Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	39 573	19 185	58 758	737 250	313 606	1 050 856	716 026	313 567	1 029 593	60 797	19 224	80 021
20208	3 296	0	3 296	34 000	0	34 000	28 318	0	28 318	8 978	0	8 978
20209	0	0	0	146 691	0	146 691	146 691	0	146 691	0	0	0
30102	82 444	0	82 444	10 666 947	0	10 666 947	10 657 452	0	10 657 452	91 939	0	91 939
30110	20 959	51 029	71 988	32 252	137 649	169 901	29 573	146 815	176 388	23 638	41 863	65 501
30202	18 860	0	18 860	0	0	0	445	0	445	18 415	0	18 415
30204	1 158	0	1 158	77	0	77	0	0	0	1 235	0	1 235
30215	500	1 532	2 032	0	57	57	0	113	113	500	1 476	1 976
30233	1 302	36	1 338	24 842	6 446	31 288	25 273	5 939	31 212	871	543	1 414
31902	250 000	0	250 000	2 460 000	0	2 460 000	2 670 000	0	2 670 000	40 000	0	40 000
31903	770 000	0	770 000	3 100 000	0	3 100 000	3 170 000	0	3 170 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32007	0	9 960	9 960	0	408	408	0	839	839	0	9 529	9 529
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	41 100	0	41 100	37 000	0	37 000	0	0	0	78 100	0	78 100
45106	15 920	0	15 920	0	0	0	1 128	0	1 128	14 792	0	14 792
45107	76 443	0	76 443	0	0	0	3 687	0	3 687	72 756	0	72 756
45108	162 032	0	162 032	0	0	0	2 749	0	2 749	159 283	0	159 283
45201	3 424	0	3 424	8 821	0	8 821	7 620	0	7 620	4 625	0	4 625
45204	14 056	0	14 056	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	94 056	0	94 056
45205	28 374	0	28 374	96 668	0	96 668	16 643	0	16 643	108 399	0	108 399
45206	492 537	0	492 537	64 800	0	64 800	80 888	0	80 888	476 449	0	476 449
45207	372 703	0	372 703	5 687	0	5 687	36 460	0	36 460	341 930	0	341 930
45208	665 314	0	665 314	23 157	0	23 157	8 369	0	8 369	680 102	0	680 102
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	14 537	0	14 537	5 000	0	5 000	417	0	417	19 120	0	19 120
45408	247 502	0	247 502	0	0	0	3 504	0	3 504	243 998	0	243 998
45505	647	0	647	100	0	100	152	0	152	595	0	595
45506	22 140	0	22 140	600	0	600	1 642	0	1 642	21 098	0	21 098
45507	261 551	0	261 551	7 070	0	7 070	10 805	0	10 805	257 816	0	257 816
45509	1 857	0	1 857	268	0	268	234	0	234	1 891	0	1 891
45812	151 612	0	151 612	31	0	31	322	0	322	151 321	0	151 321
45814	3 937	0	3 937	32	0	32	32	0	32	3 937	0	3 937
45815	186 533	0	186 533	313	0	313	498	0	498	186 348	0	186 348
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	297	0	297	46	0	46	50	0	50	293	0	293
47408	0	0	0	12 600	87 840	100 440	12 600	87 840	100 440	0	0	0
47423	427	39	466	438	1	439	414	40	454	451	0	451
47427	383	0	383	761	0	761	426	0	426	718	0	718
47802	3 904	0	3 904	0	0	0	11	0	11	3 893	0	3 893
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	68	0	68	37	0	37	61	0	61	44	0	44
60308	106	0	106	543	0	543	368	0	368	281	0	281
60310	92	0	92	251	0	251	195	0	195	148	0	148
60312	3 596	0	3 596	12 868	0	12 868	14 636	0	14 636	1 828	0	1 828
60323	109 552	0	109 552	232	0	232	81	0	81	109 703	0	109 703
60336	1 706	0	1 706	320	0	320	212	0	212	1 814	0	1 814
60401	318 124	0	318 124	0	0	0	0	0	0	318 124	0	318 124
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
60901	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
60906	19 672	0	19 672	401	0	401	0	0	0	20 073	0	20 073
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 577	0	2 577	273	0	273	342	0	342	2 508	0	2 508
