Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 620	0	29 620	1 459	0	1 459	5 890	0	5 890	25 189	0	25 189
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	168 565	70 736	239 301	3 580 829	211 592	3 792 421	3 558 270	209 120	3 767 390	191 124	73 208	264 332
20208	445 899	0	445 899	2 022 203	0	2 022 203	2 118 638	0	2 118 638	349 464	0	349 464
20209	0	0	0	1 228 834	581	1 229 415	1 228 834	581	1 229 415	0	0	0
30102	219 814	0	219 814	39 452 024	0	39 452 024	39 362 947	0	39 362 947	308 891	0	308 891
30110	127 578	89 305	216 883	423 712	162 030	585 742	426 290	105 794	532 084	125 000	145 541	270 541
30114	0	1 651 961	1 651 961	0	15 584 355	15 584 355	0	16 822 283	16 822 283	0	414 033	414 033
30202	57 442	0	57 442	1 091	0	1 091	0	0	0	58 533	0	58 533
30204	33 887	0	33 887	10 130	0	10 130	0	0	0	44 017	0	44 017
30210	25 025	0	25 025	591 361	0	591 361	592 386	0	592 386	24 000	0	24 000
30215	2 000	1 026	3 026	0	64	64	0	73	73	2 000	1 017	3 017
30221	0	0	0	0	15 253	15 253	0	15 253	15 253	0	0	0
30233	8 150	23	8 173	170 539	3 275	173 814	172 684	3 298	175 982	6 005	0	6 005
30302	1 166 639	61 079	1 227 718	9 231 583	1 416 167	10 647 750	8 644 669	1 416 992	10 061 661	1 753 553	60 254	1 813 807
30306	1 368 166	130 724	1 498 890	4 171 240	23 244	4 194 484	3 455 699	33 396	3 489 095	2 083 707	120 572	2 204 279
30413	50	6 656	6 706	3 797 950	133 309	3 931 259	3 797 950	133 375	3 931 325	50	6 590	6 640
30424	23 470	59	23 529	14 725 913	132 894	14 858 807	14 734 772	132 894	14 867 666	14 611	59	14 670
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	1 704 995	0	1 704 995	1 504 995	0	1 504 995	200 000	0	200 000
32203	202 351	0	202 351	459 998	0	459 998	662 349	0	662 349	0	0	0
45107	8 877	0	8 877	0	0	0	0	0	0	8 877	0	8 877
45201	9 814	0	9 814	11 506	0	11 506	20 757	0	20 757	563	0	563
45206	27 052	0	27 052	0	0	0	8 981	0	8 981	18 071	0	18 071
45207	386 644	0	386 644	45 941	0	45 941	56 856	0	56 856	375 729	0	375 729
45208	327 911	0	327 911	0	0	0	9 721	0	9 721	318 190	0	318 190
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	56	0	56	944	0	944
45406	9 909	0	9 909	613	0	613	2 947	0	2 947	7 575	0	7 575
45407	11 839	0	11 839	0	0	0	1 406	0	1 406	10 433	0	10 433
45408	12 170	0	12 170	0	0	0	168	0	168	12 002	0	12 002
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	2 660	0	2 660	647	0	647	823	0	823	2 484	0	2 484
45506	255 863	0	255 863	34 304	0	34 304	30 853	0	30 853	259 314	0	259 314
45507	500 949	0	500 949	41 369	0	41 369	22 956	0	22 956	519 362	0	519 362
45509	15 023	0	15 023	52 094	0	52 094	49 243	0	49 243	17 874	0	17 874
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	128 620	0	128 620	0	0	0	206	0	206	128 414	0	128 414
45814	8 122	0	8 122	1 200	0	1 200	483	0	483	8 839	0	8 839
45815	60 439	0	60 439	3 585	0	3 585	4 118	0	4 118	59 906	0	59 906
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	2 146	0	2 146	644	0	644	831	0	831	1 959	0	1 959
47404	0	134 519	134 519	4 248 008	7 964 914	12 212 922	4 248 008	7 990 923	12 238 931	0	108 510	108 510
47408	0	0	0	8 181 663	301 322	8 482 985	8 181 663	301 322	8 482 985	0	0	0
47423	12 670	0	12 670	75 018	37	75 055	71 413	37	71 450	16 275	0	16 275
47427	765	0	765	1 964	0	1 964	2 058	0	2 058	671	0	671
47803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50104	130 074	0	130 074	1 209	0	1 209	86	0	86	131 197	0	131 197
50105	71 367	0	71 367	759	0	759	0	0	0	72 126	0	72 126
50106	571 886	0	571 886	54 428	0	54 428	2 133	0	2 133	624 181	0	624 181
50107	829 438	46 205	875 643	7 989	3 095	11 084	9 408	3 285	12 693	828 019	46 015	874 034
50121	31 586	0	31 586	4 129	0	4 129	1 475	0	1 475	34 240	0	34 240
50205	10 482	0	10 482	102	0	102	0	0	0	10 584	0	10 584
50206	107 737	0	107 737	703	0	703	39 154	0	39 154	69 286	0	69 286
50207	241 599	0	241 599	158 634	0	158 634	106 207	0	106 207	294 026	0	294 026
