Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 957	62 776	164 733	424 587	61 745	486 332	452 384	88 476	540 860	74 160	36 045	110 205
20208	4 799	0	4 799	8 000	0	8 000	11 734	0	11 734	1 065	0	1 065
20209	4 500	1 360	5 860	314 835	27 054	341 889	315 063	27 326	342 389	4 272	1 088	5 360
30102	79 973	0	79 973	5 185 737	0	5 185 737	5 099 458	0	5 099 458	166 252	0	166 252
30110	10 217	1 006	11 223	31 312	4 574	35 886	32 983	3 914	36 897	8 546	1 666	10 212
30114	0	278 600	278 600	0	198 156	198 156	0	232 977	232 977	0	243 779	243 779
30118	0	15 598	15 598	0	1 603	1 603	0	688	688	0	16 513	16 513
30202	21 446	0	21 446	0	0	0	768	0	768	20 678	0	20 678
30204	8 344	0	8 344	0	0	0	431	0	431	7 913	0	7 913
30233	2	0	2	18 186	579	18 765	18 188	579	18 767	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	100 000	0	100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 420 000	0	1 420 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
45107	212 728	0	212 728	11 403	0	11 403	10 445	0	10 445	213 686	0	213 686
45201	37 945	0	37 945	242 822	0	242 822	248 658	0	248 658	32 109	0	32 109
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	16 278	0	16 278	79	0	79	16 278	0	16 278	79	0	79
45205	118 965	0	118 965	39 980	0	39 980	36 940	0	36 940	122 005	0	122 005
45206	870 601	114 003	984 604	20 000	5 826	25 826	138 845	16 206	155 051	751 756	103 623	855 379
45207	394 250	46 032	440 282	102 010	87 169	189 179	23 135	5 990	29 125	473 125	127 211	600 336
45208	90 500	14 845	105 345	0	810	810	0	445	445	90 500	15 210	105 710
45503	0	0	0	550	699	1 249	300	21	321	250	678	928
45504	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	15 274	0	15 274	130	0	130	4 742	0	4 742	10 662	0	10 662
45506	26 246	13 221	39 467	2 350	691	3 041	5 064	1 358	6 422	23 532	12 554	36 086
45507	268	0	268	0	0	0	26	0	26	242	0	242
45509	254	127	381	540	422	962	481	453	934	313	96	409
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	419	0	419	0	0	0	50	0	50	369	0	369
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	64 716	170 295	235 011	64 716	170 295	235 011	0	0	0
47423	523	483	1 006	182	19	201	479	502	981	226	0	226
47427	443	0	443	402	1	403	443	0	443	402	1	403
51405	144 610	0	144 610	977	0	977	0	0	0	145 587	0	145 587
52503	1 904	372	2 276	122	20	142	230	51	281	1 796	341	2 137
60302	3 419	0	3 419	233	0	233	957	0	957	2 695	0	2 695
60306	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60308	0	0	0	1 340	0	1 340	1 296	0	1 296	44	0	44
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	826	0	826	10 632	0	10 632	9 956	0	9 956	1 502	0	1 502
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	143 112	0	143 112	0	0	0	1 580	0	1 580	141 532	0	141 532
60701	850	0	850	5 733	0	5 733	0	0	0	6 583	0	6 583
61008	90	0	90	165	0	165	165	0	165	90	0	90
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
61403	2 045	0	2 045	620	0	620	348	0	348	2 317	0	2 317
70606	442 828	0	442 828	69 965	0	69 965	4	0	4	512 789	0	512 789
70608	390 798	0	390 798	52 911	0	52 911	0	0	0	443 709	0	443 709
70609	9 836	0	9 836	708	0	708	0	0	0	10 544	0	10 544
70611	2 944	0	2 944	731	0	731	0	0	0	3 675	0	3 675
Итого по активу (баланс)	3 260 848	548 745	3 809 593	9 745 682	559 680	10 305 362	9 469 893	549 297	10 019 190	3 536 637	559 128	4 095 765
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	146	146	0	6	6	0	20	20	0	160	160
30220	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 176	0	2 176	26 931	8 402	35 333	31 254	8 402	39 656	6 499	0	6 499
40702	718 500	42 016	760 516	5 536 348	252 995	5 789 343	5 433 947	253 644	5 687 591	616 099	42 665	658 764
40703	26 110	0	26 110	136 115	1 861	137 976	131 438	1 861	133 299	21 433	0	21 433
40802	3 315	476	3 791	36 607	183	36 790	37 982	185	38 167	4 690	478	5 168
40807	124	0	124	253	0	253	180	127	307	51	127	178
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 148	4 603	44 751	204 125	18 422	222 547	213 790	18 692	232 482	49 813	4 873	54 686
40820	1 975	11 607	13 582	269	757	1 026	171	987	1 158	1 877	11 837	13 714
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	11 337	0	11 337	11 337	0	11 337	0	0	0
40912	0	0	0	1 868	2 557	4 425	1 868	2 557	4 425	0	0	0
40913	0	0	0	4 210	6 070	10 280	4 210	6 070	10 280	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	75 300	3 219	78 519	13 500	441	13 941	71 500	9 507	81 007	133 300	12 285	145 585
