Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	689	0	689	0	0	0	22	0	22	667	0	667
20202	91 890	560	92 450	188 317	40 201	228 518	176 181	14 222	190 403	104 026	26 539	130 565
30102	1 701	0	1 701	413 480	0	413 480	392 626	0	392 626	22 555	0	22 555
30110	250	72 379	72 629	4 000	29 957	33 957	4 006	102 024	106 030	244	312	556
30202	14 640	0	14 640	0	0	0	447	0	447	14 193	0	14 193
30204	5 075	0	5 075	70	0	70	0	0	0	5 145	0	5 145
45108	2 525	0	2 525	0	0	0	285	0	285	2 240	0	2 240
45201	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
45203	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0
45204	4 146	0	4 146	21 725	0	21 725	4 925	0	4 925	20 946	0	20 946
45205	63 400	0	63 400	0	0	0	6 000	0	6 000	57 400	0	57 400
45206	134 150	0	134 150	35 015	35 224	70 239	30 000	35 224	65 224	139 165	0	139 165
45207	47 200	4 149	51 349	0	64	64	25 770	122	25 892	21 430	4 091	25 521
45208	11 300	0	11 300	0	0	0	1 050	0	1 050	10 250	0	10 250
45502	0	0	0	108 320	0	108 320	45 420	0	45 420	62 900	0	62 900
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	5 115	0	5 115	0	0	0	4 326	0	4 326	789	0	789
45505	42 302	44 175	86 477	5 840	558	6 398	27 208	44 079	71 287	20 934	654	21 588
45506	90 236	75 806	166 042	18 220	31 592	49 812	26 833	76 346	103 179	81 623	31 052	112 675
45507	29 540	1	29 541	28 800	25 359	54 159	26 103	0	26 103	32 237	25 360	57 597
45812	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	4 036	0	4 036	929	0	929	0	0	0	4 965	0	4 965
45912	1 886	0	1 886	0	0	0	207	0	207	1 679	0	1 679
45915	667	0	667	245	0	245	231	0	231	681	0	681
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	58 938	0	58 938	50 000	0	50 000
47408	0	0	0	103 522	70 433	173 955	103 522	70 433	173 955	0	0	0
47427	30 487	4 490	34 977	1 805	418	2 223	8 613	4 253	12 866	23 679	655	24 334
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	0	0	0	1 394	0	1 394	0	0	0	1 394	0	1 394
51505	6 735	0	6 735	38	0	38	1 386	0	1 386	5 387	0	5 387
52503	216	0	216	0	0	0	45	0	45	171	0	171
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	290	0	290	31	0	31	0	0	0	321	0	321
60308	225	0	225	321	0	321	361	0	361	185	0	185
60312	2 158	0	2 158	4 831	0	4 831	6 956	0	6 956	33	0	33
60401	21 235	0	21 235	0	0	0	2 340	0	2 340	18 895	0	18 895
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	120 749	0	120 749	120 749	0	120 749	0	0	0
61403	305	0	305	2 047	0	2 047	382	0	382	1 970	0	1 970
70606	241 447	0	241 447	34 478	0	34 478	0	0	0	275 925	0	275 925
70608	132 653	0	132 653	7 824	0	7 824	0	0	0	140 477	0	140 477
70611	1 948	0	1 948	167	0	167	0	0	0	2 115	0	2 115
Итого по активу (баланс)	1 132 350	201 560	1 333 910	1 102 451	233 806	1 336 257	1 094 915	346 703	1 441 618	1 139 886	88 663	1 228 549
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
30220	0	0	0	0	1 969	1 969	0	1 969	1 969	0	0	0
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31303	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31304	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40502	2 003	0	2 003	20 130	0	20 130	20 115	0	20 115	1 988	0	1 988
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	278	0	278	5 016	0	5 016	5 020	0	5 020	282	0	282
40702	92 029	10 080	102 109	451 091	97 019	548 110	444 908	87 347	532 255	85 846	408	86 254
40703	585	1	586	9 183	0	9 183	9 148	1	9 149	550	2	552
40802	652	0	652	2 921	0	2 921	2 865	0	2 865	596	0	596
40817	10 149	1 031	11 180	45 214	43 265	88 479	36 418	43 411	79 829	1 353	1 177	2 530
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	50 000	0	50 000	10 500	0	10 500	0	0	0	39 500	0	39 500
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	186 000	0	186 000	23 000	0	23 000	0	0	0	163 000	0	163 000
42106	1 293	6 778	8 071	300	193	493	22 000	160	22 160	22 993	6 745	29 738
