Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 387	16 866	96 253	1 671 321	274 774	1 946 095	1 671 802	273 914	1 945 716	78 906	17 726	96 632
20208	10 621	0	10 621	50 198	0	50 198	51 244	0	51 244	9 575	0	9 575
20209	16 838	8 464	25 302	1 319 723	187 033	1 506 756	1 323 250	190 734	1 513 984	13 311	4 763	18 074
30102	44 854	0	44 854	2 385 728	0	2 385 728	2 391 247	0	2 391 247	39 335	0	39 335
30110	8 737	28 027	36 764	63 914	270 758	334 672	63 587	206 534	270 121	9 064	92 251	101 315
30202	63 414	0	63 414	0	0	0	3 497	0	3 497	59 917	0	59 917
30204	5 167	0	5 167	234	0	234	0	0	0	5 401	0	5 401
30221	0	481	481	0	37 960	37 960	0	10 169	10 169	0	28 272	28 272
30233	994	0	994	77 270	6 696	83 966	73 192	6 696	79 888	5 072	0	5 072
30235	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
30602	43	0	43	1 345 291	0	1 345 291	1 345 310	0	1 345 310	24	0	24
32201	0	1 128	1 128	0	69	69	0	43	43	0	1 154	1 154
45201	79 830	0	79 830	107 123	0	107 123	102 775	0	102 775	84 178	0	84 178
45204	23 131	0	23 131	4 670	0	4 670	13 472	0	13 472	14 329	0	14 329
45205	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
45206	184 854	0	184 854	1 090	0	1 090	14 938	0	14 938	171 006	0	171 006
45207	235 025	0	235 025	29 800	0	29 800	7 370	0	7 370	257 455	0	257 455
45208	3 292	0	3 292	1 000	0	1 000	86	0	86	4 206	0	4 206
45401	7 349	0	7 349	5 159	0	5 159	5 141	0	5 141	7 367	0	7 367
45406	1 960	0	1 960	0	0	0	340	0	340	1 620	0	1 620
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45505	270 610	66 965	337 575	6 000	2 749	8 749	45	69 714	69 759	276 565	0	276 565
45506	185 152	10 574	195 726	1 371	434	1 805	7 835	11 008	18 843	178 688	0	178 688
45507	335 979	0	335 979	11 412	0	11 412	11 974	0	11 974	335 417	0	335 417
45509	230	0	230	365	0	365	366	0	366	229	0	229
45812	10 895	0	10 895	6 490	0	6 490	175	0	175	17 210	0	17 210
45815	38 392	0	38 392	2 239	0	2 239	719	0	719	39 912	0	39 912
45912	0	0	0	975	0	975	3	0	3	972	0	972
45915	981	0	981	402	0	402	365	0	365	1 018	0	1 018
47102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47408	0	0	0	23 668	90 788	114 456	23 668	90 788	114 456	0	0	0
47423	1 862	2 432	4 294	885	207	1 092	959	152	1 111	1 788	2 487	4 275
47427	13 485	0	13 485	7 736	0	7 736	7 593	0	7 593	13 628	0	13 628
47802	85 934	0	85 934	0	0	0	0	0	0	85 934	0	85 934
50106	220 172	0	220 172	1 197 018	0	1 197 018	1 172 422	0	1 172 422	244 768	0	244 768
50107	72 263	0	72 263	673	0	673	0	0	0	72 936	0	72 936
50118	28 132	0	28 132	1 168 473	0	1 168 473	1 196 605	0	1 196 605	0	0	0
50121	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	1	0	1	3 544	0	3 544	3 480	0	3 480	65	0	65
60308	55	0	55	125	0	125	120	0	120	60	0	60
60310	168	0	168	360	0	360	393	0	393	135	0	135
60312	5 325	0	5 325	6 753	0	6 753	3 500	0	3 500	8 578	0	8 578
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	3 124	0	3 124	605	0	605	456	0	456	3 273	0	3 273
60401	286 724	0	286 724	0	0	0	0	0	0	286 724	0	286 724
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	673	0	673	503	0	503	540	0	540	636	0	636
61008	11	0	11	396	0	396	372	0	372	35	0	35
61009	183	0	183	244	0	244	276	0	276	151	0	151
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
61403	8 376	0	8 376	327	0	327	460	0	460	8 243	0	8 243
