Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188 047	0	188 047	184	0	184	329	0	329	187 902	0	187 902
20202	540 909	589 500	1 130 409	1 931 391	375 094	2 306 485	2 059 692	414 978	2 474 670	412 608	549 616	962 224
20208	267 472	0	267 472	935 612	0	935 612	888 918	0	888 918	314 166	0	314 166
20209	0	0	0	828 148	21 438	849 586	808 490	450	808 940	19 658	20 988	40 646
30102	746 977	0	746 977	82 484 457	0	82 484 457	82 224 199	0	82 224 199	1 007 235	0	1 007 235
30110	34 941	3 740 436	3 775 377	1 102 268	11 434 640	12 536 908	1 064 805	11 538 976	12 603 781	72 404	3 636 100	3 708 504
30114	0	3 768 751	3 768 751	0	3 021 687	3 021 687	0	3 856 772	3 856 772	0	2 933 666	2 933 666
30202	253 361	0	253 361	0	0	0	1 827	0	1 827	251 534	0	251 534
30210	0	0	0	106 100	0	106 100	64 100	0	64 100	42 000	0	42 000
30221	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30233	5 031	517	5 548	3 482 814	45 271	3 528 085	3 478 974	45 589	3 524 563	8 871	199	9 070
30302	2 659 010	111 866	2 770 876	1 587 932	61 207	1 649 139	1 589 628	74 583	1 664 211	2 657 314	98 490	2 755 804
30306	1 432 060	8 836	1 440 896	63 327	4 050	67 377	89 339	6 929	96 268	1 406 048	5 957	1 412 005
30413	0	3 225	3 225	0	1 075 494	1 075 494	0	1 077 684	1 077 684	0	1 035	1 035
30424	236 892	0	236 892	6 871 940	0	6 871 940	7 071 873	0	7 071 873	36 959	0	36 959
30425	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	19 530 760	0	19 530 760	18 530 760	0	18 530 760	2 000 000	0	2 000 000
32002	7 600 000	1 584 478	9 184 478	39 550 000	1 988 776	41 538 776	47 150 000	3 573 254	50 723 254	0	0	0
32003	0	0	0	17 900 000	4 420 905	22 320 905	13 400 000	2 426 214	15 826 214	4 500 000	1 994 691	6 494 691
32004	0	0	0	0	2 002 413	2 002 413	0	2 002 413	2 002 413	0	0	0
32201	0	31 690	31 690	0	2 528	2 528	0	973	973	0	33 245	33 245
44606	656 154	0	656 154	46 472	0	46 472	120 000	0	120 000	582 626	0	582 626
44607	647 229	0	647 229	95 000	0	95 000	0	0	0	742 229	0	742 229
44608	10 038 343	0	10 038 343	95 963	0	95 963	0	0	0	10 134 306	0	10 134 306
44616	90 843	0	90 843	0	0	0	0	0	0	90 843	0	90 843
44716	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45204	240 707	0	240 707	0	0	0	240 707	0	240 707	0	0	0
45205	171 015	0	171 015	31 758	0	31 758	16 952	0	16 952	185 821	0	185 821
45206	2 189 876	0	2 189 876	239 095	0	239 095	2 000	0	2 000	2 426 971	0	2 426 971
45207	1 592 284	0	1 592 284	0	0	0	0	0	0	1 592 284	0	1 592 284
45208	3 361 355	0	3 361 355	0	0	0	0	0	0	3 361 355	0	3 361 355
45216	2 774	0	2 774	4	0	4	28	0	28	2 750	0	2 750
45505	3 734	0	3 734	1 150	0	1 150	463	0	463	4 421	0	4 421
45506	132 560	0	132 560	9 220	0	9 220	13 193	0	13 193	128 587	0	128 587
45507	94 086	0	94 086	5 535	0	5 535	571	0	571	99 050	0	99 050
45509	14 497	0	14 497	4 423	0	4 423	4 896	0	4 896	14 024	0	14 024
45523	5 480	0	5 480	441	0	441	217	0	217	5 704	0	5 704
45806	92 167	0	92 167	10	0	10	0	0	0	92 177	0	92 177
45807	13	0	13	45	0	45	0	0	0	58	0	58
45809	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45810	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45811	924 763	0	924 763	3	0	3	2	0	2	924 764	0	924 764
