Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 737	134 209	439 946	2 017 435	2 056 785	4 074 220	2 189 957	1 499 093	3 689 050	133 215	691 901	825 116
20208	7 156	0	7 156	12 930	0	12 930	16 031	0	16 031	4 055	0	4 055
20209	2 242	252	2 494	1 386 022	547 795	1 933 817	1 384 236	547 948	1 932 184	4 028	99	4 127
30102	144 732	0	144 732	12 297 309	0	12 297 309	12 196 216	0	12 196 216	245 825	0	245 825
30110	6 793	6 326	13 119	673 194	183 283	856 477	656 495	186 276	842 771	23 492	3 333	26 825
30114	0	675 900	675 900	0	2 579 677	2 579 677	0	2 763 175	2 763 175	0	492 402	492 402
30202	41 658	0	41 658	0	0	0	2 201	0	2 201	39 457	0	39 457
30204	18 874	0	18 874	962	0	962	0	0	0	19 836	0	19 836
30215	100	216	316	0	9	9	0	11	11	100	214	314
30233	361	20	381	92 773	1 725	94 498	92 417	1 745	94 162	717	0	717
30413	3 325	0	3 325	825 774	0	825 774	828 645	0	828 645	454	0	454
30424	77	0	77	11 511 401	0	11 511 401	11 508 934	0	11 508 934	2 544	0	2 544
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32007	335 000	0	335 000	0	0	0	180 000	0	180 000	155 000	0	155 000
32110	0	2 564	2 564	0	10 174	10 174	0	2 256	2 256	0	10 482	10 482
45103	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45106	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	266 058	0	266 058	556 028	0	556 028	602 625	0	602 625	219 461	0	219 461
45203	2 488	0	2 488	0	0	0	2 488	0	2 488	0	0	0
45204	27 476	0	27 476	12 706	0	12 706	6 692	0	6 692	33 490	0	33 490
45205	503 000	0	503 000	0	0	0	0	0	0	503 000	0	503 000
45206	311 083	0	311 083	560 900	0	560 900	380 226	0	380 226	491 757	0	491 757
45207	1 417 220	369 338	1 786 558	8 000	16 701	24 701	270 230	25 035	295 265	1 154 990	361 004	1 515 994
45208	2 947 641	567 307	3 514 948	80 560	28 036	108 596	0	28 966	28 966	3 028 201	566 377	3 594 578
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000	1 020	0	1 020
45503	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45504	9 910	0	9 910	3 000	0	3 000	10	0	10	12 900	0	12 900
45505	132 433	9 013	141 446	65 036	4 085	69 121	19 856	2 392	22 248	177 613	10 706	188 319
45506	1 270 482	622 655	1 893 137	41 817	25 375	67 192	129 195	36 980	166 175	1 183 104	611 050	1 794 154
45507	222 188	0	222 188	16 227	0	16 227	11 564	0	11 564	226 851	0	226 851
45509	1 498	0	1 498	350	0	350	1 006	0	1 006	842	0	842
45605	0	23 433	23 433	0	946	946	0	1 182	1 182	0	23 197	23 197
45606	1 553 269	180 251	1 733 520	115 000	7 278	122 278	0	9 093	9 093	1 668 269	178 436	1 846 705
45705	0	17 109	17 109	0	691	691	0	1 018	1 018	0	16 782	16 782
45812	21 622	0	21 622	265 347	0	265 347	265 592	0	265 592	21 377	0	21 377
45815	281 974	122 934	404 908	50 301	4 830	55 131	54 482	9 719	64 201	277 793	118 045	395 838
45817	0	156	156	0	157	157	0	158	158	0	155	155
45911	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
45912	2 148	0	2 148	3 596	0	3 596	2 656	0	2 656	3 088	0	3 088
45915	2 707	357	3 064	1 803	2	1 805	1 492	359	1 851	3 018	0	3 018
47404	0	19 776	19 776	0	8 594 245	8 594 245	0	8 591 087	8 591 087	0	22 934	22 934
47408	0	0	0	46 173 316	46 575 846	92 749 162	46 173 316	46 575 846	92 749 162	0	0	0
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	2 003	4	2 007	101	0	101	195	4	199	1 909	0	1 909
47427	3 323	0	3 323	51 097	8 888	59 985	52 741	8 887	61 628	1 679	1	1 680
47801	20 323	9 177	29 500	0	371	371	6 224	463	6 687	14 099	9 085	23 184
47802	0	228 703	228 703	0	9 234	9 234	0	11 537	11 537	0	226 400	226 400
50106	95 080	0	95 080	1 703 571	0	1 703 571	1 639 406	0	1 639 406	159 245	0	159 245
