Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	50	0	50	97	0	97	438	0	438
20202	48 487	10 484	58 971	196 144	143 274	339 418	237 659	139 654	377 313	6 972	14 104	21 076
20209	0	0	0	1 000	1 133	2 133	1 000	1 133	2 133	0	0	0
30102	20 196	0	20 196	9 838 966	0	9 838 966	9 834 852	0	9 834 852	24 310	0	24 310
30110	1 335	169 054	170 389	140 274	716 639	856 913	146	642 857	643 003	141 463	242 836	384 299
30202	13 970	0	13 970	1 019	0	1 019	0	0	0	14 989	0	14 989
30204	9 873	0	9 873	0	0	0	1 272	0	1 272	8 601	0	8 601
30233	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30413	0	0	0	166 520	0	166 520	166 520	0	166 520	0	0	0
30424	0	0	0	183 986	0	183 986	183 986	0	183 986	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	155 000	0	155 000	5 330 000	0	5 330 000	5 485 000	0	5 485 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 242 000	0	2 242 000	2 242 000	0	2 242 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	255	0	255	0	0	0	75	0	75	180	0	180
45201	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	9 000	0	9 000	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	9 000	0	9 000
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500
45206	71 862	24 840	96 702	4 130	16 744	20 874	5 351	1 499	6 850	70 641	40 085	110 726
45207	64 122	0	64 122	0	0	0	1 461	0	1 461	62 661	0	62 661
45504	0	0	0	150	0	150	25	0	25	125	0	125
45505	22 150	236 835	258 985	0	31 862	31 862	9 953	61 168	71 121	12 197	207 529	219 726
45506	44 757	52 991	97 748	0	7 677	7 677	264	2 362	2 626	44 493	58 306	102 799
45507	0	14 705	14 705	0	2 131	2 131	0	656	656	0	16 180	16 180
45812	3 600	0	3 600	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	3 600	0	3 600
45815	2 290	0	2 290	0	0	0	244	0	244	2 046	0	2 046
45915	299	1 930	2 229	0	84	84	15	2 014	2 029	284	0	284
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	112 617	112 617	18 996	514 012	533 008	18 996	626 629	645 625	0	0	0
47408	0	0	0	2 096 272	2 049 290	4 145 562	2 096 272	2 049 290	4 145 562	0	0	0
47423	318	0	318	502	97 989	98 491	170	97 989	98 159	650	0	650
47427	0	0	0	104	2 033	2 137	0	2 033	2 033	104	0	104
50208	52 711	0	52 711	637	0	637	0	0	0	53 348	0	53 348
50221	95	0	95	0	0	0	60	0	60	35	0	35
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 916	0	49 916	0	0	0	49 916	0	49 916	0	0	0
52503	2 209	4 685	6 894	0	1 066	1 066	134	2 420	2 554	2 075	3 331	5 406
60302	821	0	821	35	0	35	44	0	44	812	0	812
60308	90	0	90	5 037	0	5 037	5 107	0	5 107	20	0	20
60310	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60312	1 077	0	1 077	4 290	0	4 290	4 856	0	4 856	511	0	511
60314	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
60323	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60401	14 848	0	14 848	226	0	226	272	0	272	14 802	0	14 802
60412	0	0	0	149 631	0	149 631	0	0	0	149 631	0	149 631
60701	0	0	0	65 126	0	65 126	65 126	0	65 126	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	64	0	64	389	0	389	361	0	361	92	0	92
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	7 187	0	7 187	321	0	321	724	0	724	6 784	0	6 784
61702	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70606	299 758	0	299 758	41 215	0	41 215	0	0	0	340 973	0	340 973
70608	1 542 439	0	1 542 439	94 150	0	94 150	0	0	0	1 636 589	0	1 636 589
Итого по активу (баланс)	2 462 991	628 141	3 091 132	21 045 567	3 584 111	24 629 678	20 535 160	3 629 881	24 165 041	2 973 398	582 371	3 555 769
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	85	0	85	50	0	50	0	0	0	35	0	35
10609	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30220	0	0	0	0	18 129	18 129	0	18 129	18 129	0	0	0
30232	0	0	0	135	14	149	135	14	149	0	0	0
405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	466 875	33 244	500 119	2 561 984	314 346	2 876 330	2 639 295	509 046	3 148 341	544 186	227 944	772 130
408.1	1 833	23 358	25 191	3 148	29 386	32 534	2 880	8 951	11 831	1 565	2 923	4 488
408.2	1 619	586	2 205	157 379	163 215	320 594	162 802	163 256	326 058	7 042	627	7 669
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40912	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40913	0	0	0	43	14	57	43	14	57	0	0	0
42301	264	26	290	0	1	1	0	3	3	264	28	292
42304	0	10 796	10 796	0	1 253	1 253	3 500	1 576	5 076	3 500	11 119	14 619
42305	6 502	716	7 218	0	36	36	5 900	119	6 019	12 402	799	13 201
42306	23 224	4 650	27 874	2 000	4 670	6 670	1 375	2 670	4 045	22 599	2 650	25 249
