Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	643	0	643	0	0	0	1	0	1	642	0	642
20202	16 040	3 654	19 694	56 358	5 587	61 945	46 861	5 778	52 639	25 537	3 463	29 000
20209	0	0	0	18 184	1 288	19 472	18 184	1 288	19 472	0	0	0
30102	26 124	0	26 124	798 029	0	798 029	746 426	0	746 426	77 727	0	77 727
30110	18	2 005	2 023	0	30 236	30 236	0	30 535	30 535	18	1 706	1 724
30202	2 833	0	2 833	290	0	290	0	0	0	3 123	0	3 123
30204	3 269	0	3 269	0	0	0	114	0	114	3 155	0	3 155
30221	0	0	0	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0	0	0
30402	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	30 000	22 605	52 605	55 000	192	55 192	65 000	22 797	87 797	20 000	0	20 000
44606	0	11 303	11 303	0	609	609	0	1 091	1 091	0	10 821	10 821
45201	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45203	6 500	0	6 500	24 328	6 644	30 972	6 500	461	6 961	24 328	6 183	30 511
45204	4 000	3 229	7 229	0	174	174	0	311	311	4 000	3 092	7 092
45205	5 400	3 229	8 629	10 000	11 017	21 017	0	1 261	1 261	15 400	12 985	28 385
45206	6 900	8 073	14 973	4 000	435	4 435	5 650	779	6 429	5 250	7 729	12 979
45207	102 545	6 145	108 690	0	285	285	490	476	966	102 055	5 954	108 009
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	4 180	0	4 180	0	1 702	1 702	0	156	156	4 180	1 546	5 726
45504	1 870	0	1 870	200	0	200	1 050	0	1 050	1 020	0	1 020
45505	44 585	58 587	103 172	10 900	6 066	16 966	10 816	7 007	17 823	44 669	57 646	102 315
45506	98 593	66 527	165 120	5 200	3 628	8 828	7 048	5 706	12 754	96 745	64 449	161 194
45507	2 473	0	2 473	1 550	0	1 550	60	0	60	3 963	0	3 963
45812	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45815	1 036	0	1 036	969	0	969	55	0	55	1 950	0	1 950
45912	122	0	122	118	0	118	122	0	122	118	0	118
45915	243	0	243	275	0	275	5	0	5	513	0	513
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	41 671	28 883	70 554	41 671	28 883	70 554	0	0	0
47415	0	0	0	1 450	0	1 450	783	0	783	667	0	667
47423	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
47427	16 532	17 619	34 151	901	1 213	2 114	992	3 350	4 342	16 441	15 482	31 923
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 460	0	6 460	45	0	45	0	0	0	6 505	0	6 505
51507	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	187	0	187	1	0	1	1	0	1	187	0	187
60308	145	0	145	230	0	230	155	0	155	220	0	220
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	3 579	0	3 579	3 704	0	3 704	7 252	0	7 252	31	0	31
60401	18 970	0	18 970	1 330	0	1 330	973	0	973	19 327	0	19 327
60701	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
61210	0	0	0	22 297	0	22 297	22 297	0	22 297	0	0	0
61403	819	0	819	15	0	15	336	0	336	498	0	498
70606	158 789	0	158 789	19 763	0	19 763	0	0	0	178 552	0	178 552
70608	175 107	0	175 107	26 940	0	26 940	0	0	0	202 047	0	202 047
70611	1 647	0	1 647	210	0	210	0	0	0	1 857	0	1 857
Итого по активу (баланс)	855 715	202 976	1 058 691	1 215 167	99 247	1 314 414	1 094 255	111 167	1 205 422	976 627	191 056	1 167 683
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	220 500	0	220 500	220 500	0	220 500	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
32015	0	0	0	950	0	950	1 050	0	1 050	100	0	100
40502	38 296	0	38 296	60 529	134	60 663	36 234	134	36 368	14 001	0	14 001
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	161	0	161	192	0	192	128	0	128	97	0	97
40702	93 770	502	94 272	366 195	26 246	392 441	445 523	26 711	472 234	173 098	967	174 065
40703	1 771	0	1 771	2 130	0	2 130	1 081	0	1 081	722	0	722
40802	1 214	0	1 214	2 021	0	2 021	2 272	0	2 272	1 465	0	1 465
40817	4 573	9 347	13 920	67 833	20 118	87 951	67 353	15 420	82 773	4 093	4 649	8 742
40820	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
