Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 186 152 | 0 | 186 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 152 | 0 | 186 152 |
20202 | 279 674 | 176 864 | 456 538 | 2 173 872 | 235 506 | 2 409 378 | 2 159 616 | 247 434 | 2 407 050 | 293 930 | 164 936 | 458 866 |
20208 | 293 579 | 0 | 293 579 | 1 118 284 | 0 | 1 118 284 | 1 129 409 | 0 | 1 129 409 | 282 454 | 0 | 282 454 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 665 098 | 42 580 | 707 678 | 665 098 | 42 580 | 707 678 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 155 345 | 0 | 155 345 | 210 261 214 | 0 | 210 261 214 | 210 230 707 | 0 | 210 230 707 | 185 852 | 0 | 185 852 |
30110 | 65 879 | 83 464 | 149 343 | 2 266 350 | 264 805 | 2 531 155 | 2 268 199 | 265 202 | 2 533 401 | 64 030 | 83 067 | 147 097 |
30114 | 0 | 98 229 | 98 229 | 0 | 5 044 560 | 5 044 560 | 0 | 5 032 041 | 5 032 041 | 0 | 110 748 | 110 748 |
30202 | 819 798 | 0 | 819 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 798 | 0 | 819 798 |
30204 | 107 702 | 0 | 107 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 702 | 0 | 107 702 |
30215 | 1 200 | 2 505 | 3 705 | 0 | 173 | 173 | 0 | 101 | 101 | 1 200 | 2 577 | 3 777 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 179 | 11 | 10 190 | 10 179 | 11 | 10 190 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 578 | 73 | 3 651 | 3 611 679 | 60 018 | 3 671 697 | 3 612 908 | 59 747 | 3 672 655 | 2 349 | 344 | 2 693 |
30302 | 3 097 493 | 154 981 | 3 252 474 | 1 881 714 | 160 253 | 2 041 967 | 1 744 103 | 173 283 | 1 917 386 | 3 235 104 | 141 951 | 3 377 055 |
30306 | 3 577 182 | 184 868 | 3 762 050 | 147 699 | 120 304 | 268 003 | 300 499 | 98 296 | 398 795 | 3 424 382 | 206 876 | 3 631 258 |
30424 | 98 563 | 0 | 98 563 | 5 097 627 | 0 | 5 097 627 | 5 123 808 | 0 | 5 123 808 | 72 382 | 0 | 72 382 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32002 | 9 910 000 | 0 | 9 910 000 | 144 030 000 | 0 | 144 030 000 | 153 940 000 | 0 | 153 940 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 54 760 000 | 0 | 54 760 000 | 44 160 000 | 0 | 44 160 000 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 |
32004 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
32201 | 0 | 27 836 | 27 836 | 0 | 1 921 | 1 921 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 28 632 | 28 632 |
44605 | 4 860 | 0 | 4 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 860 | 0 | 4 860 |
44606 | 386 540 | 0 | 386 540 | 141 620 | 0 | 141 620 | 93 742 | 0 | 93 742 | 434 418 | 0 | 434 418 |
44607 | 4 807 135 | 0 | 4 807 135 | 23 200 | 0 | 23 200 | 27 041 | 0 | 27 041 | 4 803 294 | 0 | 4 803 294 |
44608 | 17 959 | 0 | 17 959 | 27 041 | 0 | 27 041 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
44705 | 119 667 | 0 | 119 667 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 69 667 | 0 | 69 667 |
44907 | 22 526 | 0 | 22 526 | 23 000 | 0 | 23 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 38 526 | 0 | 38 526 |
45205 | 41 876 | 0 | 41 876 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 11 876 | 0 | 11 876 |
45206 | 193 837 | 0 | 193 837 | 460 081 | 0 | 460 081 | 0 | 0 | 0 | 653 918 | 0 | 653 918 |
45207 | 1 474 077 | 0 | 1 474 077 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 1 473 780 | 0 | 1 473 780 |
