Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
20202	24 226	56 446	80 672	243 217	107 696	350 913	217 339	85 107	302 446	50 104	79 035	129 139
20208	2 800	0	2 800	0	0	0	1 758	0	1 758	1 042	0	1 042
20209	1 752	2 052	3 804	117 250	46 599	163 849	119 002	48 651	167 653	0	0	0
30102	70 373	0	70 373	5 106 385	0	5 106 385	5 071 838	0	5 071 838	104 920	0	104 920
30110	14 667	4 281	18 948	35 350	3 880	39 230	30 141	4 905	35 046	19 876	3 256	23 132
30114	0	72 232	72 232	0	191 670	191 670	0	175 977	175 977	0	87 925	87 925
30202	11 311	0	11 311	0	0	0	1 006	0	1 006	10 305	0	10 305
30204	6 985	0	6 985	0	0	0	1 050	0	1 050	5 935	0	5 935
30233	0	0	0	10 833	388	11 221	10 824	335	11 159	9	53	62
32002	100 000	0	100 000	1 015 000	0	1 015 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	2 028	2 028	0	208	208	0	306	306	0	1 930	1 930
32308	0	6 965	6 965	0	674	674	0	969	969	0	6 670	6 670
45106	7 200	70 447	77 647	0	7 238	7 238	0	10 650	10 650	7 200	67 035	74 235
45107	38 789	0	38 789	0	0	0	2 783	0	2 783	36 006	0	36 006
45201	87 278	0	87 278	632 772	0	632 772	654 187	0	654 187	65 863	0	65 863
45204	8 491	0	8 491	60 000	0	60 000	8 491	0	8 491	60 000	0	60 000
45205	59 610	0	59 610	5 700	0	5 700	33 710	0	33 710	31 600	0	31 600
45206	547 766	118 279	666 045	12 050	12 152	24 202	81 293	17 880	99 173	478 523	112 551	591 074
45207	1 348 385	356 230	1 704 615	116 500	36 129	152 629	47 275	61 301	108 576	1 417 610	331 058	1 748 668
45208	176 100	28 726	204 826	0	2 779	2 779	0	3 994	3 994	176 100	27 511	203 611
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	150	0	150	1 900	9 255	11 155	150	1 060	1 210	1 900	8 195	10 095
45504	0	12 467	12 467	0	1 281	1 281	0	1 885	1 885	0	11 863	11 863
45505	14 178	2 399	16 577	235	848	1 083	104	955	1 059	14 309	2 292	16 601
45506	7 589	0	7 589	0	739	739	93	6	99	7 496	733	8 229
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	215	0	215	470	36	506	477	30	507	208	6	214
45812	8 706	0	8 706	434	0	434	0	0	0	9 140	0	9 140
45815	1 000	1 347	2 347	0	138	138	0	268	268	1 000	1 217	2 217
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	134 764	134 764	0	134 764	134 764	0	0	0
47423	230	0	230	93	0	93	63	0	63	260	0	260
47427	1 273	0	1 273	1 175	0	1 175	1 273	0	1 273	1 175	0	1 175
47431	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
52503	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60302	4 613	0	4 613	483	0	483	278	0	278	4 818	0	4 818
60306	13	0	13	2 568	0	2 568	2 543	0	2 543	38	0	38
60308	14	0	14	296	0	296	266	0	266	44	0	44
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	2 429	0	2 429	3 462	0	3 462	3 632	0	3 632	2 259	0	2 259
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	119	0	119	387	0	387	184	0	184	322	0	322
60401	175 743	0	175 743	41	0	41	41	0	41	175 743	0	175 743
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	9	0	9	192	0	192	193	0	193	8	0	8
61009	0	0	0	318	0	318	36	0	36	282	0	282
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	650	0	650	92	0	92	83	0	83	659	0	659
70606	266 849	0	266 849	102 598	0	102 598	0	0	0	369 447	0	369 447
70608	747 795	0	747 795	182 025	0	182 025	0	0	0	929 820	0	929 820
70611	1 316	0	1 316	278	0	278	483	0	483	1 111	0	1 111
Итого по активу (баланс)	3 971 113	733 899	4 705 012	9 116 896	556 484	9 673 380	8 720 467	549 053	9 269 520	4 367 542	741 330	5 108 872
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 625	0	94 625	0	0	0	0	0	0	94 625	0	94 625
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	3 412	3 412	0	3 412	3 412	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 016	30	1 046	30 324	3 036	33 360	30 588	3 013	33 601	1 280	7	1 287
30236	0	0	0	23	86	109	23	86	109	0	0	0
405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	662 079	58 541	720 620	5 219 158	229 095	5 448 253	5 357 364	229 463	5 586 827	800 285	58 909	859 194
408.1	9 187	1 002	10 189	48 725	153	48 878	52 270	103	52 373	12 732	952	13 684
408.2	32 036	36 416	68 452	222 331	63 355	285 686	225 205	91 568	316 773	34 910	64 629	99 539
40901	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
40909	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40910	0	0	0	23	11	34	23	11	34	0	0	0
40911	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
40912	0	0	0	1 586	878	2 464	1 586	878	2 464	0	0	0