61009	683	0	683	11	0	11	38	0	38	656	0	656
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	0	0	0
61403	3 445	0	3 445	640	0	640	672	0	672	3 413	0	3 413
61702	39 523	0	39 523	0	0	0	0	0	0	39 523	0	39 523
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	17 923	0	17 923	0	0	0	6 499	0	6 499	11 424	0	11 424
61907	62 291	0	62 291	0	0	0	0	0	0	62 291	0	62 291
61908	73 101	0	73 101	0	0	0	0	0	0	73 101	0	73 101
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	920 268	0	920 268	87 830	0	87 830	22	0	22	1 008 076	0	1 008 076
70608	84 545	0	84 545	8 795	0	8 795	0	0	0	93 340	0	93 340
70611	29 917	0	29 917	4 265	0	4 265	0	0	0	34 182	0	34 182
Итого по активу (баланс)	5 845 978	81 781	5 927 759	20 681 141	546 007	21 227 148	20 673 372	555 153	21 228 525	5 853 747	72 635	5 926 382
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	380	0	380	2 883	0	2 883	3 022	0	3 022	519	0	519
30223	17 396	0	17 396	438 253	0	438 253	447 359	0	447 359	26 502	0	26 502
30232	170	620	790	89 282	47 920	137 202	89 844	49 696	139 540	732	2 396	3 128
31307	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
32015	100	0	100	9	0	9	4	0	4	95	0	95
407	173 668	30 307	203 975	2 643 742	22 787	2 666 529	2 677 032	18 286	2 695 318	206 958	25 806	232 764
408.1	17 840	0	17 840	173 277	69	173 346	172 430	69	172 499	16 993	0	16 993
40817	40 466	394	40 860	87 124	2 179	89 303	85 987	2 378	88 365	39 329	593	39 922
40820	880	4	884	782	0	782	473	0	473	571	4	575
40901	33 597	0	33 597	45 240	0	45 240	37 839	0	37 839	26 196	0	26 196
40905	0	0	0	2 981	1 333	4 314	2 981	1 333	4 314	0	0	0
40909	0	0	0	10 354	4 138	14 492	10 354	4 138	14 492	0	0	0
40910	0	0	0	3 456	913	4 369	3 456	913	4 369	0	0	0
40911	0	0	0	86 386	0	86 386	90 742	0	90 742	4 356	0	4 356
40912	0	0	0	2 232	18 211	20 443	2 232	18 211	20 443	0	0	0
40913	0	0	0	3 842	22 188	26 030	3 842	22 188	26 030	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	99 000	0	99 000	49 000	0	49 000	0	0	0
42102	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0
42103	1 386	0	1 386	1 417	0	1 417	1 334	0	1 334	1 303	0	1 303
42104	31 705	0	31 705	3 649	0	3 649	19 853	0	19 853	47 909	0	47 909
42105	62 275	0	62 275	33 795	0	33 795	13 320	0	13 320	41 800	0	41 800
42106	85 800	0	85 800	275 000	0	275 000	229 300	0	229 300	40 100	0	40 100
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	63 535	8 675	72 210	69 570	49 878	119 448	80 552	47 386	127 938	74 517	6 183	80 700
42305	23 634	0	23 634	11 334	0	11 334	3 280	0	3 280	15 580	0	15 580
42306	1 532 922	39 535	1 572 457	128 620	6 031	134 651	84 485	4 359	88 844	1 488 787	37 863	1 526 650
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
42313	131	0	131	0	0	0	4	0	4	135	0	135
42601	4	10	14	521	1	522	1 258	1	1 259	741	10	751
42606	1 388	545	1 933	0	40	40	3	20	23	1 391	525	1 916
44915	411	0	411	0	0	0	6 770	0	6 770	7 181	0	7 181
45115	10 176	0	10 176	303	0	303	0	0	0	9 873	0	9 873
45215	339 558	0	339 558	25 042	0	25 042	19 888	0	19 888	334 404	0	334 404
45315	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
45415	20 455	0	20 455	313	0	313	123	0	123	20 265	0	20 265
45515	28 241	0	28 241	2 300	0	2 300	1 619	0	1 619	27 560	0	27 560
45818	341 694	0	341 694	392	0	392	87	0	87	341 389	0	341 389
