Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 199	225 109	352 308	1 323 720	1 556 869	2 880 589	1 347 906	1 250 108	2 598 014	103 013	531 870	634 883
20208	6 264	0	6 264	17 990	0	17 990	18 443	0	18 443	5 811	0	5 811
20209	746	234	980	701 808	408 020	1 109 828	698 882	407 648	1 106 530	3 672	606	4 278
30102	190 121	0	190 121	9 317 555	0	9 317 555	9 321 332	0	9 321 332	186 344	0	186 344
30110	24 613	3 103	27 716	663 676	9 909	673 585	679 130	9 259	688 389	9 159	3 753	12 912
30114	0	734 404	734 404	0	2 403 973	2 403 973	0	2 804 064	2 804 064	0	334 313	334 313
30202	34 544	0	34 544	0	0	0	358	0	358	34 186	0	34 186
30204	24 543	0	24 543	499	0	499	0	0	0	25 042	0	25 042
30215	100	214	314	0	15	15	0	7	7	100	222	322
30233	546	0	546	83 428	55	83 483	83 901	36	83 937	73	19	92
30235	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
30413	753	0	753	111 505	0	111 505	110 123	0	110 123	2 135	0	2 135
30424	90	0	90	24 902 992	0	24 902 992	24 903 031	0	24 903 031	51	0	51
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32110	0	118 776	118 776	0	9 228	9 228	0	8 822	8 822	0	119 182	119 182
32902	253 790	0	253 790	1 028 728	0	1 028 728	1 025 404	0	1 025 404	257 114	0	257 114
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	173 875	0	173 875	599 238	0	599 238	575 010	0	575 010	198 103	0	198 103
45204	10 938	0	10 938	9 475	0	9 475	8 164	0	8 164	12 249	0	12 249
45205	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45206	928 852	0	928 852	0	0	0	226	0	226	928 626	0	928 626
45207	1 015 916	337 292	1 353 208	1 800	21 792	23 592	686	17 878	18 564	1 017 030	341 206	1 358 236
45208	3 142 100	726 926	3 869 026	400	69 825	70 225	1 500	29 229	30 729	3 141 000	767 522	3 908 522
45304	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
45503	7 500	0	7 500	2 590	0	2 590	7 500	0	7 500	2 590	0	2 590
45504	3 010	0	3 010	2 806	0	2 806	3 010	0	3 010	2 806	0	2 806
45505	186 486	21 436	207 922	23 339	7 897	31 236	65 227	25 640	90 867	144 598	3 693	148 291
45506	1 280 606	365 329	1 645 935	100 450	25 479	125 929	89 288	19 481	108 769	1 291 768	371 327	1 663 095
45507	197 430	17 435	214 865	53 100	1 114	54 214	19 026	5 446	24 472	231 504	13 103	244 607
45509	1 295	0	1 295	912	0	912	1 060	0	1 060	1 147	0	1 147
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	0	8 932	8 932	0	19 092	19 092	0	325	325	0	27 699	27 699
45606	2 013 269	21 436	2 034 705	0	1 502	1 502	0	779	779	2 013 269	22 159	2 035 428
45705	0	16 181	16 181	0	1 131	1 131	0	746	746	0	16 566	16 566
45812	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45815	245 954	122 144	368 098	77 973	10 197	88 170	15 539	4 847	20 386	308 388	127 494	435 882
45817	0	594	594	0	202	202	0	21	21	0	775	775
45915	2 938	526	3 464	1 750	37	1 787	1 501	19	1 520	3 187	544	3 731
47002	229 058	0	229 058	921 083	0	921 083	919 012	0	919 012	231 129	0	231 129
47404	0	81 681	81 681	0	23 200 860	23 200 860	0	23 223 868	23 223 868	0	58 673	58 673
47408	0	0	0	62 163 912	104 056 103	166 220 015	62 163 912	104 056 103	166 220 015	0	0	0
47423	2 400	10 720	13 120	5 283	749	6 032	31	390	421	7 652	11 079	18 731
47427	1 228	11	1 239	53 439	13 757	67 196	53 030	11 182	64 212	1 637	2 586	4 223
47801	14 099	9 095	23 194	0	637	637	0	330	330	14 099	9 402	23 501
47802	0	202 216	202 216	0	14 166	14 166	0	7 348	7 348	0	209 034	209 034
50106	380 827	0	380 827	944 933	0	944 933	925 351	0	925 351	400 409	0	400 409
