Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 113	54 025	201 138	352 098	100 988	453 086	483 801	120 876	604 677	15 410	34 137	49 547
20208	3 130	0	3 130	3 000	0	3 000	2 193	0	2 193	3 937	0	3 937
20209	4 270	1 103	5 373	292 264	21 646	313 910	292 959	22 044	315 003	3 575	705	4 280
30102	175 292	0	175 292	3 957 689	0	3 957 689	3 997 308	0	3 997 308	135 673	0	135 673
30110	5 826	1 449	7 275	21 601	2 814	24 415	15 837	1 839	17 676	11 590	2 424	14 014
30114	0	81 868	81 868	0	246 599	246 599	0	250 770	250 770	0	77 697	77 697
30202	10 321	0	10 321	2 383	0	2 383	0	0	0	12 704	0	12 704
30204	4 448	0	4 448	834	0	834	0	0	0	5 282	0	5 282
30233	0	0	0	9 645	68	9 713	9 645	68	9 713	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	1 014 000	0	1 014 000	934 000	0	934 000	200 000	0	200 000
32010	0	284	284	0	8	8	0	17	17	0	275	275
45104	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	1 128	0	1 128	0	0	0	94	0	94	1 034	0	1 034
45107	16 991	0	16 991	30 786	0	30 786	616	0	616	47 161	0	47 161
45201	19 388	0	19 388	93 654	0	93 654	94 995	0	94 995	18 047	0	18 047
45204	62 130	0	62 130	5 966	0	5 966	330	0	330	67 766	0	67 766
45205	116 935	4 322	121 257	76 030	9 405	85 435	22 810	220	23 030	170 155	13 507	183 662
45206	684 410	80 477	764 887	152 300	24 655	176 955	61 010	4 921	65 931	775 700	100 211	875 911
45207	127 483	42 436	169 919	14 900	1 397	16 297	0	2 048	2 048	142 383	41 785	184 168
45208	91 500	15 021	106 521	0	667	667	250	372	622	91 250	15 316	106 566
45304	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45305	0	0	0	885	0	885	0	0	0	885	0	885
45503	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	200	0	200	3 000	0	3 000
45504	720	0	720	1 220	0	1 220	560	0	560	1 380	0	1 380
45505	20 856	24 924	45 780	30	22 267	22 297	954	1 876	2 830	19 932	45 315	65 247
45506	49 200	17 850	67 050	0	786	786	25 249	844	26 093	23 951	17 792	41 743
45507	0	1 421	1 421	0	18	18	0	1 439	1 439	0	0	0
45509	328	245	573	610	30	640	627	247	874	311	28	339
45812	3 420	47 760	51 180	0	1 294	1 294	0	49 054	49 054	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	590	284	874	833	8	841	880	17	897	543	275	818
45912	0	294	294	0	8	8	0	302	302	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	169 250	169 250	0	169 250	169 250	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 551	6 551	0	121	121	0	6 430	6 430
47423	141	1 536	1 677	77	50 986	51 063	81	52 085	52 166	137	437	574
47427	299	3	302	326	0	326	299	3	302	326	0	326
51403	49 324	0	49 324	0	0	0	49 324	0	49 324	0	0	0
51404	48 660	0	48 660	19 340	0	19 340	0	0	0	68 000	0	68 000
51405	138 601	0	138 601	235 822	0	235 822	260 686	0	260 686	113 737	0	113 737
52503	3 092	0	3 092	2 077	0	2 077	2 187	0	2 187	2 982	0	2 982
60302	893	0	893	153	0	153	527	0	527	519	0	519
60306	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
60308	0	0	0	310	0	310	294	0	294	16	0	16
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	481	0	481	4 258	0	4 258	4 091	0	4 091	648	0	648
60401	143 892	0	143 892	72	0	72	0	0	0	143 964	0	143 964
60701	612	0	612	92	0	92	71	0	71	633	0	633
60702	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	328	0	328	142	0	142	393	0	393	77	0	77
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
61209	0	0	0	48 155	0	48 155	48 155	0	48 155	0	0	0
61210	0	0	0	310 381	0	310 381	310 381	0	310 381	0	0	0
61403	3 411	0	3 411	100	0	100	392	0	392	3 119	0	3 119
70606	204 941	0	204 941	78 543	0	78 543	0	0	0	283 484	0	283 484
70608	88 313	0	88 313	31 774	0	31 774	0	0	0	120 087	0	120 087
70611	167	0	167	767	0	767	0	0	0	934	0	934
70706	742 541	0	742 541	0	0	0	0	0	0	742 541	0	742 541
70708	575 223	0	575 223	0	0	0	0	0	0	575 223	0	575 223
70711	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
40701	3 662	0	3 662	37 463	0	37 463	35 901	0	35 901	2 100	0	2 100
40702	508 091	37 783	545 874	3 862 142	254 359	4 116 501	3 898 120	238 997	4 137 117	544 069	22 421	566 490
40703	13 070	0	13 070	17 270	486	17 756	13 945	486	14 431	9 745	0	9 745
40802	2 158	421	2 579	13 788	241	14 029	14 524	498	15 022	2 894	678	3 572
40807	202	0	202	139	0	139	0	0	0	63	0	63
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 845	3 313	28 158	175 982	32 640	208 622	176 612	32 850	209 462	25 475	3 523	28 998
40820	1 769	10 951	12 720	99	723	822	105	1 041	1 146	1 775	11 269	13 044
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40910	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40911	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
40912	0	0	0	2 091	2 307	4 398	2 091	2 307	4 398	0	0	0