50107	275 563	0	275 563	1 370 884	0	1 370 884	1 344 560	0	1 344 560	301 887	0	301 887
50110	0	228 976	228 976	0	10 093	10 093	0	154 084	154 084	0	84 985	84 985
50118	931 056	0	931 056	2 629 256	0	2 629 256	3 072 260	0	3 072 260	488 052	0	488 052
50121	9 356	0	9 356	7 235	0	7 235	12 842	0	12 842	3 749	0	3 749
50606	112 309	0	112 309	0	0	0	81 608	0	81 608	30 701	0	30 701
50621	5 333	0	5 333	5 609	0	5 609	5 902	0	5 902	5 040	0	5 040
51401	0	0	0	137 628	0	137 628	137 628	0	137 628	0	0	0
52503	27 164	2 435	29 599	13 468	421	13 889	11 468	660	12 128	29 164	2 196	31 360
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	170	170	0	9	9	0	10	10	0	169	169
60302	284	0	284	23	0	23	23	0	23	284	0	284
60308	45	0	45	140	0	140	100	0	100	85	0	85
60312	5 413	0	5 413	8 187	0	8 187	8 570	0	8 570	5 030	0	5 030
60314	1 239	0	1 239	208	798	1 006	740	798	1 538	707	0	707
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61209	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
61210	0	0	0	779 522	0	779 522	779 522	0	779 522	0	0	0
61403	1 193	0	1 193	779	0	779	260	0	260	1 712	0	1 712
70606	1 988 251	0	1 988 251	1 553 080	0	1 553 080	200	0	200	3 541 131	0	3 541 131
70607	4 197	0	4 197	50 113	0	50 113	45 523	0	45 523	8 787	0	8 787
70608	403 132	0	403 132	246 236	0	246 236	0	0	0	649 368	0	649 368
70611	2 276	0	2 276	6 201	0	6 201	0	0	0	8 477	0	8 477
70706	13 162 969	0	13 162 969	0	0	0	13 162 969	0	13 162 969	0	0	0
70707	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
70708	2 200 766	0	2 200 766	0	0	0	2 200 766	0	2 200 766	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	19 408	0	19 408	169	0	169	19 577	0	19 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 897 688	3 224 165	33 121 853	87 239 019	60 667 570	147 906 589	100 742 294	60 458 927	161 201 221	16 394 413	3 432 808	19 827 221
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	0	0	0	566 573	0	566 573
30109	160 029	113 820	273 849	1 627 274	41 081	1 668 355	1 637 552	48 011	1 685 563	170 307	120 750	291 057
30232	0	51	51	105	608	713	105	580	685	0	23	23
30601	378	0	378	2 082	0	2 082	2 202	0	2 202	498	0	498
31302	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 852 000	0	2 852 000	237 000	0	237 000
31303	195 000	0	195 000	983 000	0	983 000	788 000	0	788 000	0	0	0
31305	1 030 000	0	1 030 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	1 030 000	0	1 030 000
32901	779 735	0	779 735	2 564 924	0	2 564 924	2 191 516	0	2 191 516	406 327	0	406 327
40701	46 318	66	46 384	862 919	3	862 922	1 374 133	3	1 374 136	557 532	66	557 598
40702	1 572 792	492 016	2 064 808	10 264 595	808 390	11 072 985	10 361 524	765 728	11 127 252	1 669 721	449 354	2 119 075
40703	23 659	4	23 663	47 994	0	47 994	42 768	0	42 768	18 433	4	18 437
40802	85 472	69	85 541	171 404	4	171 408	183 062	3	183 065	97 130	68	97 198
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	199 758	7 619	207 377	559 578	337 025	896 603	476 968	408 323	885 291	117 148	78 917	196 065
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	132 848	79 197	212 045	796 192	223 588	1 019 780	845 766	316 845	1 162 611	182 422	172 454	354 876
40818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40820	18	306	324	321	2 177	2 498	320	2 279	2 599	17	408	425
40901	0	0	0	60 980	0	60 980	60 980	0	60 980	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	23 783	0	23 783	23 783	0	23 783	0	0	0
40912	0	0	0	55	452	507	55	452	507	0	0	0
40913	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
42102	184 500	0	184 500	763 500	0	763 500	615 500	0	615 500	36 500	0	36 500
