Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 209	0	74 209	3 275	0	3 275	25 878	0	25 878	51 606	0	51 606
20202	155 059	40 387	195 446	4 463 826	217 882	4 681 708	4 478 352	224 540	4 702 892	140 533	33 729	174 262
20208	230 082	0	230 082	2 049 655	0	2 049 655	2 017 544	0	2 017 544	262 193	0	262 193
20209	0	0	0	1 135 918	3 683	1 139 601	1 135 918	3 683	1 139 601	0	0	0
30102	365 623	0	365 623	92 906 320	0	92 906 320	92 770 798	0	92 770 798	501 145	0	501 145
30110	69 592	46 734	116 326	1 590 170	14 321	1 604 491	1 587 101	43 459	1 630 560	72 661	17 596	90 257
30114	0	869 759	869 759	0	13 261 873	13 261 873	0	12 973 169	12 973 169	0	1 158 463	1 158 463
30202	74 205	0	74 205	25 735	0	25 735	0	0	0	99 940	0	99 940
30204	23 541	0	23 541	11 912	0	11 912	0	0	0	35 453	0	35 453
30210	0	0	0	663 200	0	663 200	663 200	0	663 200	0	0	0
30213	409	0	409	4 206	0	4 206	4 002	0	4 002	613	0	613
30221	7 000	0	7 000	4 391 900	0	4 391 900	4 398 900	0	4 398 900	0	0	0
30233	3 126	0	3 126	208 409	0	208 409	207 439	0	207 439	4 096	0	4 096
30302	1 782 758	687 986	2 470 744	40 871 063	30 976 346	71 847 409	40 299 812	30 559 942	70 859 754	2 354 009	1 104 390	3 458 399
30402	439	0	439	11 222 266	0	11 222 266	11 202 993	0	11 202 993	19 712	0	19 712
30404	0	0	0	11 706 244	0	11 706 244	11 706 244	0	11 706 244	0	0	0
30409	0	0	0	5 763 978	0	5 763 978	5 763 978	0	5 763 978	0	0	0
30602	371	0	371	130	973	1 103	2	973	975	499	0	499
31902	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32005	0	0	0	0	159 817	159 817	0	4 809	4 809	0	155 008	155 008
32103	0	0	0	0	322 934	322 934	0	0	0	0	322 934	322 934
32201	0	3 219	3 219	0	63 170	63 170	0	1 536	1 536	0	64 853	64 853
32202	489 066	0	489 066	5 151 561	0	5 151 561	5 640 627	0	5 640 627	0	0	0
32203	421 670	0	421 670	3 100 715	0	3 100 715	2 887 832	0	2 887 832	634 553	0	634 553
32204	433 067	0	433 067	790 858	0	790 858	855 288	0	855 288	368 637	0	368 637
32205	273 270	0	273 270	275 988	0	275 988	273 270	0	273 270	275 988	0	275 988
45201	3 621	0	3 621	4 763	0	4 763	5 648	0	5 648	2 736	0	2 736
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	104 500	0	104 500	0	0	0	73 000	0	73 000	31 500	0	31 500
45206	528 740	0	528 740	0	0	0	267	0	267	528 473	0	528 473
45207	66 692	0	66 692	7 848	0	7 848	2 323	0	2 323	72 217	0	72 217
45208	272 731	0	272 731	0	0	0	3 451	0	3 451	269 280	0	269 280
45401	691	0	691	1 130	0	1 130	1 253	0	1 253	568	0	568
45503	0	0	0	12 714	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714
45504	34 343	0	34 343	2 522	0	2 522	12 320	0	12 320	24 545	0	24 545
45505	41 755	0	41 755	8 987	0	8 987	11 275	0	11 275	39 467	0	39 467
45506	179 850	0	179 850	38 143	0	38 143	11 780	0	11 780	206 213	0	206 213
45507	27 561	0	27 561	800	0	800	1 780	0	1 780	26 581	0	26 581
45509	9 517	0	9 517	23 286	0	23 286	23 999	0	23 999	8 804	0	8 804
45811	47 933	0	47 933	0	0	0	0	0	0	47 933	0	47 933
45812	282 170	0	282 170	0	0	0	726	0	726	281 444	0	281 444
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	15 450	0	15 450	0	0	0	301	0	301	15 149	0	15 149
45815	21 447	279	21 726	588	15	603	850	14	864	21 185	280	21 465