42205	19 781	0	19 781	0	0	0	53 626	0	53 626	73 407	0	73 407
42305	7 250	3 160	10 410	328	1 018	1 346	303	758	1 061	7 225	2 900	10 125
42306	488 107	111 126	599 233	60 445	8 580	69 025	97 521	18 346	115 867	525 183	120 892	646 075
42307	64 268	202 833	267 101	2 647	10 693	13 340	1 582	14 286	15 868	63 203	206 426	269 629
42309	205	0	205	10	0	10	15	0	15	210	0	210
42606	634	0	634	0	5	5	4 005	328	4 333	4 639	323	4 962
42607	0	121	121	0	4	4	0	6	6	0	123	123
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45115	2 759	0	2 759	131	0	131	224	0	224	2 852	0	2 852
45215	199 218	0	199 218	34 834	0	34 834	42 735	0	42 735	207 119	0	207 119
45515	7 879	0	7 879	1 185	0	1 185	606	0	606	7 300	0	7 300
45818	2 039	0	2 039	50	0	50	0	0	0	1 989	0	1 989
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	170 175	64 717	234 892	170 175	64 717	234 892	0	0	0
47411	5 329	1 931	7 260	4 843	1 859	6 702	5 193	1 798	6 991	5 679	1 870	7 549
47416	992	0	992	9 132	0	9 132	8 532	0	8 532	392	0	392
47422	502	313	815	6 944	8 869	15 813	6 578	8 669	15 247	136	113	249
47425	2 876	0	2 876	1 984	0	1 984	1 932	0	1 932	2 824	0	2 824
47426	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
52301	0	0	0	0	0	0	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379
52302	0	0	0	0	0	0	60 046	0	60 046	60 046	0	60 046
52303	1 510	0	1 510	0	0	0	5 077	0	5 077	6 587	0	6 587
52305	37 158	0	37 158	0	0	0	0	0	0	37 158	0	37 158
52306	0	146 433	146 433	0	6 784	6 784	0	7 768	7 768	0	147 417	147 417
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 219	3 219	0	160	160	0	170	170	0	3 229	3 229
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	1 739	0	1 739	3 173	0	3 173	3 162	0	3 162	1 728	0	1 728
60305	2 181	0	2 181	8 346	0	8 346	8 259	0	8 259	2 094	0	2 094
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	30	0	30	186	0	186	235	0	235	79	0	79
60322	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	23 671	0	23 671	1 501	0	1 501	812	0	812	22 982	0	22 982
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	193	0	193	41	0	41	67	0	67	219	0	219
70601	450 105	0	450 105	48	0	48	69 784	0	69 784	519 841	0	519 841
70603	391 946	0	391 946	0	0	0	52 843	0	52 843	444 789	0	444 789
70604	10 148	0	10 148	0	0	0	1 609	0	1 609	11 757	0	11 757
Итого по пассиву (баланс)	3 278 390	531 203	3 809 593	6 277 706	394 644	6 672 350	6 539 363	419 159	6 958 522	3 540 047	555 718	4 095 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 583	0	13 583	5 076	0	5 076	0	0	0	18 659	0	18 659
90901	1 184	0	1 184	5 839	0	5 839	5 857	0	5 857	1 166	0	1 166
90902	318 539	0	318 539	66 853	0	66 853	9 817	0	9 817	375 575	0	375 575
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	893 917	0	893 917	31 113	0	31 113	46 279	0	46 279	878 751	0	878 751
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	9	0	9	0	0	0	94	0	94
91604	184	0	184	5	0	5	4	0	4	185	0	185
91704	171	804	975	0	43	43	0	40	40	171	807	978
91801	2	55	57	0	3	3	0	3	3	2	55	57
91802	4 695	16 291	20 986	0	860	860	0	806	806	4 695	16 345	21 040
99998	1 821 655	0	1 821 655	473 904	0	473 904	388 789	0	388 789	1 906 770	0	1 906 770
Итого по активу (баланс)	3 057 371	17 150	3 074 521	582 799	906	583 705	450 746	849	451 595	3 189 424	17 207	3 206 631
Пассив
91311	964 560	136 390	1 100 950	114 000	14 263	128 263	119 100	21 673	140 773	969 660	143 800	1 113 460
91312	490 276	0	490 276	50 907	0	50 907	109 912	0	109 912	549 281	0	549 281
91315	118 001	0	118 001	211	0	211	6 665	0	6 665	124 455	0	124 455
91316	14 970	0	14 970	12 362	0	12 362	9 095	0	9 095	11 703	0	11 703
91317	81 593	1 236	82 829	196 605	441	197 046	205 309	503	205 812	90 297	1 298	91 595
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	1 647	0	1 647	16 119	0	16 119
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	1 252 866	0	1 252 866	62 802	0	62 802	109 797	0	109 797	1 299 861	0	1 299 861
Итого по пассиву (баланс)	2 936 895	137 626	3 074 521	436 887	14 704	451 591	561 525	22 176	583 701	3 061 533	145 098	3 206 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 376,0000
Пассив
98040	0	0	994 498,0000	0	0	27 198 069,0000	0	0	27 536 232,0000	0	0	1 332 661,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	227 472 872,0000	0	0	27 536 232,0000	0	0	27 198 069,0000	0	0	227 134 709,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	54 734 301,0000	0	0	54 734 301,0000	0	0	228 467 376,0000

Страница была полезной?