Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
20202	44 350	16 395	60 745	405 721	208 132	613 853	391 133	199 856	590 989	58 938	24 671	83 609
20209	891	530	1 421	168 610	30 208	198 818	167 574	30 092	197 666	1 927	646	2 573
30102	65 751	0	65 751	2 328 800	0	2 328 800	2 257 636	0	2 257 636	136 915	0	136 915
30110	2 647	12 522	15 169	4 108	1 185	5 293	3 881	12 918	16 799	2 874	789	3 663
30114	0	26 501	26 501	0	152 330	152 330	0	148 348	148 348	0	30 483	30 483
30202	19 348	0	19 348	0	0	0	136	0	136	19 212	0	19 212
30204	8 623	0	8 623	0	0	0	64	0	64	8 559	0	8 559
30221	0	0	0	20 000	2 818	22 818	20 000	2 818	22 818	0	0	0
30233	9	0	9	2 581	77	2 658	2 577	77	2 654	13	0	13
30302	21 548	12 698	34 246	84 825	60 305	145 130	99 220	68 848	168 068	7 153	4 155	11 308
30306	5 204	0	5 204	20 000	715	20 715	234	715	949	24 970	0	24 970
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32003	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	28 039	28 039	0	28 039	28 039	0	0	0
45103	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45107	3 104	0	3 104	0	0	0	239	0	239	2 865	0	2 865
45201	3 096	0	3 096	15 535	0	15 535	14 466	0	14 466	4 165	0	4 165
45203	2 800	0	2 800	12 900	0	12 900	13 700	0	13 700	2 000	0	2 000
45204	68 700	5 260	73 960	6 600	47	6 647	56 550	85	56 635	18 750	5 222	23 972
45205	22 070	13 325	35 395	45 600	121	45 721	9 973	216	10 189	57 697	13 230	70 927
45206	307 122	75 476	382 598	105 050	1 070	106 120	96 259	861	97 120	315 913	75 685	391 598
45207	236 001	0	236 001	0	0	0	0	0	0	236 001	0	236 001
45209	0	51 246	51 246	0	878	878	0	443	443	0	51 681	51 681
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	250	0	250	40	0	40	250	0	250	40	0	40
45503	1 700	0	1 700	0	0	0	400	0	400	1 300	0	1 300
45504	14 072	0	14 072	200	0	200	3 808	0	3 808	10 464	0	10 464
45505	27 683	12 654	40 337	7 555	1 381	8 936	5 580	163	5 743	29 658	13 872	43 530
45506	6 472	7 003	13 475	510	120	630	127	187	314	6 855	6 936	13 791
45507	346	0	346	0	0	0	6	0	6	340	0	340
45509	0	17	17	0	197	197	0	61	61	0	153	153
45812	5 420	9 863	15 283	0	169	169	0	86	86	5 420	9 946	15 366
45814	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45815	1 035	3 137	4 172	0	54	54	0	27	27	1 035	3 164	4 199
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	7 286	61 457	68 743	7 286	61 457	68 743	0	0	0
47423	656	1 086	1 742	50 477	53 022	103 499	50 317	53 673	103 990	816	435	1 251
47427	29	0	29	22	0	22	49	0	49	2	0	2
47502	1 221	813	2 034	1 613	388	2 001	1 262	60	1 322	1 572	1 141	2 713
47802	0	1 853	1 853	0	32	32	0	16	16	0	1 869	1 869
51401	0	0	0	7 264	0	7 264	7 264	0	7 264	0	0	0
51403	33 706	0	33 706	0	0	0	33 706	0	33 706	0	0	0
51405	14 140	0	14 140	0	0	0	14 140	0	14 140	0	0	0
51501	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
52502	3 299	475	3 774	30	7	37	27	4	31	3 302	478	3 780
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60308	22	0	22	758	5	763	780	5	785	0	0	0
60310	397	0	397	367	0	367	521	0	521	243	0	243
60312	733	0	733	4 699	0	4 699	4 636	0	4 636	796	0	796
60323	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
60401	9 305	0	9 305	1 185	0	1 185	0	0	0	10 490	0	10 490
60701	937	0	937	248	0	248	1 185	0	1 185	0	0	0
61002	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