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	0	0	264	13	277
42306	4 904	17 750	22 654	0	516	516	0	333	333	4 904	17 567	22 471
42307	23 055	34 588	57 643	9 900	17 717	27 617	0	413	413	13 155	17 284	30 439
45115	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45215	8 700	0	8 700	449	0	449	931	0	931	9 182	0	9 182
45515	2 270	0	2 270	988	0	988	4 921	0	4 921	6 203	0	6 203
45818	1 112	0	1 112	0	0	0	8 010	0	8 010	9 122	0	9 122
45918	156	0	156	12	0	12	1 682	0	1 682	1 826	0	1 826
47108	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	69 880	103 560	173 440	69 880	103 560	173 440	0	0	0
47411	1 487	1 584	3 071	1 021	247	1 268	154	209	363	620	1 546	2 166
47416	1	0	1	6	0	6	54	0	54	49	0	49
47425	743	0	743	54	0	54	154	0	154	843	0	843
47426	4 222	707	4 929	2 823	21	2 844	2 306	51	2 357	3 705	737	4 442
50720	689	0	689	22	0	22	0	0	0	667	0	667
51510	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	14 100	32 399	46 499	0	20 145	20 145	15 000	6 013	21 013	29 100	18 267	47 367
52303	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
52305	61 450	81 120	142 570	16 100	76 993	93 093	13 130	5 554	18 684	58 480	9 681	68 161
52306	10 650	12 065	22 715	5 500	6 012	11 512	0	166	166	5 150	6 219	11 369
52406	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
52501	4 370	4 073	8 443	296	2 178	2 474	1 018	808	1 826	5 092	2 703	7 795
60206	5 768	0	5 768	4 557	0	4 557	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	370	0	370	2 345	0	2 345	2 026	0	2 026	51	0	51
60305	0	0	0	5 954	0	5 954	5 954	0	5 954	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
60311	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	11 160	0	11 160	839	0	839	264	0	264	10 585	0	10 585
70601	246 193	0	246 193	172	0	172	34 887	0	34 887	280 908	0	280 908
70603	132 636	0	132 636	0	0	0	7 934	0	7 934	140 570	0	140 570
Итого по пассиву (баланс)	1 131 718	202 192	1 333 910	745 597	369 835	1 115 432	760 076	249 995	1 010 071	1 146 197	82 352	1 228 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	0	70 368	70 368	0	0	0	0	70 368	70 368
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	320	0	320	400	0	400	374	0	374	346	0	346
90902	248 350	0	248 350	4 823	0	4 823	3 226	0	3 226	249 947	0	249 947
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	324 897	30 068	354 965	49 290	24 051	73 341	51 891	24 371	76 262	322 296	29 748	352 044
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	1 224	0	1 224	3	0	3	1 012	0	1 012	215	0	215
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
99998	1 094 323	0	1 094 323	60 506	0	60 506	186 518	0	186 518	968 311	0	968 311
Итого по активу (баланс)	1 684 717	30 102	1 714 819	115 023	94 420	209 443	245 021	24 372	269 393	1 554 719	100 150	1 654 869
Пассив
91311	86 300	44 465	130 765	24 900	41 539	66 439	13 130	594	13 724	74 530	3 520	78 050
91312	629 665	139 193	768 858	57 820	36 802	94 622	2 474	2 372	4 846	574 319	104 763	679 082
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	59 188	60	59 248	0	2	2	0	1	1	59 188	59	59 247
91317	77 475	17 619	95 094	152	16 505	16 657	32 902	235	33 137	110 225	1 349	111 574
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	620 496	0	620 496	85 317	0	85 317	151 379	0	151 379	686 558	0	686 558
Итого по пассиву (баланс)	1 513 482	201 337	1 714 819	168 189	94 848	263 037	199 885	3 202	203 087	1 545 178	109 691	1 654 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 097	2 129	4 226	2 097	2 129	4 226	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 110	2 129	4 239	2 110	2 129	4 239	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 125	2 106	4 231	2 125	2 106	4 231	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 138	2 106	4 244	2 138	2 106	4 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?