50208	855 815	0	855 815	927 843	0	927 843	921 401	0	921 401	862 257	0	862 257
50211	0	80 144	80 144	0	5 728	5 728	0	5 698	5 698	0	80 174	80 174
50218	0	0	0	966 816	0	966 816	966 816	0	966 816	0	0	0
50221	18 889	0	18 889	3 163	0	3 163	1 150	0	1 150	20 902	0	20 902
50305	9 646	0	9 646	54	0	54	28	0	28	9 672	0	9 672
50306	39 617	0	39 617	299	0	299	0	0	0	39 916	0	39 916
50308	236 428	0	236 428	1 927	0	1 927	0	0	0	238 355	0	238 355
50605	1 995	0	1 995	4 990	0	4 990	5 986	0	5 986	999	0	999
50606	5 432	0	5 432	1 400	0	1 400	0	0	0	6 832	0	6 832
50621	1 377	0	1 377	28	0	28	171	0	171	1 234	0	1 234
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 550	0	5 550	4 067	0	4 067	110	0	110	9 507	0	9 507
60306	420	0	420	270	0	270	80	0	80	610	0	610
60308	127	0	127	1 703	0	1 703	1 705	0	1 705	125	0	125
60310	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60312	8 544	0	8 544	11 790	0	11 790	12 398	0	12 398	7 936	0	7 936
60314	0	1 075	1 075	215	1 196	1 411	215	1 554	1 769	0	717	717
60323	1 737	11	1 748	101	1	102	57	1	58	1 781	11	1 792
60336	1 421	0	1 421	958	0	958	590	0	590	1 789	0	1 789
60401	486 266	0	486 266	142	0	142	195	0	195	486 213	0	486 213
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	28 719	0	28 719	42	0	42	0	0	0	28 761	0	28 761
60906	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	1 201	0	1 201	46	0	46	122	0	122	1 125	0	1 125
61008	2 953	0	2 953	1 983	0	1 983	1 288	0	1 288	3 648	0	3 648
61009	2 219	0	2 219	515	0	515	261	0	261	2 473	0	2 473
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61210	0	0	0	105 760	0	105 760	105 760	0	105 760	0	0	0
61403	3 048	0	3 048	1 116	0	1 116	944	0	944	3 220	0	3 220
61703	0	0	0	10 782	0	10 782	0	0	0	10 782	0	10 782
61907	161 776	0	161 776	2 800	0	2 800	0	0	0	164 576	0	164 576
61908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62001	6 480	0	6 480	0	0	0	374	0	374	6 106	0	6 106
62102	77	0	77	0	0	0	16	0	16	61	0	61
70606	661 837	0	661 837	207 285	0	207 285	46 772	0	46 772	822 350	0	822 350
70607	4 168	0	4 168	1 403	0	1 403	794	0	794	4 777	0	4 777
70608	694 293	0	694 293	400 821	0	400 821	29 570	0	29 570	1 065 544	0	1 065 544
70611	1 439	0	1 439	470	0	470	0	0	0	1 909	0	1 909
Итого по активу (баланс)	10 976 712	2 273 523	13 250 235	98 011 395	25 959 057	123 970 452	95 237 425	27 175 879	122 413 304	13 750 682	1 056 701	14 807 383
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	18 889	0	18 889	1 150	0	1 150	3 163	0	3 163	20 902	0	20 902
10609	3 081	0	3 081	205	0	205	0	0	0	2 876	0	2 876
10701	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
10801	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
30126	1 249	0	1 249	16	0	16	0	0	0	1 233	0	1 233
30222	0	0	0	0	15 288	15 288	0	15 288	15 288	0	0	0
30223	7 485	0	7 485	104 865	0	104 865	112 461	0	112 461	15 081	0	15 081
30232	3 847	36	3 883	402 399	6 833	409 232	399 592	6 815	406 407	1 040	18	1 058
30301	1 166 639	61 079	1 227 718	8 644 669	1 416 992	10 061 661	9 231 583	1 416 167	10 647 750	1 753 553	60 254	1 813 807
30305	1 368 166	130 724	1 498 890	3 455 699	33 396	3 489 095	4 171 240	23 244	4 194 484	2 083 707	120 572	2 204 279
30601	101	1	102	23	1	24	113	1	114	191	1	192
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	706 055	0	706 055	706 055	0	706 055	0	0	0
31503	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	572 536	223 617	796 153	37 619 137	36 951 539	74 570 676	37 585 256	36 825 208	74 410 464	538 655	97 286	635 941
408.1	170 064	139 141	309 205	1 053 714	31 363 496	32 417 210	1 018 902	31 323 549	32 342 451	135 252	99 194	234 446
408.2	1 536 233	25 928	1 562 161	2 480 957	12 605	2 493 562	2 365 395	9 962	2 375 357	1 420 671	23 285	1 443 956
40901	61 240	0	61 240	31 181	0	31 181	63 303	0	63 303	93 362	0	93 362
40902	0	0	0	0	530	530	0	7 725	7 725	0	7 195	7 195