45812	53 899 215	96 499	53 995 714	139	8 094	8 233	40	4 285	4 325	53 899 314	100 308	53 999 622
45813	266	0	266	219	0	219	216	0	216	269	0	269
45814	32 799	0	32 799	43	0	43	57	0	57	32 785	0	32 785
45815	679 104	12 010	691 114	309	958	1 267	1 076	368	1 444	678 337	12 600	690 937
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45906	8 654	0	8 654	1 014	0	1 014	0	0	0	9 668	0	9 668
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 915 010	13 562	8 928 572	38 172	1 137	39 309	29	602	631	8 953 153	14 097	8 967 250
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	383 611	3 219	386 830	4 022	257	4 279	605	99	704	387 028	3 377	390 405
47404	0	453 319	453 319	4 126 583	6 365 696	10 492 279	4 126 583	6 508 956	10 635 539	0	310 059	310 059
47408	0	0	0	95 690 043	311 772 765	407 462 808	95 690 043	311 772 765	407 462 808	0	0	0
47417	0	0	0	699 143	0	699 143	699 143	0	699 143	0	0	0
47421	24 534	0	24 534	695 128	0	695 128	719 658	0	719 658	4	0	4
47423	159	1	160	1 591	0	1 591	1 621	0	1 621	129	1	130
47427	393 778	0	393 778	196 139	104	196 243	114 269	0	114 269	475 648	104	475 752
47465	5 504	0	5 504	0	0	0	1	0	1	5 503	0	5 503
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
50104	1 470 568	431 098	1 901 666	309 320	454 778	764 098	589 183	97 342	686 525	1 190 705	788 534	1 979 239
50105	109 760	0	109 760	696	0	696	87 322	0	87 322	23 134	0	23 134
50106	4 615 544	0	4 615 544	31 531	0	31 531	221 852	0	221 852	4 425 223	0	4 425 223
50107	11 058 470	0	11 058 470	892 719	0	892 719	897 337	0	897 337	11 053 852	0	11 053 852
50110	774 881	2 318 791	3 093 672	5 292	2 253 639	2 258 931	5 901	874 513	880 414	774 272	3 697 917	4 472 189
50121	248 302	0	248 302	104 816	0	104 816	54 766	0	54 766	298 352	0	298 352
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60306	532	0	532	115	0	115	0	0	0	647	0	647
60308	64	0	64	733	0	733	684	0	684	113	0	113
60310	621	0	621	1 642	0	1 642	1 343	0	1 343	920	0	920
60312	997 147	223	997 370	15 318	18	15 336	21 371	125	21 496	991 094	116	991 210
60314	0	544	544	0	560	560	0	31	31	0	1 073	1 073
60323	187 987	0	187 987	1 534	0	1 534	256	0	256	189 265	0	189 265
60336	112	0	112	508	0	508	620	0	620	0	0	0
60401	1 125 216	0	1 125 216	0	0	0	3 259	0	3 259	1 121 957	0	1 121 957
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	369	0	369	1 566	0	1 566	0	0	0	1 935	0	1 935
60901	131 118	0	131 118	0	0	0	0	0	0	131 118	0	131 118
61002	514	0	514	24	0	24	17	0	17	521	0	521
61008	1 948	0	1 948	1 139	0	1 139	1 049	0	1 049	2 038	0	2 038
61009	1 745	0	1 745	976	0	976	804	0	804	1 917	0	1 917
61010	90	0	90	10	0	10	10	0	10	90	0	90
61013	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
61209	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
61210	0	0	0	2 474 444	0	2 474 444	2 474 444	0	2 474 444	0	0	0
62001	954 105	0	954 105	0	0	0	3 933	0	3 933	950 172	0	950 172
70606	21 097 881	0	21 097 881	1 855 223	0	1 855 223	0	0	0	22 953 104	0	22 953 104
70607	37 979	0	37 979	18 218	0	18 218	12 687	0	12 687	43 510	0	43 510
70608	8 193 293	0	8 193 293	1 191 986	0	1 191 986	0	0	0	9 385 279	0	9 385 279
70611	141 390	0	141 390	32 736	0	32 736	0	0	0	174 126	0	174 126
70616	0	0	0	7 533	0	7 533	0	0	0	7 533	0	7 533