42103	20 000	55 788	75 788	0	2 964	2 964	20 000	2 484	22 484	40 000	55 308	95 308
42105	6 300	7 210	13 510	0	364	364	0	291	291	6 300	7 137	13 437
42106	6 200	3 966	10 166	0	200	200	0	160	160	6 200	3 926	10 126
42301	316	277	593	0	14	14	0	12	12	316	275	591
42304	835	2 461	3 296	0	130	130	0	109	109	835	2 440	3 275
42305	8 400	15 461	23 861	0	818	818	0	683	683	8 400	15 326	23 726
42306	644 375	671 706	1 316 081	38 181	157 890	196 071	23 000	64 550	87 550	629 194	578 366	1 207 560
42309	1 022	0	1 022	32	0	32	50	0	50	1 040	0	1 040
42601	90	24	114	0	1	1	0	1	1	90	24	114
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
45215	2 891 553	0	2 891 553	645 878	0	645 878	328 832	0	328 832	2 574 507	0	2 574 507
45415	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
45515	889 258	0	889 258	114 491	0	114 491	55 449	0	55 449	830 216	0	830 216
45615	305 335	0	305 335	6 165	0	6 165	107 367	0	107 367	406 537	0	406 537
45715	5 012	0	5 012	339	0	339	181	0	181	4 854	0	4 854
45818	299 015	0	299 015	163 728	0	163 728	150 541	0	150 541	285 828	0	285 828
45918	1 676	0	1 676	899	0	899	1 218	0	1 218	1 995	0	1 995
47405	0	0	0	0	3 953	3 953	0	3 953	3 953	0	0	0
47407	0	0	0	46 877 498	45 865 173	92 742 671	46 877 498	45 865 173	92 742 671	0	0	0
47411	19 907	4 729	24 636	431	553	984	4 535	1 936	6 471	24 011	6 112	30 123
47416	740	831	1 571	124 994	3 081	128 075	125 443	2 250	127 693	1 189	0	1 189
47422	26	5	31	18 540	1 033 805	1 052 345	18 545	1 033 805	1 052 350	31	5	36
47425	9 843	0	9 843	318 761	0	318 761	316 155	0	316 155	7 237	0	7 237
47426	773	138	911	12 175	7	12 182	12 431	86	12 517	1 029	217	1 246
47804	81 306	0	81 306	9 301	0	9 301	2 464	0	2 464	74 469	0	74 469
50120	7 196	0	7 196	39 460	0	39 460	40 211	0	40 211	7 947	0	7 947
50620	20 142	0	20 142	27 418	0	27 418	7 276	0	7 276	0	0	0
52302	55 738	0	55 738	126 529	0	126 529	70 791	0	70 791	0	0	0
52303	407 890	74 917	482 807	272 012	3 779	275 791	272 012	3 024	275 036	407 890	74 162	482 052
52304	0	110 284	110 284	0	7 408	7 408	0	68 870	68 870	0	171 746	171 746
52305	62 267	0	62 267	0	0	0	0	0	0	62 267	0	62 267
52306	553 629	0	553 629	66 277	0	66 277	192 252	0	192 252	679 604	0	679 604
52406	133 995	0	133 995	177 381	0	177 381	126 528	0	126 528	83 142	0	83 142
60301	8 848	0	8 848	10 689	0	10 689	13 122	0	13 122	11 281	0	11 281
60305	7 618	0	7 618	17 540	0	17 540	16 820	0	16 820	6 898	0	6 898
60309	108	0	108	155	0	155	51	0	51	4	0	4
60311	558	0	558	557	0	557	538	0	538	539	0	539
60322	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60601	33 472	0	33 472	0	0	0	397	0	397	33 869	0	33 869
60903	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
61304	1 107	0	1 107	431	0	431	584	0	584	1 260	0	1 260
70601	1 831 673	0	1 831 673	2 135	0	2 135	1 563 469	0	1 563 469	3 393 007	0	3 393 007
70602	0	0	0	22 532	0	22 532	40 612	0	40 612	18 080	0	18 080
70603	581 761	0	581 761	0	0	0	226 353	0	226 353	808 114	0	808 114
70701	12 990 475	0	12 990 475	12 990 475	0	12 990 475	0	0	0	0	0	0
70702	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0	0	0	0
70703	2 444 450	0	2 444 450	2 444 450	0	2 444 450	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 383 499	0	15 383 499	15 441 940	0	15 441 940	58 441	0	58 441
Итого по пассиву (баланс)	31 480 908	1 640 945	33 121 853	101 673 995	48 493 598	150 167 593	88 283 220	48 589 741	136 872 961	18 090 133	1 737 088	19 827 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	372 013	0	372 013	0	114 737	114 737	0	5 563	5 563	372 013	109 174	481 187
90901	260 277	0	260 277	11 521	0	11 521	11 182	0	11 182	260 616	0	260 616
