Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	562	0	562	47	0	47	0	0	0	609	0	609
20202	41 450	9 785	51 235	100 016	45 448	145 464	129 276	41 408	170 684	12 190	13 825	26 015
20209	0	0	0	21 000	12 035	33 035	21 000	12 035	33 035	0	0	0
30102	18 994	0	18 994	2 138 489	0	2 138 489	2 125 611	0	2 125 611	31 872	0	31 872
30110	18	133 615	133 633	0	21 779	21 779	0	141 719	141 719	18	13 675	13 693
30202	2 640	0	2 640	0	0	0	299	0	299	2 341	0	2 341
30204	2 624	0	2 624	827	0	827	0	0	0	3 451	0	3 451
30221	0	0	0	0	12 035	12 035	0	12 035	12 035	0	0	0
30402	85	0	85	0	0	0	3	0	3	82	0	82
32002	20 000	0	20 000	985 000	0	985 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
44607	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	143	0	143	1 401	0	1 401	1 544	0	1 544	0	0	0
45203	0	1 566	1 566	15 000	79	15 079	15 000	1 645	16 645	0	0	0
45204	1 738	1 253	2 991	26 674	37	26 711	3 902	1 290	5 192	24 510	0	24 510
45205	9 025	0	9 025	0	0	0	8 150	0	8 150	875	0	875
45206	76 525	2 385	78 910	8 150	109	8 259	33 770	119	33 889	50 905	2 375	53 280
45207	44 645	6 026	50 671	48 070	277	48 347	150	302	452	92 565	6 001	98 566
45208	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45502	41 000	0	41 000	8 300	0	8 300	49 300	0	49 300	0	0	0
45503	0	0	0	41 850	0	41 850	41 000	0	41 000	850	0	850
45504	16 560	731	17 291	1 950	59	2 009	8 000	42	8 042	10 510	748	11 258
45505	3 721	43 989	47 710	3 700	29 632	33 332	5 995	31 543	37 538	1 426	42 078	43 504
45506	67 843	67 642	135 485	52 500	7 984	60 484	453	4 301	4 754	119 890	71 325	191 215
45507	3 343	15 974	19 317	0	1 384	1 384	837	938	1 775	2 506	16 420	18 926
45812	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
45815	402	0	402	872	0	872	617	0	617	657	0	657
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	200	0	200	0	0	0	21	0	21	179	0	179
47106	0	0	0	50 820	0	50 820	0	0	0	50 820	0	50 820
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	50 820	0	50 820	58 938	0	58 938
47408	0	0	0	13 847	12 911	26 758	13 847	12 911	26 758	0	0	0
47427	7 831	13 900	21 731	625	1 924	2 549	1 155	2 218	3 373	7 301	13 606	20 907
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 364	0	5 364	38	0	38	0	0	0	5 402	0	5 402
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	359	0	359	68	0	68	76	0	76	351	0	351
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	230	0	230	315	0	315	325	0	325	220	0	220
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	2 679	0	2 679	5 270	0	5 270	7 915	0	7 915	34	0	34
60401	18 861	0	18 861	508	0	508	17	0	17	19 352	0	19 352
60701	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 075	0	2 075	120	0	120	338	0	338	1 857	0	1 857
70606	239 656	0	239 656	33 059	0	33 059	0	0	0	272 715	0	272 715
70608	178 490	0	178 490	31 389	0	31 389	0	0	0	209 879	0	209 879
70611	1 540	0	1 540	166	0	166	0	0	0	1 706	0	1 706
Пассив
10208	180 338	0	180 338	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
40502	10 411	0	10 411	280 074	0	280 074	283 110	0	283 110	13 447	0	13 447
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	464	0	464	3 003	0	3 003	2 788	0	2 788	249	0	249
40702	76 239	7 770	84 009	442 614	5 956	448 570	465 954	6 321	472 275	99 579	8 135	107 714
40703	660	0	660	3 857	0	3 857	3 746	0	3 746	549	0	549
40802	4 418	0	4 418	9 408	0	9 408	6 482	0	6 482	1 492	0	1 492
40817	7 251	126 619	133 870	198 389	191 544	389 933	201 053	67 583	268 636	9 915	2 658	12 573
