Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	667	0	667	26	0	26	0	0	0	693	0	693
20202	104 026	26 539	130 565	115 360	9 240	124 600	119 812	35 408	155 220	99 574	371	99 945
30102	22 555	0	22 555	94 426	0	94 426	109 027	0	109 027	7 954	0	7 954
30110	244	312	556	0	7 146	7 146	4	7 194	7 198	240	264	504
30202	14 193	0	14 193	0	0	0	182	0	182	14 011	0	14 011
30204	5 145	0	5 145	1 205	0	1 205	0	0	0	6 350	0	6 350
45108	2 240	0	2 240	0	0	0	85	0	85	2 155	0	2 155
45204	20 946	0	20 946	16 800	0	16 800	1 146	0	1 146	36 600	0	36 600
45205	57 400	0	57 400	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	41 400	0	41 400
45206	139 165	0	139 165	0	0	0	0	0	0	139 165	0	139 165
45207	21 430	4 091	25 521	0	353	353	530	38	568	20 900	4 406	25 306
45208	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45502	62 900	0	62 900	0	0	0	62 900	0	62 900	0	0	0
45503	0	0	0	20 600	0	20 600	0	0	0	20 600	0	20 600
45504	789	0	789	26 590	0	26 590	789	0	789	26 590	0	26 590
45505	20 934	654	21 588	16 980	10 697	27 677	514	770	1 284	37 400	10 581	47 981
45506	81 623	31 052	112 675	37 410	2 662	40 072	15 241	8 153	23 394	103 792	25 561	129 353
45507	32 237	25 360	57 597	0	2 088	2 088	29	206	235	32 208	27 242	59 450
45812	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	4 965	0	4 965	1 429	0	1 429	0	0	0	6 394	0	6 394
45912	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45915	681	0	681	474	0	474	285	0	285	870	0	870
47107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47408	0	0	0	32 293	12 473	44 766	32 293	12 473	44 766	0	0	0
47427	23 679	655	24 334	2 981	657	3 638	3 346	282	3 628	23 314	1 030	24 344
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	1 394	0	1 394	8	0	8	0	0	0	1 402	0	1 402
51505	5 387	0	5 387	38	0	38	0	0	0	5 425	0	5 425
52503	171	0	171	0	0	0	23	0	23	148	0	148
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60308	185	0	185	281	0	281	246	0	246	220	0	220
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	33	0	33	4 052	0	4 052	2 064	0	2 064	2 021	0	2 021
60401	18 895	0	18 895	49	0	49	7	0	7	18 937	0	18 937
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 970	0	1 970	280	0	280	319	0	319	1 931	0	1 931
70606	275 925	0	275 925	10 195	0	10 195	275 925	0	275 925	10 195	0	10 195
70608	140 477	0	140 477	6 925	0	6 925	140 477	0	140 477	6 925	0	6 925
70611	2 115	0	2 115	166	0	166	2 115	0	2 115	166	0	166
70706	0	0	0	275 925	0	275 925	0	0	0	275 925	0	275 925
70708	0	0	0	140 477	0	140 477	0	0	0	140 477	0	140 477
70711	0	0	0	2 115	0	2 115	0	0	0	2 115	0	2 115
Итого по активу (баланс)	1 139 886	88 663	1 228 549	808 264	45 316	853 580	784 538	64 524	849 062	1 163 612	69 455	1 233 067
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 988	0	1 988	3	0	3	1	0	1	1 986	0	1 986
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	282	0	282	131	0	131	0	0	0	151	0	151
40702	85 846	408	86 254	169 850	6 717	176 567	167 701	6 747	174 448	83 697	438	84 135
40703	550	2	552	405	1	406	487	0	487	632	1	633
40802	596	0	596	1 899	531	2 430	1 921	531	2 452	618	0	618
40817	1 353	1 177	2 530	34 389	48 918	83 307	34 037	49 005	83 042	1 001	1 264	2 265
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	39 500	0	39 500	8 900	0	8 900	0	0	0	30 600	0	30 600
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	163 000	0	163 000	3 000	0	3 000	0	0	0	160 000	0	160 000
42106	22 993	6 745	29 738	0	41	41	0	510	510	22 993	7 214	30 207
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	1	1	264	14	278
42306	4 904	17 567	22 471	0	3 480	3 480	0	4 779	4 779	4 904	18 866	23 770