45912	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45913	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	341	2	343	107	1	108	97	0	97	351	3	354
47002	0	0	0	567 398	0	567 398	567 398	0	567 398	0	0	0
47404	9 146	150 139	159 285	34 116 557	7 311 234	41 427 791	34 116 724	7 310 322	41 427 046	8 979	151 051	160 030
47408	0	0	0	24 548 773	19 456 665	44 005 438	24 548 773	19 456 665	44 005 438	0	0	0
47423	24 960	250	25 210	366 470	31 456	397 926	366 138	29 818	395 956	25 292	1 888	27 180
47427	3 483	0	3 483	7 545	153	7 698	9 910	0	9 910	1 118	153	1 271
47901	127 509	0	127 509	472	0	472	472	0	472	127 509	0	127 509
50104	546 494	0	546 494	4 841 853	0	4 841 853	4 763 472	0	4 763 472	624 875	0	624 875
50105	207 263	0	207 263	203 038	0	203 038	190 790	0	190 790	219 511	0	219 511
50106	244 905	0	244 905	474 780	0	474 780	365 604	0	365 604	354 081	0	354 081
50107	736 441	0	736 441	1 221 735	0	1 221 735	1 463 141	0	1 463 141	495 035	0	495 035
50110	2 836	0	2 836	262 710	0	262 710	115 991	0	115 991	149 555	0	149 555
50118	484 866	0	484 866	5 955 347	0	5 955 347	6 388 575	0	6 388 575	51 638	0	51 638
50121	3 677	0	3 677	2 885	0	2 885	4 056	0	4 056	2 506	0	2 506
50205	5 378	0	5 378	33	0	33	0	0	0	5 411	0	5 411
50207	715 959	0	715 959	600 854	0	600 854	702 615	0	702 615	614 198	0	614 198
50208	1 412 026	0	1 412 026	3 014 117	0	3 014 117	3 313 415	0	3 313 415	1 112 728	0	1 112 728
50211	37 731	332 834	370 565	268	84 229	84 497	784	81 562	82 346	37 215	335 501	372 716
50218	0	0	0	3 231 968	0	3 231 968	3 231 968	0	3 231 968	0	0	0
50221	4 350	0	4 350	2 084	0	2 084	3 111	0	3 111	3 323	0	3 323
50605	9 417	0	9 417	5 496	0	5 496	9 745	0	9 745	5 168	0	5 168
50606	266 304	0	266 304	78 633	0	78 633	138 703	0	138 703	206 234	0	206 234
50618	0	0	0	19 711	0	19 711	19 711	0	19 711	0	0	0
50621	22 040	0	22 040	6 055	0	6 055	13 852	0	13 852	14 243	0	14 243
50706	143 016	0	143 016	0	0	0	0	0	0	143 016	0	143 016
52503	2 104	0	2 104	7	0	7	261	0	261	1 850	0	1 850
60302	12 518	0	12 518	2 458	0	2 458	729	0	729	14 247	0	14 247
60306	1	0	1	3 894	0	3 894	3 895	0	3 895	0	0	0
60308	200	0	200	734	0	734	830	0	830	104	0	104
60310	211	0	211	2 574	0	2 574	2 146	0	2 146	639	0	639
60312	70 328	0	70 328	16 853	0	16 853	18 659	0	18 659	68 522	0	68 522
60314	0	261	261	60	1 276	1 336	60	878	938	0	659	659
60323	11	0	11	11	0	11	10	0	10	12	0	12
60347	0	0	0	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486	0	0	0
60401	551 430	0	551 430	56	0	56	19 274	0	19 274	532 212	0	532 212
60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60701	26 975	0	26 975	2 748	0	2 748	56	0	56	29 667	0	29 667
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 276	0	1 276	144	0	144	71	0	71	1 349	0	1 349
61008	2 768	0	2 768	1 201	0	1 201	1 337	0	1 337	2 632	0	2 632
61009	2 686	0	2 686	296	0	296	306	0	306	2 676	0	2 676
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61011	260 821	0	260 821	0	0	0	0	0	0	260 821	0	260 821
61209	0	0	0	20 457	0	20 457	20 457	0	20 457	0	0	0
61210	0	0	0	1 837 880	130 837	1 968 717	1 837 880	130 837	1 968 717	0	0	0
61403	23 906	0	23 906	1 927	0	1 927	1 544	0	1 544	24 289	0	24 289