90902	135 205	0	135 205	29 733	0	29 733	14 295	0	14 295	150 643	0	150 643
91202	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 767 515	7 168 635	19 936 150	878 196	373 990	1 252 186	495 017	369 188	864 205	13 150 694	7 173 437	20 324 131
91418	20 323	237 879	258 202	0	9 605	9 605	6 224	12 000	18 224	14 099	235 484	249 583
91502	1 227	0	1 227	93	0	93	22	0	22	1 298	0	1 298
91604	67 815	18 762	86 577	59 980	16 116	76 096	65 416	14 325	79 741	62 379	20 553	82 932
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	16 457 741	0	16 457 741	2 170 506	0	2 170 506	2 416 665	0	2 416 665	16 211 582	0	16 211 582
Итого по активу (баланс)	30 092 849	7 425 276	37 518 125	3 150 034	514 448	3 664 482	3 008 832	401 076	3 409 908	30 234 051	7 538 648	37 772 699
Пассив
91311	98 200	62 684	160 884	0	3 162	3 162	2 354	2 531	4 885	100 554	62 053	162 607
91312	11 399 523	1 837 556	13 237 079	395 055	94 474	489 529	391 582	76 938	468 520	11 396 050	1 820 020	13 216 070
91315	1 225 966	29 183	1 255 149	418 763	2 489	421 252	165 131	39 183	204 314	972 334	65 877	1 038 211
91316	45 000	0	45 000	355 941	18 720	374 661	355 941	18 720	374 661	45 000	0	45 000
91317	2 922	271	3 193	1 226 825	13 142	1 239 967	1 227 481	13 141	1 240 622	3 578	270	3 848
91319	1 619 175	0	1 619 175	123 106	0	123 106	111 911	0	111 911	1 607 980	0	1 607 980
91507	136 430	0	136 430	0	0	0	605	0	605	137 035	0	137 035
91508	831	0	831	7	0	7	7	0	7	831	0	831
99999	21 060 384	0	21 060 384	993 238	0	993 238	1 493 971	0	1 493 971	21 561 117	0	21 561 117
Итого по пассиву (баланс)	35 588 431	1 929 694	37 518 125	3 512 935	131 987	3 644 922	3 748 983	150 513	3 899 496	35 824 479	1 948 220	37 772 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	885 612	117 239	1 002 851	16 746 103	1 770 476	18 516 579	16 741 179	1 825 823	18 567 002	890 536	61 892	952 428
93902	830 760	0	830 760	18 549 073	0	18 549 073	18 527 689	0	18 527 689	852 144	0	852 144
99996	1 829 082	0	1 829 082	37 194 930	0	37 194 930	37 213 497	0	37 213 497	1 810 515	0	1 810 515
Итого по активу (баланс)	3 545 454	117 239	3 662 693	72 490 106	1 770 476	74 260 582	72 482 365	1 825 823	74 308 188	3 553 195	61 892	3 615 087
Пассив
96901	115 333	884 597	999 930	1 654 392	16 751 670	18 406 062	1 600 487	16 759 670	18 360 157	61 428	892 597	954 025
96902	0	829 152	829 152	0	18 598 147	18 598 147	0	18 625 485	18 625 485	0	856 490	856 490
97101	0	0	0	56 606	147 566	204 172	56 606	147 566	204 172	0	0	0
99997	1 833 611	0	1 833 611	37 098 276	0	37 098 276	37 069 237	0	37 069 237	1 804 572	0	1 804 572
Итого по пассиву (баланс)	1 948 944	1 713 749	3 662 693	38 809 274	35 497 383	74 306 657	38 726 330	35 532 721	74 259 051	1 866 000	1 749 087	3 615 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 005,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	1 500 006,0000
98010	0	0	826 334 392,0000	0	0	389 068,0000	0	0	8 306 325,0000	0	0	818 417 135,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	827 834 397,0000	0	0	389 083,0000	0	0	8 306 339,0000	0	0	819 917 141,0000
Пассив
98040	0	0	331 904 375,0000	0	0	7 583 966,0000	0	0	19 700,0000	0	0	324 340 109,0000
98050	0	0	635 031,0000	0	0	682 373,0000	0	0	369 383,0000	0	0	322 041,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 523 662,0000	0	0	7 523 662,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 294 991,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	495 254 991,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	827 834 397,0000	0	0	15 830 001,0000	0	0	7 912 745,0000	0	0	819 917 141,0000

Страница была полезной?