70606	47 788	0	47 788	41 140	0	41 140	14	0	14	88 914	0	88 914
70607	437	0	437	717	0	717	311	0	311	843	0	843
70608	11 410	0	11 410	15 119	0	15 119	0	0	0	26 529	0	26 529
70802	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
Итого по активу (баланс)	2 432 205	134 937	2 567 142	9 574 245	871 476	10 445 721	9 514 574	859 760	10 374 334	2 491 876	146 653	2 638 529
Пассив
10208	194 000	0	194 000	32 980	0	32 980	32 980	0	32 980	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	52	989	1 041	37 905	37 198	75 103	37 960	36 558	74 518	107	349	456
40502	241	0	241	360	0	360	180	0	180	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	99	0	99	325	0	325	694	0	694	468	0	468
40702	221 390	2 053	223 443	2 246 566	25 896	2 272 462	2 243 736	35 243	2 278 979	218 560	11 400	229 960
40703	30 874	0	30 874	35 959	0	35 959	34 420	33	34 453	29 335	33	29 368
40802	34 575	0	34 575	133 898	651	134 549	124 439	651	125 090	25 116	0	25 116
40817	86 815	3 524	90 339	113 221	83 244	196 465	111 328	80 825	192 153	84 922	1 105	86 027
40820	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40821	1 990	0	1 990	171 113	0	171 113	174 019	0	174 019	4 896	0	4 896
40905	7	0	7	15 494	0	15 494	15 494	0	15 494	7	0	7
40909	5	5	10	0	3 303	3 303	0	3 303	3 303	5	5	10
40910	0	0	0	67	3 121	3 188	67	3 121	3 188	0	0	0
40911	7 944	0	7 944	255 650	0	255 650	261 673	0	261 673	13 967	0	13 967
40912	0	0	0	9 938	9 008	18 946	9 938	9 008	18 946	0	0	0
40913	0	0	0	21 345	33 797	55 142	21 345	33 797	55 142	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	15 378	275	15 653	34 745	1 057	35 802	34 309	1 049	35 358	14 942	267	15 209
42305	0	6 144	6 144	0	237	237	0	402	402	0	6 309	6 309
42306	1 285 950	112 256	1 398 206	95 069	6 621	101 690	129 574	11 684	141 258	1 320 455	117 319	1 437 774
42307	110 499	1 475	111 974	4 335	58	4 393	1 348	100	1 448	107 512	1 517	109 029
42309	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
42310	12	0	12	27	0	27	55	0	55	40	0	40
42311	20	0	20	14	0	14	3	0	3	9	0	9
42312	35	0	35	4	0	4	3	0	3	34	0	34
42313	64	0	64	8	0	8	4	0	4	60	0	60
42314	72	0	72	4	0	4	4	0	4	72	0	72
42315	119	0	119	4	0	4	0	0	0	115	0	115
42606	443	7 132	7 575	0	327	327	23	512	535	466	7 317	7 783
43702	25 000	0	25 000	1 080 000	0	1 080 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
45215	9 632	0	9 632	2 192	0	2 192	1 713	0	1 713	9 153	0	9 153
45415	193	0	193	60	0	60	52	0	52	185	0	185
45515	23 336	0	23 336	7 132	0	7 132	5 681	0	5 681	21 885	0	21 885
45818	13 066	0	13 066	574	0	574	712	0	712	13 204	0	13 204
45918	360	0	360	221	0	221	202	0	202	341	0	341
47407	0	0	0	90 754	23 667	114 421	90 754	23 667	114 421	0	0	0
47411	433	0	433	11 260	584	11 844	11 620	584	12 204	793	0	793
47416	2	0	2	4 976	2 377	7 353	5 432	2 377	7 809	458	0	458
47422	352	0	352	29 666	0	29 666	29 659	0	29 659	345	0	345
47425	5 169	0	5 169	2 746	0	2 746	2 812	0	2 812	5 235	0	5 235
47426	67	0	67	285	0	285	296	0	296	78	0	78
47804	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
50120	3 940	0	3 940	206	0	206	717	0	717	4 451	0	4 451
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	338	0	338	0	0	0	61	0	61	399	0	399
60301	5 109	0	5 109	5 295	0	5 295	4 057	0	4 057	3 871	0	3 871
