Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	472	0	472	0	0	0	50	0	50	422	0	422
20202	65 157	6 918	72 075	40 848	12 464	53 312	89 151	4 676	93 827	16 854	14 706	31 560
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	22 043	0	22 043	2 788 915	0	2 788 915	2 782 038	0	2 782 038	28 920	0	28 920
30110	19	13 464	13 483	0	24 147	24 147	0	25 791	25 791	19	11 820	11 839
30202	7 850	0	7 850	0	0	0	2 462	0	2 462	5 388	0	5 388
30204	1 348	0	1 348	0	0	0	71	0	71	1 277	0	1 277
30402	139	0	139	0	0	0	3	0	3	136	0	136
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	50 000	0	50 000	1 903 000	0	1 903 000	1 898 000	0	1 898 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44606	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	840	0	840	0	0	0	105	0	105	735	0	735
45201	333	0	333	3 222	0	3 222	2 168	0	2 168	1 387	0	1 387
45204	7 319	0	7 319	5 000	0	5 000	6 019	0	6 019	6 300	0	6 300
45205	273 365	0	273 365	0	0	0	23 115	0	23 115	250 250	0	250 250
45206	159 750	0	159 750	5 000	0	5 000	21 450	0	21 450	143 300	0	143 300
45207	17 495	1 717	19 212	0	144	144	0	83	83	17 495	1 778	19 273
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45504	4 025	0	4 025	1 150	0	1 150	25	0	25	5 150	0	5 150
45505	44 438	49 554	93 992	145	2 246	2 391	419	2 973	3 392	44 164	48 827	92 991
45506	53 167	67 339	120 506	14 175	2 836	17 011	3 497	3 014	6 511	63 845	67 161	131 006
45507	5 334	1 687	7 021	0	1 813	1 813	80	1 763	1 843	5 254	1 737	6 991
45815	415	0	415	6	0	6	0	0	0	421	0	421
45915	249	0	249	0	0	0	72	0	72	177	0	177
47107	42 938	0	42 938	0	0	0	0	0	0	42 938	0	42 938
47408	0	0	0	2 977	15 465	18 442	2 977	15 465	18 442	0	0	0
47427	9 866	4 582	14 448	3 710	927	4 637	4 601	1 723	6 324	8 975	3 786	12 761
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	848	0	848	0	0	0	150	0	150	698	0	698
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	135	0	135	151	0	151	156	0	156	130	0	130
60312	2 837	0	2 837	3 939	0	3 939	4 016	0	4 016	2 760	0	2 760
60401	18 898	0	18 898	0	0	0	1 195	0	1 195	17 703	0	17 703
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
61403	915	0	915	71	0	71	352	0	352	634	0	634
70606	265 649	0	265 649	22 801	0	22 801	0	0	0	288 450	0	288 450
70608	108 931	0	108 931	11 770	0	11 770	0	0	0	120 701	0	120 701
70611	1 856	0	1 856	151	0	151	0	0	0	2 007	0	2 007
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	20 836	0	20 836	0	0	0	0	0	0	20 836	0	20 836
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31305	0	0	0	0	73	73	0	10 714	10 714	0	10 641	10 641
31306	10 000	9 199	19 199	0	9 515	9 515	0	316	316	10 000	0	10 000
31307	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	200	0	200	4 150	0	4 150	4 500	0	4 500	550	0	550
40502	90 617	2	90 619	62 871	0	62 871	49 369	0	49 369	77 115	2	77 117
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	1 084	0	1 084	1 258	0	1 258	181	0	181	7	0	7
40702	70 696	4 411	75 107	508 570	2 253	510 823	510 459	2 159	512 618	72 585	4 317	76 902
40703	384	0	384	2 302	0	2 302	2 130	0	2 130	212	0	212
40802	861	0	861	3 279	0	3 279	4 019	0	4 019	1 601	0	1 601
40817	18 977	3 685	22 662	105 132	19 917	125 049	103 063	17 490	120 553	16 908	1 258	18 166
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41504	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41507	0	36 030	36 030	0	1 544	1 544	0	1 238	1 238	0	35 724	35 724
42101	9 700	0	9 700	5 000	0	5 000	0	0	0	4 700	0	4 700
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42104	145 100	0	145 100	27 750	0	27 750	600	0	600	117 950	0	117 950
42105	2 200	0	2 200	325	0	325	1 350	0	1 350	3 225	0	3 225
42106	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
42301	289	12	301	0	0	0	0	0	0	289	12	301
42304	15	0	15	0	0	0	45	0	45	60	0	60
42305	6 603	6 290	12 893	0	934	934	0	480	480	6 603	5 836	12 439
42306	24 139	51 690	75 829	120	2 012	2 132	9 514	2 838	12 352	33 533	52 516	86 049
42307	5 772	17 445	23 217	0	650	650	243	899	1 142	6 015	17 694	23 709
44615	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
45115	308	0	308	1	0	1	0	0	0	307	0	307
45215	33 423	0	33 423	6 372	0	6 372	113	0	113	27 164	0	27 164
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	10 204	0	10 204	903	0	903	6 547	0	6 547	15 848	0	15 848
45818	415	0	415	0	0	0	6	0	6	421	0	421
45918	178	0	178	1	0	1	0	0	0	177	0	177
47108	21 469	0	21 469	0	0	0	0	0	0	21 469	0	21 469
47407	0	0	0	7 294	11 094	18 388	7 294	11 094	18 388	0	0	0
47411	1 301	3 409	4 710	219	260	479	316	571	887	1 398	3 720	5 118
47416	2	0	2	64	0	64	62	0	62	0	0	0
47425	4 195	0	4 195	514	0	514	603	0	603	4 284	0	4 284
47426	5 120	1 554	6 674	124	268	392	1 627	306	1 933	6 623	1 592	8 215
50720	472	0	472	50	0	50	0	0	0	422	0	422
60206	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
60301	164	0	164	498	0	498	590	0	590	256	0	256
60305	1 443	0	1 443	2 528	0	2 528	2 393	0	2 393	1 308	0	1 308
60309	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	8 775	0	8 775	1 195	0	1 195	175	0	175	7 755	0	7 755
70601	270 154	0	270 154	14	0	14	23 431	0	23 431	293 571	0	293 571
70603	109 072	0	109 072	0	0	0	11 656	0	11 656	120 728	0	120 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	91	0	91	549	0	549	442	0	442	198	0	198
90902	275 509	0	275 509	329	0	329	284	0	284	275 554	0	275 554
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	543 979	38 605	582 584	538	1 961	2 499	96 216	3 242	99 458	448 301	37 324	485 625
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	419	0	419	45	0	45	0	0	0	464	0	464
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
99998	617 036	0	617 036	232 552	0	232 552	116 392	0	116 392	733 196	0	733 196
Пассив
91312	241 947	238 811	480 758	29 065	43 694	72 759	185 550	8 705	194 255	398 432	203 822	602 254
91315	68 293	218	68 511	2 268	9	2 277	538	7	545	66 563	216	66 779
91316	19 750	0	19 750	20 000	0	20 000	15 950	0	15 950	15 700	0	15 700
91317	46 247	0	46 247	3 222	0	3 222	3 668	0	3 668	46 693	0	46 693
91507	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99999	892 697	0	892 697	103 572	0	103 572	6 810	0	6 810	795 935	0	795 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 155	4 155	0	4 155	4 155	0	0	0
93502	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
94001	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 176	4 176	0	4 176	4 176	0	0	0
96302	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000

Страница была полезной?