Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	46 345	0	46 345	0	0	0
20202	63 252	32 700	95 952	1 296 888	211 106	1 507 994	1 300 850	206 348	1 507 198	59 290	37 458	96 748
20208	19 961	0	19 961	55 620	0	55 620	54 285	0	54 285	21 296	0	21 296
20209	16 287	3 810	20 097	1 099 286	128 208	1 227 494	1 096 220	126 519	1 222 739	19 353	5 499	24 852
30102	27 627	0	27 627	3 266 433	0	3 266 433	3 234 400	0	3 234 400	59 660	0	59 660
30110	5 245	13 661	18 906	63 968	479 938	543 906	59 876	466 589	526 465	9 337	27 010	36 347
30202	18 496	0	18 496	188	0	188	0	0	0	18 684	0	18 684
30204	816	0	816	52	0	52	0	0	0	868	0	868
30233	1 286	21	1 307	66 960	4 114	71 074	67 073	4 135	71 208	1 173	0	1 173
30235	1 004	0	1 004	1 000	0	1 000	2 004	0	2 004	0	0	0
30602	447	0	447	40 567 813	0	40 567 813	40 567 686	0	40 567 686	574	0	574
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	859	859	0	30	30	0	19	19	0	870	870
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	52 528	0	52 528	68 956	0	68 956	81 105	0	81 105	40 379	0	40 379
45204	0	0	0	15 451	0	15 451	0	0	0	15 451	0	15 451
45206	44 995	0	44 995	27 522	0	27 522	18 468	0	18 468	54 049	0	54 049
45207	55 295	0	55 295	18 600	0	18 600	1 165	0	1 165	72 730	0	72 730
45208	3 108	0	3 108	0	0	0	86	0	86	3 022	0	3 022
45401	6 146	0	6 146	5 551	0	5 551	5 297	0	5 297	6 400	0	6 400
45406	2 060	0	2 060	0	0	0	420	0	420	1 640	0	1 640
45407	4 810	0	4 810	0	0	0	560	0	560	4 250	0	4 250
45504	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45505	2 781	48 992	51 773	110	1 676	1 786	103	1 074	1 177	2 788	49 594	52 382
45506	147 789	0	147 789	33 727	0	33 727	4 927	0	4 927	176 589	0	176 589
45507	365 982	0	365 982	3 924	0	3 924	7 797	0	7 797	362 109	0	362 109
45509	59	0	59	141	0	141	130	0	130	70	0	70
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	5 367	0	5 367	2 200	0	2 200	264	0	264	7 303	0	7 303
45915	266	0	266	92	0	92	102	0	102	256	0	256
47408	0	0	0	3 889 104	1 105 995	4 995 099	3 889 104	1 105 995	4 995 099	0	0	0
47423	1 434	2 119	3 553	227	125	352	223	105	328	1 438	2 139	3 577
47427	3 553	0	3 553	2 918	464	3 382	1 672	0	1 672	4 799	464	5 263
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	0	0	0	30 689 273	0	30 689 273	30 689 273	0	30 689 273	0	0	0
50106	205 212	0	205 212	5 242 742	0	5 242 742	5 044 407	0	5 044 407	403 547	0	403 547
50107	337 654	0	337 654	5 896 334	0	5 896 334	6 103 585	0	6 103 585	130 403	0	130 403
50118	673 810	0	673 810	39 782 617	0	39 782 617	38 990 498	0	38 990 498	1 465 929	0	1 465 929
50121	628	0	628	135	0	135	628	0	628	135	0	135
60302	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
60306	1	0	1	3 627	0	3 627	3 623	0	3 623	5	0	5
60308	0	0	0	48	0	48	44	0	44	4	0	4
60310	157	0	157	572	0	572	546	0	546	183	0	183
60312	3 970	0	3 970	5 018	0	5 018	6 199	0	6 199	2 789	0	2 789
60323	2 685	0	2 685	224	0	224	83	0	83	2 826	0	2 826
60401	262 793	0	262 793	101	0	101	19	0	19	262 875	0	262 875
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	164	0	164	1	0	1	2	0	2	163	0	163
61008	80	0	80	340	0	340	354	0	354	66	0	66
61009	470	0	470	182	0	182	156	0	156	496	0	496
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	2 059 726	0	2 059 726	2 059 726	0	2 059 726	0	0	0
61403	7 940	0	7 940	1 406	0	1 406	413	0	413	8 933	0	8 933
70606	108 619	0	108 619	114 596	0	114 596	17	0	17	223 198	0	223 198