45918	261	0	261	2	0	2	4	0	4	263	0	263
47407	0	0	0	87 576	12 623	100 199	87 576	12 623	100 199	0	0	0
47411	46 958	223	47 181	11 600	39	11 639	6 297	39	6 336	41 655	223	41 878
47416	0	0	0	2 313	0	2 313	2 831	0	2 831	518	0	518
47422	612	1	613	4 399	0	4 399	5 042	2	5 044	1 255	3	1 258
47425	40 277	0	40 277	20 282	0	20 282	16 356	0	16 356	36 351	0	36 351
47804	201	0	201	11	0	11	0	0	0	190	0	190
52304	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	295	0	295	0	0	0	1 266	0	1 266	1 561	0	1 561
60301	0	0	0	4 602	0	4 602	6 537	0	6 537	1 935	0	1 935
60305	4 071	0	4 071	5 497	0	5 497	15 179	0	15 179	13 753	0	13 753
60309	8 142	0	8 142	38	0	38	237	0	237	8 341	0	8 341
60311	467	0	467	825	0	825	484	0	484	126	0	126
60322	4	0	4	0	0	0	2 629	0	2 629	2 633	0	2 633
60324	109 804	0	109 804	579	0	579	246	0	246	109 471	0	109 471
60335	1 225	0	1 225	451	0	451	3 756	0	3 756	4 530	0	4 530
60349	13 412	0	13 412	0	0	0	1 763	0	1 763	15 175	0	15 175
60414	79 168	0	79 168	0	0	0	648	0	648	79 816	0	79 816
60903	9 338	0	9 338	0	0	0	174	0	174	9 512	0	9 512
61304	564	0	564	42	0	42	0	0	0	522	0	522
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
62103	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
70601	1 006 391	0	1 006 391	3 885	0	3 885	99 096	0	99 096	1 101 602	0	1 101 602
70603	85 726	0	85 726	0	0	0	8 751	0	8 751	94 477	0	94 477
70615	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
Итого по пассиву (баланс)	5 847 445	80 314	5 927 759	4 392 406	188 350	4 580 756	4 397 737	181 642	4 579 379	5 852 776	73 606	5 926 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	366 408	0	366 408	158 389	0	158 389	160 780	0	160 780	364 017	0	364 017
90901	193 009	0	193 009	16 903	0	16 903	12 739	0	12 739	197 173	0	197 173
90902	175 370	0	175 370	8 411	0	8 411	5 638	0	5 638	178 143	0	178 143
90907	33 597	0	33 597	37 839	0	37 839	45 240	0	45 240	26 196	0	26 196
91202	419	0	419	0	0	0	403	0	403	16	0	16
91203	42	0	42	404	0	404	54	0	54	392	0	392
91414	13 711 380	0	13 711 380	978 419	0	978 419	69 771	0	69 771	14 620 028	0	14 620 028
91418	3 904	0	3 904	0	0	0	11	0	11	3 893	0	3 893
91604	162 793	0	162 793	1 813	0	1 813	810	0	810	163 796	0	163 796
91704	3 560	0	3 560	7	0	7	0	0	0	3 567	0	3 567
91802	2 927	0	2 927	11	0	11	0	0	0	2 938	0	2 938
91803	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
99998	4 813 144	0	4 813 144	700 924	0	700 924	472 813	0	472 813	5 041 255	0	5 041 255
Итого по активу (баланс)	19 467 529	0	19 467 529	1 903 120	0	1 903 120	768 259	0	768 259	20 602 390	0	20 602 390
Пассив
91311	77 085	0	77 085	2 272	0	2 272	0	0	0	74 813	0	74 813
91312	4 216 389	0	4 216 389	85 401	0	85 401	112 920	0	112 920	4 243 908	0	4 243 908
91315	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
91316	143 326	0	143 326	121 182	0	121 182	416 565	0	416 565	438 709	0	438 709
91317	351 266	0	351 266	263 958	0	263 958	171 439	0	171 439	258 747	0	258 747
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	14 654 385	0	14 654 385	292 672	0	292 672	1 199 422	0	1 199 422	15 561 135	0	15 561 135
Итого по пассиву (баланс)	19 467 529	0	19 467 529	765 485	0	765 485	1 900 346	0	1 900 346	20 602 390	0	20 602 390

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?