50107	54 109	0	54 109	271 485	0	271 485	205 462	0	205 462	120 132	0	120 132
50110	0	83 941	83 941	0	6 485	6 485	0	3 058	3 058	0	87 368	87 368
50118	98 452	0	98 452	296 745	0	296 745	395 197	0	395 197	0	0	0
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	4 583	0	4 583	4 088	0	4 088	2 618	0	2 618	6 053	0	6 053
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	22 193	0	22 193	22 193	0	22 193	0	0	0
52503	8 456	317	8 773	431	2 944	3 375	4 565	396	4 961	4 322	2 865	7 187
60204	0	165	165	0	9	9	0	7	7	0	167	167
60302	284	0	284	226	0	226	61	0	61	449	0	449
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	10	0	10	37	0	37	37	0	37	10	0	10
60312	5 618	0	5 618	14 444	0	14 444	8 875	0	8 875	11 187	0	11 187
60314	945	0	945	204	18	222	747	18	765	402	0	402
60401	81 098	0	81 098	75	0	75	0	0	0	81 173	0	81 173
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	1 049 674	0	1 049 674	1 049 674	0	1 049 674	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	523	0	523	1 353	0	1 353	1 532	0	1 532
70606	8 629 278	0	8 629 278	901 628	0	901 628	377	0	377	9 530 529	0	9 530 529
70607	10 262	0	10 262	1 883	0	1 883	871	0	871	11 274	0	11 274
70608	1 755 696	0	1 755 696	256 340	0	256 340	0	0	0	2 012 036	0	2 012 036
70611	17 107	0	17 107	2 163	0	2 163	0	0	0	19 270	0	19 270
Итого по активу (баланс)	22 294 111	3 111 075	25 405 186	106 801 505	131 842 265	238 643 770	105 335 135	131 887 158	237 222 293	23 760 481	3 066 182	26 826 663
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	110 049	52 889	162 938	501 319	129 860	631 179	561 982	88 118	650 100	170 712	11 147	181 859
30220	0	0	0	0	79 865	79 865	0	79 865	79 865	0	0	0
30601	519	0	519	7	0	7	5	0	5	517	0	517
31302	165 000	0	165 000	1 210 000	0	1 210 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	395 000	0	395 000	75 000	0	75 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	880 000	0	880 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	880 000	0	880 000
31501	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0
32901	284 336	0	284 336	1 141 046	0	1 141 046	1 062 158	0	1 062 158	205 448	0	205 448
40701	58 294	65	58 359	178 168	1 177	179 345	183 407	1 179	184 586	63 533	67	63 600
40702	1 561 106	1 035 010	2 596 116	11 315 328	1 036 090	12 351 418	11 660 518	821 922	12 482 440	1 906 296	820 842	2 727 138
40703	22 403	4	22 407	27 514	0	27 514	18 653	0	18 653	13 542	4	13 546
40802	55 858	68	55 926	139 204	3	139 207	138 008	5	138 013	54 662	70	54 732
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	199 632	102 310	301 942	211 157	195 109	406 266	162 120	201 648	363 768	150 595	108 849	259 444
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	109 998	125 451	235 449	422 831	160 722	583 553	475 400	173 458	648 858	162 567	138 187	300 754
40820	3 020	688	3 708	3 000	1 543	4 543	0	1 805	1 805	20	950	970
40821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	0	0	0
40912	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
42102	63 700	0	63 700	2 176 900	0	2 176 900	2 221 700	0	2 221 700	108 500	0	108 500
42103	0	0	0	0	1 852	1 852	0	117 792	117 792	0	115 940	115 940
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	700	3 930	4 630	0	143	143	0	275	275	700	4 062	4 762
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	275	591	0	10	10	0	19	19	316	284	600
42304	9 500	1 289	10 789	9 000	49	9 049	0	82	82	500	1 322	1 822
