Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 569	80 027	151 596	522 592	291 733	814 325	490 057	311 465	801 522	104 104	60 295	164 399
20208	738	0	738	5 000	0	5 000	3 573	0	3 573	2 165	0	2 165
20209	7 349	1 167	8 516	307 126	31 526	338 652	309 609	31 516	341 125	4 866	1 177	6 043
30102	190 104	0	190 104	3 536 067	0	3 536 067	3 560 381	0	3 560 381	165 790	0	165 790
30110	9 444	2 850	12 294	12 866	1 389	14 255	17 292	2 248	19 540	5 018	1 991	7 009
30114	0	315 144	315 144	0	220 718	220 718	0	369 381	369 381	0	166 481	166 481
30202	7 881	0	7 881	429	0	429	0	0	0	8 310	0	8 310
30204	6 784	0	6 784	50	0	50	0	0	0	6 834	0	6 834
30221	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 906	94	9 000	8 906	94	9 000	0	0	0
30302	2 389	3 924	6 313	56 679	64 044	120 723	56 325	66 139	122 464	2 743	1 829	4 572
30306	22 213	703	22 916	0	392	392	56	58	114	22 157	1 037	23 194
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	710 000	0	710 000	20 000	0	20 000
32003	110 000	0	110 000	755 000	0	755 000	685 000	0	685 000	180 000	0	180 000
32010	0	293	293	0	36	36	0	24	24	0	305	305
32208	0	7 740	7 740	0	411	411	0	625	625	0	7 526	7 526
45107	750	0	750	0	0	0	40	0	40	710	0	710
45108	6 820	0	6 820	0	0	0	760	0	760	6 060	0	6 060
45201	12 347	0	12 347	46 161	0	46 161	41 895	0	41 895	16 613	0	16 613
45204	1 730	1 974	3 704	3 000	105	3 105	1 730	160	1 890	3 000	1 919	4 919
45205	31 525	13 880	45 405	11 000	11 513	22 513	12 025	1 551	13 576	30 500	23 842	54 342
45206	712 200	92 597	804 797	31 000	40 216	71 216	71 300	9 844	81 144	671 900	122 969	794 869
45207	271 513	73 022	344 535	0	5 942	5 942	13 509	48 468	61 977	258 004	30 496	288 500
45208	98 845	14 525	113 370	0	771	771	650	1 172	1 822	98 195	14 124	112 319
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	1 570	0	1 570	2 230	0	2 230
45407	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	385	0	385	430	0	430	385	0	385	430	0	430
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	39 234	59 064	98 298	600	4 850	5 450	5 204	7 859	13 063	34 630	56 055	90 685
45506	26 451	1 701	28 152	600	210	810	465	450	915	26 586	1 461	28 047
45507	100	1 464	1 564	0	181	181	0	120	120	100	1 525	1 625
45509	26	39	65	166	13	179	174	52	226	18	0	18
45812	28 420	0	28 420	831	0	831	831	0	831	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	915	147	1 062	0	170	170	70	13	83	845	304	1 149
45912	630	0	630	19	0	19	19	0	19	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	107 883	130 628	238 511	107 883	130 628	238 511	0	0	0
47410	0	2 359	2 359	0	9 622	9 622	0	430	430	0	11 551	11 551
47423	307	1 581	1 888	4 553	33 861	38 414	4 453	33 688	38 141	407	1 754	2 161
47427	113	83	196	169	8	177	114	8	122	168	83	251
52503	938	11	949	0	0	0	157	3	160	781	8	789
60302	3 098	0	3 098	292	0	292	151	0	151	3 239	0	3 239
60306	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
60308	40	0	40	895	0	895	895	0	895	40	0	40
60310	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60312	1 948	0	1 948	5 873	0	5 873	6 376	0	6 376	1 445	0	1 445
60401	13 262	0	13 262	388	0	388	0	0	0	13 650	0	13 650