70607	3 047	0	3 047	12 344	0	12 344	7 404	0	7 404	7 987	0	7 987
70608	4 553	0	4 553	4 202	0	4 202	0	0	0	8 755	0	8 755
70611	1 381	0	1 381	1 331	0	1 331	0	0	0	2 712	0	2 712
Итого по активу (баланс)	2 641 637	102 162	2 743 799	134 371 691	1 931 656	136 303 347	133 419 380	1 910 784	135 330 164	3 593 948	123 034	3 716 982
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	4 709	0	4 709	8 756	0	8 756
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	43 131	0	43 131	45 808	0	45 808
30232	27	0	27	35 856	46 807	82 663	35 945	47 477	83 422	116	670	786
31502	364 706	0	364 706	25 501 606	0	25 501 606	25 136 900	0	25 136 900	0	0	0
31503	0	0	0	9 534 842	0	9 534 842	10 896 872	0	10 896 872	1 362 030	0	1 362 030
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	397	0	397	320	0	320	79	0	79	156	0	156
40702	232 993	331	233 324	2 090 750	350 675	2 441 425	2 158 201	357 173	2 515 374	300 444	6 829	307 273
40703	47 881	0	47 881	30 121	0	30 121	27 486	0	27 486	45 246	0	45 246
40802	30 806	64	30 870	102 859	2 151	105 010	100 592	2 151	102 743	28 539	64	28 603
40817	96 001	1 950	97 951	109 835	101	109 936	107 587	1 066	108 653	93 753	2 915	96 668
40821	12 821	0	12 821	172 486	0	172 486	171 177	0	171 177	11 512	0	11 512
40905	15	0	15	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	15	0	15
40909	5	25	30	39	2 959	2 998	39	2 959	2 998	5	25	30
40910	24	9	33	20	1 143	1 163	20	1 143	1 163	24	9	33
40911	7 136	0	7 136	213 560	0	213 560	211 456	0	211 456	5 032	0	5 032
40912	1	1	2	7 171	7 517	14 688	7 171	7 516	14 687	1	0	1
40913	0	1	1	20 406	44 083	64 489	20 406	44 083	64 489	0	1	1
42105	500	0	500	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	500	0	500
42301	21 438	1 423	22 861	21 615	1 027	22 642	22 158	1 837	23 995	21 981	2 233	24 214
42304	1 808	0	1 808	206	0	206	6	0	6	1 608	0	1 608
42305	5 711	749	6 460	1 263	139	1 402	38	25	63	4 486	635	5 121
42306	905 794	49 604	955 398	53 320	4 946	58 266	53 352	12 751	66 103	905 826	57 409	963 235
42307	104 252	4 133	108 385	5 180	1 329	6 509	16 208	238	16 446	115 280	3 042	118 322
42309	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
42310	7	0	7	11	0	11	12	0	12	8	0	8
42311	20	0	20	16	0	16	7	0	7	11	0	11
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	34	0	34	0	0	0	11	0	11	45	0	45
42314	104	0	104	4	0	4	0	0	0	100	0	100
42315	159	0	159	8	0	8	0	0	0	151	0	151
42606	0	0	0	0	27	27	0	3 554	3 554	0	3 527	3 527
43702	189 364	0	189 364	1 556 465	0	1 556 465	1 367 101	0	1 367 101	0	0	0
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	2 490	0	2 490	4 353	0	4 353	5 679	0	5 679	3 816	0	3 816
45415	130	0	130	63	0	63	56	0	56	123	0	123
45515	25 937	0	25 937	9 075	0	9 075	7 604	0	7 604	24 466	0	24 466
45818	5 025	0	5 025	108	0	108	1 954	0	1 954	6 871	0	6 871
45918	158	0	158	30	0	30	26	0	26	154	0	154
47407	0	0	0	3 940 065	1 054 548	4 994 613	3 940 065	1 054 548	4 994 613	0	0	0
47411	7 413	0	7 413	23	0	23	427	0	427	7 817	0	7 817
47416	338	0	338	3 071	0	3 071	2 758	0	2 758	25	0	25
47422	508	0	508	872	1	873	887	1	888	523	0	523
47425	2 438	0	2 438	53 194	0	53 194	53 482	0	53 482	2 726	0	2 726
47426	0	0	0	9 973	0	9 973	10 436	0	10 436	463	0	463
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	2 400	0	2 400	7 178	0	7 178	12 119	0	12 119	7 341	0	7 341
60301	3 997	0	3 997	5 474	0	5 474	6 647	0	6 647	5 170	0	5 170
