Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 914	19 403	137 317	1 916 035	241 846	2 157 881	1 904 122	233 134	2 137 256	129 827	28 115	157 942
20208	14 832	0	14 832	64 200	0	64 200	55 815	0	55 815	23 217	0	23 217
20209	22 315	1 792	24 107	1 535 668	105 616	1 641 284	1 520 247	104 913	1 625 160	37 736	2 495	40 231
30102	143 451	0	143 451	3 575 841	0	3 575 841	3 694 448	0	3 694 448	24 844	0	24 844
30110	5 509	24 594	30 103	102 836	301 134	403 970	101 222	301 085	402 307	7 123	24 643	31 766
30202	25 649	0	25 649	2 001	0	2 001	0	0	0	27 650	0	27 650
30204	1 784	0	1 784	268	0	268	0	0	0	2 052	0	2 052
30221	0	647	647	0	7 137	7 137	0	7 784	7 784	0	0	0
30233	2 582	0	2 582	86 548	4 133	90 681	88 082	4 133	92 215	1 048	0	1 048
30235	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
30602	61	0	61	1 612 167	0	1 612 167	1 612 181	0	1 612 181	47	0	47
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 035	1 035	0	30	30	0	39	39	0	1 026	1 026
45201	85 446	0	85 446	184 270	0	184 270	178 340	0	178 340	91 376	0	91 376
45203	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	41 087	0	41 087	1 000	0	1 000	41 087	0	41 087
45205	52 974	0	52 974	8 331	0	8 331	7 365	0	7 365	53 940	0	53 940
45206	138 883	0	138 883	19 611	0	19 611	40 135	0	40 135	118 359	0	118 359
45207	123 400	0	123 400	0	0	0	9 445	0	9 445	113 955	0	113 955
45208	2 506	0	2 506	0	0	0	86	0	86	2 420	0	2 420
45401	5 931	0	5 931	6 307	0	6 307	5 134	0	5 134	7 104	0	7 104
45406	3 320	0	3 320	0	0	0	340	0	340	2 980	0	2 980
45407	6 620	0	6 620	6 000	0	6 000	1 120	0	1 120	11 500	0	11 500
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	261 552	61 455	323 007	0	1 794	1 794	97	2 333	2 430	261 455	60 916	322 371
45506	207 395	9 703	217 098	4 216	283	4 499	13 617	368	13 985	197 994	9 618	207 612
45507	350 057	0	350 057	6 947	0	6 947	9 300	0	9 300	347 704	0	347 704
45509	219	0	219	491	0	491	506	0	506	204	0	204
45812	4 580	0	4 580	14 428	0	14 428	14 428	0	14 428	4 580	0	4 580
45815	19 435	0	19 435	6 285	0	6 285	2 492	0	2 492	23 228	0	23 228
45915	429	0	429	391	0	391	393	0	393	427	0	427
47408	0	0	0	109 935	237 963	347 898	109 935	237 963	347 898	0	0	0
47423	1 551	2 232	3 783	926	109	1 035	936	128	1 064	1 541	2 213	3 754
47427	11 297	0	11 297	7 378	0	7 378	4 831	0	4 831	13 844	0	13 844
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	464 649	0	464 649	1 288 881	0	1 288 881	1 354 178	0	1 354 178	399 352	0	399 352
50107	73 681	0	73 681	1 155	0	1 155	4 376	0	4 376	70 460	0	70 460
50118	0	0	0	1 351 229	0	1 351 229	1 284 773	0	1 284 773	66 456	0	66 456
50121	75	0	75	52	0	52	0	0	0	127	0	127
60302	15	0	15	67	0	67	67	0	67	15	0	15
60306	1	0	1	3 237	0	3 237	3 227	0	3 227	11	0	11
60308	1	0	1	121	0	121	104	0	104	18	0	18
60310	150	0	150	1 038	0	1 038	1 006	0	1 006	182	0	182
60312	6 898	0	6 898	4 108	0	4 108	8 218	0	8 218	2 788	0	2 788
60314	0	41	41	0	9	9	0	23	23	0	27	27
60323	3 228	0	3 228	2 118	0	2 118	2 041	0	2 041	3 305	0	3 305
60401	280 060	0	280 060	3 429	0	3 429	0	0	0	283 489	0	283 489
60701	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	655	0	655	27	0	27	26	0	26	656	0	656
61008	11	0	11	470	0	470	462	0	462	19	0	19
61009	261	0	261	359	0	359	200	0	200	420	0	420
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	8 606	0	8 606	602	0	602	481	0	481	8 727	0	8 727
70606	650 187	0	650 187	52 096	0	52 096	353	0	353	701 930	0	701 930