61008	125	0	125	198	0	198	188	0	188	135	0	135
61009	28	0	28	134	0	134	113	0	113	49	0	49
61403	1 979	0	1 979	242	0	242	342	0	342	1 879	0	1 879
61406	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
70201	3	0	3	24	0	24	0	0	0	27	0	27
70202	292	0	292	427	0	427	0	0	0	719	0	719
70203	2 039	0	2 039	1 929	0	1 929	0	0	0	3 968	0	3 968
70204	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70205	7 238	0	7 238	6 209	0	6 209	0	0	0	13 447	0	13 447
70206	4 449	0	4 449	4 969	0	4 969	0	0	0	9 418	0	9 418
70209	37 394	0	37 394	30 731	0	30 731	0	0	0	68 125	0	68 125
70501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70502	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
10204	200 028	0	200 028	200 028	0	200 028	0	0	0	0	0	0
10205	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	160 054	0	160 054	360 154	0	360 154	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	0	0	0	16 423	0	16 423
10702	5 416	0	5 416	79	0	79	0	0	0	5 337	0	5 337
30220	0	19	19	0	242	242	0	223	223	0	0	0
30223	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
30301	21 548	12 698	34 246	99 220	68 848	168 068	84 825	60 305	145 130	7 153	4 155	11 308
30305	5 204	0	5 204	234	715	949	20 000	715	20 715	24 970	0	24 970
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
31303	0	0	0	44 800	5 172	49 972	44 800	5 172	49 972	0	0	0
32801	28	0	28	48	0	48	20	0	20	0	0	0
40404	2 974	0	2 974	2 101	0	2 101	3 133	0	3 133	4 006	0	4 006
40502	728	0	728	1 561	0	1 561	1 231	0	1 231	398	0	398
40602	1 481	0	1 481	18 061	0	18 061	18 824	0	18 824	2 244	0	2 244
40603	878	6 933	7 811	32	6 933	6 965	142	0	142	988	0	988
40701	7 022	0	7 022	175 090	0	175 090	171 625	0	171 625	3 557	0	3 557
40702	262 281	7 660	269 941	3 369 429	83 303	3 452 732	3 345 904	88 146	3 434 050	238 756	12 503	251 259
40703	10 809	801	11 610	8 459	87	8 546	5 498	95	5 593	7 848	809	8 657
40802	13 405	0	13 405	69 762	1 021	70 783	63 641	1 021	64 662	7 284	0	7 284
40807	8	20	28	19 999	19 995	39 994	19 999	19 994	39 993	8	19	27
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 987	4 382	19 369	39 395	15 823	55 218	35 961	15 027	50 988	11 553	3 586	15 139
40820	2 678	380	3 058	370	597	967	0	524	524	2 308	307	2 615
40905	194	0	194	21 504	0	21 504	21 538	0	21 538	228	0	228
40906	0	0	0	9 613	0	9 613	9 613	0	9 613	0	0	0
40909	0	0	0	5 841	16 552	22 393	5 841	16 552	22 393	0	0	0
40910	0	2	2	228	900	1 128	228	900	1 128	0	2	2
40911	0	0	0	26 470	0	26 470	26 470	0	26 470	0	0	0
40912	0	0	0	2 757	22 028	24 785	2 757	22 028	24 785	0	0	0
40913	0	0	0	3 686	21 047	24 733	3 686	21 047	24 733	0	0	0
42103	22 500	0	22 500	22 624	0	22 624	22 124	0	22 124	22 000	0	22 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42304	2 138	35	2 173	261	1	262	381	8	389	2 258	42	2 300
42305	14 402	2 345	16 747	1 640	1 517	3 157	1 672	1 331	3 003	14 434	2 159	16 593
42306	165 525	96 033	261 558	11 089	7 670	18 759	19 970	9 113	29 083	174 406	97 476	271 882
42307	29 160	0	29 160	0	0	0	1 950	0	1 950	31 110	0	31 110
42309	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
42314	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	230	529	759	0	8	8	0	9	9	230	530	760
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45215	48 760	0	48 760	20 560	0	20 560	21 796	0	21 796	49 996	0	49 996
