Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	76 887	33 738	110 625	1 811 055	397 114	2 208 169	1 818 689	379 817	2 198 506	69 253	51 035	120 288
20208	12 890	0	12 890	50 006	0	50 006	52 259	0	52 259	10 637	0	10 637
20209	27 450	9 771	37 221	1 343 537	171 468	1 515 005	1 315 882	174 799	1 490 681	55 105	6 440	61 545
30102	220 786	0	220 786	5 079 913	0	5 079 913	5 080 308	0	5 080 308	220 391	0	220 391
30110	10 010	45 485	55 495	73 929	309 824	383 753	74 699	296 593	371 292	9 240	58 716	67 956
30202	19 741	0	19 741	1 924	0	1 924	0	0	0	21 665	0	21 665
30204	2 291	0	2 291	0	0	0	279	0	279	2 012	0	2 012
30215	510	2 994	3 504	0	843	843	0	434	434	510	3 403	3 913
30221	0	14 320	14 320	0	14 363	14 363	0	28 683	28 683	0	0	0
30233	1 260	0	1 260	83 045	10 552	93 597	81 413	10 547	91 960	2 892	5	2 897
30235	0	0	0	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002	0	0	0
30602	203	0	203	22 233	0	22 233	22 330	0	22 330	106	0	106
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	290 000	0	290 000	305 000	0	305 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 619	1 619	0	456	456	0	235	235	0	1 840	1 840
45201	67 197	0	67 197	50 821	0	50 821	54 759	0	54 759	63 259	0	63 259
45206	472 432	0	472 432	47 000	0	47 000	32 585	0	32 585	486 847	0	486 847
45207	446 781	0	446 781	20 000	0	20 000	95 735	0	95 735	371 046	0	371 046
45208	93 393	0	93 393	0	0	0	1 154	0	1 154	92 239	0	92 239
45401	2 790	0	2 790	387	0	387	2 890	0	2 890	287	0	287
45407	7 696	0	7 696	0	0	0	591	0	591	7 105	0	7 105
45408	4 914	0	4 914	0	0	0	86	0	86	4 828	0	4 828
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	67 115	0	67 115	8 500	0	8 500	33	0	33	75 582	0	75 582
45506	124 048	0	124 048	19 000	0	19 000	6 827	0	6 827	136 221	0	136 221
45507	253 305	0	253 305	1 415	0	1 415	7 123	0	7 123	247 597	0	247 597
45509	137	0	137	477	0	477	401	0	401	213	0	213
45812	34 526	0	34 526	70 500	0	70 500	71 153	0	71 153	33 873	0	33 873
45815	106 430	0	106 430	2 560	0	2 560	29 134	0	29 134	79 856	0	79 856
45912	1 868	0	1 868	0	0	0	784	0	784	1 084	0	1 084
45915	1 182	0	1 182	231	0	231	844	0	844	569	0	569
47408	0	0	0	93 034	167 159	260 193	93 034	167 159	260 193	0	0	0
47423	170 638	0	170 638	925	59	984	5 975	59	6 034	165 588	0	165 588
47427	9 747	0	9 747	3 043	0	3 043	2 718	0	2 718	10 072	0	10 072
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	10 348	0	10 348	1 087	0	1 087	10 406	0	10 406	1 029	0	1 029
50106	175 434	0	175 434	1 263	0	1 263	11 800	0	11 800	164 897	0	164 897
50107	9 982	0	9 982	78	0	78	0	0	0	10 060	0	10 060
50121	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60302	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
60306	2	0	2	3 533	0	3 533	3 530	0	3 530	5	0	5
60308	1 236	0	1 236	132	0	132	151	0	151	1 217	0	1 217
60310	475	0	475	1 029	0	1 029	1 023	0	1 023	481	0	481
60312	3 149	0	3 149	6 751	0	6 751	8 307	0	8 307	1 593	0	1 593
60314	0	34	34	0	19	19	0	33	33	0	20	20
60323	3 417	0	3 417	646	0	646	385	0	385	3 678	0	3 678
60401	289 646	0	289 646	2 040	0	2 040	317	0	317	291 369	0	291 369
60701	73	0	73	1 967	0	1 967	2 040	0	2 040	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	242	0	242	516	0	516	537	0	537	221	0	221
61008	48	0	48	491	0	491	419	0	419	120	0	120