70607	3 757	0	3 757	612	0	612	0	0	0	4 369	0	4 369
70608	66 453	0	66 453	7 374	0	7 374	0	0	0	73 827	0	73 827
70611	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
Итого по активу (баланс)	3 268 237	120 902	3 389 139	12 127 137	900 054	13 027 191	12 133 124	891 903	13 025 027	3 262 250	129 053	3 391 303
Пассив
10208	194 000	0	194 000	71 683	0	71 683	71 683	0	71 683	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	216	305	521	74 074	86 094	160 168	73 998	86 200	160 198	140	411	551
31502	0	0	0	933 713	0	933 713	993 713	0	993 713	60 000	0	60 000
31503	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31504	0	0	0	62 027	0	62 027	62 027	0	62 027	0	0	0
40502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	383	0	383	932	0	932	791	0	791	242	0	242
40702	306 671	1 844	308 515	3 424 274	71 573	3 495 847	3 439 463	70 290	3 509 753	321 860	561	322 421
40703	67 035	85	67 120	54 878	372	55 250	52 778	287	53 065	64 935	0	64 935
40802	32 749	0	32 749	159 951	434	160 385	167 683	479	168 162	40 481	45	40 526
40817	118 971	7 966	126 937	151 119	30 532	181 651	124 478	29 624	154 102	92 330	7 058	99 388
40820	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
40821	10 285	0	10 285	193 675	0	193 675	190 612	0	190 612	7 222	0	7 222
40905	15	0	15	19 024	0	19 024	19 024	0	19 024	15	0	15
40909	5	27	32	25	2 569	2 594	25	2 569	2 594	5	27	32
40910	24	9	33	55	1 457	1 512	54	1 458	1 512	23	10	33
40911	6 644	0	6 644	258 783	0	258 783	258 671	0	258 671	6 532	0	6 532
40912	0	0	0	15 353	12 881	28 234	15 353	12 881	28 234	0	0	0
40913	0	0	0	48 286	76 022	124 308	48 286	76 022	124 308	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42104	104 000	0	104 000	151 000	0	151 000	57 000	0	57 000	10 000	0	10 000
42105	11 485	0	11 485	15 530	0	15 530	11 230	0	11 230	7 185	0	7 185
42301	30 769	274	31 043	65 502	2 938	68 440	52 524	3 621	56 145	17 791	957	18 748
42305	0	0	0	0	1 088	1 088	0	5 584	5 584	0	4 496	4 496
42306	1 129 695	98 379	1 228 074	88 422	6 671	95 093	154 607	6 134	160 741	1 195 880	97 842	1 293 722
42307	139 403	1 325	140 728	2 396	46	2 442	6 261	44	6 305	143 268	1 323	144 591
42309	1	0	1	4	0	4	8	0	8	5	0	5
42310	37	0	37	61	0	61	48	0	48	24	0	24
42311	32	0	32	8	0	8	15	0	15	39	0	39
42312	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
42313	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
42314	104	0	104	8	0	8	4	0	4	100	0	100
42315	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
42606	104	5 252	5 356	0	123	123	1	186	187	105	5 315	5 420
45215	11 030	0	11 030	9 679	0	9 679	8 211	0	8 211	9 562	0	9 562
45415	159	0	159	67	0	67	124	0	124	216	0	216
45515	19 459	0	19 459	1 500	0	1 500	1 695	0	1 695	19 654	0	19 654
45818	10 190	0	10 190	242	0	242	920	0	920	10 868	0	10 868
45918	189	0	189	62	0	62	82	0	82	209	0	209
47407	0	0	0	237 604	109 996	347 600	237 604	109 996	347 600	0	0	0
47411	2 978	0	2 978	13 875	536	14 411	11 900	536	12 436	1 003	0	1 003
47416	45	0	45	3 232	0	3 232	3 310	0	3 310	123	0	123
47422	541	0	541	399	0	399	418	0	418	560	0	560
47425	4 926	0	4 926	5 960	0	5 960	6 566	0	6 566	5 532	0	5 532
47426	999	0	999	1 207	0	1 207	690	0	690	482	0	482
47804	3 000	0	3 000	0	0	0	3 300	0	3 300	6 300	0	6 300
50120	3 058	0	3 058	0	0	0	611	0	611	3 669	0	3 669
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	68	0	68	0	0	0	68	0	68	136	0	136