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41503	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
41507	0	39 974	39 974	0	2 347	2 347	0	3 463	3 463	0	41 090	41 090
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
42104	27 450	0	27 450	27 000	0	27 000	0	0	0	450	0	450
42105	1 920	7 317	9 237	1 050	393	1 443	0	463	463	870	7 387	8 257
42106	416	0	416	10	0	10	0	0	0	406	0	406
42301	290	12	302	0	1	1	0	1	1	290	12	302
42305	4 656	0	4 656	3 396	0	3 396	0	0	0	1 260	0	1 260
42306	58 740	77 544	136 284	22 200	8 731	30 931	13 566	9 111	22 677	50 106	77 924	128 030
42307	11 478	31 382	42 860	7 379	1 759	9 138	22 800	7 071	29 871	26 899	36 694	63 593
44615	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45215	1 248	0	1 248	644	0	644	2 136	0	2 136	2 740	0	2 740
45515	3 303	0	3 303	5 481	0	5 481	5 407	0	5 407	3 229	0	3 229
45818	387	0	387	1 552	0	1 552	1 550	0	1 550	385	0	385
45918	181	0	181	16	0	16	6	0	6	171	0	171
47108	23 049	0	23 049	10 500	0	10 500	0	0	0	12 549	0	12 549
47407	0	0	0	12 845	13 858	26 703	12 845	13 858	26 703	0	0	0
47411	3 186	2 426	5 612	1 663	694	2 357	397	607	1 004	1 920	2 339	4 259
47416	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
47425	1 512	0	1 512	871	0	871	843	0	843	1 484	0	1 484
47426	565	2 065	2 630	441	288	729	307	419	726	431	2 196	2 627
50720	562	0	562	0	0	0	47	0	47	609	0	609
52301	0	0	0	0	17	17	0	434	434	0	417	417
52304	5 835	418	6 253	5 100	423	5 523	0	5	5	735	0	735
52305	100	0	100	0	0	0	3 215	0	3 215	3 315	0	3 315
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	219	4	223	57	0	57	92	1	93	254	5	259
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	205	0	205	1 284	0	1 284	1 129	0	1 129	50	0	50
60305	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	18	0	18	48	0	48
60311	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60601	9 550	0	9 550	17	0	17	208	0	208	9 741	0	9 741
70601	245 033	0	245 033	2	0	2	33 950	0	33 950	278 981	0	278 981
70603	177 675	0	177 675	0	0	0	31 433	0	31 433	209 108	0	209 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	3 215	0	3 215	4 215	0	4 215	0	0	0
90901	335	0	335	686	0	686	701	0	701	320	0	320
90902	245 588	0	245 588	391	0	391	3 296	0	3 296	242 683	0	242 683
91202	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 289	33 250	129 539	156 470	20 580	177 050	1 788	22 040	23 828	250 971	31 790	282 761
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	159	0	159	22	0	22	13	0	13	168	0	168
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	3	3	0	2	2	0	32	32
99998	980 486	0	980 486	215 672	0	215 672	253 719	0	253 719	942 439	0	942 439
Пассив
91004	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91311	17 985	418	18 403	5 835	21	5 856	4 950	19	4 969	17 100	416	17 516
91312	490 834	232 998	723 832	72 190	38 984	111 174	35 008	43 211	78 219	453 652	237 225	690 877
91315	120 912	747	121 659	0	192	192	0	52	52	120 912	607	121 519
91316	68 450	0	68 450	101 900	0	101 900	97 600	322	97 922	64 150	322	64 472
91317	46 387	0	46 387	1 631	0	1 631	1 544	0	1 544	46 300	0	46 300
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	387 245	0	387 245	35 191	0	35 191	184 503	0	184 503	536 557	0	536 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 047	12 047	0	12 047	12 047	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 047	12 047	0	12 047	12 047	0	0	0
96801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?