Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	4 988	2 810	7 798	29 809	1 950	31 759	29 667	1 901	31 568	5 130	2 859	7 989
20208	252 051	0	252 051	1 140 286	0	1 140 286	1 242 379	0	1 242 379	149 958	0	149 958
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30110	49 588	32 641	82 229	158 347	462 153	620 500	170 230	477 785	648 015	37 705	17 009	54 714
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Пассив
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31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
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31504	369 627	0	369 627	369 675	0	369 675	83 293	0	83 293	83 245	0	83 245
40701	689 298	7 243	696 541	178 131	3 111	181 242	136 305	2 830	139 135	647 472	6 962	654 434
40702	976 093	363 265	1 339 358	33 611 097	4 820 521	38 431 618	33 849 901	4 580 612	38 430 513	1 214 897	123 356	1 338 253
40703	17 819	0	17 819	31 683	0	31 683	35 494	0	35 494	21 630	0	21 630
40802	29 819	0	29 819	73 437	0	73 437	63 200	0	63 200	19 582	0	19 582
40807	11 103	139 991	151 094	179 370	1 245 974	1 425 344	177 966	4 309 054	4 487 020	9 699	3 203 071	3 212 770
40817	643 845	3 386	647 231	1 220 891	10 220	1 231 111	1 334 190	13 978	1 348 168	757 144	7 144	764 288
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40905	55	0	55	8 092	0	8 092	8 065	0	8 065	28	0	28
40906	0	0	0	17 948	0	17 948	17 948	0	17 948	0	0	0
40909	9	13	22	1 442	1 822	3 264	1 456	1 815	3 271	23	6	29
40910	0	0	0	319	41	360	319	41	360	0	0	0
40911	32	0	32	28 989	0	28 989	30 794	0	30 794	1 837	0	1 837
40912	0	0	0	5 693	7 375	13 068	5 693	7 375	13 068	0	0	0
40913	0	0	0	2 591	5 418	8 009	2 591	5 418	8 009	0	0	0
42005	84 591	0	84 591	0	0	0	238	0	238	84 829	0	84 829
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
42103	2 750 700	0	2 750 700	2 750 700	0	2 750 700	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42104	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42301	10 432	1 220	11 652	9 609	62 167	71 776	8 984	62 231	71 215	9 807	1 284	11 091
42303	12 526	3 116	15 642	3 189	204	3 393	2 669	285	2 954	12 006	3 197	15 203
42304	18 947	10 084	29 031	4 395	1 330	5 725	6 181	1 152	7 333	20 733	9 906	30 639
42305	1 283 302	68 266	1 351 568	99 299	5 784	105 083	112 101	4 970	117 071	1 296 104	67 452	1 363 556
42306	157 496	79 470	236 966	9 930	3 975	13 905	21 580	8 107	29 687	169 146	83 602	252 748
42307	391	0	391	224	0	224	1	0	1	168	0	168
42309	2	0	2	760	0	760	760	0	760	2	0	2
42502	0	1 660	1 660	0	32 813	32 813	0	48 499	48 499	0	17 346	17 346
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42605	2 118	0	2 118	0	0	0	25	0	25	2 143	0	2 143
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43803	22 019	0	22 019	0	0	0	0	0	0	22 019	0	22 019
43807	30 000	30 244	60 244	0	1 180	1 180	0	1 367	1 367	30 000	30 431	60 431
45115	23 277	0	23 277	3	0	3	0	0	0	23 274	0	23 274
45215	330 655	0	330 655	17 787	0	17 787	8 050	0	8 050	320 918	0	320 918
45315	5 844	0	5 844	0	0	0	5 615	0	5 615	11 459	0	11 459
45415	4 231	0	4 231	6	0	6	0	0	0	4 225	0	4 225
45515	16 838	0	16 838	1 566	0	1 566	831	0	831	16 103	0	16 103
45818	440 592	0	440 592	428	0	428	9 491	0	9 491	449 655	0	449 655
45918	5 050	0	5 050	4	0	4	15	0	15	5 061	0	5 061
47108	61 319	0	61 319	0	0	0	0	0	0	61 319	0	61 319
47403	0	0	0	25 783 152	0	25 783 152	25 783 152	0	25 783 152	0	0	0
47405	0	0	0	971 414	3 173 772	4 145 186	971 414	3 173 772	4 145 186	0	0	0
47407	0	0	0	1 063 551	3 247 334	4 310 885	1 063 551	3 247 334	4 310 885	0	0	0
47409	0	69	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0
47411	1 966	120	2 086	485	39	524	1 548	782	2 330	3 029	863	3 892
47416	14 602	1 729	16 331	42 844	38 743	81 587	30 872	37 014	67 886	2 630	0	2 630
47422	318	119	437	1 378 872	36 918	1 415 790	1 379 875	37 944	1 417 819	1 321	1 145	2 466
47425	2 072	0	2 072	7 584	0	7 584	14 661	0	14 661	9 149	0	9 149
47426	0	0	0	807	0	807	1 596	0	1 596	789	0	789
50120	235	0	235	2 037	0	2 037	2 547	0	2 547	745	0	745
50220	2 232	0	2 232	2 233	0	2 233	1	0	1	0	0	0
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	40 912	0	40 912	132 490	0	132 490	117 927	0	117 927	26 349	0	26 349
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	412 843	0	412 843	92 858	0	92 858	48 001	0	48 001	367 986	0	367 986
52304	312 361	0	312 361	36 947	0	36 947	24 900	0	24 900	300 314	0	300 314