70606	2 908 721	0	2 908 721	476 820	0	476 820	78 958	0	78 958	3 306 583	0	3 306 583
70607	16 390	0	16 390	18 422	0	18 422	19 682	0	19 682	15 130	0	15 130
70608	3 368 269	0	3 368 269	469 614	0	469 614	137 469	0	137 469	3 700 414	0	3 700 414
70611	23 255	0	23 255	3 018	0	3 018	1 440	0	1 440	24 833	0	24 833
Итого по активу (баланс)	18 326 619	2 131 850	20 458 469	279 935 667	72 036 865	351 972 532	279 057 746	70 822 207	349 879 953	19 204 540	3 346 508	22 551 048
Пассив
10207	339 768	0	339 768	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	339 768	0	339 768
10601	88 086	0	88 086	0	0	0	0	0	0	88 086	0	88 086
10603	4 350	0	4 350	3 111	0	3 111	2 084	0	2 084	3 323	0	3 323
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	76 131	0	76 131	0	0	0	0	0	0	76 131	0	76 131
30109	50 198	21	50 219	33 284	1	33 285	92 446	1	92 447	109 360	21	109 381
30232	64	194	258	107 509	19 047	126 556	107 518	18 985	126 503	73	132	205
30301	1 782 758	687 986	2 470 744	40 299 812	30 559 942	70 859 754	40 871 063	30 976 346	71 847 409	2 354 009	1 104 390	3 458 399
30408	0	0	0	5 942 266	0	5 942 266	5 942 266	0	5 942 266	0	0	0
30601	8 344	0	8 344	1 963 755	210	1 963 965	2 033 317	210	2 033 527	77 906	0	77 906
30606	4 357	0	4 357	230 638	0	230 638	226 493	0	226 493	212	0	212
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	1 055	1 055	0	69 261	69 261	0	68 206	68 206
31502	612 174	0	612 174	6 794 913	0	6 794 913	6 182 739	0	6 182 739	0	0	0
31503	454 083	0	454 083	3 993 007	0	3 993 007	4 153 428	0	4 153 428	614 504	0	614 504
31504	40 564	0	40 564	44 799	0	44 799	4 239	0	4 239	4	0	4
31505	271 764	0	271 764	273 671	0	273 671	16 421	0	16 421	14 514	0	14 514
32901	0	0	0	1 594 110	0	1 594 110	1 594 110	0	1 594 110	0	0	0
40701	716 756	9 911	726 667	412 333	805	413 138	324 388	11 011	335 399	628 811	20 117	648 928
40702	1 495 705	99 662	1 595 367	149 170 648	9 402 015	158 572 663	149 353 171	9 387 042	158 740 213	1 678 228	84 689	1 762 917
40703	31 262	0	31 262	48 770	0	48 770	47 808	0	47 808	30 300	0	30 300
40802	30 708	0	30 708	178 610	34	178 644	185 783	34	185 817	37 881	0	37 881
40807	7 693	500 714	508 407	3 278 193	26 209 686	29 487 879	3 278 327	26 613 187	29 891 514	7 827	904 215	912 042
40817	1 078 357	12 825	1 091 182	2 026 107	7 632	2 033 739	2 021 273	4 719	2 025 992	1 073 523	9 912	1 083 435
40820	1 390	0	1 390	2 551	0	2 551	2 708	0	2 708	1 547	0	1 547
40821	2 119	0	2 119	47 875	0	47 875	47 644	0	47 644	1 888	0	1 888
40905	19	0	19	16 781	0	16 781	16 781	0	16 781	19	0	19
40909	0	0	0	1 603	1 307	2 910	1 603	1 307	2 910	0	0	0
40910	0	0	0	66	32	98	66	32	98	0	0	0
40911	968	0	968	90 037	0	90 037	90 846	0	90 846	1 777	0	1 777
40912	0	0	0	9 765	6 106	15 871	9 765	6 106	15 871	0	0	0
40913	0	0	0	3 832	4 240	8 072	3 832	4 240	8 072	0	0	0
42003	91 500	0	91 500	46 500	0	46 500	0	0	0	45 000	0	45 000
42004	29 400	0	29 400	4 400	0	4 400	43 500	0	43 500	68 500	0	68 500
42005	124 000	0	124 000	2 000	0	2 000	0	0	0	122 000	0	122 000
42006	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0	0	414 000	0	414 000