40905	36	0	36	9 216	1 000	10 216	9 180	1 000	10 180	0	0	0
40909	0	0	0	6 192	2 205	8 397	6 192	2 205	8 397	0	0	0
40910	0	0	0	1 224	12	1 236	1 224	12	1 236	0	0	0
40911	1 298	0	1 298	66 805	0	66 805	66 121	0	66 121	614	0	614
40912	0	0	0	15 135	1 760	16 895	15 135	1 760	16 895	0	0	0
40913	0	0	0	4 337	215	4 552	4 337	215	4 552	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	27 600	246 056	273 656	406 900	17 208 010	17 614 910	379 300	17 107 202	17 486 502	0	145 248	145 248
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	3 847	4 905	8 752	4 356	1 181	5 537	3 935	1 064	4 999	3 426	4 788	8 214
42303	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42304	261 762	0	261 762	42 454	0	42 454	33 762	0	33 762	253 070	0	253 070
42305	1 173 201	25 230	1 198 431	88 191	2 367	90 558	107 649	2 413	110 062	1 192 659	25 276	1 217 935
42306	1 403 401	147 090	1 550 491	57 019	20 976	77 995	106 350	14 163	120 513	1 452 732	140 277	1 593 009
42307	1 958	0	1 958	0	0	0	9	0	9	1 967	0	1 967
42309	5 744	0	5 744	15	0	15	0	0	0	5 729	0	5 729
42502	0	1 202 358	1 202 358	0	18 406 985	18 406 985	0	17 423 347	17 423 347	0	218 720	218 720
42604	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
42605	2 548	0	2 548	0	0	0	130	0	130	2 678	0	2 678
42606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
43807	10 000	56 984	66 984	0	4 052	4 052	0	3 585	3 585	10 000	56 517	66 517
45115	89	0	89	0	0	0	177	0	177	266	0	266
45215	42 177	0	42 177	13 673	0	13 673	6 510	0	6 510	35 014	0	35 014
45315	10	0	10	10	0	10	38	0	38	38	0	38
45415	1 687	0	1 687	711	0	711	1 401	0	1 401	2 377	0	2 377
45515	26 264	0	26 264	2 139	0	2 139	3 694	0	3 694	27 819	0	27 819
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	192 195	0	192 195	1 959	0	1 959	3 007	0	3 007	193 243	0	193 243
45918	2 540	0	2 540	91	0	91	126	0	126	2 575	0	2 575
47403	0	0	0	4 248 008	0	4 248 008	4 248 008	0	4 248 008	0	0	0
47405	0	0	0	8 376 517	12 212 117	20 588 634	8 376 517	12 212 117	20 588 634	0	0	0
47407	0	0	0	239 690	8 265 941	8 505 631	239 690	8 265 941	8 505 631	0	0	0
47411	54 611	470	55 081	10 170	322	10 492	18 507	66	18 573	62 948	214	63 162
47416	3 727	0	3 727	67 953	0	67 953	73 243	0	73 243	9 017	0	9 017
47422	1 590	7	1 597	826 743	0	826 743	1 880 388	0	1 880 388	1 055 235	7	1 055 242
47425	23 042	0	23 042	7 480	0	7 480	9 173	0	9 173	24 735	0	24 735
47426	596	11	607	367	11	378	961	0	961	1 190	0	1 190
47804	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50120	117	0	117	93	0	93	749	0	749	773	0	773
50220	27 028	0	27 028	5 491	0	5 491	1 459	0	1 459	22 996	0	22 996
50319	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384
50620	509	0	509	30	0	30	201	0	201	680	0	680
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	500	0	500	0	0	0	2 063	0	2 063	2 563	0	2 563
52302	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0
60301	2 125	0	2 125	3 847	0	3 847	3 319	0	3 319	1 597	0	1 597
60305	33 758	0	33 758	20 561	0	20 561	22 144	0	22 144	35 341	0	35 341
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	449	0	449	215	0	215	654	0	654	888	0	888
60311	0	0	0	5 911	0	5 911	6 511	0	6 511	600	0	600
60322	30	0	30	5 521	0	5 521	5 511	0	5 511	20	0	20
60324	1 723	0	1 723	157	0	157	280	0	280	1 846	0	1 846
60335	8 039	0	8 039	1 470	0	1 470	6 130	0	6 130	12 699	0	12 699
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	181 504	0	181 504	196	0	196	1 189	0	1 189	182 497	0	182 497
60903	3 943	0	3 943	0	0	0	393	0	393	4 336	0	4 336
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	5 474	0	5 474	8	0	8	18	0	18	5 484	0	5 484
61701	36 422	0	36 422	0	0	0	205	0	205	36 627	0	36 627
62103	58	0	58	12	0	12	0	0	0	46	0	46
70601	662 071	0	662 071	56 653	0	56 653	232 384	0	232 384	837 802	0	837 802
70602	14 282	0	14 282	1 277	0	1 277	3 570	0	3 570	16 575	0	16 575
70603	691 319	0	691 319	29 570	0	29 570	400 658	0	400 658	1 062 407	0	1 062 407
