Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	62 431	46 301	108 732	440 904	221 893	662 797	426 553	223 360	649 913	76 782	44 834	121 616
20208	3 240	0	3 240	10 000	0	10 000	6 971	0	6 971	6 269	0	6 269
20209	4 381	1 550	5 931	147 389	45 482	192 871	151 770	47 032	198 802	0	0	0
30102	184 020	0	184 020	5 872 800	0	5 872 800	5 798 203	0	5 798 203	258 617	0	258 617
30110	14 380	4 073	18 453	82 373	16 604	98 977	52 669	9 930	62 599	44 084	10 747	54 831
30114	0	299 490	299 490	0	918 758	918 758	0	880 788	880 788	0	337 460	337 460
30202	17 495	0	17 495	0	0	0	962	0	962	16 533	0	16 533
30204	9 858	0	9 858	1 072	0	1 072	0	0	0	10 930	0	10 930
30221	0	0	0	0	49 076	49 076	0	47 951	47 951	0	1 125	1 125
30233	5	0	5	22 596	2 293	24 889	22 556	2 293	24 849	45	0	45
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
45105	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45107	124 430	0	124 430	0	0	0	17 215	0	17 215	107 215	0	107 215
45201	62 270	0	62 270	357 888	0	357 888	367 272	0	367 272	52 886	0	52 886
45204	35 000	0	35 000	24 761	0	24 761	19 470	0	19 470	40 291	0	40 291
45205	77 405	0	77 405	42 400	0	42 400	79 085	0	79 085	40 720	0	40 720
45206	715 620	354 795	1 070 415	137 394	214 839	352 233	121 970	218 337	340 307	731 044	351 297	1 082 341
45207	1 011 645	28 114	1 039 759	113 000	109 834	222 834	250 397	77 752	328 149	874 248	60 196	934 444
45208	134 500	23 048	157 548	0	12 712	12 712	0	10 110	10 110	134 500	25 650	160 150
45504	2 217	1 085	3 302	0	592	592	17	439	456	2 200	1 238	3 438
45505	18 863	740	19 603	15 000	2 595	17 595	18 179	919	19 098	15 684	2 416	18 100
45506	19 921	0	19 921	0	0	0	729	0	729	19 192	0	19 192
45507	1 976	0	1 976	0	0	0	74	0	74	1 902	0	1 902
45509	215	328	543	645	2 417	3 062	794	2 404	3 198	66	341	407
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	266 530	383 725	650 255	266 530	383 725	650 255	0	0	0
47423	223	0	223	123	4	127	91	4	95	255	0	255
47427	788	1	789	781	2	783	826	3	829	743	0	743
51403	0	0	0	94 362	0	94 362	0	0	0	94 362	0	94 362
51405	0	0	0	0	36 794	36 794	0	8 626	8 626	0	28 168	28 168
52503	354	378	732	2 573	207	2 780	305	211	516	2 622	374	2 996
60302	680	0	680	115	0	115	48	0	48	747	0	747
60306	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	65	0	65	10	0	10
60310	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60312	4 764	0	4 764	3 597	0	3 597	5 542	0	5 542	2 819	0	2 819
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	168 496	0	168 496	229	0	229	0	0	0	168 725	0	168 725
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60702	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61008	485	0	485	625	0	625	1 021	0	1 021	89	0	89
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 598	0	1 598	2 015	0	2 015	342	0	342	3 271	0	3 271
61702	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70606	930 284	0	930 284	172 878	0	172 878	36	0	36	1 103 126	0	1 103 126
70608	1 203 229	0	1 203 229	748 678	0	748 678	0	0	0	1 951 907	0	1 951 907
70609	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
70611	15 879	0	15 879	2 407	0	2 407	0	0	0	18 286	0	18 286
Итого по активу (баланс)	5 127 601	760 396	5 887 997	10 076 543	2 018 107	12 094 650	8 953 025	1 914 094	10 867 119	6 251 119	864 409	7 115 528
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	121	160	281	30 682	3 081	33 763	30 561	2 921	33 482	0	0	0
30236	0	0	0	95	8	103	95	8	103	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	1	0	1	22 642	0	22 642	23 513	0	23 513	872	0	872
40602	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
40701	12 552	0	12 552	265 692	0	265 692	267 220	0	267 220	14 080	0	14 080
40702	736 643	81 697	818 340	8 201 856	1 045 981	9 247 837	8 247 976	1 116 599	9 364 575	782 763	152 315	935 078
40703	7 908	74	7 982	18 505	951	19 456	21 864	881	22 745	11 267	4	11 271
40802	7 969	730	8 699	55 606	296	55 902	54 254	399	54 653	6 617	833	7 450
40807	194	0	194	854	0	854	884	0	884	224	0	224
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 183	35 649	73 832	639 142	308 971	948 113	651 415	297 632	949 047	50 456	24 310	74 766
40820	1 693	19 205	20 898	1 018	15 144	16 162	956	17 891	18 847	1 631	21 952	23 583
40909	0	0	0	65	5	70	65	5	70	0	0	0
40910	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
40911	0	0	0	15 426	0	15 426	15 426	0	15 426	0	0	0
40912	0	0	0	816	663	1 479	816	663	1 479	0	0	0
40913	0	0	0	3 016	2 202	5 218	3 016	2 202	5 218	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42103	0	42 910	42 910	0	63 120	63 120	23 700	52 235	75 935	23 700	32 025	55 725
42104	11 100	0	11 100	0	0	0	52 100	0	52 100	63 200	0	63 200
42105	57 300	0	57 300	52 300	0	52 300	400	0	400	5 400	0	5 400
