Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 183	42 948	95 131	274 927	152 590	427 517	264 719	128 725	393 444	62 391	66 813	129 204
20208	1 354	0	1 354	14 000	0	14 000	10 346	0	10 346	5 008	0	5 008
20209	1 195	1 271	2 466	150 631	26 729	177 360	151 052	26 657	177 709	774	1 343	2 117
30102	328 900	0	328 900	4 322 820	0	4 322 820	4 529 369	0	4 529 369	122 351	0	122 351
30110	13 936	3 799	17 735	40 403	7 370	47 773	39 014	7 580	46 594	15 325	3 589	18 914
30114	0	336 311	336 311	0	416 314	416 314	0	440 943	440 943	0	311 682	311 682
30118	0	15 983	15 983	0	1 325	1 325	0	1 820	1 820	0	15 488	15 488
30202	21 894	0	21 894	862	0	862	0	0	0	22 756	0	22 756
30204	8 494	0	8 494	531	0	531	0	0	0	9 025	0	9 025
30221	0	0	0	0	21 849	21 849	0	21 849	21 849	0	0	0
30233	0	0	0	16 662	724	17 386	16 662	724	17 386	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	270 000	0	270 000
32010	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
45107	180 524	0	180 524	0	0	0	9 042	0	9 042	171 482	0	171 482
45201	39 726	0	39 726	269 806	0	269 806	250 615	0	250 615	58 917	0	58 917
45204	36 200	0	36 200	72 564	0	72 564	26 550	0	26 550	82 214	0	82 214
45205	129 720	8 956	138 676	20 390	13 923	34 313	50 884	1 130	52 014	99 226	21 749	120 975
45206	625 448	145 823	771 271	40 521	5 888	46 409	63 432	7 357	70 789	602 537	144 354	746 891
45207	1 165 667	171 959	1 337 626	11 000	6 287	17 287	81 535	57 980	139 515	1 095 132	120 266	1 215 398
45208	134 500	18 520	153 020	0	964	964	0	1 074	1 074	134 500	18 410	152 910
45504	150	0	150	0	10 064	10 064	0	0	0	150	10 064	10 214
45505	63 786	32 352	96 138	7 100	1 440	8 540	14 558	1 719	16 277	56 328	32 073	88 401
45506	35 206	0	35 206	12 170	0	12 170	7 478	0	7 478	39 898	0	39 898
45507	3 114	0	3 114	0	0	0	93	0	93	3 021	0	3 021
45509	243	0	243	563	133	696	542	1	543	264	132	396
45812	8 156	0	8 156	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45815	52	0	52	32	0	32	52	0	52	32	0	32
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	398 340	398 340	0	398 340	398 340	0	0	0
47423	212	0	212	88	15	103	82	15	97	218	0	218
47427	334	0	334	611	1	612	334	0	334	611	1	612
51405	142 480	0	142 480	0	0	0	142 480	0	142 480	0	0	0
52503	2 016	168	2 184	0	7	7	222	44	266	1 794	131	1 925
60302	5	0	5	1 442	0	1 442	590	0	590	857	0	857
60306	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	2 977	0	2 977	3 174	0	3 174	3 421	0	3 421	2 730	0	2 730
60314	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60401	168 596	0	168 596	0	0	0	0	0	0	168 596	0	168 596
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	82	0	82	141	0	141	140	0	140	83	0	83
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	142 004	0	142 004	142 004	0	142 004	0	0	0
61403	2 950	0	2 950	91	0	91	303	0	303	2 738	0	2 738
70606	142 521	0	142 521	72 314	0	72 314	0	0	0	214 835	0	214 835
70608	144 436	0	144 436	71 956	0	71 956	0	0	0	216 392	0	216 392
70609	1 062	0	1 062	1 834	0	1 834	0	0	0	2 896	0	2 896
70611	816	0	816	407	0	407	0	0	0	1 223	0	1 223
70706	908 995	0	908 995	2	0	2	908 997	0	908 997	0	0	0
70708	509 514	0	509 514	0	0	0	509 514	0	509 514	0	0	0
