Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 608	31 339	95 947	323 183	106 184	429 367	334 157	73 949	408 106	53 634	63 574	117 208
20208	7 346	0	7 346	3 000	0	3 000	7 130	0	7 130	3 216	0	3 216
20209	963	1 283	2 246	111 935	7 772	119 707	107 483	7 840	115 323	5 415	1 215	6 630
30102	117 945	0	117 945	5 772 855	0	5 772 855	5 782 693	0	5 782 693	108 107	0	108 107
30110	23 262	7 450	30 712	22 303	4 005	26 308	28 793	7 359	36 152	16 772	4 096	20 868
30114	0	340 531	340 531	0	436 938	436 938	0	440 137	440 137	0	337 332	337 332
30118	0	14 516	14 516	0	613	613	0	1 191	1 191	0	13 938	13 938
30202	30 656	0	30 656	0	0	0	2 329	0	2 329	28 327	0	28 327
30204	10 006	0	10 006	353	0	353	0	0	0	10 359	0	10 359
30233	1	0	1	20 886	80	20 966	20 886	79	20 965	1	1	2
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	270 000	0	270 000
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
45107	326 853	0	326 853	6 593	0	6 593	120 338	0	120 338	213 108	0	213 108
45201	30 873	0	30 873	195 464	0	195 464	192 499	0	192 499	33 838	0	33 838
45204	23 889	0	23 889	32 751	0	32 751	19 820	0	19 820	36 820	0	36 820
45205	232 850	0	232 850	41 776	0	41 776	68 926	0	68 926	205 700	0	205 700
45206	408 086	54 504	462 590	28 544	2 888	31 432	17 732	966	18 698	418 898	56 426	475 324
45207	1 140 084	104 840	1 244 924	323 336	56 193	379 529	177 050	2 709	179 759	1 286 370	158 324	1 444 694
45208	134 500	16 536	151 036	0	722	722	0	299	299	134 500	16 959	151 459
45504	133	9 894	10 027	150	524	674	36	175	211	247	10 243	10 490
45505	74 305	20 797	95 102	6 450	1 007	7 457	3 327	371	3 698	77 428	21 433	98 861
45506	46 229	3 392	49 621	380	125	505	1 801	670	2 471	44 808	2 847	47 655
45507	3 487	0	3 487	0	0	0	93	0	93	3 394	0	3 394
45509	317	893	1 210	546	678	1 224	619	1 571	2 190	244	0	244
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	404 679	404 679	0	404 679	404 679	0	0	0
47423	219	0	219	100	6	106	106	6	112	213	0	213
47427	265	2	267	472	1	473	353	3	356	384	0	384
51403	0	0	0	49 657	0	49 657	49 657	0	49 657	0	0	0
51405	94 999	0	94 999	46 902	0	46 902	0	0	0	141 901	0	141 901
52503	1 330	465	1 795	1 716	22	1 738	322	97	419	2 724	390	3 114
60302	1 585	0	1 585	332	0	332	459	0	459	1 458	0	1 458
60306	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
60308	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	3 477	0	3 477	3 922	0	3 922	4 462	0	4 462	2 937	0	2 937
60401	141 543	0	141 543	71	0	71	105	0	105	141 509	0	141 509
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	82	0	82	511	0	511	148	0	148	445	0	445
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	49 743	0	49 743	49 743	0	49 743	0	0	0
61403	1 673	0	1 673	0	0	0	273	0	273	1 400	0	1 400
70606	722 649	0	722 649	109 478	0	109 478	0	0	0	832 127	0	832 127
70608	433 585	0	433 585	44 659	0	44 659	0	0	0	478 244	0	478 244
70609	14 199	0	14 199	1 197	0	1 197	0	0	0	15 396	0	15 396
70611	5 518	0	5 518	408	0	408	0	0	0	5 926	0	5 926
Итого по активу (баланс)	4 383 634	606 763	4 990 397	10 074 997	1 022 454	11 097 451	9 866 846	942 107	10 808 953	4 591 785	687 110	5 278 895
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	153	153	0	12	12	0	6	6	0	147	147
30220	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	147	7	154	3 927	3 040	6 967	4 024	3 086	7 110	244	53	297
30236	0	0	0	2	8	10	2	8	10	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	12 612	0	12 612	24 886	0	24 886	18 021	0	18 021	5 747	0	5 747
40702	728 154	24 527	752 681	7 822 905	483 593	8 306 498	7 825 275	485 686	8 310 961	730 524	26 620	757 144
40703	18 158	0	18 158	44 104	428	44 532	44 670	428	45 098	18 724	0	18 724
40802	8 655	474	9 129	21 732	1 657	23 389	21 136	1 674	22 810	8 059	491	8 550
40807	34	0	34	512	0	512	498	0	498	20	0	20
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 005	7 116	40 121	196 424	76 223	272 647	203 451	75 343	278 794	40 032	6 236	46 268
40820	1 714	14 105	15 819	229	2 468	2 697	209	2 421	2 630	1 694	14 058	15 752
40821	858	0	858	4 011	0	4 011	3 803	0	3 803	650	0	650
40910	0	0	0	2	8	10	2	8	10	0	0	0
40911	0	0	0	12 895	0	12 895	12 895	0	12 895	0	0	0
40912	0	0	0	1 388	710	2 098	1 388	710	2 098	0	0	0
40913	0	0	0	2 483	2 373	4 856	2 483	2 373	4 856	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	239 650	25 375	265 025	40 600	12 582	53 182	84 300	14 192	98 492	283 350	26 985	310 335
42106	131 060	0	131 060	4 760	0	4 760	45 000	0	45 000	171 300	0	171 300
42205	127 844	0	127 844	0	0	0	2 437	0	2 437	130 281	0	130 281
42305	3 817	10 146	13 963	1 100	652	1 752	1 851	1 431	3 282	4 568	10 925	15 493