45415	295	0	295	0	0	0	210	0	210	505	0	505
45515	11 149	0	11 149	2 370	0	2 370	1 292	0	1 292	10 071	0	10 071
45818	17 996	0	17 996	37	0	37	386	0	386	18 345	0	18 345
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	68 708	0	68 708	68 708	0	68 708	0	0	0
47411	1 082	813	1 895	1 096	60	1 156	1 402	388	1 790	1 388	1 141	2 529
47416	139	0	139	57 048	177	57 225	58 070	177	58 247	1 161	0	1 161
47422	954	1 605	2 559	33 741	50 658	84 399	33 410	52 812	86 222	623	3 759	4 382
47425	203	0	203	383	0	383	433	0	433	253	0	253
47426	139	0	139	166	0	166	211	0	211	184	0	184
47501	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47804	1 853	0	1 853	0	0	0	16	0	16	1 869	0	1 869
51510	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
52303	419	0	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0
52304	10 175	3 062	13 237	0	50	50	226	28	254	10 401	3 040	13 441
52305	32 226	375	32 601	611	6	617	622	3	625	32 237	372	32 609
52306	19 062	111 152	130 214	0	1 120	1 120	0	1 735	1 735	19 062	111 767	130 829
52406	1 544	5 291	6 835	1 029	46	1 075	1 029	91	1 120	1 544	5 336	6 880
60301	385	0	385	560	0	560	595	0	595	420	0	420
60303	618	0	618	824	0	824	908	0	908	702	0	702
60305	1 841	0	1 841	3 939	0	3 939	4 141	0	4 141	2 043	0	2 043
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	340	0	340	328	0	328	197	0	197	209	0	209
60601	4 133	0	4 133	0	0	0	130	0	130	4 263	0	4 263
61306	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
70101	9 972	0	9 972	2	0	2	10 611	0	10 611	20 581	0	20 581
70102	170	0	170	0	0	0	387	0	387	557	0	557
70103	7 786	0	7 786	0	0	0	6 629	0	6 629	14 415	0	14 415
70106	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
70107	35 622	0	35 622	0	0	0	27 628	0	27 628	63 250	0	63 250
70301	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
70302	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	2 320	0	2 320	2 288	0	2 288	33	0	33
90902	228 215	0	228 215	1 805	0	1 805	277	0	277	229 743	0	229 743
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	214 225	113 918	328 143	125 518	2 112	127 630	99 943	1 172	101 115	239 800	114 858	354 658
91305	552 977	146 023	699 000	122 031	3 487	125 518	126 750	1 579	128 329	548 258	147 931	696 189
91307	575 418	28 402	603 820	53 179	487	53 666	63 671	245	63 916	564 926	28 644	593 570
91310	0	1 853	1 853	0	32	32	0	16	16	0	1 869	1 869
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	84	11 278	11 362	26	413	439	24	98	122	86	11 593	11 679
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	44	46	0	1	1	0	1	1	2	44	46
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	65 822	0	65 822	41 735	0	41 735	38 778	0	38 778	68 779	0	68 779
Пассив
91302	5 660	0	5 660	5 106	0	5 106	0	0	0	554	0	554
91309	30 139	235	30 374	33 135	197	33 332	41 483	61	41 544	38 487	99	38 586
91404	8 783	21 005	29 788	0	340	340	0	191	191	8 783	20 856	29 639
99999	1 881 373	0	1 881 373	297 092	0	297 092	312 439	0	312 439	1 896 720	0	1 896 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	152,0000	0	0	29,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 462 605,0000	0	0	181 500,0000	0	0	172 300,0000	0	0	8 453 405,0000
98050	0	0	21,0000	0	0	29,0000	0	0	152,0000	0	0	144,0000
98070	0	0	4 689 644,0000	0	0	29 800,0000	0	0	39 000,0000	0	0	4 698 844,0000

Страница была полезной?