45208 | 4 401 788 | 9 612 | 4 411 400 | 0 | 703 | 703 | 33 606 | 436 | 34 042 | 4 368 182 | 9 879 | 4 378 061 |
45505 | 1 964 | 0 | 1 964 | 260 | 0 | 260 | 559 | 0 | 559 | 1 665 | 0 | 1 665 |
45506 | 107 877 | 0 | 107 877 | 12 323 | 0 | 12 323 | 7 904 | 0 | 7 904 | 112 296 | 0 | 112 296 |
45507 | 134 037 | 0 | 134 037 | 0 | 0 | 0 | 2 007 | 0 | 2 007 | 132 030 | 0 | 132 030 |
45509 | 27 049 | 0 | 27 049 | 33 526 | 0 | 33 526 | 34 327 | 0 | 34 327 | 26 248 | 0 | 26 248 |
45811 | 933 668 | 0 | 933 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 668 | 0 | 933 668 |
45812 | 50 483 967 | 877 262 | 51 361 229 | 23 606 | 60 939 | 84 545 | 3 683 | 35 920 | 39 603 | 50 503 890 | 902 281 | 51 406 171 |
45814 | 84 800 | 0 | 84 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 800 | 0 | 84 800 |
45815 | 622 093 | 204 555 | 826 648 | 6 964 | 14 121 | 21 085 | 7 962 | 8 267 | 16 229 | 621 095 | 210 409 | 831 504 |
45906 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
45911 | 16 155 | 0 | 16 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 155 | 0 | 16 155 |
45912 | 2 029 790 | 294 638 | 2 324 428 | 0 | 20 355 | 20 355 | 1 734 | 11 926 | 13 660 | 2 028 056 | 303 067 | 2 331 123 |
45914 | 9 481 | 0 | 9 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 481 | 0 | 9 481 |
45915 | 74 786 | 1 827 | 76 613 | 342 | 126 | 468 | 348 | 74 | 422 | 74 780 | 1 879 | 76 659 |
47404 | 0 | 280 316 | 280 316 | 5 023 410 | 5 047 471 | 10 070 881 | 5 023 410 | 5 037 518 | 10 060 928 | 0 | 290 269 | 290 269 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 68 356 561 | 64 551 545 | 132 908 106 | 68 356 561 | 64 551 545 | 132 908 106 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 400 735 | 0 | 400 735 | 400 735 | 0 | 400 735 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 029 267 | 0 | 1 029 267 | 1 773 | 158 704 | 160 477 | 1 783 | 158 704 | 160 487 | 1 029 257 | 0 | 1 029 257 |
47427 | 248 281 | 0 | 248 281 | 129 699 | 59 | 129 758 | 81 097 | 59 | 81 156 | 296 883 | 0 | 296 883 |
47802 | 9 089 | 0 | 9 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 089 | 0 | 9 089 |
50104 | 105 183 | 312 971 | 418 154 | 691 | 23 050 | 23 741 | 46 | 12 764 | 12 810 | 105 828 | 323 257 | 429 085 |
50105 | 138 874 | 0 | 138 874 | 1 208 | 0 | 1 208 | 3 546 | 0 | 3 546 | 136 536 | 0 | 136 536 |
50106 | 4 496 008 | 0 | 4 496 008 | 135 975 | 0 | 135 975 | 23 340 | 0 | 23 340 | 4 608 643 | 0 | 4 608 643 |
50107 | 10 665 794 | 0 | 10 665 794 | 85 294 | 0 | 85 294 | 49 015 | 0 | 49 015 | 10 702 073 | 0 | 10 702 073 |
50110 | 649 411 | 1 078 585 | 1 727 996 | 4 911 | 79 419 | 84 330 | 10 158 | 47 266 | 57 424 | 644 164 | 1 110 738 | 1 754 902 |
50121 | 448 906 | 0 | 448 906 | 25 608 | 0 | 25 608 | 34 617 | 0 | 34 617 | 439 897 | 0 | 439 897 |
51509 | 60 288 | 0 | 60 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 288 | 0 | 60 288 |
60302 | 41 | 0 | 41 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 41 | 0 | 41 |
60306 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 126 | 0 | 126 | 317 | 0 | 317 | 384 | 0 | 384 | 59 | 0 | 59 |
60310 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 330 | 0 | 1 330 |