52305	22 875	0	22 875	6 000	0	6 000	0	0	0	16 875	0	16 875
52406	20	0	20	2 350	0	2 350	2 750	0	2 750	420	0	420
52501	4	0	4	0	0	0	66	0	66	70	0	70
60301	5 811	0	5 811	3 323	0	3 323	4 996	0	4 996	7 484	0	7 484
60305	0	0	0	9 129	0	9 129	13 605	0	13 605	4 476	0	4 476
60307	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
60311	328	0	328	4 668	0	4 668	4 594	0	4 594	254	0	254
60322	2 177	0	2 177	2 317	0	2 317	162	0	162	22	0	22
60324	305	0	305	4	0	4	3	0	3	304	0	304
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	174 965	0	174 965	2 298	0	2 298	2 310	0	2 310	174 977	0	174 977
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	716	0	716	211	0	211	0	0	0	505	0	505
61304	253	0	253	31	0	31	14	0	14	236	0	236
70601	5 711 140	0	5 711 140	5 788 996	0	5 788 996	251 664	0	251 664	173 808	0	173 808
70602	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	46 226	0	46 226	46 226	0	46 226
70603	5 485 146	0	5 485 146	5 554 703	0	5 554 703	225 897	0	225 897	156 340	0	156 340
70701	0	0	0	0	0	0	5 711 140	0	5 711 140	5 711 140	0	5 711 140
70702	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288
70703	0	0	0	0	0	0	5 485 146	0	5 485 146	5 485 146	0	5 485 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 934 649	0	1 934 649	15 974	0	15 974	102 388	0	102 388	1 848 235	0	1 848 235
80601	222 517	0	222 517	0	0	0	168 128	0	168 128	54 389	0	54 389
80801	149 756	0	149 756	102 446	0	102 446	251 702	0	251 702	500	0	500
Пассив
85101	1 922 795	0	1 922 795	250 983	0	250 983	0	0	0	1 671 812	0	1 671 812
85201	49 687	0	49 687	102 446	0	102 446	102 446	0	102 446	49 687	0	49 687
85301	28 690	0	28 690	340	0	340	15 974	0	15 974	44 324	0	44 324
85401	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
85501	305 750	0	305 750	168 846	0	168 846	397	0	397	137 301	0	137 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	155 367	0	155 367	154 967	0	154 967	400	0	400
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	18 190	0	18 190	0	0	0	13 190	0	13 190	5 000	0	5 000
90901	618 300	0	618 300	34 034	0	34 034	13 301	0	13 301	639 033	0	639 033
90902	1 215 923	0	1 215 923	60 308	0	60 308	85 381	0	85 381	1 190 850	0	1 190 850
90907	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
90908	0	69	69	0	0	0	0	69	69	0	0	0
91202	2 216 356	0	2 216 356	40 003	0	40 003	98 904	0	98 904	2 157 455	0	2 157 455
91203	1 500 007	0	1 500 007	18 905	0	18 905	1 518 901	0	1 518 901	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	69	69	0	3	3	0	3	3	0	69	69
91414	1 797 702	3 819	1 801 521	1 884	172	2 056	5 812	149	5 961	1 793 774	3 842	1 797 616
91501	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
91604	31 232	6	31 238	3 564	3	3 567	184	0	184	34 612	9	34 621
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
99998	4 783 535	0	4 783 535	12 610 836	0	12 610 836	13 071 536	0	13 071 536	4 322 835	0	4 322 835
Пассив
91211	698	0	698	0	0	0	14	0	14	712	0	712
91311	211 156	0	211 156	0	0	0	0	0	0	211 156	0	211 156
91312	1 688 976	0	1 688 976	14 745	0	14 745	11 693	0	11 693	1 685 924	0	1 685 924
91314	2 819 517	0	2 819 517	13 015 796	0	13 015 796	12 530 056	0	12 530 056	2 333 777	0	2 333 777
91315	14 166	13 837	28 003	0	675	675	0	33 854	33 854	14 166	47 016	61 182
91317	18 177	0	18 177	33 821	0	33 821	35 010	0	35 010	19 366	0	19 366
91507	17 008	0	17 008	6 500	0	6 500	210	0	210	10 718	0	10 718
99999	7 427 587	0	7 427 587	1 863 502	0	1 863 502	286 883	0	286 883	5 850 968	0	5 850 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	267 270	2 169	269 439	2 097 255	115 692	2 212 947	2 162 510	117 861	2 280 371	202 015	0	202 015
93801	0	0	0	18 324	0	18 324	18 090	0	18 090	234	0	234
Пассив
96001	2 170	267 209	269 379	115 473	2 175 630	2 291 103	113 303	2 110 670	2 223 973	0	202 249	202 249
96801	60	0	60	30 210	0	30 210	30 150	0	30 150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	3 108 014 397,0000	0	0	22 780 498,0000	0	0	21 077 145,0000	0	0	3 109 717 750,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	67,0000	0	0	66,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	3 098 135 640,0000	0	0	1 329 053,0000	0	0	1 034 269,0000	0	0	3 097 840 856,0000
98050	0	0	9 878 770,0000	0	0	19 647 650,0000	0	0	21 645 786,0000	0	0	11 876 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 347 218,0000	0	0	2 347 218,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

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