Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	545	0	545	0	0	0	415	0	415	130	0	130
20202	265 452	219 687	485 139	3 054 176	1 527 685	4 581 861	3 103 599	1 560 390	4 663 989	216 029	186 982	403 011
20208	327 114	16 583	343 697	1 092 890	75 685	1 168 575	1 098 832	75 661	1 174 493	321 172	16 607	337 779
20209	5 944	4 851	10 795	1 681 228	1 243 771	2 924 999	1 687 172	1 248 622	2 935 794	0	0	0
30102	186 940	0	186 940	37 512 316	0	37 512 316	37 522 290	0	37 522 290	176 966	0	176 966
30110	1 075 244	3 104	1 078 348	8 837 649	491 626	9 329 275	9 134 170	491 158	9 625 328	778 723	3 572	782 295
30114	0	1 338 847	1 338 847	0	15 222 373	15 222 373	0	14 970 671	14 970 671	0	1 590 549	1 590 549
30202	108 372	0	108 372	216	0	216	0	0	0	108 588	0	108 588
30204	37 358	0	37 358	1 147	0	1 147	0	0	0	38 505	0	38 505
30210	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
30221	0	0	0	356 844	0	356 844	356 844	0	356 844	0	0	0
30233	203 497	4 539	208 036	5 008 125	1 284 826	6 292 951	5 040 049	1 283 953	6 324 002	171 573	5 412	176 985
30302	279 866	540 231	820 097	2 966 092	623 852	3 589 944	2 400 629	580 416	2 981 045	845 329	583 667	1 428 996
30306	0	492 254	492 254	0	26 985	26 985	0	36 417	36 417	0	482 822	482 822
30402	1 219	0	1 219	5 686 803	0	5 686 803	5 686 639	0	5 686 639	1 383	0	1 383
30404	0	0	0	4 189 680	0	4 189 680	4 189 680	0	4 189 680	0	0	0
30409	0	0	0	10 868 517	0	10 868 517	10 868 517	0	10 868 517	0	0	0
30602	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	65 634	65 634	1 100 000	12 885	1 112 885	1 100 000	65 644	1 165 644	0	12 875	12 875
32007	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
32008	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
32201	300	328	628	381	18	399	381	24	405	300	322	622
32202	0	0	0	100 024	0	100 024	100 024	0	100 024	0	0	0
45104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	46 712	0	46 712	0	0	0	6 170	0	6 170	40 542	0	40 542
45201	11 378	0	11 378	25 754	0	25 754	24 115	0	24 115	13 017	0	13 017
45204	48 000	0	48 000	327 098	0	327 098	145 000	0	145 000	230 098	0	230 098
45205	513 424	196 901	710 325	396 174	10 794	406 968	345 000	14 567	359 567	564 598	193 128	757 726
45206	424 324	0	424 324	55 389	0	55 389	0	0	0	479 713	0	479 713
45207	1 815 463	0	1 815 463	169 002	0	169 002	141 606	0	141 606	1 842 859	0	1 842 859
45208	1 235 652	0	1 235 652	17 959	0	17 959	42 909	0	42 909	1 210 702	0	1 210 702
45408	6 517	0	6 517	0	0	0	967	0	967	5 550	0	5 550
45502	6 993	0	6 993	7 147	0	7 147	6 993	0	6 993	7 147	0	7 147
45505	6 084	0	6 084	1 212	0	1 212	1 886	0	1 886	5 410	0	5 410
45506	207 975	27 074	235 049	1 365	1 484	2 849	15 218	2 003	17 221	194 122	26 555	220 677
45507	1 721 747	98 564	1 820 311	8 631	5 264	13 895	59 852	16 247	76 099	1 670 526	87 581	1 758 107
45508	132 058	0	132 058	55 832	0	55 832	52 828	0	52 828	135 062	0	135 062
45509	585	53	638	2 014	3	2 017	2 116	4	2 120	483	52	535
45603	0	32 817	32 817	0	1 799	1 799	0	2 428	2 428	0	32 188	32 188
45604	0	68 915	68 915	0	3 036	3 036	0	20 450	20 450	0	51 501	51 501
45605	0	59 070	59 070	79 865	9 857	89 722	79 865	4 551	84 416	0	64 376	64 376
45608	4 905	0	4 905	11 123	0	11 123	11 114	0	11 114	4 914	0	4 914
45701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45706	3 816	3 897	7 713	0	214	214	6	350	356	3 810	3 761	7 571
45707	69	0	69	86	0	86	73	0	73	82	0	82