70615	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782	10 782	0	10 782
70801	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
Итого по пассиву (баланс)	10 986 598	2 263 637	13 250 235	69 300 536	125 927 834	195 228 370	72 122 469	124 663 049	196 785 518	13 808 531	998 852	14 807 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	418	0	418	12	0	12	45	0	45	385	0	385
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	421	0	421	57	0	57	90	0	90	388	0	388
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	41	0	41	45	0	45	12	0	12	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	421	0	421	57	0	57	24	0	24	388	0	388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 961 973	0	1 961 973	222 408	0	222 408	238 322	0	238 322	1 946 059	0	1 946 059
90902	28 350 166	115 994	28 466 160	684 137	7 297	691 434	675 534	8 247	683 781	28 358 769	115 044	28 473 813
90907	61 240	0	61 240	63 303	0	63 303	31 181	0	31 181	93 362	0	93 362
90908	0	0	0	0	7 725	7 725	0	530	530	0	7 195	7 195
91202	19	0	19	27	0	27	13	0	13	33	0	33
91203	10	0	10	22	0	22	22	0	22	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 290 903	0	3 290 903	14 415	0	14 415	37 886	0	37 886	3 267 432	0	3 267 432
91418	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91501	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
91604	18 045	0	18 045	637	0	637	530	0	530	18 152	0	18 152
91605	40	0	40	17	0	17	0	0	0	57	0	57
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 118	0	22 118	165	0	165	55	0	55	22 228	0	22 228
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 842	0	297 842	307	0	307	81	0	81	298 068	0	298 068
91803	41 593	0	41 593	7	0	7	12	0	12	41 588	0	41 588
99998	2 768 587	0	2 768 587	2 900 867	0	2 900 867	2 691 122	0	2 691 122	2 978 332	0	2 978 332
Итого по активу (баланс)	36 849 973	115 994	36 965 967	3 886 312	15 022	3 901 334	3 674 758	8 777	3 683 535	37 061 527	122 239	37 183 766
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	10 130	0	10 130	10 130	0	10 130	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	76 363	0	76 363	0	0	0	0	0	0	76 363	0	76 363
91312	2 233 738	0	2 233 738	197 532	0	197 532	63 045	0	63 045	2 099 251	0	2 099 251
91314	85 417	129 866	215 283	2 163 140	129 866	2 293 006	2 289 975	0	2 289 975	212 252	0	212 252
91315	172 599	9 401	182 000	11 802	669	12 471	11 521	592	12 113	172 318	9 324	181 642
91317	32 979	83	33 062	176 885	7	176 892	171 269	8	171 277	27 363	84	27 447
91318	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91319	0	0	0	0	0	0	353 236	0	353 236	353 236	0	353 236
91507	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
91508	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99999	34 197 380	0	34 197 380	790 174	0	790 174	798 228	0	798 228	34 205 434	0	34 205 434
Итого по пассиву (баланс)	36 826 617	139 350	36 965 967	3 350 754	130 542	3 481 296	3 698 495	600	3 699 095	37 174 358	9 408	37 183 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93507	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
93901	8 080	496	8 576	229 201	9 860	239 061	179 708	10 356	190 064	57 573	0	57 573
94101	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
99996	8 589	0	8 589	245 566	0	245 566	196 903	0	196 903	57 252	0	57 252
Итого по активу (баланс)	16 669	496	17 165	481 232	9 860	491 092	383 076	10 356	393 432	114 825	0	114 825
Пассив
96307	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
96901	497	8 091	8 588	10 426	179 348	189 774	9 929	227 548	237 477	0	56 291	56 291
97101	0	0	0	6 130	0	6 130	7 091	0	7 091	961	0	961
99997	8 577	0	8 577	196 529	0	196 529	245 525	0	245 525	57 573	0	57 573
Итого по пассиву (баланс)	9 074	8 091	17 165	214 083	179 348	393 431	263 543	227 548	491 091	58 534	56 291	114 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?