Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	732	0	732	11	0	11	0	0	0	743	0	743
20202	7 738	1 156	8 894	17 995	471	18 466	12 053	209	12 262	13 680	1 418	15 098
30102	17 231	0	17 231	19 993 917	0	19 993 917	19 681 158	0	19 681 158	329 990	0	329 990
30110	434	17 494	17 928	0	107 605	107 605	5	29 794	29 799	429	95 305	95 734
30202	11 862	0	11 862	0	0	0	10 247	0	10 247	1 615	0	1 615
30204	1 446	0	1 446	0	0	0	979	0	979	467	0	467
32002	95 000	0	95 000	14 860 000	0	14 860 000	14 955 000	0	14 955 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	3 070 000	0	3 070 000	1 980 000	0	1 980 000
45108	1 615	0	1 615	0	0	0	90	0	90	1 525	0	1 525
45201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45204	0	0	0	7 869	0	7 869	0	0	0	7 869	0	7 869
45205	12 600	0	12 600	0	0	0	8 600	0	8 600	4 000	0	4 000
45206	55 500	0	55 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	57 000	0	57 000
45207	7 730	2 419	10 149	0	169	169	0	88	88	7 730	2 500	10 230
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	1 352	5 224	6 576	0	291	291	74	212	286	1 278	5 303	6 581
45506	23 433	7 672	31 105	1 600	530	2 130	631	329	960	24 402	7 873	32 275
45507	3 206	0	3 206	0	0	0	45	0	45	3 161	0	3 161
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	1 969	0	1 969	55	0	55	14	0	14	2 010	0	2 010
45915	301	0	301	0	0	0	6	0	6	295	0	295
47408	0	0	0	28 657	36 217	64 874	28 657	36 217	64 874	0	0	0
47427	66	134	200	874	159	1 033	0	5	5	940	288	1 228
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51405	10 059	0	10 059	60	0	60	0	0	0	10 119	0	10 119
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	400	0	400	0	0	0	113	0	113	287	0	287
60308	0	0	0	79	0	79	54	0	54	25	0	25
60312	659	0	659	3 386	0	3 386	3 215	0	3 215	830	0	830
60401	16 625	0	16 625	0	0	0	22	0	22	16 603	0	16 603
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	1 865	0	1 865	425	0	425	2 665	0	2 665
61702	1 028	0	1 028	226	0	226	455	0	455	799	0	799
70606	160 166	0	160 166	9 536	0	9 536	0	0	0	169 702	0	169 702
70608	43 938	0	43 938	5 141	0	5 141	0	0	0	49 079	0	49 079
70611	965	0	965	99	0	99	0	0	0	1 064	0	1 064
70616	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
Итого по активу (баланс)	492 118	34 099	526 217	39 984 737	145 442	40 130 179	37 773 484	66 854	37 840 338	2 703 371	112 687	2 816 058
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	147	0	147	5	0	5	3	0	3	145	0	145
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40502	1 781	0	1 781	7	0	7	3	0	3	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	101	0	101	114	0	114	123	0	123	110	0	110
40702	26 308	819	27 127	200 319	29 538	229 857	2 407 198	29 128	2 436 326	2 233 187	409	2 233 596
40703	593	0	593	825	0	825	879	0	879	647	0	647
40802	716	0	716	1 292	0	1 292	1 165	0	1 165	589	0	589
40807	0	0	0	0	625	625	0	70 795	70 795	0	70 170	70 170
40817	963	1 671	2 634	27 111	607	27 718	26 913	663	27 576	765	1 727	2 492
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	265	13	278	0	0	0	0	1	1	265	14	279
42306	0	3 573	3 573	0	130	130	0	250	250	0	3 693	3 693
42307	11 800	2 682	14 482	0	105	105	0	160	160	11 800	2 737	14 537
45115	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45215	608	0	608	443	0	443	854	0	854	1 019	0	1 019
45515	2 474	0	2 474	123	0	123	83	0	83	2 434	0	2 434
45818	5 383	0	5 383	11	0	11	28	0	28	5 400	0	5 400
45918	293	0	293	7	0	7	0	0	0	286	0	286
47407	0	0	0	36 070	28 744	64 814	36 070	28 744	64 814	0	0	0
47411	47	345	392	105	13	118	105	57	162	47	389	436
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	195	0	195	7	0	7	189	0	189	377	0	377
50720	733	0	733	0	0	0	10	0	10	743	0	743
51410	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
52301	2 400	2	2 402	4 500	2	4 502	7 200	0	7 200	5 100	0	5 100
52305	7 200	12 504	19 704	7 200	455	7 655	0	876	876	0	12 925	12 925
52501	795	6	801	422	0	422	69	47	116	442	53	495
60301	944	0	944	1 060	0	1 060	1 200	0	1 200	1 084	0	1 084
60305	1 400	0	1 400	3 091	0	3 091	3 725	0	3 725	2 034	0	2 034
60309	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
60311	0	0	0	66	0	66	1 033	0	1 033	967	0	967
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 720	0	10 720	22	0	22	216	0	216	10 914	0	10 914
70601	162 928	0	162 928	168	0	168	9 567	0	9 567	172 327	0	172 327
70603	43 115	0	43 115	0	0	0	5 665	0	5 665	48 780	0	48 780
70615	881	0	881	223	0	223	223	0	223	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	504 599	21 618	526 217	283 924	60 219	344 143	2 503 263	130 721	2 633 984	2 723 938	92 120	2 816 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	6 825	6 825	0	380	380	0	275	275	0	6 930	6 930
90901	2	0	2	267	0	267	269	0	269	0	0	0
90902	246 346	0	246 346	477	0	477	22	0	22	246 801	0	246 801
91202	16 001	0	16 001	0	0	0	1	0	1	16 000	0	16 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	84 515	731	85 246	11 549	52	11 601	0	27	27	96 064	756	96 820
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	228	13	241	8	0	8	59	13	72	177	0	177
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	35	35	0	3	3	0	1	1	0	37	37
99998	429 884	0	429 884	83 036	0	83 036	19 273	0	19 273	493 647	0	493 647
Итого по активу (баланс)	777 039	7 605	784 644	95 337	435	95 772	19 624	316	19 940	852 752	7 724	860 476
Пассив
91311	8 500	7 146	15 646	4 500	260	4 760	0	500	500	4 000	7 386	11 386
91312	270 085	1	270 086	11 530	0	11 530	80 244	0	80 244	338 799	1	338 800
91315	43 890	0	43 890	0	0	0	0	0	0	43 890	0	43 890
91317	98 575	0	98 575	2 223	0	2 223	1 532	0	1 532	97 884	0	97 884
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	354 760	0	354 760	1 403	0	1 403	13 472	0	13 472	366 829	0	366 829
Итого по пассиву (баланс)	777 497	7 147	784 644	19 656	260	19 916	95 248	500	95 748	853 089	7 387	860 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6 650 001,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 003,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?