70709	16 728	0	16 728	0	0	0	16 728	0	16 728	0	0	0
70711	7 062	0	7 062	0	0	0	7 062	0	7 062	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 246 875	778 451	6 025 326	7 074 001	1 064 043	8 138 044	8 773 975	1 096 042	9 870 017	3 546 901	746 452	4 293 353
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	165	165	0	17	17	0	13	13	0	161	161
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	198	150	348	8 743	4 074	12 817	8 798	4 130	12 928	253	206	459
30236	0	0	0	119	306	425	119	306	425	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	1 894	0	1 894	4 200	0	4 200	3 888	0	3 888	1 582	0	1 582
40702	1 103 721	47 915	1 151 636	5 747 223	367 727	6 114 950	5 412 348	365 713	5 778 061	768 846	45 901	814 747
40703	9 515	0	9 515	20 300	0	20 300	21 708	0	21 708	10 923	0	10 923
40802	10 098	534	10 632	25 496	27	25 523	23 188	22	23 210	7 790	529	8 319
40807	9	0	9	38	0	38	171	0	171	142	0	142
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 227	11 994	52 221	201 041	116 111	317 152	197 694	115 269	312 963	36 880	11 152	48 032
40820	1 881	14 493	16 374	900	1 781	2 681	1 170	1 501	2 671	2 151	14 213	16 364
40905	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40909	0	0	0	5	305	310	5	305	310	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0
40912	0	0	0	1 479	1 203	2 682	1 479	1 203	2 682	0	0	0
40913	0	0	0	7 329	2 936	10 265	7 329	2 936	10 265	0	0	0
42104	12 800	6 064	18 864	4 300	6 269	10 569	4 350	4 452	8 802	12 850	4 247	17 097
42105	166 900	29 328	196 228	12 300	1 506	13 806	0	1 226	1 226	154 600	29 048	183 648
42106	113 950	0	113 950	62 950	0	62 950	20 570	0	20 570	71 570	0	71 570
42205	142 271	0	142 271	0	0	0	8 333	0	8 333	150 604	0	150 604
42304	1 970	1 153	3 123	1 970	58	2 028	0	47	47	0	1 142	1 142
42305	9 252	10 736	19 988	750	547	1 297	797	445	1 242	9 299	10 634	19 933
42306	518 325	266 397	784 722	63 575	114 993	178 568	30 798	41 842	72 640	485 548	193 246	678 794
42307	210 063	191 104	401 167	10 095	39 955	50 050	8 903	93 602	102 505	208 871	244 751	453 622
42309	193	0	193	18	0	18	20	0	20	195	0	195
42606	0	2 544	2 544	0	143	143	0	129	129	0	2 530	2 530
42607	0	163	163	0	9	9	0	9	9	0	163	163
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	3 611	0	3 611	407	0	407	9 609	0	9 609	12 813	0	12 813
45215	267 481	0	267 481	26 399	0	26 399	20 383	0	20 383	261 465	0	261 465
45515	25 208	0	25 208	1 760	0	1 760	6 739	0	6 739	30 187	0	30 187
45818	9 373	0	9 373	1 327	0	1 327	117	0	117	8 163	0	8 163
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	397 532	0	397 532	397 532	0	397 532	0	0	0
47411	6 372	3 286	9 658	5 946	2 425	8 371	6 486	2 264	8 750	6 912	3 125	10 037
47416	575	0	575	11 862	0	11 862	12 316	0	12 316	1 029	0	1 029
47422	2	0	2	594	72 060	72 654	594	72 060	72 654	2	0	2
47425	5 495	0	5 495	6 087	0	6 087	5 477	0	5 477	4 885	0	4 885
47426	1 543	0	1 543	2	0	2	447	0	447	1 988	0	1 988
52304	673	0	673	673	0	673	0	0	0	0	0	0
52306	40 150	167 030	207 180	0	8 650	8 650	0	7 090	7 090	40 150	165 470	205 620
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	13 077	13 077	673	759	1 432	673	681	1 354	0	12 999	12 999