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
42606	0	1 325	1 325	0	59	59	0	191	191	0	1 457	1 457
44007	0	198 718	198 718	0	8 860	8 860	0	28 790	28 790	0	218 648	218 648
45115	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	4 030	0	4 030	231	0	231	3 173	0	3 173	6 972	0	6 972
45515	7 708	0	7 708	369	0	369	929	0	929	8 268	0	8 268
45818	5 890	0	5 890	928	0	928	684	0	684	5 646	0	5 646
45918	338	0	338	55	0	55	1	0	1	284	0	284
47407	0	0	0	1 986 020	2 160 208	4 146 228	1 986 020	2 160 208	4 146 228	0	0	0
47411	232	157	389	205	81	286	313	74	387	340	150	490
47416	11	0	11	7 612	0	7 612	7 601	0	7 601	0	0	0
47422	31	0	31	89	0	89	101	0	101	43	0	43
47425	529	0	529	1 074	0	1 074	1 487	0	1 487	942	0	942
47426	0	207	207	5	9	14	5	215	220	0	413	413
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50720	485	0	485	47	0	47	0	0	0	438	0	438
52301	0	34 416	34 416	0	17 045	17 045	0	33 647	33 647	0	51 018	51 018
52303	0	8 478	8 478	0	9 276	9 276	0	798	798	0	0	0
52304	0	60 544	60 544	0	67 296	67 296	0	6 752	6 752	0	0	0
52305	60 000	133 353	193 353	0	6 100	6 100	0	19 320	19 320	60 000	146 573	206 573
52306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	13	211	224	0	96	96	16	179	195	29	294	323
60301	1 237	0	1 237	3 701	0	3 701	2 913	0	2 913	449	0	449
60305	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
60309	166	0	166	288	0	288	122	0	122	0	0	0
60311	12	0	12	67 051	0	67 051	67 160	0	67 160	121	0	121
60324	80	0	80	80	0	80	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
60601	6 640	0	6 640	172	0	172	212	0	212	6 680	0	6 680
61304	103	0	103	23	0	23	37	0	37	117	0	117
70601	223 106	0	223 106	0	0	0	114 226	0	114 226	337 332	0	337 332
70603	1 540 315	0	1 540 315	0	0	0	101 521	0	101 521	1 641 836	0	1 641 836
70615	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	2 580 347	510 785	3 091 132	4 799 557	2 800 094	7 599 651	5 110 336	2 953 952	8 064 288	2 891 126	664 643	3 555 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	4 277	0	4 277	400	0	400	3 877	0	3 877
90902	10 992	0	10 992	27 854	0	27 854	2 173	0	2 173	36 673	0	36 673
91202	50 000	234 024	284 024	0	67 270	67 270	50 000	104 510	154 510	0	196 784	196 784
91412	18 498	67 697	86 195	0	9 808	9 808	476	3 019	3 495	18 022	74 486	92 508
91414	389 405	63 465	452 870	50 858	38 629	89 487	16 354	2 854	19 208	423 909	99 240	523 149
91604	270	0	270	393	0	393	229	0	229	434	0	434
91704	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91803	0	66	66	0	11	11	0	77	77	0	0	0
99998	684 949	0	684 949	228 194	0	228 194	186 499	0	186 499	726 644	0	726 644
Итого по активу (баланс)	1 154 115	365 254	1 519 369	311 576	115 718	427 294	256 131	110 462	366 593	1 209 560	370 510	1 580 070
Пассив
91311	0	234 024	234 024	0	80 890	80 890	0	43 650	43 650	0	196 784	196 784
91312	315 747	99 359	415 106	10 568	5 152	15 720	38 333	44 296	82 629	343 512	138 503	482 015
91317	17 163	0	17 163	28 075	0	28 075	40 101	0	40 101	29 189	0	29 189
91507	15 837	0	15 837	0	0	0	0	0	0	15 837	0	15 837
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	834 420	0	834 420	245 631	0	245 631	264 637	0	264 637	853 426	0	853 426
Итого по пассиву (баланс)	1 185 986	333 383	1 519 369	284 274	86 042	370 316	343 071	87 946	431 017	1 244 783	335 287	1 580 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 978	17 361	136 339	1 416 127	356 825	1 772 952	1 535 105	278 345	1 813 450	0	95 841	95 841
99996	137 014	0	137 014	1 804 990	0	1 804 990	1 820 429	0	1 820 429	121 575	0	121 575
Итого по активу (баланс)	255 992	17 361	273 353	3 221 117	356 825	3 577 942	3 355 534	278 345	3 633 879	121 575	95 841	217 416
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	25 599	0	25 599	25 599	0	25 599
96901	10 319	126 695	137 014	249 021	1 571 408	1 820 429	334 678	1 444 713	1 779 391	95 976	0	95 976
99997	136 339	0	136 339	1 813 450	0	1 813 450	1 772 952	0	1 772 952	95 841	0	95 841
Итого по пассиву (баланс)	146 658	126 695	273 353	2 062 471	1 571 408	3 633 879	2 133 229	1 444 713	3 577 942	217 416	0	217 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 700 013,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	6 700 012,0000
Пассив
98050	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 700 013,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6 700 012,0000

Страница была полезной?