60701	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60702	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	142	0	142	212	0	212	186	0	186	168	0	168
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	3 766	0	3 766	1 001	0	1 001	301	0	301	4 466	0	4 466
70606	178 795	0	178 795	52 460	0	52 460	2	0	2	231 253	0	231 253
70608	188 665	0	188 665	98 161	0	98 161	0	0	0	286 826	0	286 826
70706	529 415	0	529 415	0	0	0	529 415	0	529 415	0	0	0
70708	854 335	0	854 335	0	0	0	854 335	0	854 335	0	0	0
70711	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	2 389	3 924	6 313	56 326	66 138	122 464	56 680	64 043	120 723	2 743	1 829	4 572
30305	22 213	703	22 916	56	58	114	0	392	392	22 157	1 037	23 194
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 249	0	2 249	3 956	0	3 956	3 887	0	3 887	2 180	0	2 180
40502	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
40602	3 929	0	3 929	7 728	0	7 728	5 856	0	5 856	2 057	0	2 057
40603	598	0	598	24 411	15 736	40 147	45 576	15 736	61 312	21 763	0	21 763
40701	4 323	0	4 323	10 040	0	10 040	10 164	0	10 164	4 447	0	4 447
40702	470 795	274 651	745 446	4 011 981	457 665	4 469 646	4 008 207	281 528	4 289 735	467 021	98 514	565 535
40703	14 085	520	14 605	16 476	944	17 420	17 399	1 459	18 858	15 008	1 035	16 043
40802	9 901	1 019	10 920	99 428	2 486	101 914	99 866	1 918	101 784	10 339	451	10 790
40807	1	0	1	64	0	64	79	0	79	16	0	16
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 741	6 107	28 848	76 295	50 661	126 956	74 778	50 395	125 173	21 224	5 841	27 065
40820	3 105	7 468	10 573	118	2 190	2 308	130	2 013	2 143	3 117	7 291	10 408
40905	96	0	96	4 390	0	4 390	4 471	0	4 471	177	0	177
40909	0	0	0	2 562	3 790	6 352	2 562	3 790	6 352	0	0	0
40910	0	0	0	30	88	118	30	88	118	0	0	0
40911	0	0	0	19 790	0	19 790	19 790	0	19 790	0	0	0
40912	0	0	0	4 697	16 419	21 116	4 697	16 419	21 116	0	0	0
40913	0	0	0	4 096	8 163	12 259	4 096	8 163	12 259	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	7 290	4 006	11 296	0	1 778	1 778	0	148	148	7 290	2 376	9 666
42305	2 646	10 179	12 825	0	829	829	2 210	726	2 936	4 856	10 076	14 932
42306	204 405	207 320	411 725	16 682	35 704	52 386	40 961	18 844	59 805	228 684	190 460	419 144
42307	30 145	19 579	49 724	218	1 667	1 885	5 407	2 809	8 216	35 334	20 721	56 055
42309	153	0	153	7	0	7	14	0	14	160	0	160
42606	104	147	251	0	12	12	1	19	20	105	154	259
42607	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	76	0	76	8	0	8	0	0	0	68	0	68
45215	111 447	0	111 447	24 320	0	24 320	22 906	0	22 906	110 033	0	110 033
45415	58	0	58	16	0	16	10	0	10	52	0	52
45515	31 097	0	31 097	2 577	0	2 577	686	0	686	29 206	0	29 206
45818	10 681	0	10 681	78	0	78	5 166	0	5 166	15 769	0	15 769
45918	315	0	315	0	0	0	315	0	315	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	130 118	108 843	238 961	130 118	108 843	238 961	0	0	0
47409	0	2 359	2 359	0	530	530	0	9 722	9 722	0	11 551	11 551
47411	2 892	1 995	4 887	2 113	1 411	3 524	2 579	1 499	4 078	3 358	2 083	5 441
47416	1 094	0	1 094	8 342	0	8 342	9 523	0	9 523	2 275	0	2 275
47422	558	1 051	1 609	15 015	24 264	39 279	15 567	25 066	40 633	1 110	1 853	2 963