60301	3 879	0	3 879	4 328	0	4 328	4 269	0	4 269	3 820	0	3 820
60305	4 195	0	4 195	8 220	0	8 220	7 398	0	7 398	3 373	0	3 373
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	31	0	31	443	0	443	469	0	469	57	0	57
60322	34	0	34	452	0	452	452	0	452	34	0	34
60324	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
60601	37 719	0	37 719	0	0	0	959	0	959	38 678	0	38 678
61304	153	0	153	32	0	32	49	0	49	170	0	170
70601	146 756	0	146 756	551	0	551	76 929	0	76 929	223 134	0	223 134
70603	144 611	0	144 611	0	0	0	71 882	0	71 882	216 493	0	216 493
70604	3 531	0	3 531	0	0	0	1 342	0	1 342	4 873	0	4 873
70701	933 094	0	933 094	933 094	0	933 094	0	0	0	0	0	0
70703	507 793	0	507 793	507 793	0	507 793	0	0	0	0	0	0
70704	14 678	0	14 678	14 678	0	14 678	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 441 036	0	1 441 036	1 455 564	0	1 455 564	14 528	0	14 528
Итого по пассиву (баланс)	5 259 193	766 133	6 025 326	9 547 903	741 861	10 289 764	7 842 546	715 245	8 557 791	3 553 836	739 517	4 293 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	641	0	641	6 983	0	6 983	7 011	0	7 011	613	0	613
90902	151 728	0	151 728	8 054	0	8 054	2 910	0	2 910	156 872	0	156 872
90909	226	0	226	0	0	0	37	0	37	189	0	189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 175 567	52 959	1 228 526	5 215	29 431	34 646	7 433	3 659	11 092	1 173 349	78 731	1 252 080
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	142	0	142	21	0	21	0	0	0	163	0	163
91604	267	0	267	12	0	12	172	0	172	107	0	107
91704	192	900	1 092	159	37	196	0	46	46	351	891	1 242
91802	5 115	18 246	23 361	1 200	737	1 937	0	921	921	6 315	18 062	24 377
99998	1 398 847	0	1 398 847	334 647	0	334 647	364 034	0	364 034	1 369 460	0	1 369 460
Итого по активу (баланс)	2 737 572	72 105	2 809 677	356 291	30 205	386 496	381 597	4 626	386 223	2 712 266	97 684	2 809 950
Пассив
91003	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91004	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91311	38 000	155 782	193 782	0	81 635	81 635	0	6 149	6 149	38 000	80 296	118 296
91312	883 178	0	883 178	15 195	0	15 195	71 969	0	71 969	939 952	0	939 952
91315	168 620	0	168 620	645	0	645	0	0	0	167 975	0	167 975
91316	14 248	6 588	20 836	14 048	13 497	27 545	0	15 351	15 351	200	8 442	8 642
91317	81 072	1 481	82 553	237 362	217	237 579	239 689	76	239 765	83 399	1 340	84 739
91319	37 389	0	37 389	0	0	0	0	0	0	37 389	0	37 389
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	235	0	235	44	0	44	22	0	22	213	0	213
99999	1 410 830	0	1 410 830	22 027	0	22 027	51 687	0	51 687	1 440 490	0	1 440 490
Итого по пассиву (баланс)	2 645 826	163 851	2 809 677	290 714	95 349	386 063	364 760	21 576	386 336	2 719 872	90 078	2 809 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 397,0000	0	0	13,0000	0	0	30,0000	0	0	228 467 380,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	526 034,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	526 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 397,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 380,0000

Страница была полезной?