40913	0	0	0	5 810	1 194	7 004	5 810	1 194	7 004	0	0	0
42102	700	0	700	700	0	700	500	0	500	500	0	500
42103	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	590	0	590	590	0	590
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	55 900	13 522	69 422	8 200	2 044	10 244	14 000	1 389	15 389	61 700	12 867	74 567
42106	35 473	0	35 473	11 270	0	11 270	14 610	0	14 610	38 813	0	38 813
42304	8 320	0	8 320	0	0	0	2 600	0	2 600	10 920	0	10 920
42305	25 245	3 357	28 602	689	1 773	2 462	4 650	464	5 114	29 206	2 048	31 254
42306	700 879	431 914	1 132 793	79 519	87 517	167 036	79 908	77 086	156 994	701 268	421 483	1 122 751
42307	28 536	126 297	154 833	923	54 552	55 475	1 427	16 141	17 568	29 040	87 886	116 926
42309	220	0	220	13	0	13	13	0	13	220	0	220
42605	0	2 030	2 030	0	308	308	0	215	215	0	1 937	1 937
42606	8 903	3 813	12 716	300	542	842	1 380	381	1 761	9 983	3 652	13 635
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	6 986	0	6 986	1 682	0	1 682	0	0	0	5 304	0	5 304
45215	449 115	0	449 115	58 392	0	58 392	65 819	0	65 819	456 542	0	456 542
45515	12 398	0	12 398	1 741	0	1 741	3 509	0	3 509	14 166	0	14 166
45818	11 053	0	11 053	130	0	130	0	0	0	10 923	0	10 923
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	133 225	0	133 225	133 225	0	133 225	0	0	0
47411	9 611	2 513	12 124	7 435	2 357	9 792	7 521	2 042	9 563	9 697	2 198	11 895
47416	637	0	637	4 481	0	4 481	4 199	0	4 199	355	0	355
47422	132	0	132	28	0	28	36	0	36	140	0	140
47425	712	0	712	650	0	650	2 412	0	2 412	2 474	0	2 474
47426	15	0	15	59	0	59	64	0	64	20	0	20
52302	30 092	0	30 092	30 092	0	30 092	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	30 092	0	30 092	30 092	0	30 092	0	0	0
60301	1 971	0	1 971	2 519	0	2 519	1 408	0	1 408	860	0	860
60305	13 933	0	13 933	10 412	0	10 412	9 330	0	9 330	12 851	0	12 851
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	34	0	34	288	0	288	264	0	264	10	0	10
60322	14	0	14	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	14	0	14
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	4 834	0	4 834	2 381	0	2 381	2 118	0	2 118	4 571	0	4 571
60349	970	0	970	0	0	0	325	0	325	1 295	0	1 295
60414	62 515	0	62 515	0	0	0	950	0	950	63 465	0	63 465
60903	63	0	63	0	0	0	24	0	24	87	0	87
61701	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
70601	282 250	0	282 250	1	0	1	106 668	0	106 668	388 917	0	388 917
70603	742 338	0	742 338	0	0	0	178 994	0	178 994	921 332	0	921 332
70801	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
Итого по пассиву (баланс)	4 025 577	679 435	4 705 012	5 931 855	450 387	6 382 242	6 358 582	427 520	6 786 102	4 452 304	656 568	5 108 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109 369	0	109 369	10 358	0	10 358	6 558	0	6 558	113 169	0	113 169
90902	239 183	0	239 183	86 324	0	86 324	29 877	0	29 877	295 630	0	295 630
90907	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
90909	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	875 680	8 696	884 376	367 496	47 411	414 907	103 346	1 702	105 048	1 139 830	54 405	1 194 235
91501	1 627	0	1 627	0	0	0	135	0	135	1 492	0	1 492
91502	542	0	542	169	0	169	529	0	529	182	0	182
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	908 959	0	908 959	386 814	0	386 814	378 667	0	378 667	917 106	0	917 106
Итого по активу (баланс)	2 140 821	8 696	2 149 517	860 537	47 411	907 948	528 487	1 702	530 189	2 472 871	54 405	2 527 276
Пассив
91312	780 132	0	780 132	26 950	0	26 950	17 800	0	17 800	770 982	0	770 982
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	2 200	0	2 200	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 200	0	2 200
91317	90 455	1 914	92 369	345 077	300	345 377	354 511	213	354 724	99 889	1 827	101 716
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	1 500	0	1 500	135	0	135	8 290	0	8 290	9 655	0	9 655
91508	623	0	623	205	0	205	0	0	0	418	0	418
99999	1 240 558	0	1 240 558	148 064	0	148 064	517 676	0	517 676	1 610 170	0	1 610 170
Итого по пассиву (баланс)	2 147 603	1 914	2 149 517	526 431	300	526 731	904 277	213	904 490	2 525 449	1 827	2 527 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	911 765 400,0000	0	0	911 765 400,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 941 350,0000	0	0	911 765 400,0000	0	0	911 765 400,0000	0	0	227 941 350,0000

Страница была полезной?