61009	517	0	517	914	0	914	722	0	722	709	0	709
61011	1 815	0	1 815	99 833	0	99 833	0	0	0	101 648	0	101 648
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61210	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
61403	9 400	0	9 400	311	0	311	855	0	855	8 856	0	8 856
70606	496 603	0	496 603	43 563	0	43 563	228	0	228	539 938	0	539 938
70607	4 079	0	4 079	1 250	0	1 250	1	0	1	5 328	0	5 328
70608	173 812	0	173 812	65 410	0	65 410	0	0	0	239 222	0	239 222
70611	6 180	0	6 180	531	0	531	0	0	0	6 711	0	6 711
Итого по активу (баланс)	3 552 459	107 961	3 660 420	10 446 267	1 071 857	11 518 124	10 339 124	1 058 359	11 397 483	3 659 602	121 459	3 781 061
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	293	93	386	59 268	67 200	126 468	61 061	69 866	130 927	2 086	2 759	4 845
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	397	0	397	4	0	4	1 400	0	1 400	1 793	0	1 793
40702	511 382	8 905	520 287	3 574 875	28 496	3 603 371	3 513 962	35 943	3 549 905	450 469	16 352	466 821
40703	56 708	0	56 708	48 318	0	48 318	32 161	0	32 161	40 551	0	40 551
40802	26 829	0	26 829	118 128	0	118 128	116 976	0	116 976	25 677	0	25 677
40817	126 068	1 267	127 335	167 617	426	168 043	145 012	1 223	146 235	103 463	2 064	105 527
40820	69	0	69	0	0	0	13	0	13	82	0	82
40821	15 497	0	15 497	184 767	0	184 767	181 373	0	181 373	12 103	0	12 103
40905	0	0	0	17 422	0	17 422	17 422	0	17 422	0	0	0
40909	0	0	0	54	7 571	7 625	54	7 571	7 625	0	0	0
40910	0	0	0	78	2 872	2 950	78	2 872	2 950	0	0	0
40911	9 320	0	9 320	244 425	0	244 425	256 646	0	256 646	21 541	0	21 541
40912	0	0	0	8 835	11 335	20 170	8 835	11 335	20 170	0	0	0
40913	0	0	0	33 802	56 758	90 560	33 802	56 758	90 560	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	30 625	3 083	33 708	81 954	9 508	91 462	84 035	8 359	92 394	32 706	1 934	34 640
42303	0	0	0	0	0	0	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	1 300	550	1 850	0	87	87	0	156	156	1 300	619	1 919
42306	1 362 461	135 228	1 497 689	148 986	28 911	177 897	196 403	50 330	246 733	1 409 878	156 647	1 566 525
42307	86 882	1 877	88 759	1 369	276	1 645	2 612	539	3 151	88 125	2 140	90 265
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
42315	112	0	112	0	0	0	4	0	4	116	0	116
42606	748	4 743	5 491	63	744	807	235	1 417	1 652	920	5 416	6 336
45215	21 480	0	21 480	825	0	825	1 929	0	1 929	22 584	0	22 584
45415	394	0	394	44	0	44	4	0	4	354	0	354
45515	18 783	0	18 783	1 754	0	1 754	6 158	0	6 158	23 187	0	23 187
45818	23 908	0	23 908	3 584	0	3 584	868	0	868	21 192	0	21 192
45918	469	0	469	80	0	80	98	0	98	487	0	487
47407	0	0	0	167 528	92 273	259 801	167 528	92 273	259 801	0	0	0
47411	143	0	143	12 491	756	13 247	12 593	756	13 349	245	0	245
47416	320	0	320	3 992	0	3 992	3 700	0	3 700	28	0	28
47422	428	0	428	34 897	0	34 897	34 890	0	34 890	421	0	421
47425	10 800	0	10 800	4 247	0	4 247	1 308	0	1 308	7 861	0	7 861
47426	150	0	150	3	0	3	58	0	58	205	0	205
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	4 274	0	4 274	1	0	1	1 251	0	1 251	5 524	0	5 524
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	936	0	936	0	0	0	66	0	66	1 002	0	1 002
60301	3 971	0	3 971	4 625	0	4 625	4 367	0	4 367	3 713	0	3 713
60305	4 592	0	4 592	10 424	0	10 424	10 491	0	10 491	4 659	0	4 659
60307	0	0	0	33	0	33	37	0	37	4	0	4