42106	234 436	0	234 436	209 572	0	209 572	288 065	0	288 065	312 929	0	312 929
42305	3 787	7 608	11 395	797	5 626	6 423	1 851	7 228	9 079	4 841	9 210	14 051
42306	373 090	253 005	626 095	256 166	211 658	467 824	332 464	309 334	641 798	449 388	350 681	800 069
42307	241 453	296 436	537 889	172 587	223 467	396 054	16 039	165 508	181 547	84 905	238 477	323 382
42309	195	0	195	5	0	5	13	0	13	203	0	203
42606	0	2 483	2 483	0	3 396	3 396	7 480	913	8 393	7 480	0	7 480
43801	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45115	7 520	0	7 520	758	0	758	50 515	0	50 515	57 277	0	57 277
45215	345 459	0	345 459	101 069	0	101 069	57 329	0	57 329	301 719	0	301 719
45515	9 720	0	9 720	4 074	0	4 074	7 072	0	7 072	12 718	0	12 718
45818	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	381 420	269 558	650 978	381 420	269 558	650 978	0	0	0
47411	5 326	3 083	8 409	4 958	3 142	8 100	4 742	2 717	7 459	5 110	2 658	7 768
47416	489	0	489	7 427	0	7 427	9 700	0	9 700	2 762	0	2 762
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	6 793	0	6 793	6 753	0	6 753	4 438	0	4 438	4 478	0	4 478
47426	51	50	101	57	74	131	164	79	243	158	55	213
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	70 510	0	70 510	70 510	0	70 510	0	0	0
52306	0	15 388	15 388	0	6 233	6 233	19 210	8 398	27 608	19 210	17 553	36 763
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	0	0	70 510	0	70 510	70 510	0	70 510
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 950	0	1 950	5 523	0	5 523	7 195	0	7 195	3 622	0	3 622
60305	3 069	0	3 069	17 312	0	17 312	14 243	0	14 243	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	25	0	25	913	0	913	915	0	915	27	0	27
60322	6	0	6	448	0	448	442	0	442	0	0	0
60324	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
60348	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
60601	45 962	0	45 962	0	0	0	931	0	931	46 893	0	46 893
61304	156	0	156	35	0	35	60	0	60	181	0	181
70601	962 411	0	962 411	0	0	0	180 773	0	180 773	1 143 184	0	1 143 184
70603	1 204 092	0	1 204 092	0	0	0	743 896	0	743 896	1 947 988	0	1 947 988
70604	17 189	0	17 189	0	0	0	0	0	0	17 189	0	17 189
70615	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
Итого по пассиву (баланс)	5 129 519	758 478	5 887 997	10 563 866	2 163 579	12 727 445	11 699 802	2 255 174	13 954 976	6 265 455	850 073	7 115 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 326	0	39 326	10 383	0	10 383	7 305	0	7 305	42 404	0	42 404
90902	258 678	0	258 678	34 312	0	34 312	24 640	0	24 640	268 350	0	268 350
90909	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	906 690	0	906 690	40 739	0	40 739	62 752	0	62 752	884 677	0	884 677
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91604	124	0	124	7	1	8	9	0	9	122	1	123
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 125 828	0	1 125 828	332 513	0	332 513	369 054	0	369 054	1 089 287	0	1 089 287
Итого по активу (баланс)	2 344 379	0	2 344 379	417 954	1	417 955	463 761	0	463 761	2 298 572	1	2 298 573
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	0	14 796	14 796	0	5 994	5 994	17 147	8 075	25 222	17 147	16 877	34 024
91312	845 679	0	845 679	36 540	0	36 540	2 000	0	2 000	811 139	0	811 139
91315	79 394	0	79 394	48 324	0	48 324	429	0	429	31 499	0	31 499
91316	400	0	400	28 400	0	28 400	28 000	0	28 000	0	0	0
91317	143 634	1 515	145 149	241 603	2 983	244 586	275 461	3 178	278 639	177 492	1 710	179 202
91319	28 765	0	28 765	0	0	0	235	0	235	29 000	0	29 000
91507	10 673	0	10 673	7 222	0	7 222	0	0	0	3 451	0	3 451
91508	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99999	1 218 551	0	1 218 551	94 583	0	94 583	85 318	0	85 318	1 209 286	0	1 209 286
Итого по пассиву (баланс)	2 328 068	16 311	2 344 379	456 782	8 977	465 759	408 700	11 253	419 953	2 279 986	18 587	2 298 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	66 730	69 659	136 389	66 730	69 659	136 389	0	0	0
99996	0	0	0	139 920	0	139 920	139 920	0	139 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	206 650	69 659	276 309	206 650	69 659	276 309	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 670	69 250	139 920	70 670	69 250	139 920	0	0	0
99997	0	0	0	136 389	0	136 389	136 389	0	136 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 059	69 250	276 309	207 059	69 250	276 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 375,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 383,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	526 025,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	526 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 375,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	228 467 383,0000

Страница была полезной?