Итого по активу (баланс)	151 088 255	13 168 565	164 256 820	285 322 086	345 311 519	630 633 605	284 559 422	344 277 911	628 837 333	151 850 919	14 202 173	166 053 092
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	941 153	0	941 153	1 925	0	1 925	0	0	0	939 228	0	939 228
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 317 926	0	3 317 926	0	0	0	1 596	0	1 596	3 319 522	0	3 319 522
30126	873	0	873	27	0	27	70	0	70	916	0	916
30222	0	0	0	3 379	32	3 411	4 073	57	4 130	694	25	719
30226	225	0	225	1	0	1	0	0	0	224	0	224
30232	88 508	205	88 713	3 818 145	17 776	3 835 921	3 819 025	17 575	3 836 600	89 388	4	89 392
30301	2 659 010	111 866	2 770 876	1 589 628	74 583	1 664 211	1 587 932	61 207	1 649 139	2 657 314	98 490	2 755 804
30305	1 432 060	8 836	1 440 896	89 340	6 928	96 268	63 327	4 050	67 377	1 406 047	5 958	1 412 005
40116	0	0	0	1 897	0	1 897	1 901	0	1 901	4	0	4
40204	63 839	33	63 872	389 473	91	389 564	362 615	58	362 673	36 981	0	36 981
40302	3 824	0	3 824	127	0	127	401	0	401	4 098	0	4 098
405	3 810 047	7 790 175	11 600 222	2 019 171	2 537 834	4 557 005	2 372 493	4 867 923	7 240 416	4 163 369	10 120 264	14 283 633
406	20 843	3 082	23 925	199 094	2 083	201 177	193 066	3 000	196 066	14 815	3 999	18 814
407	4 643 200	976 298	5 619 498	5 809 615	1 118 722	6 928 337	2 438 379	242 315	2 680 694	1 271 964	99 891	1 371 855
408.1	32 008	1 539	33 547	157 272	88 323	245 595	153 230	88 274	241 504	27 966	1 490	29 456
40807	0	75	75	0	2	2	0	6	6	0	79	79
40817	1 536 056	69 716	1 605 772	1 746 137	50 495	1 796 632	1 785 478	66 563	1 852 041	1 575 397	85 784	1 661 181
40820	164 309	640	164 949	309 599	2 820	312 419	308 868	2 921	311 789	163 578	741	164 319
40821	3 878	0	3 878	125 837	0	125 837	124 116	0	124 116	2 157	0	2 157
40905	109	0	109	2 230	404	2 634	2 226	404	2 630	105	0	105
40909	0	0	0	2 977	2 654	5 631	2 977	2 654	5 631	0	0	0
40910	0	0	0	2 180	1 770	3 950	2 180	1 770	3 950	0	0	0
40911	760	0	760	96 185	0	96 185	96 563	0	96 563	1 138	0	1 138
40912	0	0	0	3 146	6 801	9 947	3 150	6 801	9 951	4	0	4
40913	0	0	0	1 880	3 680	5 560	1 880	3 680	5 560	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	162 000	0	162 000	178 000	0	178 000	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	148 000	0	148 000	154 500	0	154 500
42301	26 419	11 465	37 884	21 180	1 610	22 790	17 404	1 076	18 480	22 643	10 931	33 574
42303	39 696	829	40 525	21 105	25	21 130	3 922	66	3 988	22 513	870	23 383
42304	323 826	27 268	351 094	88 742	12 183	100 925	57 147	5 010	62 157	292 231	20 095	312 326
42305	4 845 934	195 796	5 041 730	623 991	34 445	658 436	739 367	38 053	777 420	4 961 310	199 404	5 160 714
42306	35 260	1 466	36 726	10 078	78	10 156	217	117	334	25 399	1 505	26 904
42309	905	951	1 856	0	52	52	0	77	77	905	976	1 881
42314	259 439	0	259 439	77 786	0	77 786	61 139	0	61 139	242 792	0	242 792
42601	1 419	435	1 854	796	16	812	685	56	741	1 308	475	1 783
42603	1 558	0	1 558	308	0	308	1 111	0	1 111	2 361	0	2 361
42604	20 623	3 172	23 795	1 132	432	1 564	353	587	940	19 844	3 327	23 171
42605	207 404	17 256	224 660	21 186	2 723	23 909	21 540	4 317	25 857	207 758	18 850	226 608
