Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 877	21 198	66 075	317 832	174 226	492 058	307 275	171 889	479 164	55 434	23 535	78 969
20209	1 082	530	1 612	112 801	13 948	126 749	112 795	14 023	126 818	1 088	455	1 543
30102	141 866	0	141 866	2 447 219	0	2 447 219	2 451 252	0	2 451 252	137 833	0	137 833
30110	2 735	1 125	3 860	5 055	1 166	6 221	5 166	1 100	6 266	2 624	1 191	3 815
30114	0	18 337	18 337	0	233 133	233 133	0	195 316	195 316	0	56 154	56 154
30202	15 546	0	15 546	2 171	0	2 171	0	0	0	17 717	0	17 717
30204	10 156	0	10 156	45	0	45	0	0	0	10 201	0	10 201
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	10	0	10	3 044	0	3 044	3 054	0	3 054	0	0	0
30302	5 853	4 090	9 943	34 577	37 244	71 821	35 999	39 226	75 225	4 431	2 108	6 539
30306	4 041	0	4 041	1 180	0	1 180	0	0	0	5 221	0	5 221
32002	25 000	0	25 000	183 000	0	183 000	128 000	0	128 000	80 000	0	80 000
32003	10 000	24 073	34 073	60 000	10 461	70 461	70 000	34 534	104 534	0	0	0
32004	0	0	0	0	58 924	58 924	0	58 924	58 924	0	0	0
45107	3 812	0	3 812	0	0	0	236	0	236	3 576	0	3 576
45201	3 413	0	3 413	12 563	0	12 563	12 644	0	12 644	3 332	0	3 332
45203	1 500	0	1 500	1 500	1 724	3 224	1 500	1 724	3 224	1 500	0	1 500
45204	24 300	0	24 300	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	30 300	0	30 300
45205	23 580	0	23 580	6 200	0	6 200	8 750	0	8 750	21 030	0	21 030
45206	334 039	80 302	414 341	108 300	839	109 139	105 207	5 214	110 421	337 132	75 927	413 059
45207	186 151	0	186 151	28 800	0	28 800	100	0	100	214 851	0	214 851
45209	0	52 938	52 938	0	358	358	0	1 103	1 103	0	52 193	52 193
45406	9 455	0	9 455	0	0	0	0	0	0	9 455	0	9 455
45407	2 825	0	2 825	0	0	0	175	0	175	2 650	0	2 650
45504	15 725	0	15 725	0	0	0	1 644	0	1 644	14 081	0	14 081
45505	13 727	15 272	28 999	1 050	1 670	2 720	2 247	2 781	5 028	12 530	14 161	26 691
45506	7 032	12 502	19 534	1 602	4 313	5 915	1 232	403	1 635	7 402	16 412	23 814
45507	367	0	367	0	0	0	7	0	7	360	0	360
45509	0	0	0	0	135	135	0	1	1	0	134	134
45812	3 450	10 189	13 639	2 000	69	2 069	0	213	213	5 450	10 045	15 495
45815	1 035	3 241	4 276	0	22	22	0	68	68	1 035	3 195	4 230
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	9 232	133 250	142 482	9 232	133 250	142 482	0	0	0
47423	659	560	1 219	40 504	42 626	83 130	40 582	42 908	83 490	581	278	859
47427	0	2	2	0	16	16	0	16	16	0	2	2
47502	705	855	1 560	223	284	507	153	39	192	775	1 100	1 875
47802	0	1 915	1 915	0	13	13	0	40	40	0	1 888	1 888
51404	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
51405	65 068	0	65 068	0	0	0	65 068	0	65 068	0	0	0
51406	27 419	0	27 419	0	0	0	27 419	0	27 419	0	0	0
51501	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
52502	2 746	404	3 150	918	3	921	630	8	638	3 034	399	3 433
60304	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60306	3	0	3	656	0	656	647	0	647	12	0	12
60308	11	0	11	1 250	0	1 250	1 195	0	1 195	66	0	66
60310	0	0	0	377	0	377	160	0	160	217	0	217
60312	195	0	195	4 903	0	4 903	4 413	0	4 413	685	0	685
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	9 086	0	9 086	34	0	34	0	0	0	9 120	0	9 120
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	190	0	190	149	0	149	139	0	139	200	0	200
61009	7	0	7	77	0	77	40	0	40	44	0	44
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 857	0	1 857	528	0	528	21	0	21	2 364	0	2 364
61406	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
70201	4	0	4	37	0	37	0	0	0	41	0	41