60305	4 629	0	4 629	9 826	0	9 826	9 762	0	9 762	4 565	0	4 565
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	25	0	25	97	0	97	100	0	100	28	0	28
60311	291	0	291	454	0	454	383	0	383	220	0	220
60313	1 340	0	1 340	0	0	0	847	0	847	2 187	0	2 187
60322	12	0	12	99	0	99	101	0	101	14	0	14
60324	2 600	0	2 600	10	0	10	139	0	139	2 729	0	2 729
60601	68 201	0	68 201	0	0	0	797	0	797	68 998	0	68 998
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61304	206	0	206	52	0	52	55	0	55	209	0	209
70601	41 337	0	41 337	347	0	347	45 378	0	45 378	86 368	0	86 368
70602	209	0	209	148	0	148	55	0	55	116	0	116
70603	11 175	0	11 175	0	0	0	15 069	0	15 069	26 244	0	26 244
Итого по пассиву (баланс)	2 433 289	133 853	2 567 142	4 455 465	231 146	4 686 611	4 515 084	242 914	4 757 998	2 492 908	145 621	2 638 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	11 408	0	11 408	30 313	0	30 313	26 920	0	26 920	14 801	0	14 801
90902	201 132	0	201 132	3 402	0	3 402	12 688	0	12 688	191 846	0	191 846
91202	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 671 141	0	2 671 141	117 363	0	117 363	173 718	0	173 718	2 614 786	0	2 614 786
91418	126 603	0	126 603	0	0	0	0	0	0	126 603	0	126 603
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	286	0	286	0	0	0	2	0	2	284	0	284
91604	19 473	725	20 198	4 325	11	4 336	2 476	736	3 212	21 322	0	21 322
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	2 626 628	0	2 626 628	175 454	0	175 454	400 262	0	400 262	2 401 820	0	2 401 820
Итого по активу (баланс)	5 706 214	725	5 706 939	330 863	11	330 874	616 073	736	616 809	5 421 004	0	5 421 004
Пассив
91311	295 488	0	295 488	2 057	0	2 057	1 700	0	1 700	295 131	0	295 131
91312	2 059 000	0	2 059 000	179 808	0	179 808	5 811	0	5 811	1 885 003	0	1 885 003
91314	0	0	0	9 981	0	9 981	9 981	0	9 981	0	0	0
91315	132 811	0	132 811	5 812	0	5 812	0	0	0	126 999	0	126 999
91316	17 000	0	17 000	15 800	0	15 800	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200
91317	106 468	0	106 468	186 803	0	186 803	153 961	0	153 961	73 626	0	73 626
91507	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 080 311	0	3 080 311	214 826	0	214 826	153 699	0	153 699	3 019 184	0	3 019 184
Итого по пассиву (баланс)	5 706 939	0	5 706 939	615 087	0	615 087	329 152	0	329 152	5 421 004	0	5 421 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	27 358	27 358	0	22 273	22 273	0	5 085	5 085
99996	0	0	0	27 428	0	27 428	22 319	0	22 319	5 109	0	5 109
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 428	27 358	54 786	22 319	22 273	44 592	5 109	5 085	10 194
Пассив
96901	0	0	0	22 319	0	22 319	27 428	0	27 428	5 109	0	5 109
99997	0	0	0	22 273	0	22 273	27 358	0	27 358	5 085	0	5 085
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 592	0	44 592	54 786	0	54 786	10 194	0	10 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	280 401,0000	0	0	1 185 328,0000	0	0	1 161 657,0000	0	0	304 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 502,0000	0	0	1 185 329,0000	0	0	1 161 658,0000	0	0	304 173,0000
Пассив
98050	0	0	280 502,0000	0	0	1 161 658,0000	0	0	1 185 329,0000	0	0	304 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 502,0000	0	0	1 161 658,0000	0	0	1 185 329,0000	0	0	304 173,0000

Страница была полезной?