41503	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
41505	32 000	0	32 000	22 400	0	22 400	0	0	0	9 600	0	9 600
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 200	13 361	14 561	0	803	803	0	528	528	1 200	13 086	14 286
42107	307	0	307	11	0	11	0	0	0	296	0	296
42301	264	12	276	0	1	1	0	1	1	264	12	276
42305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42306	43 677	124 177	167 854	10 188	12 126	22 314	1 566	6 727	8 293	35 055	118 778	153 833
42307	38 037	45 466	83 503	0	3 389	3 389	6 720	2 691	9 411	44 757	44 768	89 525
44615	113	0	113	11	0	11	6	0	6	108	0	108
45215	1 428	0	1 428	166	0	166	468	0	468	1 730	0	1 730
45515	3 901	0	3 901	2 534	0	2 534	2 450	0	2 450	3 817	0	3 817
45818	829	0	829	20	0	20	67	0	67	876	0	876
45918	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	39 803	30 620	70 423	39 803	30 620	70 423	0	0	0
47411	2 918	2 703	5 621	410	280	690	603	672	1 275	3 111	3 095	6 206
47416	24	0	24	107	0	107	87	0	87	4	0	4
47425	1 808	0	1 808	77	0	77	129	0	129	1 860	0	1 860
47426	283	311	594	26	162	188	215	62	277	472	211	683
50720	643	0	643	1	0	1	0	0	0	642	0	642
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
52305	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
52306	7 650	405	8 055	0	19	19	0	14	14	7 650	400	8 050
52501	388	3	391	0	0	0	86	2	88	474	5	479
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	0	0	0	1 079	0	1 079	1 971	0	1 971	892	0	892
60305	0	0	0	3 366	0	3 366	5 372	0	5 372	2 006	0	2 006
60309	46	0	46	2	0	2	22	0	22	66	0	66
60311	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	11 038	0	11 038	974	0	974	197	0	197	10 261	0	10 261
70601	162 183	0	162 183	448	0	448	20 523	0	20 523	182 258	0	182 258
70603	175 327	0	175 327	0	0	0	26 854	0	26 854	202 181	0	202 181
Итого по пассиву (баланс)	862 401	196 290	1 058 691	882 103	93 899	976 002	1 001 412	83 582	1 084 994	981 710	185 973	1 167 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	306	0	306	306	0	306	320	0	320
90902	286 695	0	286 695	92	0	92	85	0	85	286 702	0	286 702
91202	10 511	0	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	0	10 511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	274 577	34 690	309 267	65 259	13 100	78 359	0	3 018	3 018	339 836	44 772	384 608
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	520	0	520	47	0	47	10	0	10	557	0	557
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	31	31
99998	1 095 819	0	1 095 819	76 292	0	76 292	85 594	0	85 594	1 086 517	0	1 086 517
Итого по активу (баланс)	1 668 504	34 723	1 703 227	141 996	13 102	155 098	85 995	3 021	89 016	1 724 505	44 804	1 769 309
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	17 600	405	18 005	4 050	19	4 069	4 050	14	4 064	17 600	400	18 000
91312	532 354	251 213	783 567	1 500	23 023	24 523	3 400	13 057	16 457	534 254	241 247	775 501
91315	105 049	991	106 040	155	96	251	0	54	54	104 894	949	105 843
91316	91 450	49 728	141 178	8 100	4 741	12 841	9 150	2 657	11 807	92 500	47 644	140 144
91317	45 300	0	45 300	70	0	70	70	0	70	45 300	0	45 300
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	607 408	0	607 408	8 284	0	8 284	83 668	0	83 668	682 792	0	682 792
Итого по пассиву (баланс)	1 400 890	302 337	1 703 227	22 335	27 879	50 214	100 514	15 782	116 296	1 479 069	290 240	1 769 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 653	4 653	0	4 653	4 653	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44	4 653	4 697	44	4 653	4 697	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 320	1 298	4 618	3 320	1 298	4 618	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 320	1 298	4 618	3 320	1 298	4 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?