70202	849	0	849	612	0	612	0	0	0	1 461	0	1 461
70203	2 043	0	2 043	1 910	0	1 910	0	0	0	3 953	0	3 953
70204	9	0	9	523	0	523	0	0	0	532	0	532
70205	6 802	0	6 802	7 639	0	7 639	0	0	0	14 441	0	14 441
70206	4 640	0	4 640	5 036	0	5 036	0	0	0	9 676	0	9 676
70209	20 576	0	20 576	29 717	0	29 717	1	0	1	50 292	0	50 292
70501	528	0	528	528	0	528	0	0	0	1 056	0	1 056
70502	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
10204	200 028	0	200 028	0	0	0	0	0	0	200 028	0	200 028
10205	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	0	0	0	16 423	0	16 423
10702	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
30220	0	0	0	0	1 688	1 688	0	1 688	1 688	0	0	0
30223	0	0	0	302	0	302	313	0	313	11	0	11
30301	5 853	4 090	9 943	35 999	39 226	75 225	34 577	37 244	71 821	4 431	2 108	6 539
30305	4 041	0	4 041	0	0	0	1 180	0	1 180	5 221	0	5 221
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31303	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
32801	0	2	2	0	16	16	0	14	14	0	0	0
40404	67	0	67	1 701	0	1 701	3 769	0	3 769	2 135	0	2 135
40502	263	0	263	1 544	0	1 544	1 772	0	1 772	491	0	491
40602	2 467	0	2 467	15 587	0	15 587	16 340	0	16 340	3 220	0	3 220
40603	670	0	670	485	0	485	4 462	0	4 462	4 647	0	4 647
40701	5 287	0	5 287	60 240	0	60 240	58 860	0	58 860	3 907	0	3 907
40702	315 811	3 339	319 150	3 106 453	51 225	3 157 678	3 105 960	49 526	3 155 486	315 318	1 640	316 958
40703	9 341	665	10 006	5 433	80	5 513	7 227	70	7 297	11 135	655	11 790
40802	7 493	0	7 493	61 560	499	62 059	62 549	499	63 048	8 482	0	8 482
40807	2	21	23	94 035	81 395	175 430	94 034	94 343	188 377	1	12 969	12 970
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 829	3 940	15 769	45 398	26 642	72 040	46 195	26 806	73 001	12 626	4 104	16 730
40820	2 438	576	3 014	10	755	765	80	1 351	1 431	2 508	1 172	3 680
40905	710	0	710	17 465	0	17 465	16 949	0	16 949	194	0	194
40906	0	0	0	8 598	0	8 598	8 598	0	8 598	0	0	0
40909	0	186	186	5 449	15 753	21 202	5 449	15 567	21 016	0	0	0
40910	0	2	2	732	1 240	1 972	732	1 239	1 971	0	1	1
40911	0	0	0	22 564	0	22 564	22 564	0	22 564	0	0	0
40912	0	0	0	1 477	18 304	19 781	1 477	18 304	19 781	0	0	0
40913	0	0	0	2 710	14 422	17 132	2 710	14 422	17 132	0	0	0
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42104	500	1 225	1 725	0	25	25	0	8	8	500	1 208	1 708
42105	1 000	2 872	3 872	0	60	60	0	19	19	1 000	2 831	3 831
42106	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
42304	8 368	111	8 479	1 715	2	1 717	474	1	475	7 127	110	7 237
42305	10 592	3 550	14 142	967	1 383	2 350	4 482	114	4 596	14 107	2 281	16 388
42306	174 855	106 103	280 958	11 680	18 880	30 560	16 263	15 371	31 634	179 438	102 594	282 032
42307	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228
42309	0	90	90	0	75	75	0	0	0	0	15	15
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	38	0	38	4	0	4	2	0	2	36	0	36
42314	63	0	63	9	0	9	5	0	5	59	0	59
42315	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	524	518	1 042	67	8	75	0	10	10	457	520	977
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45215	53 474	0	53 474	22 633	0	22 633	21 928	0	21 928	52 769	0	52 769
45415	373	0	373	2	0	2	0	0	0	371	0	371
45515	8 157	0	8 157	2 101	0	2 101	2 824	0	2 824	8 880	0	8 880
45818	17 914	0	17 914	189	0	189	20	0	20	17 745	0	17 745
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	133 098	9 238	142 336	133 098	9 238	142 336	0	0	0
