501	0	0	0	11 995	0	11 995	11 995	0	11 995	0	0	0
32901	93 116	0	93 116	279 143	0	279 143	306 759	0	306 759	120 732	0	120 732
40701	76 355	2 041	78 396	223 582	4 745	228 327	225 883	2 747	228 630	78 656	43	78 699
40702	1 244 963	1 331 722	2 576 685	10 917 239	2 068 482	12 985 721	11 088 557	1 195 166	12 283 723	1 416 281	458 406	1 874 687
40703	13 228	4	13 232	31 355	0	31 355	31 213	1	31 214	13 086	5	13 091
40802	43 515	82	43 597	124 290	12	124 302	131 090	22	131 112	50 315	92	50 407
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	33 478	137 696	171 174	241 154	216 506	457 660	254 456	283 712	538 168	46 780	204 902	251 682
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	47 985	102 136	150 121	360 091	220 894	580 985	467 021	256 810	723 831	154 915	138 052	292 967
40820	17	358	375	0	847	847	0	2 709	2 709	17	2 220	2 237
40821	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	0	0	0	97	234	331	97	234	331	0	0	0
40910	0	0	0	56	7	63	56	7	63	0	0	0
40911	0	0	0	35 217	0	35 217	35 217	0	35 217	0	0	0
40912	0	0	0	35	526	561	35	526	561	0	0	0
40913	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
42102	36 900	0	36 900	748 400	0	748 400	834 800	0	834 800	123 300	0	123 300
42103	0	27 319	27 319	0	27 319	27 319	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	0	4 773	4 773	0	692	692	0	1 344	1 344	0	5 425	5 425
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	333	649	68	48	116	0	93	93	248	378	626
42304	535	656	1 191	0	59 612	59 612	0	59 693	59 693	535	737	1 272
42305	9 699	17 920	27 619	1 200	2 637	3 837	0	5 047	5 047	8 499	20 330	28 829
42306	373 338	783 422	1 156 760	21 885	177 745	199 630	28 518	285 477	313 995	379 971	891 154	1 271 125
42309	1 008	0	1 008	32	0	32	50	0	50	1 026	0	1 026
42601	90	28	118	0	4	4	0	8	8	90	32	122
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	3 232 134	0	3 232 134	261 463	0	261 463	428 858	0	428 858	3 399 529	0	3 399 529
45415	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45515	561 243	0	561 243	63 083	0	63 083	142 293	0	142 293	640 453	0	640 453
45615	608 332	0	608 332	19 015	0	19 015	57 190	0	57 190	646 507	0	646 507
45715	7 626	0	7 626	1 105	0	1 105	2 062	0	2 062	8 583	0	8 583
45818	701 489	0	701 489	136 227	0	136 227	234 523	0	234 523	799 785	0	799 785
45918	1 666	0	1 666	970	0	970	918	0	918	1 614	0	1 614
47405	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
47407	0	0	0	58 446 570	56 724 121	115 170 691	58 446 570	56 724 121	115 170 691	0	0	0
47411	7 623	18 540	26 163	674	6 957	7 631	3 021	7 662	10 683	9 970	19 245	29 215
47416	3 009	533	3 542	13 010	1 222	14 232	10 820	707	11 527	819	18	837
47422	26	5	31	2 148	989 653	991 801	2 148	989 654	991 802	26	6	32
47425	20 917	0	20 917	58 184	0	58 184	71 914	0	71 914	34 647	0	34 647
47426	1 000	152	1 152	7 226	44	7 270	8 698	55	8 753	2 472	163	2 635
47804	141 096	0	141 096	18 401	0	18 401	35 749	0	35 749	158 444	0	158 444
50120	13 544	0	13 544	4 012	0	4 012	2 968	0	2 968	12 500	0	12 500
52302	9 211	0	9 211	389 359	0	389 359	468 121	0	468 121	87 973	0	87 973
52303	479 527	0	479 527	479 527	0	479 527	0	0	0	0	0	0
52304	160 133	0	160 133	156 949	0	156 949	153 552	0	153 552	156 736	0	156 736
52305	3 614	179 001	182 615	0	25 936	25 936	0	50 388	50 388	3 614	203 453	207 067
52306	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
52406	23 457	0	23 457	676 897	0	676 897	1 025 835	0	1 025 835	372 395	0	372 395
60301	4 059	0	4 059	5 118	0	5 118	5 020	0	5 020	3 961	0	3 961
60305	5 692	0	5 692	13 462	0	13 462	13 940	0	13 940	6 170	0	6 170
60309	75	0	75	0	0	0	83	0	83	158	0	158
60311	415	0	415	415	0	415	325	0	325	325	0	325
60322	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60601	35 675	0	35 675	0	0	0	250	0	250	35 925	0	35 925
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61301	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
61304	1 223	0	1 223	328	0	328	289	0	289	1 184	0	1 184
70601	11 858 298	0	11 858 298	20 099	0	20 099	1 452 175	0	1 452 175	13 290 374	0	13 290 374
70602	9 849	0	9 849	7 923	0	7 923	7 433	0	7 433	9 359	0	9 359
70603	3 051 316	0	3 051 316	27	0	27	1 277 713	0	1 277 713	4 329 002	0	4 329 002