60309	36	0	36	221	0	221	215	0	215	30	0	30
60311	238	0	238	408	0	408	407	0	407	237	0	237
60313	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60322	16	0	16	185	0	185	185	0	185	16	0	16
60324	3 917	0	3 917	13	0	13	0	0	0	3 904	0	3 904
60601	74 450	0	74 450	174	0	174	766	0	766	75 042	0	75 042
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	201	0	201	44	0	44	53	0	53	210	0	210
61701	24 257	0	24 257	2 130	0	2 130	0	0	0	22 127	0	22 127
70601	496 501	0	496 501	9	0	9	60 235	0	60 235	556 727	0	556 727
70602	3 539	0	3 539	27	0	27	0	0	0	3 512	0	3 512
70603	169 688	0	169 688	0	0	0	62 947	0	62 947	232 635	0	232 635
70615	126	0	126	0	0	0	2 130	0	2 130	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	3 504 674	155 746	3 660 420	4 938 137	307 213	5 245 350	5 024 801	341 190	5 365 991	3 591 338	189 723	3 781 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	4 183	0	4 183	17 292	0	17 292	13 702	0	13 702	7 773	0	7 773
90902	176 031	0	176 031	7 307	0	7 307	10 744	0	10 744	172 594	0	172 594
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 585 893	0	2 585 893	96 499	0	96 499	165 069	0	165 069	2 517 323	0	2 517 323
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	49 392	0	49 392	7 351	0	7 351	10 621	0	10 621	46 122	0	46 122
99998	2 870 996	0	2 870 996	100 623	0	100 623	318 344	0	318 344	2 653 275	0	2 653 275
Итого по активу (баланс)	5 833 439	0	5 833 439	229 075	0	229 075	518 484	0	518 484	5 544 030	0	5 544 030
Пассив
91003	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91311	257 023	0	257 023	2 788	0	2 788	0	0	0	254 235	0	254 235
91312	2 448 416	0	2 448 416	238 968	0	238 968	9 109	0	9 109	2 218 557	0	2 218 557
91315	114 831	0	114 831	800	0	800	0	0	0	114 031	0	114 031
91316	8 100	0	8 100	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	11 100	0	11 100
91317	21 869	0	21 869	61 069	0	61 069	73 734	0	73 734	34 534	0	34 534
91507	20 641	0	20 641	1 074	0	1 074	1 135	0	1 135	20 702	0	20 702
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 962 443	0	2 962 443	198 771	0	198 771	127 083	0	127 083	2 890 755	0	2 890 755
Итого по пассиву (баланс)	5 833 439	0	5 833 439	517 115	0	517 115	227 706	0	227 706	5 544 030	0	5 544 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 773	49 773	2 226	187 996	190 222	2 226	169 076	171 302	0	68 693	68 693
99996	48 413	0	48 413	189 396	0	189 396	168 797	0	168 797	69 012	0	69 012
Итого по активу (баланс)	48 413	49 773	98 186	191 622	187 996	379 618	171 023	169 076	340 099	69 012	68 693	137 705
Пассив
96901	48 413	0	48 413	166 500	2 297	168 797	187 099	2 297	189 396	69 012	0	69 012
99997	49 773	0	49 773	171 302	0	171 302	190 222	0	190 222	68 693	0	68 693
Итого по пассиву (баланс)	98 186	0	98 186	337 802	2 297	340 099	377 321	2 297	379 618	137 705	0	137 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	193 116,0000	0	0	1 005,0000	0	0	20 000,0000	0	0	174 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 202,0000	0	0	1 005,0000	0	0	20 001,0000	0	0	174 206,0000
Пассив
98040	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98050	0	0	193 081,0000	0	0	20 001,0000	0	0	1 005,0000	0	0	174 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 202,0000	0	0	20 001,0000	0	0	1 005,0000	0	0	174 206,0000

Страница была полезной?