47425	3 535	0	3 535	1 937	0	1 937	1 746	0	1 746	3 344	0	3 344
47426	1 715	0	1 715	131	0	131	994	0	994	2 578	0	2 578
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52304	4 700	0	4 700	1 600	0	1 600	0	0	0	3 100	0	3 100
52305	31 856	414	32 270	0	33	33	0	22	22	31 856	403	32 259
52306	0	125 731	125 731	0	10 324	10 324	0	13 907	13 907	0	129 314	129 314
52406	0	2 929	2 929	1 600	241	1 841	1 600	362	1 962	0	3 050	3 050
52501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	1 703	0	1 703	1 942	0	1 942	2 081	0	2 081	1 842	0	1 842
60305	1 800	0	1 800	6 054	0	6 054	6 464	0	6 464	2 210	0	2 210
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	734	0	734	1 220	0	1 220	1 078	0	1 078	592	0	592
60322	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 070	0	7 070	0	0	0	181	0	181	7 251	0	7 251
61304	183	0	183	40	0	40	43	0	43	186	0	186
70601	187 633	0	187 633	1	0	1	54 516	0	54 516	242 148	0	242 148
70603	185 412	0	185 412	0	0	0	98 142	0	98 142	283 554	0	283 554
70701	552 325	0	552 325	552 325	0	552 325	0	0	0	0	0	0
70703	850 458	0	850 458	850 458	0	850 458	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 384 988	0	1 384 988	1 402 783	0	1 402 783	17 795	0	17 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 001	0	1 001	7 861	0	7 861	8 152	0	8 152	710	0	710
90902	443 943	0	443 943	15 276	0	15 276	7 058	0	7 058	452 161	0	452 161
90907	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
90908	0	2 359	2 359	0	9 722	9 722	0	530	530	0	11 551	11 551
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	658 754	281 697	940 451	44 702	56 855	101 557	9 147	53 902	63 049	694 309	284 650	978 959
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91604	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91704	138	731	869	0	90	90	0	60	60	138	761	899
91801	2	50	52	0	6	6	0	4	4	2	52	54
91802	1 695	14 824	16 519	0	1 833	1 833	0	1 222	1 222	1 695	15 435	17 130
99998	2 356 383	0	2 356 383	350 583	0	350 583	322 798	0	322 798	2 384 168	0	2 384 168
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	1 216 358	96 830	1 313 188	130 317	94 494	224 811	53 648	104 775	158 423	1 139 689	107 111	1 246 800
91312	874 259	9 288	883 547	5 790	750	6 540	72 212	493	72 705	940 681	9 031	949 712
91315	1 512	93 476	94 988	699	16 118	16 817	0	6 693	6 693	813	84 051	84 864
91316	19 414	0	19 414	13 000	10 745	23 745	30 000	26 042	56 042	36 414	15 297	51 711
91317	20 835	13 151	33 986	49 327	1 080	50 407	55 320	922	56 242	26 828	12 993	39 821
91507	10 889	0	10 889	0	0	0	0	0	0	10 889	0	10 889
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	1 408 538	0	1 408 538	80 076	0	80 076	136 346	0	136 346	1 464 808	0	1 464 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 866	20 794	24 660	3 866	17 744	21 610	0	3 050	3 050
93801	0	0	0	186	0	186	156	0	156	30	0	30
Пассив
96001	0	0	0	17 559	3 882	21 441	20 639	3 882	24 521	3 080	0	3 080
96801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
Пассив
98040	0	0	24 514 471,0000	0	0	19 161,0000	0	0	46 543,0000	0	0	24 541 853,0000
98070	0	0	430 613,0000	0	0	46 543,0000	0	0	19 161,0000	0	0	403 231,0000

Страница была полезной?