42007	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42102	820 000	0	820 000	11 858 000	0	11 858 000	12 003 000	0	12 003 000	965 000	0	965 000
42104	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42106	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
42301	11 741	9 367	21 108	43 677	263 965	307 642	39 903	264 880	304 783	7 967	10 282	18 249
42303	11 702	627	12 329	4 991	160	5 151	930	31	961	7 641	498	8 139
42304	46 048	449	46 497	13 874	155	14 029	18 145	19	18 164	50 319	313	50 632
42305	890 206	19 330	909 536	362 731	2 543	365 274	93 853	2 022	95 875	621 328	18 809	640 137
42306	1 378 204	203 594	1 581 798	152 784	13 984	166 768	249 658	17 754	267 412	1 475 078	207 364	1 682 442
42309	1	0	1	349	0	349	349	0	349	1	0	1
42502	0	0	0	2 625	73 857	76 482	2 625	75 472	78 097	0	1 615	1 615
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	44	4 536	4 580	0	136	136	0	248	248	44	4 648	4 692
42604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42605	2 142	0	2 142	76	0	76	11	0	11	2 077	0	2 077
42606	27 048	0	27 048	0	0	0	123	0	123	27 171	0	27 171
43702	0	0	0	468 867	0	468 867	514 545	0	514 545	45 678	0	45 678
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	32 188	62 188	30 000	33 611	63 611	3 700	33 717	37 417	3 700	32 294	35 994
45215	244 322	0	244 322	39 832	0	39 832	17 029	0	17 029	221 519	0	221 519
45415	7	0	7	13	0	13	12	0	12	6	0	6
45515	5 457	0	5 457	1 329	0	1 329	2 360	0	2 360	6 488	0	6 488
45818	369 645	0	369 645	1 432	0	1 432	119	0	119	368 332	0	368 332
45918	629	0	629	9	0	9	9	0	9	629	0	629
47403	0	0	0	27 550 753	0	27 550 753	27 550 753	0	27 550 753	0	0	0
47405	0	0	0	1 952 425	7 600 786	9 553 211	1 952 425	7 600 786	9 553 211	0	0	0
47407	290	0	290	19 503 177	24 497 939	44 001 116	19 502 887	24 497 939	44 000 826	0	0	0
47411	15 376	434	15 810	1 883	35	1 918	6 238	118	6 356	19 731	517	20 248
47416	2 174	1 808	3 982	39 937	6 382	46 319	40 285	4 574	44 859	2 522	0	2 522
47422	2 910	314	3 224	2 083 181	40 112	2 123 293	2 083 332	40 318	2 123 650	3 061	520	3 581
47425	24 450	0	24 450	26 838	0	26 838	31 910	0	31 910	29 522	0	29 522
47426	2 561	0	2 561	3 120	0	3 120	5 054	38	5 092	4 495	38	4 533
47902	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50120	56 351	0	56 351	11 374	0	11 374	6 549	0	6 549	51 526	0	51 526
50220	74 209	0	74 209	25 878	0	25 878	3 275	0	3 275	51 606	0	51 606
50620	13 572	0	13 572	3 464	0	3 464	3 764	0	3 764	13 872	0	13 872
50719	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52301	1 006	0	1 006	1 561	0	1 561	1 719	0	1 719	1 164	0	1 164
52303	3 032	0	3 032	1 489	0	1 489	1 000	0	1 000	2 543	0	2 543
52304	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
52306	38 221	0	38 221	0	0	0	0	0	0	38 221	0	38 221
52406	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
60301	7 167	0	7 167	15 483	0	15 483	9 212	0	9 212	896	0	896
60305	6 904	0	6 904	24 946	0	24 946	18 042	0	18 042	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	584	0	584	61	0	61	776	0	776	1 299	0	1 299
60311	3 972	0	3 972	5 167	0	5 167	5 165	0	5 165	3 970	0	3 970
60322	62	0	62	443	0	443	413	0	413	32	0	32