40913	0	0	0	2 652	4 448	7 100	2 652	4 448	7 100	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	51 500	4 999	56 499	0	225	225	0	173	173	51 500	4 947	56 447
42205	0	0	0	0	0	0	28 970	0	28 970	28 970	0	28 970
42305	19 671	1 537	21 208	7 814	85	7 899	1 778	1 184	2 962	13 635	2 636	16 271
42306	407 104	202 904	610 008	69 345	17 052	86 397	123 631	9 713	133 344	461 390	195 565	656 955
42307	41 503	14 697	56 200	993	1 067	2 060	403	3 856	4 259	40 913	17 486	58 399
42309	196	0	196	14	0	14	12	0	12	194	0	194
42606	470	83	553	0	2	2	1	4	5	471	85	556
43801	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45115	181	0	181	7	0	7	658	0	658	832	0	832
45215	129 924	0	129 924	22 095	0	22 095	32 929	0	32 929	140 758	0	140 758
45315	0	0	0	21	0	21	30	0	30	9	0	9
45515	17 040	0	17 040	1 230	0	1 230	5 267	0	5 267	21 077	0	21 077
45818	18 389	0	18 389	29 193	0	29 193	16 217	0	16 217	5 413	0	5 413
45918	80	0	80	178	0	178	98	0	98	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	168 611	0	168 611	168 611	0	168 611	0	0	0
47409	0	0	0	0	121	121	0	6 551	6 551	0	6 430	6 430
47411	5 198	1 680	6 878	3 947	1 573	5 520	4 798	1 472	6 270	6 049	1 579	7 628
47416	2 614	0	2 614	34 735	1 503	36 238	33 238	1 503	34 741	1 117	0	1 117
47422	217	293	510	7 933	19 318	27 251	8 000	19 154	27 154	284	129	413
47425	1 380	0	1 380	2 215	0	2 215	2 025	0	2 025	1 190	0	1 190
47426	1 971	0	1 971	1 086	0	1 086	581	0	581	1 466	0	1 466
52301	0	0	0	51 241	0	51 241	51 241	0	51 241	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087
52305	34 941	0	34 941	0	0	0	0	0	0	34 941	0	34 941
52306	0	123 515	123 515	0	6 550	6 550	0	3 777	3 777	0	120 742	120 742
52307	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990
52406	0	2 843	2 843	0	170	170	0	77	77	0	2 750	2 750
52501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	3 163	0	3 163	4 341	0	4 341	3 356	0	3 356	2 178	0	2 178
60305	1 980	0	1 980	5 658	0	5 658	5 760	0	5 760	2 082	0	2 082
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	296	0	296	354	0	354	117	0	117	59	0	59
60322	12	0	12	672	0	672	671	0	671	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	12 093	0	12 093	0	0	0	843	0	843	12 936	0	12 936
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61304	168	0	168	34	0	34	34	0	34	168	0	168
70601	208 604	0	208 604	19	0	19	79 220	0	79 220	287 805	0	287 805
70603	87 787	0	87 787	0	0	0	31 807	0	31 807	119 594	0	119 594
70701	782 140	0	782 140	0	0	0	0	0	0	782 140	0	782 140
70703	572 010	0	572 010	0	0	0	0	0	0	572 010	0	572 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	7 990	0	7 990	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	335	0	335	16 088	0	16 088	16 336	0	16 336	87	0	87
90902	120 883	0	120 883	2 869	0	2 869	12 342	0	12 342	111 410	0	111 410
90908	0	0	0	0	6 551	6 551	0	121	121	0	6 430	6 430
90909	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	343 334	115 095	458 429	47 886	27 623	75 509	41 291	71 820	113 111	349 929	70 898	420 827
91501	142	0	142	19	0	19	150	0	150	11	0	11
91502	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
91604	220	0	220	10	0	10	9	0	9	221	0	221
91704	138	710	848	0	19	19	0	42	42	138	687	825
91801	2	49	51	0	1	1	0	3	3	2	47	49
91802	1 695	14 389	16 084	0	392	392	0	861	861	1 695	13 920	15 615
99998	1 608 835	0	1 608 835	370 449	0	370 449	480 127	0	480 127	1 499 157	0	1 499 157
Пассив
91003	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
91004	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91311	911 844	95 086	1 006 930	101 000	5 854	106 854	109 320	31 510	140 830	920 164	120 742	1 040 906
91312	462 803	0	462 803	163 030	0	163 030	39 330	0	39 330	339 103	0	339 103
91315	12 939	48 027	60 966	8 356	1 191	9 547	9 857	2 133	11 990	14 440	48 969	63 409
91316	0	0	0	42 600	0	42 600	43 300	0	43 300	700	0	700
91317	62 761	12 648	75 409	145 424	9 245	154 669	131 152	611	131 763	48 489	4 014	52 503
91507	2 727	0	2 727	210	0	210	19	0	19	2 536	0	2 536
99999	596 996	0	596 996	143 248	0	143 248	109 769	0	109 769	563 517	0	563 517
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 017	30 017	0	30 282	30 282	0	60 299	60 299	0	0	0
93801	240	0	240	153	0	153	393	0	393	0	0	0
Пассив
96001	30 257	0	30 257	60 093	0	60 093	29 836	0	29 836	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	12 253 842,0000	0	0	26 405 799,0000	0	0	22 946 861,0000	0	0	8 794 904,0000
98050	0	0	23,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	212 082 531,0000	0	0	22 946 861,0000	0	0	26 405 799,0000	0	0	215 541 469,0000

Страница была полезной?