42305	7 220	14 920	22 140	0	1 227	1 227	1 779	1 393	3 172	8 999	15 086	24 085
42306	548 100	673 446	1 221 546	520	41 457	41 977	10 701	64 847	75 548	558 281	696 836	1 255 117
42309	1 026	0	1 026	41	0	41	46	0	46	1 031	0	1 031
42601	90	24	114	0	1	1	0	1	1	90	24	114
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	253 790	0	253 790	1 025 404	0	1 025 404	1 028 728	0	1 028 728	257 114	0	257 114
45115	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	3 223 239	0	3 223 239	93 663	0	93 663	69 494	0	69 494	3 199 070	0	3 199 070
45415	2 583	0	2 583	0	0	0	1 938	0	1 938	4 521	0	4 521
45515	520 956	0	520 956	83 292	0	83 292	117 345	0	117 345	555 009	0	555 009
45615	578 386	0	578 386	663	0	663	12 356	0	12 356	590 079	0	590 079
45715	6 583	0	6 583	239	0	239	396	0	396	6 740	0	6 740
45818	254 539	0	254 539	15 955	0	15 955	39 962	0	39 962	278 546	0	278 546
45918	1 625	0	1 625	229	0	229	243	0	243	1 639	0	1 639
47405	0	0	0	0	4 106	4 106	0	4 106	4 106	0	0	0
47407	0	0	0	62 590 562	103 610 227	166 200 789	62 590 562	103 610 227	166 200 789	0	0	0
47411	32 066	11 164	43 230	1 321	808	2 129	3 933	2 952	6 885	34 678	13 308	47 986
47416	354	4 228	4 582	37 571	4 772	42 343	38 227	2 919	41 146	1 010	2 375	3 385
47422	32	5	37	81	698 821	698 902	80	698 821	698 901	31	5	36
47425	16 084	0	16 084	221 831	0	221 831	227 040	0	227 040	21 293	0	21 293
47426	914	76	990	10 383	3	10 386	10 596	85	10 681	1 127	158	1 285
47804	119 132	0	119 132	3 817	0	3 817	7 358	0	7 358	122 673	0	122 673
50120	10 515	0	10 515	15 297	0	15 297	15 988	0	15 988	11 206	0	11 206
52302	80 046	0	80 046	295 711	0	295 711	275 734	0	275 734	60 069	0	60 069
52303	303 288	0	303 288	0	0	0	1 098	0	1 098	304 386	0	304 386
52304	156 949	109 296	266 245	0	114 470	114 470	3 184	5 174	8 358	160 133	0	160 133
52305	0	0	0	0	0	0	3 614	150 657	154 271	3 614	150 657	154 271
52306	61 296	0	61 296	33 400	0	33 400	0	0	0	27 896	0	27 896
52406	54 675	62 643	117 318	338 229	138 587	476 816	307 711	113 062	420 773	24 157	37 118	61 275
60301	4 633	0	4 633	6 259	0	6 259	8 049	0	8 049	6 423	0	6 423
60305	4 954	0	4 954	17 847	0	17 847	17 798	0	17 798	4 905	0	4 905
60309	49	0	49	0	0	0	45	0	45	94	0	94
60311	400	0	400	398	0	398	352	0	352	354	0	354
60322	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60601	34 917	0	34 917	0	0	0	253	0	253	35 170	0	35 170
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61304	1 315	0	1 315	380	0	380	147	0	147	1 082	0	1 082
70601	8 517 215	0	8 517 215	18	0	18	936 403	0	936 403	9 453 600	0	9 453 600
70602	12 780	0	12 780	16 722	0	16 722	18 515	0	18 515	14 573	0	14 573
70603	1 914 148	0	1 914 148	0	0	0	297 750	0	297 750	2 211 898	0	2 211 898
Итого по пассиву (баланс)	23 207 405	2 197 781	25 405 186	82 975 252	106 221 006	189 196 258	84 477 219	106 140 516	190 617 735	24 709 372	2 117 291	26 826 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	156 949	109 296	266 245	0	155 879	155 879	0	114 518	114 518	156 949	150 657	307 606
90901	262 009	0	262 009	14 781	0	14 781	15 244	0	15 244	261 546	0	261 546
90902	156 663	0	156 663	6 391	0	6 391	4 836	0	4 836	158 218	0	158 218
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 218 141	7 199 672	20 417 813	1 895 991	544 551	2 440 542	718 604	314 969	1 033 573	14 395 528	7 429 254	21 824 782
91418	14 099	235 748	249 847	0	16 516	16 516	0	8 568	8 568	14 099	243 696	257 795