60324	13 143	0	13 143	1 663	0	1 663	333	0	333	11 813	0	11 813
60405	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	230 246	0	230 246	1 421	0	1 421	2 769	0	2 769	231 594	0	231 594
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	3 011 346	0	3 011 346	52 172	0	52 172	460 149	0	460 149	3 419 323	0	3 419 323
70602	119 062	0	119 062	22 658	0	22 658	16 955	0	16 955	113 359	0	113 359
70603	3 387 262	0	3 387 262	137 470	0	137 470	474 743	0	474 743	3 724 535	0	3 724 535
Итого по пассиву (баланс)	18 874 509	1 583 960	20 458 469	281 524 267	98 745 777	380 270 044	282 732 226	99 630 397	382 362 623	20 082 468	2 468 580	22 551 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	669	0	669	1 177	0	1 177	814	0	814	1 032	0	1 032
80601	51 670	0	51 670	2 812	0	2 812	11 094	0	11 094	43 388	0	43 388
80801	1 001	0	1 001	1 681	0	1 681	2 015	0	2 015	667	0	667
80901	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
81001	211	0	211	8 310	0	8 310	8 317	0	8 317	204	0	204
Итого по активу (баланс)	53 551	0	53 551	14 032	0	14 032	22 292	0	22 292	45 291	0	45 291
Пассив
85101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
85201	47 500	0	47 500	6 824	0	6 824	824	0	824	41 500	0	41 500
85301	4 171	0	4 171	2 297	0	2 297	37	0	37	1 911	0	1 911
85401	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85501	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 551	0	53 551	9 232	0	9 232	972	0	972	45 291	0	45 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	528 817	0	528 817	11 933	0	11 933	90 493	0	90 493	450 257	0	450 257
90902	680 220	0	680 220	356 693	0	356 693	459 470	0	459 470	577 443	0	577 443
91202	340 201	0	340 201	7	0	7	60 008	0	60 008	280 200	0	280 200
91203	12	0	12	60 008	0	60 008	60 008	0	60 008	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 356 795	2 159	1 358 954	237 974	114	238 088	57 105	107	57 212	1 537 664	2 166	1 539 830
91501	2 303	0	2 303	3 953	0	3 953	0	0	0	6 256	0	6 256
91604	13 962	7	13 969	78	0	78	72	0	72	13 968	7	13 975
91704	22 677	0	22 677	0	0	0	2	0	2	22 675	0	22 675
91802	426 945	0	426 945	0	0	0	20	0	20	426 925	0	426 925
91803	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
99998	2 014 165	0	2 014 165	10 948 964	0	10 948 964	10 842 164	0	10 842 164	2 120 965	0	2 120 965
Итого по активу (баланс)	5 411 090	2 166	5 413 256	11 621 621	114	11 621 735	11 571 353	107	11 571 460	5 461 358	2 173	5 463 531
Пассив
91003	0	0	0	25 735	0	25 735	25 735	0	25 735	0	0	0
91004	0	0	0	11 912	0	11 912	11 912	0	11 912	0	0	0
91211	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91311	172 749	0	172 749	1 205	0	1 205	0	0	0	171 544	0	171 544
91312	1 102 890	0	1 102 890	2 400	0	2 400	87 108	0	87 108	1 187 598	0	1 187 598
91314	669 261	0	669 261	10 578 365	64 546	10 642 911	10 570 068	64 546	10 634 614	660 964	0	660 964
91317	36 479	158	36 637	156 009	5	156 014	185 674	9	185 683	66 144	162	66 306
91507	32 482	0	32 482	1 988	0	1 988	3 913	0	3 913	34 407	0	34 407
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 399 091	0	3 399 091	591 740	0	591 740	535 215	0	535 215	3 342 566	0	3 342 566