45812	207 964	0	207 964	0	0	0	1 736	0	1 736	206 228	0	206 228
45814	2 925	0	2 925	65	0	65	173	0	173	2 817	0	2 817
45815	54 105	11 182	65 287	9 735	944	10 679	7 516	1 097	8 613	56 324	11 029	67 353
45817	230	185	415	0	66	66	0	71	71	230	180	410
45912	2 945	0	2 945	374	0	374	361	0	361	2 958	0	2 958
45914	614	0	614	12	0	12	5	0	5	621	0	621
45915	5 087	358	5 445	4 780	283	5 063	3 331	237	3 568	6 536	404	6 940
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	181 800	0	181 800	864 898	0	864 898	863 321	0	863 321	183 377	0	183 377
47005	153 003	0	153 003	0	0	0	0	0	0	153 003	0	153 003
47101	8 442	0	8 442	0	0	0	50	0	50	8 392	0	8 392
47104	0	0	0	0	29 322	29 322	0	0	0	0	29 322	29 322
47105	0	164 085	164 085	0	8 995	8 995	0	12 139	12 139	0	160 941	160 941
47301	4 353	390 794	395 147	0	21 423	21 423	0	28 911	28 911	4 353	383 306	387 659
47303	0	0	0	0	505 230	505 230	0	22 291	22 291	0	482 939	482 939
47404	7 326	19 076	26 402	14 592 951	2 328 575	16 921 526	14 592 995	2 329 011	16 922 006	7 282	18 640	25 922
47408	0	2 470	2 470	184 308 715	184 471 209	368 779 924	184 308 715	184 473 679	368 782 394	0	0	0
47410	0	0	0	0	29 322	29 322	0	0	0	0	29 322	29 322
47417	0	104	104	9 485	6	9 491	9 485	8	9 493	0	102	102
47423	234 408	5 817	240 225	686 779	292 720	979 499	896 031	289 101	1 185 132	25 156	9 436	34 592
47427	55 639	4 344	59 983	87 863	5 698	93 561	114 772	4 621	119 393	28 730	5 421	34 151
47801	370 418	0	370 418	2 829	0	2 829	9 189	0	9 189	364 058	0	364 058
47802	201 796	0	201 796	527 879	0	527 879	528 726	0	528 726	200 949	0	200 949
47803	299 991	0	299 991	0	0	0	299 991	0	299 991	0	0	0
50104	0	0	0	2 776 278	0	2 776 278	2 776 278	0	2 776 278	0	0	0
50105	62 751	0	62 751	918 775	0	918 775	855 814	0	855 814	125 712	0	125 712
50106	1 302 451	0	1 302 451	6 850 404	0	6 850 404	6 931 224	0	6 931 224	1 221 631	0	1 221 631
50107	524 209	0	524 209	6 113 335	0	6 113 335	5 931 835	0	5 931 835	705 709	0	705 709
50118	1 960 281	0	1 960 281	15 041 666	0	15 041 666	14 442 298	0	14 442 298	2 559 649	0	2 559 649
50121	2 512	0	2 512	5 165	0	5 165	1 072	0	1 072	6 605	0	6 605
50207	526 382	0	526 382	718 166	0	718 166	1 019 453	0	1 019 453	225 095	0	225 095
50218	215 098	0	215 098	641 617	0	641 617	646 348	0	646 348	210 367	0	210 367
50221	29	0	29	853	0	853	0	0	0	882	0	882
50505	18 576	0	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	18 576
50606	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
50905	34	0	34	281	0	281	214	0	214	101	0	101
52503	29	0	29	15 580	824	16 404	286	33	319	15 323	791	16 114
60104	0	83	83	0	2	2	0	6	6	0	79	79
60302	6 874	0	6 874	1 009	0	1 009	4 528	0	4 528	3 355	0	3 355
60306	271	0	271	6	0	6	108	0	108	169	0	169
60308	329	91	420	548	2	550	430	6	436	447	87	534
60310	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
60312	70 020	0	70 020	43 706	0	43 706	39 627	0	39 627	74 099	0	74 099
60314	19 016	8 909	27 925	1 426	963	2 389	1 445	608	2 053	18 997	9 264	28 261
60323	5 308	0	5 308	529 677	0	529 677	2 465	0	2 465	532 520	0	532 520
60347	0	1 500	1 500	0	82	82	0	111	111	0	1 471	1 471
60401	1 901 081	0	1 901 081	88 691	0	88 691	89 580	0	89 580	1 900 192	0	1 900 192
60701	3 198	0	3 198	253	0	253	1 706	0	1 706	1 745	0	1 745
60702	2 864	0	2 864	0	0	0	14	0	14	2 850	0	2 850
60901	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
61002	0	0	0	60	0	60	30	0	30	30	0	30