91502	1 251	0	1 251	37	0	37	33	0	33	1 255	0	1 255
91604	70 993	28 233	99 226	67 185	11 680	78 865	60 237	8 187	68 424	77 941	31 726	109 667
91704	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535
91802	10 525	0	10 525	11 081	0	11 081	0	0	0	21 606	0	21 606
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	15 999 665	0	15 999 665	3 342 601	0	3 342 601	3 175 686	0	3 175 686	16 166 580	0	16 166 580
Итого по активу (баланс)	29 890 497	7 572 949	37 463 446	5 339 602	728 626	6 068 228	3 974 640	446 242	4 420 882	31 255 459	7 855 333	39 110 792
Пассив
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91311	112 368	62 123	174 491	0	2 258	2 258	8 321	4 352	12 673	120 689	64 217	184 906
91312	11 319 109	1 807 955	13 127 064	109 296	463 334	572 630	228 174	107 727	335 901	11 437 987	1 452 348	12 890 335
91314	0	0	0	1 025 240	0	1 025 240	1 025 240	0	1 025 240	0	0	0
91315	1 200 536	65 854	1 266 390	250 365	27 636	278 001	356 078	29 786	385 864	1 306 249	68 004	1 374 253
91316	45 000	0	45 000	82 984	31 299	114 283	82 984	31 299	114 283	45 000	0	45 000
91317	3 705	263	3 968	1 087 936	192 211	1 280 147	1 087 403	192 215	1 279 618	3 172	267	3 439
91319	1 244 958	0	1 244 958	486 119	0	486 119	772 022	0	772 022	1 530 861	0	1 530 861
91507	137 039	0	137 039	1	0	1	0	0	0	137 038	0	137 038
91508	755	0	755	7	0	7	0	0	0	748	0	748
99999	21 463 781	0	21 463 781	1 237 919	0	1 237 919	2 718 350	0	2 718 350	22 944 212	0	22 944 212
Итого по пассиву (баланс)	35 527 251	1 936 195	37 463 446	4 280 008	716 738	4 996 746	6 278 713	365 379	6 644 092	37 525 956	1 584 836	39 110 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	573 916	2 279 021	2 852 937	1 574 230	31 907 374	33 481 604	2 124 741	32 341 116	34 465 857	23 405	1 845 279	1 868 684
93902	1 946 780	478 958	2 425 738	36 019 140	11 115 185	47 134 325	36 490 120	10 621 052	47 111 172	1 475 800	973 091	2 448 891
99996	5 288 030	0	5 288 030	80 662 347	0	80 662 347	81 633 941	0	81 633 941	4 316 436	0	4 316 436
Итого по активу (баланс)	7 808 726	2 757 979	10 566 705	118 255 717	43 022 559	161 278 276	120 248 802	42 962 168	163 210 970	5 815 641	2 818 370	8 634 011
Пассив
96901	1 791 601	1 052 983	2 844 584	21 140 610	13 291 204	34 431 814	20 130 494	13 239 089	33 369 583	781 485	1 000 868	1 782 353
96902	0	2 443 446	2 443 446	0	47 202 034	47 202 034	0	47 208 669	47 208 669	0	2 450 081	2 450 081
97101	0	0	0	0	94	94	0	84 096	84 096	0	84 002	84 002
99997	5 278 675	0	5 278 675	81 577 029	0	81 577 029	80 615 929	0	80 615 929	4 317 575	0	4 317 575
Итого по пассиву (баланс)	7 070 276	3 496 429	10 566 705	102 717 639	60 493 332	163 210 971	100 746 423	60 531 854	161 278 277	5 099 060	3 534 951	8 634 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 007,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1 500 011,0000
98010	0	0	818 059 911,0000	0	0	287 289,0000	0	0	195 978,0000	0	0	818 151 222,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 559 918,0000	0	0	287 296,0000	0	0	195 981,0000	0	0	819 651 233,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	153 805,0000	0	0	100 991,0000	0	0	287 292,0000	0	0	340 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 385 970,0000	0	0	94 990,0000	0	0	4,0000	0	0	495 290 984,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 559 918,0000	0	0	195 981,0000	0	0	287 296,0000	0	0	819 651 233,0000

Страница была полезной?