Итого по пассиву (баланс)	26 629 773	2 632 499	29 262 272	76 297 383	60 609 360	136 906 743	80 071 055	59 941 434	140 012 489	30 403 445	1 964 573	32 368 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	429 080	179 001	608 081	153 553	50 388	203 941	429 080	25 936	455 016	153 553	203 453	357 006
90901	262 048	0	262 048	35 594	0	35 594	21 610	0	21 610	276 032	0	276 032
90902	144 906	0	144 906	8 182	0	8 182	26 869	0	26 869	126 219	0	126 219
91202	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 694 986	8 691 861	23 386 847	175 656	2 447 408	2 623 064	382 680	1 270 420	1 653 100	14 487 962	9 868 849	24 356 811
91418	14 099	242 947	257 046	0	68 388	68 388	0	35 201	35 201	14 099	276 134	290 233
91502	1 206	0	1 206	42	0	42	38	0	38	1 210	0	1 210
91604	94 469	39 562	134 031	69 494	22 872	92 366	59 390	14 433	73 823	104 573	48 001	152 574
91704	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
91802	21 606	0	21 606	0	0	0	0	0	0	21 606	0	21 606
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	16 755 356	0	16 755 356	1 990 257	0	1 990 257	1 632 919	0	1 632 919	17 112 694	0	17 112 694
Итого по активу (баланс)	32 419 565	9 153 371	41 572 936	2 432 778	2 589 056	5 021 834	2 552 596	1 345 990	3 898 586	32 299 747	10 396 437	42 696 184
Пассив
91311	165 939	335 820	501 759	25 443	48 658	74 101	0	94 531	94 531	140 496	381 693	522 189
91312	11 217 490	1 426 324	12 643 814	519 324	209 777	729 101	719 123	401 700	1 120 823	11 417 289	1 618 247	13 035 536
91315	1 420 174	79 704	1 499 878	319 049	11 607	330 656	162 415	22 439	184 854	1 263 540	90 536	1 354 076
91316	45 000	0	45 000	95 087	18 907	113 994	50 087	18 907	68 994	0	0	0
91317	2 848	0	2 848	669 547	0	669 547	670 512	0	670 512	3 813	0	3 813
91319	1 923 937	0	1 923 937	150 925	0	150 925	286 010	0	286 010	2 059 022	0	2 059 022
91507	137 473	0	137 473	1 516	0	1 516	1 460	0	1 460	137 417	0	137 417
91508	647	0	647	14	0	14	8	0	8	641	0	641
99999	24 817 580	0	24 817 580	2 255 255	0	2 255 255	3 021 165	0	3 021 165	25 583 490	0	25 583 490
Итого по пассиву (баланс)	39 731 088	1 841 848	41 572 936	4 036 160	288 949	4 325 109	4 910 780	537 577	5 448 357	40 605 708	2 090 476	42 696 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 985	1 618 803	1 664 788	2 388 878	19 320 337	21 709 215	2 321 449	19 957 511	22 278 960	113 414	981 629	1 095 043
93902	1 732 824	0	1 732 824	31 120 530	5 929	31 126 459	30 780 318	5 929	30 786 247	2 073 036	0	2 073 036
99996	3 386 575	0	3 386 575	52 957 326	0	52 957 326	53 200 332	0	53 200 332	3 143 569	0	3 143 569
Итого по активу (баланс)	5 165 384	1 618 803	6 784 187	86 466 734	19 326 266	105 793 000	86 302 099	19 963 440	106 265 539	5 330 019	981 629	6 311 648
Пассив
96901	1 546 916	60 493	1 607 409	19 509 410	2 514 567	22 023 977	18 917 603	2 571 011	21 488 614	955 109	116 937	1 072 046
96902	0	1 779 166	1 779 166	0	31 159 323	31 159 323	0	31 451 681	31 451 681	0	2 071 524	2 071 524
97101	0	0	0	17 030	0	17 030	17 030	0	17 030	0	0	0
99997	3 397 612	0	3 397 612	53 065 208	0	53 065 208	52 835 674	0	52 835 674	3 168 078	0	3 168 078
Итого по пассиву (баланс)	4 944 528	1 839 659	6 784 187	72 591 648	33 673 890	106 265 538	71 770 307	34 022 692	105 792 999	4 123 187	2 188 461	6 311 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 013,0000	0	0	10,0000	0	0	1 500 010,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	817 920 922,0000	0	0	251 933 989,0000	0	0	745 613 439,0000	0	0	324 241 472,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 420 935,0000	0	0	251 933 999,0000	0	0	747 113 449,0000	0	0	324 241 485,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	746 500 000,0000	0	0	746 500 000,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	159 809,0000	0	0	583 449,0000	0	0	433 999,0000	0	0	10 359,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	250 000 000,0000	0	0	250 000 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 240 983,0000	0	0	495 030 000,0000	0	0	0,0000	0	0	210 983,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 420 935,0000	0	0	1 492 113 449,0000	0	0	996 933 999,0000	0	0	324 241 485,0000

Страница была полезной?