61008	9 287	0	9 287	3 119	0	3 119	988	0	988	11 418	0	11 418
61009	7	0	7	851	0	851	135	0	135	723	0	723
61011	49 546	0	49 546	0	0	0	0	0	0	49 546	0	49 546
61209	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
61210	0	0	0	1 843 173	0	1 843 173	1 843 173	0	1 843 173	0	0	0
61212	0	0	0	307 206	0	307 206	307 206	0	307 206	0	0	0
61403	203 253	0	203 253	2 978	0	2 978	5 752	0	5 752	200 479	0	200 479
70606	3 487 890	0	3 487 890	845 500	0	845 500	2 774	0	2 774	4 330 616	0	4 330 616
70607	14 420	0	14 420	6 575	0	6 575	12 690	0	12 690	8 305	0	8 305
70608	2 197 340	0	2 197 340	472 769	0	472 769	0	0	0	2 670 109	0	2 670 109
70610	452	0	452	59	0	59	0	0	0	511	0	511
70611	10 213	0	10 213	1 339	0	1 339	0	0	0	11 552	0	11 552
Итого по активу (баланс)	23 725 045	3 782 347	27 507 392	323 802 458	208 237 823	532 040 281	321 489 118	207 535 486	529 024 604	26 038 385	4 484 684	30 523 069
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10603	29	0	29	0	0	0	853	0	853	882	0	882
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	352 430	0	352 430	0	0	0	0	0	0	352 430	0	352 430
30109	309 996	81 536	391 532	284 360	114 159	398 519	368 890	114 686	483 576	394 526	82 063	476 589
30111	10 578	35	10 613	90 457 398	92 732 683	183 190 081	90 456 439	92 732 658	183 189 097	9 619	10	9 629
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	8 784	8 784	0	8 830	8 830	0	46	46	0	0	0
30226	10 133	0	10 133	315	0	315	366	0	366	10 184	0	10 184
30232	211 208	6 603	217 811	6 576 903	256 904	6 833 807	6 533 233	257 022	6 790 255	167 538	6 721	174 259
30301	279 866	540 231	820 097	2 400 629	580 416	2 981 045	2 966 092	623 852	3 589 944	845 329	583 667	1 428 996
30305	0	492 254	492 254	0	36 417	36 417	0	26 985	26 985	0	482 822	482 822
30408	0	0	0	6 991 073	0	6 991 073	6 991 073	0	6 991 073	0	0	0
30601	119	0	119	2	0	2	5	0	5	122	0	122
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	1 610 000	97 862	1 707 862	1 610 000	97 862	1 707 862	0	0	0
31303	0	0	0	1 070 000	588 252	1 658 252	1 070 000	588 252	1 658 252	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000
31406	0	16 408	16 408	0	16 800	16 800	0	392	392	0	0	0
31606	0	0	0	0	0	0	0	29 322	29 322	0	29 322	29 322
32901	1 998 105	0	1 998 105	13 202 157	0	13 202 157	13 600 462	0	13 600 462	2 396 410	0	2 396 410
40502	11 062	18	11 080	33 193	2	33 195	27 877	1	27 878	5 746	17	5 763
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	524	0	524	922	0	922	882	0	882	484	0	484
40701	33 559	564	34 123	1 302 093	726	1 302 819	1 297 741	707	1 298 448	29 207	545	29 752
40702	1 875 609	301 722	2 177 331	14 896 444	2 292 671	17 189 115	14 774 558	2 204 133	16 978 691	1 753 723	213 184	1 966 907
40703	158 505	28 659	187 164	142 606	5 887	148 493	153 957	4 195	158 152	169 856	26 967	196 823
40802	90 841	7 918	98 759	367 791	1 885	369 676	353 285	1 051	354 336	76 335	7 084	83 419
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	31 700	3 033	34 733	179 518	33 159	212 677	178 484	34 967	213 451	30 666	4 841	35 507
40814	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
40817	881 344	463 632	1 344 976	2 634 117	707 084	3 341 201	2 587 163	657 813	3 244 976	834 390	414 361	1 248 751
40820	49 271	43 699	92 970	199 476	186 501	385 977	195 303	194 626	389 929	45 098	51 824	96 922
40901	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0