47411	705	855	1 560	153	39	192	222	285	507	774	1 101	1 875
47416	446	0	446	117 471	0	117 471	117 138	0	117 138	113	0	113
47422	461	1 088	1 549	28 375	35 797	64 172	28 023	36 995	65 018	109	2 286	2 395
47425	330	0	330	348	0	348	343	0	343	325	0	325
47501	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
47804	1 915	0	1 915	27	0	27	0	0	0	1 888	0	1 888
51510	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
52301	18 416	0	18 416	18 416	0	18 416	0	0	0	0	0	0
52303	4 647	0	4 647	27 225	0	27 225	22 578	0	22 578	0	0	0
52305	21 926	368	22 294	8 925	5	8 930	17 640	6	17 646	30 641	369	31 010
52306	21 687	113 720	135 407	2 625	2 198	4 823	0	966	966	19 062	112 488	131 550
52406	0	5 466	5 466	55 646	114	55 760	57 190	37	57 227	1 544	5 389	6 933
60301	463	0	463	1 041	0	1 041	1 100	0	1 100	522	0	522
60303	827	0	827	942	0	942	1 026	0	1 026	911	0	911
60305	2 110	0	2 110	3 775	0	3 775	4 047	0	4 047	2 382	0	2 382
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	195	0	195	138	0	138	159	0	159	216	0	216
60601	3 754	0	3 754	0	0	0	125	0	125	3 879	0	3 879
61306	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
70101	9 140	0	9 140	0	0	0	8 941	0	8 941	18 081	0	18 081
70102	278	0	278	0	0	0	865	0	865	1 143	0	1 143
70103	7 198	0	7 198	0	0	0	8 139	0	8 139	15 337	0	15 337
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	18 876	0	18 876	0	0	0	28 046	0	28 046	46 922	0	46 922
70302	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	55 646	0	55 646	55 646	0	55 646	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	4 328	0	4 328	4 303	0	4 303	25	0	25
90902	237 964	0	237 964	1 766	0	1 766	97	0	97	239 633	0	239 633
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	154 067	113 844	267 911	92 600	970	93 570	76 728	2 198	78 926	169 939	112 616	282 555
91305	449 823	146 189	596 012	16 931	2 763	19 694	5 290	3 466	8 756	461 464	145 486	606 950
91307	572 174	29 488	601 662	1 961	3 872	5 833	12 966	640	13 606	561 169	32 720	593 889
91310	0	1 915	1 915	0	13	13	0	40	40	0	1 888	1 888
91501	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 145	0	6 145	164	0	164	16	0	16	6 293	0	6 293
91504	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91604	94	11 004	11 098	11	275	286	15	229	244	90	11 050	11 140
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	46	48	0	0	0	0	1	1	2	45	47
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	60 537	0	60 537	52 539	0	52 539	43 301	0	43 301	69 775	0	69 775
Пассив
91003	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91302	7 015	0	7 015	3 800	0	3 800	12 000	0	12 000	15 215	0	15 215
91309	26 517	172	26 689	35 313	135	35 448	32 394	80	32 474	23 598	117	23 715
91404	2 642	24 191	26 833	0	1 837	1 837	5 466	383	5 849	8 108	22 737	30 845
99999	1 726 033	0	1 726 033	161 635	0	161 635	181 314	0	181 314	1 745 712	0	1 745 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 232	4 646	13 878	9 232	4 646	13 878	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 626	9 277	13 903	4 626	9 277	13 903	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	12 683 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 683 542,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 605 186,0000	0	0	4 050 000,0000	0	0	2 388 500,0000	0	0	4 943 686,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	6 078 356,0000	0	0	2 388 500,0000	0	0	4 050 000,0000	0	0	7 739 856,0000

Страница была полезной?