42606	2 333	0	2 333	3	0	3	13	0	13	2 343	0	2 343
42609	9	109	118	1	3	4	0	9	9	8	115	123
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	484 667	0	484 667	1 320	0	1 320	1 934	0	1 934	485 281	0	485 281
44617	39 883	0	39 883	0	0	0	0	0	0	39 883	0	39 883
44915	6 936	0	6 936	0	0	0	261	0	261	7 197	0	7 197
44917	1 493	0	1 493	1	0	1	0	0	0	1 492	0	1 492
45215	173 520	0	173 520	3 307	0	3 307	8 148	0	8 148	178 361	0	178 361
45217	14 655	0	14 655	29	0	29	24	0	24	14 650	0	14 650
45515	12 880	0	12 880	454	0	454	720	0	720	13 146	0	13 146
45524	10 242	0	10 242	217	0	217	54	0	54	10 079	0	10 079
45818	13 195 492	0	13 195 492	641	0	641	499	0	499	13 195 350	0	13 195 350
45821	11 681	0	11 681	0	0	0	0	0	0	11 681	0	11 681
45918	7 828 853	0	7 828 853	622	0	622	43 132	0	43 132	7 871 363	0	7 871 363
45921	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
47403	0	0	0	1 107 767	0	1 107 767	1 107 767	0	1 107 767	0	0	0
47405	0	0	0	13 979	859 035	873 014	14 287	859 035	873 322	308	0	308
47407	0	0	0	94 362 673	312 936 494	407 299 167	94 362 673	312 936 494	407 299 167	0	0	0
47411	56 659	346	57 005	28 877	127	29 004	34 113	151	34 264	61 895	370	62 265
47416	2 367	136	2 503	21 303 232	18	21 303 250	21 301 155	806	21 301 961	290	924	1 214
47422	1 338	0	1 338	89 095	84 833	173 928	89 233	84 833	174 066	1 476	0	1 476
47424	10	0	10	403 888	0	403 888	432 961	0	432 961	29 083	0	29 083
47425	333 173	0	333 173	23 835	0	23 835	11 728	0	11 728	321 066	0	321 066
47426	39 212	596	39 808	46 606	7 769	54 375	73 895	8 695	82 590	66 501	1 522	68 023
47444	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47466	4 699	0	4 699	1	0	1	1	0	1	4 699	0	4 699
47501	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50120	31 600	0	31 600	14 604	0	14 604	16 623	0	16 623	33 619	0	33 619
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	7 851	0	7 851	39 530	0	39 530	39 657	0	39 657	7 978	0	7 978
60305	30 780	0	30 780	62 486	0	62 486	56 225	0	56 225	24 519	0	24 519
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	886	0	886	149	0	149	632	0	632	1 369	0	1 369
60311	10 931	0	10 931	5 695	0	5 695	2 967	0	2 967	8 203	0	8 203
60313	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
60322	771	0	771	14 806	0	14 806	14 806	0	14 806	771	0	771
60324	186 728	0	186 728	373	0	373	1 264	0	1 264	187 619	0	187 619
60335	19 740	0	19 740	14 378	0	14 378	12 735	0	12 735	18 097	0	18 097
60414	183 791	0	183 791	3 235	0	3 235	3 034	0	3 034	183 590	0	183 590
60903	40 398	0	40 398	0	0	0	1 487	0	1 487	41 885	0	41 885
61501	2 943	0	2 943	80	0	80	154 368	0	154 368	157 231	0	157 231
61701	249 406	0	249 406	0	0	0	7 716	0	7 716	257 122	0	257 122
62002	8 400	0	8 400	706	0	706	816	0	816	8 510	0	8 510
70601	22 877 556	0	22 877 556	2	0	2	1 710 193	0	1 710 193	24 587 747	0	24 587 747
70602	377 732	0	377 732	24 373	0	24 373	108 795	0	108 795	462 154	0	462 154
70603	7 633 867	0	7 633 867	0	0	0	1 302 659	0	1 302 659	8 936 526	0	8 936 526
70615	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759