40905	19	0	19	112	0	112	112	0	112	19	0	19
40906	0	0	0	271 156	0	271 156	271 156	0	271 156	0	0	0
40909	0	0	0	3	127	130	3	127	130	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	18 133	0	18 133	18 133	0	18 133	0	0	0
40912	0	0	0	283	532	815	283	532	815	0	0	0
40913	0	0	0	39	52	91	39	52	91	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	322 950	0	322 950	320 450	0	320 450	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42102	360 833	0	360 833	2 248 087	0	2 248 087	2 202 594	0	2 202 594	315 340	0	315 340
42103	341 349	18 558	359 907	336 349	29 945	366 294	242 044	403 841	645 885	247 044	392 454	639 498
42104	1 037 500	0	1 037 500	762 000	113 687	875 687	22 000	113 687	135 687	297 500	0	297 500
42105	807 132	0	807 132	40 500	356	40 856	89 000	15 085	104 085	855 632	14 729	870 361
42106	30 296	0	30 296	0	0	0	0	0	0	30 296	0	30 296
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	35 500	0	35 500	0	0	0	70 000	0	70 000	105 500	0	105 500
42206	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42301	9 950	1 569	11 519	9 779	116	9 895	9 290	86	9 376	9 461	1 539	11 000
42303	174 959	56 263	231 222	215 204	54 779	269 983	114 380	4 051	118 431	74 135	5 535	79 670
42304	63 806	86 482	150 288	16 373	19 536	35 909	22 485	19 259	41 744	69 918	86 205	156 123
42305	894 468	552 420	1 446 888	321 622	160 511	482 133	209 629	120 057	329 686	782 475	511 966	1 294 441
42306	1 114 627	671 758	1 786 385	227 646	86 185	313 831	662 260	146 916	809 176	1 549 241	732 489	2 281 730
42307	8 507	0	8 507	1 609	0	1 609	86	0	86	6 984	0	6 984
42309	13	1 083	1 096	0	80	80	0	59	59	13	1 062	1 075
42310	30	0	30	25	0	25	20	0	20	25	0	25
42311	83	0	83	0	0	0	10	0	10	93	0	93
42312	65	0	65	15	0	15	0	0	0	50	0	50
42313	322	0	322	10	0	10	0	0	0	312	0	312
42314	80	0	80	10	0	10	25	0	25	95	0	95
42315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42504	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700
42601	12	118	130	0	9	9	0	7	7	12	116	128
42603	473	4 772	5 245	476	4 863	5 339	3	91	94	0	0	0
42604	5 112	42 537	47 649	2 633	13 033	15 666	48	5 066	5 114	2 527	34 570	37 097
42605	24 665	175 128	199 793	177	50 350	50 527	3 131	48 909	52 040	27 619	173 687	201 306
42606	31 372	43 795	75 167	8 792	4 429	13 221	85 237	4 310	89 547	107 817	43 676	151 493
42609	0	42	42	0	3	3	0	1	1	0	40	40
45115	467	0	467	62	0	62	0	0	0	405	0	405
45215	104 532	0	104 532	14 809	0	14 809	13 511	0	13 511	103 234	0	103 234
45415	65	0	65	9	0	9	0	0	0	56	0	56
45515	57 151	0	57 151	14 777	0	14 777	17 829	0	17 829	60 203	0	60 203
45615	1 657	0	1 657	1 901	0	1 901	1 775	0	1 775	1 531	0	1 531
45715	97	0	97	80	0	80	78	0	78	95	0	95
45818	269 895	0	269 895	3 372	0	3 372	2 699	0	2 699	269 222	0	269 222
45918	6 229	0	6 229	511	0	511	1 631	0	1 631	7 349	0	7 349
47403	0	0	0	20 269 521	0	20 269 521	20 269 521	0	20 269 521	0	0	0
47405	0	0	0	131 799	132 411	264 210	131 799	132 411	264 210	0	0	0
47407	0	0	0	184 193 831	184 594 279	368 788 110	184 193 831	184 594 279	368 788 110	0	0	0
47409	0	621	621	0	636	636	0	29 337	29 337	0	29 322	29 322
47411	51 423	8 994	60 417	6 984	3 690	10 674	11 305	3 135	14 440	55 744	8 439	64 183
47416	5 539	4 432	9 971	406 695	73 461	480 156	407 777	69 104	476 881	6 621	75	6 696
47422	8 517	489	9 006	144 961	398 087	543 048	145 062	398 161	543 223	8 618	563	9 181
47425	38 726	0	38 726	12 128	0	12 128	21 456	0	21 456	48 054	0	48 054