Итого по пассиву (баланс)	5 413 098	158	5 413 256	11 369 354	64 551	11 433 905	11 419 625	64 555	11 484 180	5 463 369	162	5 463 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	482 700	0	482 700	17 433 294	2 510 296	19 943 590	17 104 801	2 510 296	19 615 097	811 193	0	811 193
93201	0	0	0	0	65 898	65 898	0	65 898	65 898	0	0	0
93301	0	0	0	0	33 096	33 096	0	33 096	33 096	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 315	33 315	0	33 315	33 315	0	0	0
93303	0	0	0	1 055 670	1 065 682	2 121 352	0	0	0	1 055 670	1 065 682	2 121 352
93304	0	0	0	1 055 670	1 098 745	2 154 415	1 055 670	1 098 745	2 154 415	0	0	0
93306	0	0	0	0	98 357	98 357	0	98 357	98 357	0	0	0
93307	0	0	0	0	99 155	99 155	0	99 155	99 155	0	0	0
93506	0	0	0	0	64 675	64 675	0	64 675	64 675	0	0	0
93507	0	0	0	0	64 916	64 916	0	64 916	64 916	0	0	0
93511	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
93801	4 716	0	4 716	152 682	0	152 682	152 718	0	152 718	4 680	0	4 680
93803	0	0	0	290 410	0	290 410	290 410	0	290 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	488 171	0	488 171	19 987 726	5 134 135	25 121 861	18 604 354	4 068 453	22 672 807	1 871 543	1 065 682	2 937 225
Пассив
96001	0	482 821	482 821	2 334 368	16 191 658	18 526 026	2 334 368	16 519 401	18 853 769	0	810 564	810 564
96201	0	0	0	1 469 380	0	1 469 380	1 469 380	0	1 469 380	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 054 350	1 065 682	2 120 032	1 054 350	1 065 682	2 120 032
96304	0	0	0	1 054 350	1 098 745	2 153 095	1 054 350	1 098 745	2 153 095	0	0	0
96306	0	0	0	0	64 487	64 487	0	64 487	64 487	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 727	64 727	0	64 727	64 727	0	0	0
96311	664	0	664	664	0	664	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 176	33 176	0	33 176	33 176	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 396	33 396	0	33 396	33 396	0	0	0
96506	0	0	0	0	98 611	98 611	0	98 611	98 611	0	0	0
96507	0	0	0	0	99 411	99 411	0	99 411	99 411	0	0	0
96801	4 595	0	4 595	194 479	0	194 479	196 513	0	196 513	6 629	0	6 629
96803	91	0	91	5 267	0	5 267	5 176	0	5 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 350	482 821	488 171	5 058 508	17 684 211	22 742 719	6 114 137	19 077 636	25 191 773	1 060 979	1 876 246	2 937 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	16 400 376 092,0000	0	0	847 883 220,0000	0	0	904 396 702,0000	0	0	16 343 862 610,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 400 376 154,0000	0	0	847 883 220,0000	0	0	904 396 714,0000	0	0	16 343 862 660,0000
Пассив
98040	0	0	16 371 627 221,0000	0	0	263 472 079,0000	0	0	218 442 666,0000	0	0	16 326 597 808,0000
98050	0	0	27 233 571,0000	0	0	32 708 053,0000	0	0	21 223 788,0000	0	0	15 749 306,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	405 199 515,0000	0	0	405 199 515,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 893,0000	0	0	2 475,0000	0	0	2 659,0000	0	0	5 077,0000
98070	0	0	1 510 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 510 469,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 400 376 154,0000	0	0	701 382 122,0000	0	0	644 868 628,0000	0	0	16 343 862 660,0000

Страница была полезной?