Итого по пассиву (баланс)	155 034 495	9 222 325	164 256 820	134 980 698	317 854 841	452 835 539	135 323 171	319 308 640	454 631 811	155 376 968	10 676 124	166 053 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 613	15 844 776	15 909 389	0	1 263 924	1 263 924	0	486 275	486 275	64 613	16 622 425	16 687 038
90901	1 065 502	0	1 065 502	90 666	0	90 666	107 210	0	107 210	1 048 958	0	1 048 958
90902	3 508 444	0	3 508 444	755 205	0	755 205	282 110	0	282 110	3 981 539	0	3 981 539
91101	0	248	248	0	19	19	0	7	7	0	260	260
91202	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91411	15 329 492	0	15 329 492	17 626	0	17 626	275 157	0	275 157	15 071 961	0	15 071 961
91412	30 765 548	0	30 765 548	6 166 446	0	6 166 446	987 060	0	987 060	35 944 934	0	35 944 934
91414	51 196 909	839 201	52 036 110	734	67 292	68 026	57 860	26 920	84 780	51 139 783	879 573	52 019 356
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 940	0	1 940	3 167	0	3 167	0	0	0	5 107	0	5 107
91502	152 596	0	152 596	0	0	0	54 782	0	54 782	97 814	0	97 814
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	1 969	0	1 969	240	0	240	78	0	78	2 131	0	2 131
99998	19 325 732	0	19 325 732	326 338	0	326 338	918 370	0	918 370	18 733 700	0	18 733 700
Итого по активу (баланс)	122 236 525	16 684 225	138 920 750	7 360 425	1 331 235	8 691 660	2 682 631	513 202	3 195 833	126 914 319	17 502 258	144 416 577
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 203 511	0	10 203 511	100 000	0	100 000	284 054	0	284 054	10 387 565	0	10 387 565
91315	615	0	615	115	0	115	0	0	0	500	0	500
91317	6 642 572	0	6 642 572	663 888	0	663 888	41 794	0	41 794	6 020 478	0	6 020 478
91318	1 921 921	0	1 921 921	154 367	0	154 367	0	0	0	1 767 554	0	1 767 554
91507	127 113	0	127 113	0	0	0	490	0	490	127 603	0	127 603
99999	119 595 018	0	119 595 018	2 103 782	0	2 103 782	8 191 641	0	8 191 641	125 682 877	0	125 682 877
Итого по пассиву (баланс)	138 920 750	0	138 920 750	3 022 152	0	3 022 152	8 517 979	0	8 517 979	144 416 577	0	144 416 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 975 212	4 138 063	8 113 275	91 367 548	110 303 394	201 670 942	91 785 146	109 057 102	200 842 248	3 557 614	5 384 355	8 941 969
93902	0	151 515	151 515	0	400 196	400 196	0	551 711	551 711	0	0	0
94101	0	461 966	461 966	0	934 555	934 555	0	1 396 521	1 396 521	0	0	0
94102	0	0	0	0	970 113	970 113	0	970 113	970 113	0	0	0
99996	8 704 144	0	8 704 144	204 093 482	0	204 093 482	203 874 385	0	203 874 385	8 923 241	0	8 923 241
Итого по активу (баланс)	12 679 356	4 751 544	17 430 900	295 461 030	112 608 258	408 069 288	295 659 531	111 975 447	407 634 978	12 480 855	5 384 355	17 865 210
Пассив
96901	3 822	8 548 710	8 552 532	846 602	200 859 648	201 706 250	843 368	201 155 386	201 998 754	588	8 844 448	8 845 036
96902	0	0	0	0	973 087	973 087	0	973 087	973 087	0	0	0
97101	0	0	0	362 103	279 324	641 427	362 103	357 530	719 633	0	78 206	78 206
97102	0	151 612	151 612	0	553 620	553 620	0	402 008	402 008	0	0	0
99997	8 726 756	0	8 726 756	203 760 593	0	203 760 593	203 975 805	0	203 975 805	8 941 968	0	8 941 968
Итого по пассиву (баланс)	8 730 578	8 700 322	17 430 900	204 969 298	202 665 679	407 634 977	205 181 276	202 888 011	408 069 287	8 942 556	8 922 654	17 865 210

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?