47426	49 042	133	49 175	29 263	184	29 447	28 740	157	28 897	48 519	106	48 625
47804	61 051	0	61 051	7 585	0	7 585	6 710	0	6 710	60 176	0	60 176
50120	27 397	0	27 397	18 735	0	18 735	3 917	0	3 917	12 579	0	12 579
50220	545	0	545	415	0	415	0	0	0	130	0	130
50507	18 576	0	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	18 576
52301	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
52302	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	540	540	0	22 911	22 911	0	22 371	22 371
52306	0	0	0	0	0	0	65 580	0	65 580	65 580	0	65 580
52406	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
60301	8 514	0	8 514	26 346	17	26 363	24 318	17	24 335	6 486	0	6 486
60305	282	0	282	46 712	0	46 712	46 734	0	46 734	304	0	304
60307	0	0	0	153	0	153	154	0	154	1	0	1
60309	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60311	3 239	0	3 239	7 585	0	7 585	9 700	0	9 700	5 354	0	5 354
60313	180	0	180	73	0	73	73	0	73	180	0	180
60322	211	58	269	532 650	4	532 654	1 250 220	3	1 250 223	717 781	57	717 838
60324	6 395	0	6 395	0	0	0	5 570	0	5 570	11 965	0	11 965
60601	462 586	0	462 586	54 022	0	54 022	60 133	0	60 133	468 697	0	468 697
60903	68	0	68	0	0	0	23	0	23	91	0	91
61012	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901
61301	518	0	518	5 382	186	5 568	5 497	186	5 683	633	0	633
61304	384	0	384	120	0	120	51	0	51	315	0	315
61501	480	0	480	319	0	319	0	0	0	161	0	161
70601	3 504 554	0	3 504 554	1 051	0	1 051	840 232	0	840 232	4 343 735	0	4 343 735
70602	28 201	0	28 201	1 841	0	1 841	14 636	0	14 636	40 996	0	40 996
70603	2 205 390	0	2 205 390	0	0	0	463 720	0	463 720	2 669 110	0	2 669 110
70605	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70613	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по пассиву (баланс)	23 843 044	3 664 348	27 507 392	353 208 648	283 402 345	636 610 993	355 926 244	283 700 426	639 626 670	26 560 640	3 962 429	30 523 069
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	299	0	299	0	0	0	2	0	2	297	0	297
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 131	0	2 131	1	0	1	3	0	3	2 129	0	2 129
Пассив
85101	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
85501	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	2 131	0	2 131	2	0	2	0	0	0	2 129	0	2 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 177 306	0	1 177 306	348 786	0	348 786	13 393	0	13 393	1 512 699	0	1 512 699
90902	848 108	337 226	1 185 334	9 387	13 055	22 442	336 725	24 000	360 725	520 770	326 281	847 051
90907	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
90908	0	622	622	0	15	15	0	637	637	0	0	0
91102	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
91104	0	0	0	0	12	12	0	8	8	0	4	4
91202	97	0	97	57	0	57	39	0	39	115	0	115
91203	90	1 641	1 731	41	90	131	30	122	152	101	1 609	1 710
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	29 749 365	3 866 740	33 616 105	3 642 205	481 286	4 123 491	4 229 203	305 659	4 534 862	29 162 367	4 042 367	33 204 734
91418	898 842	0	898 842	527 009	0	527 009	834 205	0	834 205	591 646	0	591 646
91501	168 858	0	168 858	0	0	0	0	0	0	168 858	0	168 858
91604	109 901	1 235	111 136	8 662	234	8 896	1 283	241	1 524	117 280	1 228	118 508
91704	30 401	0	30 401	0	0	0	0	0	0	30 401	0	30 401
91802	50 739	0	50 739	0	0	0	0	0	0	50 739	0	50 739
91803	3 632	46 718	50 350	0	1 455	1 455	0	3 256	3 256	3 632	44 917	48 549