42306	551 706	220 521	772 227	61 867	8 134	70 001	70 992	21 885	92 877	560 831	234 272	795 103
42307	244 392	174 467	418 859	20 117	4 320	24 437	10 840	12 208	23 048	235 115	182 355	417 470
42309	185	0	185	20	0	20	20	0	20	185	0	185
42606	0	1 316	1 316	0	23	23	0	71	71	0	1 364	1 364
42607	0	143	143	0	2	2	0	7	7	0	148	148
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	6 537	0	6 537	2 407	0	2 407	388	0	388	4 518	0	4 518
45215	234 807	0	234 807	63 417	0	63 417	73 096	0	73 096	244 486	0	244 486
45515	27 077	0	27 077	890	0	890	1 564	0	1 564	27 751	0	27 751
45818	9 413	0	9 413	56	0	56	0	0	0	9 357	0	9 357
45918	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	404 440	0	404 440	404 440	0	404 440	0	0	0
47411	7 655	2 659	10 314	7 303	2 100	9 403	7 008	2 262	9 270	7 360	2 821	10 181
47416	1 289	0	1 289	12 856	0	12 856	13 082	0	13 082	1 515	0	1 515
47422	2	0	2	12	24 357	24 369	12	24 357	24 369	2	0	2
47425	8 857	0	8 857	9 262	0	9 262	7 420	0	7 420	7 015	0	7 015
47426	48	0	48	0	0	0	208	0	208	256	0	256
52302	0	0	0	90 052	0	90 052	90 052	0	90 052	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	673	0	673	673	0	673
52305	12 600	11 676	24 276	0	211	211	0	510	510	12 600	11 975	24 575
52306	38 575	148 653	187 228	33 075	2 642	35 717	34 650	7 628	42 278	40 150	153 639	193 789
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	123 127	0	123 127	123 127	0	123 127	0	0	0
60301	2 367	0	2 367	2 831	0	2 831	2 447	0	2 447	1 983	0	1 983
60305	4 513	0	4 513	8 873	0	8 873	7 698	0	7 698	3 338	0	3 338
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	20	0	20	401	0	401	418	0	418	37	0	37
60322	16	0	16	16	0	16	10	0	10	10	0	10
60324	284	0	284	277	0	277	0	0	0	7	0	7
60601	29 529	0	29 529	105	0	105	798	0	798	30 222	0	30 222
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	164	0	164	43	0	43	30	0	30	151	0	151
70601	741 732	0	741 732	1	0	1	115 532	0	115 532	857 263	0	857 263
70603	432 185	0	432 185	0	0	0	44 580	0	44 580	476 765	0	476 765
70604	13 165	0	13 165	0	0	0	624	0	624	13 789	0	13 789
Итого по пассиву (баланс)	4 349 059	641 338	4 990 397	9 029 452	626 294	9 655 746	9 287 199	657 045	9 944 244	4 606 806	672 089	5 278 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 590	0	20 590	673	0	673	0	0	0	21 263	0	21 263
90901	49 837	0	49 837	6 009	0	6 009	5 880	0	5 880	49 966	0	49 966
90902	111 418	0	111 418	16 195	0	16 195	30 327	0	30 327	97 286	0	97 286
90909	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 100 807	23 494	1 124 301	209 472	1 137	210 609	137 780	420	138 200	1 172 499	24 211	1 196 710
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	145	0	145	0	0	0	3	0	3	142	0	142
91604	355	0	355	8	0	8	101	0	101	262	0	262
91704	192	800	992	0	42	42	0	14	14	192	828	1 020
91802	5 115	16 227	21 342	0	860	860	0	288	288	5 115	16 799	21 914
99998	1 361 199	0	1 361 199	365 643	0	365 643	461 547	0	461 547	1 265 295	0	1 265 295
Итого по активу (баланс)	2 654 732	40 521	2 695 253	598 000	2 039	600 039	635 638	722	636 360	2 617 094	41 838	2 658 932
Пассив
91311	36 500	122 619	159 119	0	44 487	44 487	1 500	65 151	66 651	38 000	143 283	181 283
91312	708 943	0	708 943	170 242	0	170 242	232 324	0	232 324	771 025	0	771 025
91315	279 232	0	279 232	190 109	0	190 109	14 321	0	14 321	103 444	0	103 444
91316	72 990	0	72 990	23 396	0	23 396	0	0	0	49 594	0	49 594
91317	93 950	429	94 379	179 587	690	180 277	192 722	1 617	194 339	107 085	1 356	108 441
91319	30 387	0	30 387	278	0	278	5 250	0	5 250	35 359	0	35 359
91507	15 944	0	15 944	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	15 944	0	15 944
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	1 334 054	0	1 334 054	55 400	0	55 400	114 983	0	114 983	1 393 637	0	1 393 637
Итого по пассиву (баланс)	2 572 205	123 048	2 695 253	622 564	45 177	667 741	564 652	66 768	631 420	2 514 293	144 639	2 658 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	48 092	48 092	0	15 413	15 413	0	63 505	63 505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	48 092	48 092	0	15 413	15 413	0	63 505	63 505	0	0	0
Пассив
96001	48 038	0	48 038	63 422	0	63 422	15 384	0	15 384	0	0	0
96801	54	0	54	83	0	83	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 092	0	48 092	63 505	0	63 505	15 413	0	15 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 391,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	228 467 397,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	526 031,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 391,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	228 467 397,0000

Страница была полезной?