60305	4 316	0	4 316	9 765	0	9 765	9 812	0	9 812	4 363	0	4 363
60307	3	0	3	9	0	9	14	0	14	8	0	8
60309	18	0	18	157	0	157	153	0	153	14	0	14
60311	133	0	133	1 019	0	1 019	1 007	0	1 007	121	0	121
60322	31	0	31	125	0	125	129	0	129	35	0	35
60324	2 452	0	2 452	12	0	12	8	0	8	2 448	0	2 448
60601	60 076	0	60 076	19	0	19	773	0	773	60 830	0	60 830
60903	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
61301	13	0	13	13	0	13	11	0	11	11	0	11
61304	226	0	226	50	0	50	27	0	27	203	0	203
70601	112 465	0	112 465	64	0	64	112 061	0	112 061	224 462	0	224 462
70602	3 329	0	3 329	692	0	692	199	0	199	2 836	0	2 836
70603	5 157	0	5 157	0	0	0	4 657	0	4 657	9 814	0	9 814
70801	94 185	0	94 185	94 185	0	94 185	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 685 509	58 290	2 743 799	43 616 702	1 517 453	45 134 155	44 570 816	1 536 522	46 107 338	3 639 623	77 359	3 716 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 521	0	6 521	22 885	0	22 885	27 089	0	27 089	2 317	0	2 317
90902	415 381	0	415 381	19 240	0	19 240	49 614	0	49 614	385 007	0	385 007
91202	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 314	0	65 314	627	0	627	0	0	0	65 941	0	65 941
91414	1 619 575	0	1 619 575	272 789	0	272 789	51 365	0	51 365	1 840 999	0	1 840 999
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	84	0	84	102	0	102	0	0	0	186	0	186
91502	302	0	302	30	0	30	47	0	47	285	0	285
91604	3 786	0	3 786	775	0	775	596	0	596	3 965	0	3 965
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 361 270	0	1 361 270	233 783	0	233 783	142 043	0	142 043	1 453 010	0	1 453 010
Итого по активу (баланс)	3 587 987	0	3 587 987	550 237	0	550 237	270 761	0	270 761	3 867 463	0	3 867 463
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	262 525	0	262 525	6 002	0	6 002	0	0	0	256 523	0	256 523
91312	969 271	0	969 271	13 146	0	13 146	59 662	0	59 662	1 015 787	0	1 015 787
91315	37 188	0	37 188	964	0	964	1 152	0	1 152	37 376	0	37 376
91317	36 386	0	36 386	121 645	0	121 645	172 724	0	172 724	87 465	0	87 465
91507	55 781	0	55 781	0	0	0	1	0	1	55 782	0	55 782
91508	119	0	119	47	0	47	5	0	5	77	0	77
99999	2 226 717	0	2 226 717	128 121	0	128 121	315 857	0	315 857	2 414 453	0	2 414 453
Итого по пассиву (баланс)	3 587 987	0	3 587 987	270 165	0	270 165	549 641	0	549 641	3 867 463	0	3 867 463
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 630	0	36 630	493 030	196 363	689 393	489 274	196 363	685 637	40 386	0	40 386
93801	114	0	114	1 546	0	1 546	1 660	0	1 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 744	0	36 744	494 576	196 363	690 939	490 934	196 363	687 297	40 386	0	40 386
Пассив
96001	0	36 744	36 744	195 953	490 908	686 861	195 953	494 459	690 412	0	40 295	40 295
96801	0	0	0	1 653	0	1 653	1 744	0	1 744	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	0	36 744	36 744	197 606	490 908	688 514	197 697	494 459	692 156	91	40 295	40 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	570 000,0000	0	0	38 659 852,0000	0	0	38 709 852,0000	0	0	520 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	570 108,0000	0	0	38 659 852,0000	0	0	38 709 855,0000	0	0	520 105,0000
Пассив
98050	0	0	505 108,0000	0	0	38 709 855,0000	0	0	38 659 852,0000	0	0	455 105,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	570 108,0000	0	0	38 709 855,0000	0	0	38 659 852,0000	0	0	520 105,0000

Страница была полезной?