99998	12 732 591	0	12 732 591	4 250 820	0	4 250 820	3 906 499	0	3 906 499	13 076 912	0	13 076 912
Итого по активу (баланс)	45 774 884	4 254 192	50 029 076	8 804 170	496 148	9 300 318	9 343 527	333 924	9 677 451	45 235 527	4 416 416	49 651 943
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
91311	3 099 475	164 156	3 263 631	86 086	22 970	109 056	55 503	31 761	87 264	3 068 892	172 947	3 241 839
91312	4 463 871	23 647	4 487 518	559 669	125 037	684 706	421 776	473 990	895 766	4 325 978	372 600	4 698 578
91314	359 816	164 084	523 900	1 081 126	34 430	1 115 556	1 082 948	514 226	1 597 174	361 638	643 880	1 005 518
91315	185 370	850 915	1 036 285	0	94 901	94 901	326 180	210 299	536 479	511 550	966 313	1 477 863
91316	534 046	0	534 046	197 968	0	197 968	404 888	0	404 888	740 966	0	740 966
91317	2 365 180	226 437	2 591 617	1 684 940	17 691	1 702 631	698 393	29 446	727 839	1 378 633	238 192	1 616 825
91318	479	0	479	318	0	318	0	0	0	161	0	161
91507	294 985	0	294 985	0	0	0	47	0	47	295 032	0	295 032
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	37 296 485	0	37 296 485	5 437 800	0	5 437 800	4 716 346	0	4 716 346	36 575 031	0	36 575 031
Итого по пассиву (баланс)	48 599 837	1 429 239	50 029 076	9 049 270	295 029	9 344 299	7 707 444	1 259 722	8 967 166	47 258 011	2 393 932	49 651 943
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 048 350	219 477	6 267 827	92 145 181	1 499 660	93 644 841	96 000 816	1 708 149	97 708 965	2 192 715	10 988	2 203 703
93002	160 000	5 907 650	6 067 650	1 138 000	84 486 809	85 624 809	1 298 000	88 699 290	89 997 290	0	1 695 169	1 695 169
93411	0	686 174	686 174	0	55 608	55 608	0	48 601	48 601	0	693 181	693 181
93801	33 267	0	33 267	473 841	0	473 841	494 742	0	494 742	12 366	0	12 366
93802	40 305	0	40 305	48 601	0	48 601	0	0	0	88 906	0	88 906
Итого по активу (баланс)	6 281 922	6 813 301	13 095 223	93 805 623	86 042 077	179 847 700	97 793 558	90 456 040	188 249 598	2 293 987	2 399 338	4 693 325
Пассив
96001	218 974	6 061 674	6 280 648	1 677 957	96 480 800	98 158 757	1 469 951	92 619 376	94 089 327	10 968	2 200 250	2 211 218
96002	5 902 000	160 912	6 062 912	88 272 000	1 310 384	89 582 384	84 070 000	1 149 472	85 219 472	1 700 000	0	1 700 000
96311	202 972	0	202 972	0	0	0	0	0	0	202 972	0	202 972
96801	25 184	0	25 184	505 468	0	505 468	480 304	0	480 304	20	0	20
96802	523 507	0	523 507	0	0	0	55 608	0	55 608	579 115	0	579 115
Итого по пассиву (баланс)	6 872 637	6 222 586	13 095 223	90 455 425	97 791 184	188 246 609	86 075 863	93 768 848	179 844 711	2 493 075	2 200 250	4 693 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	871,0000	0	0	4,0000	0	0	79,0000	0	0	796,0000
98010	0	0	883 177 645,0000	0	0	18 008 292,0000	0	0	18 267 116,0000	0	0	882 918 821,0000
98020	0	0	172,0000	0	0	62,0000	0	0	1,0000	0	0	233,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	883 178 689,0000	0	0	18 008 358,0000	0	0	18 267 196,0000	0	0	882 919 851,0000
Пассив
98040	0	0	75 168 049,0000	0	0	16 470,0000	0	0	0,0000	0	0	75 151 579,0000
98050	0	0	807 042 753,0000	0	0	18 250 664,0000	0	0	17 949 293,0000	0	0	806 741 382,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	962 887,0000	0	0	0,0000	0	0	59 003,0000	0	0	1 021 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	883 178 689,0000	0	0	18 267 134,0000	0	0	18 008 296,0000	0	0	882 919 851,0000

Страница была полезной?