42307	13 155	17 284	30 439	0	1 781	1 781	0	1 284	1 284	13 155	16 787	29 942
45115	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45215	9 182	0	9 182	799	0	799	168	0	168	8 551	0	8 551
45515	6 203	0	6 203	2 600	0	2 600	2 237	0	2 237	5 840	0	5 840
45818	9 122	0	9 122	0	0	0	68	0	68	9 190	0	9 190
45918	1 826	0	1 826	3	0	3	39	0	39	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	12 447	32 307	44 754	12 447	32 307	44 754	0	0	0
47411	620	1 546	2 166	106	254	360	154	294	448	668	1 586	2 254
47416	49	0	49	60	0	60	11	0	11	0	0	0
47425	843	0	843	514	0	514	229	0	229	558	0	558
47426	3 705	737	4 442	272	4	276	1 412	92	1 504	4 845	825	5 670
50720	667	0	667	0	0	0	26	0	26	693	0	693
51510	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	29 100	18 267	47 367	2 500	173	2 673	3 500	8 221	11 721	30 100	26 315	56 415
52303	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
52304	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
52305	58 480	9 681	68 161	0	3 366	3 366	0	539	539	58 480	6 854	65 334
52306	5 150	6 219	11 369	3 500	6 625	10 125	0	406	406	1 650	0	1 650
52501	5 092	2 703	7 795	11	77	88	780	961	1 741	5 861	3 587	9 448
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	51	0	51	247	0	247	247	0	247	51	0	51
60305	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60309	43	0	43	42	0	42	7	0	7	8	0	8
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	302	0	302	792	0	792
60601	10 585	0	10 585	43	0	43	271	0	271	10 813	0	10 813
70601	280 908	0	280 908	280 908	0	280 908	11 385	0	11 385	11 385	0	11 385
70603	140 570	0	140 570	140 570	0	140 570	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308
70701	0	0	0	0	0	0	280 908	0	280 908	280 908	0	280 908
70703	0	0	0	0	0	0	140 570	0	140 570	140 570	0	140 570
Итого по пассиву (баланс)	1 146 197	82 352	1 228 549	689 385	104 275	793 660	692 501	105 677	798 178	1 149 313	83 754	1 233 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	70 368	70 368	0	6 058	6 058	0	650	650	0	75 776	75 776
90803	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
90901	346	0	346	317	0	317	343	0	343	320	0	320
90902	249 947	0	249 947	548	0	548	1 998	0	1 998	248 497	0	248 497
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	30	0	30	13 511	0	13 511
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	322 296	29 748	352 044	66 643	476	67 119	25 151	28 914	54 065	363 788	1 310	365 098
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	215	0	215	2	0	2	0	0	0	217	0	217
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	35	35
99998	968 311	0	968 311	78 240	0	78 240	60 594	0	60 594	985 957	0	985 957
Итого по активу (баланс)	1 554 719	100 150	1 654 869	146 850	6 537	153 387	88 116	29 565	117 681	1 613 453	77 122	1 690 575
Пассив
91004	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91311	74 530	3 520	78 050	10 100	33	10 133	10 950	303	11 253	75 380	3 790	79 170
91312	574 319	104 763	679 082	2 124	26 992	29 116	44 160	6 957	51 117	616 355	84 728	701 083
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	59 188	59	59 247	1 309	1	1 310	0	5	5	57 879	63	57 942
91317	110 225	1 349	111 574	2 800	8 151	10 951	0	6 802	6 802	107 425	0	107 425
91507	1 708	0	1 708	21	0	21	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	686 558	0	686 558	64 371	0	64 371	82 431	0	82 431	704 618	0	704 618
Итого по пассиву (баланс)	1 545 178	109 691	1 654 869	81 748	35 177	116 925	138 564	14 067	152 631	1 601 994	88 581	1 690 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 003,0000

Страница была полезной?