60301	4 665	0	4 665	4 873	0	4 873	3 510	0	3 510	3 302	0	3 302
60305	3 940	0	3 940	9 210	0	9 210	9 467	0	9 467	4 197	0	4 197
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	19	0	19	122	0	122	121	0	121	18	0	18
60311	65	0	65	720	0	720	796	0	796	141	0	141
60322	13	0	13	125	0	125	122	0	122	10	0	10
60324	2 585	0	2 585	9	0	9	0	0	0	2 576	0	2 576
60601	65 195	0	65 195	0	0	0	788	0	788	65 983	0	65 983
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61012	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61304	215	0	215	67	0	67	44	0	44	192	0	192
70601	630 163	0	630 163	22	0	22	51 306	0	51 306	681 447	0	681 447
70602	2 829	0	2 829	0	0	0	52	0	52	2 881	0	2 881
70603	67 632	0	67 632	0	0	0	7 307	0	7 307	74 939	0	74 939
Итого по пассиву (баланс)	3 273 673	115 466	3 389 139	6 329 905	403 332	6 733 237	6 329 490	405 911	6 735 401	3 273 258	118 045	3 391 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	10 534	0	10 534	25 406	0	25 406	25 630	0	25 630	10 310	0	10 310
90902	370 612	0	370 612	3 617	0	3 617	6 678	0	6 678	367 551	0	367 551
91202	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
91203	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	135 065	0	135 065	1 211	0	1 211	221	0	221	136 055	0	136 055
91414	2 582 906	0	2 582 906	293 905	0	293 905	311 616	0	311 616	2 565 195	0	2 565 195
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91604	11 046	88	11 134	3 475	660	4 135	1 714	89	1 803	12 807	659	13 466
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 985 358	0	1 985 358	384 274	0	384 274	395 230	0	395 230	1 974 402	0	1 974 402
Итого по активу (баланс)	5 252 177	88	5 252 265	711 895	660	712 555	741 098	89	741 187	5 222 974	659	5 223 633
Пассив
91003	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91311	292 910	0	292 910	3 731	0	3 731	0	0	0	289 179	0	289 179
91312	1 505 922	0	1 505 922	104 650	0	104 650	108 556	0	108 556	1 509 828	0	1 509 828
91315	86 547	0	86 547	0	0	0	39	0	39	86 586	0	86 586
91316	1 150	0	1 150	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 150	0	1 150
91317	88 536	0	88 536	281 080	0	281 080	269 910	0	269 910	77 366	0	77 366
91507	10 202	0	10 202	0	0	0	0	0	0	10 202	0	10 202
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	3 266 907	0	3 266 907	344 627	0	344 627	326 951	0	326 951	3 249 231	0	3 249 231
Итого по пассиву (баланс)	5 252 265	0	5 252 265	739 857	0	739 857	711 225	0	711 225	5 223 633	0	5 223 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 104	0	8 104	46 268	0	46 268	47 967	0	47 967	6 405	0	6 405
93801	0	0	0	89	0	89	82	0	82	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 104	0	8 104	46 357	0	46 357	48 049	0	48 049	6 412	0	6 412
Пассив
96001	0	8 086	8 086	0	48 078	48 078	0	46 404	46 404	0	6 412	6 412
96801	18	0	18	65	0	65	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18	8 086	8 104	65	48 078	48 143	47	46 404	46 451	0	6 412	6 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	513 500,0000	0	0	1 246 456,0000	0	0	1 311 759,0000	0	0	448 197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	513 603,0000	0	0	1 246 456,0000	0	0	1 311 761,0000	0	0	448 298,0000
Пассив
98050	0	0	383 603,0000	0	0	1 311 761,0000	0	0	1 246 456,0000	0	0	318 298,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	513 603,0000	0	0	1 311 761,0000	0	0	1 246 456,0000	0	0	448 298,0000

Страница была полезной?