60312 | 1 293 814 | 0 | 1 293 814 | 21 504 | 0 | 21 504 | 14 068 | 0 | 14 068 | 1 301 250 | 0 | 1 301 250 |
60314 | 1 795 | 0 | 1 795 | 666 | 0 | 666 | 1 917 | 0 | 1 917 | 544 | 0 | 544 |
60323 | 37 975 | 0 | 37 975 | 138 | 0 | 138 | 598 | 0 | 598 | 37 515 | 0 | 37 515 |
60336 | 2 998 | 0 | 2 998 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 006 | 0 | 1 006 | 3 086 | 0 | 3 086 |
60401 | 1 210 444 | 0 | 1 210 444 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1 211 156 | 0 | 1 211 156 |
60404 | 65 739 | 0 | 65 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 739 | 0 | 65 739 |
60415 | 921 | 0 | 921 | 1 266 | 0 | 1 266 | 712 | 0 | 712 | 1 475 | 0 | 1 475 |
60901 | 75 632 | 0 | 75 632 | 997 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 76 629 | 0 | 76 629 |
60906 | 31 058 | 0 | 31 058 | 1 118 | 0 | 1 118 | 998 | 0 | 998 | 31 178 | 0 | 31 178 |
61002 | 550 | 0 | 550 | 56 | 0 | 56 | 89 | 0 | 89 | 517 | 0 | 517 |
61008 | 946 | 0 | 946 | 1 266 | 0 | 1 266 | 889 | 0 | 889 | 1 323 | 0 | 1 323 |
61009 | 754 | 0 | 754 | 392 | 0 | 392 | 176 | 0 | 176 | 970 | 0 | 970 |
61010 | 90 | 0 | 90 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 90 | 0 | 90 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 18 387 | 0 | 18 387 | 18 387 | 0 | 18 387 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 085 | 104 | 16 189 | 723 | 8 | 731 | 3 102 | 112 | 3 214 | 13 706 | 0 | 13 706 |
62001 | 1 901 497 | 0 | 1 901 497 | 0 | 0 | 0 | 15 883 | 0 | 15 883 | 1 885 614 | 0 | 1 885 614 |
70606 | 1 341 294 | 0 | 1 341 294 | 885 093 | 0 | 885 093 | 16 | 0 | 16 | 2 226 371 | 0 | 2 226 371 |
70607 | 67 563 | 0 | 67 563 | 34 934 | 0 | 34 934 | 8 334 | 0 | 8 334 | 94 163 | 0 | 94 163 |
70608 | 848 208 | 0 | 848 208 | 456 454 | 0 | 456 454 | 0 | 0 | 0 | 1 304 662 | 0 | 1 304 662 |
70611 | 6 659 | 0 | 6 659 | 3 517 | 0 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 10 176 | 0 | 10 176 |
Итого по активу (баланс) | 118 358 653 | 3 788 690 | 122 147 343 | 511 371 997 | 75 886 631 | 587 258 628 | 508 697 378 | 75 784 411 | 584 481 789 | 121 033 272 | 3 890 910 | 124 924 182 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10601 | 930 758 | 0 | 930 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 758 | 0 | 930 758 |
10701 | 120 375 | 0 | 120 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 375 | 0 | 120 375 |
10801 | 2 387 582 | 0 | 2 387 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 582 | 0 | 2 387 582 |
30126 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 789 | 0 | 789 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 679 | 3 679 | 0 | 3 679 | 3 679 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 3 966 | 219 | 4 185 | 4 781 | 219 | 5 000 | 815 | 0 | 815 |
30226 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30232 | 117 432 | 66 | 117 498 | 4 389 021 | 20 025 | 4 409 046 | 4 332 451 | 20 052 | 4 352 503 | 60 862 | 93 | 60 955 |
30301 | 3 097 493 | 154 981 | 3 252 474 | 1 744 103 | 173 283 | 1 917 386 | 1 881 714 | 160 253 | 2 041 967 | 3 235 104 | 141 951 | 3 377 055 |
30305 | 3 577 182 | 184 868 | 3 762 050 | 300 499 | 98 296 | 398 795 | 147 699 | 120 304 | 268 003 | 3 424 382 | 206 876 | 3 631 258 |
40116 | 31 | 0 | 31 | 3 942 | 0 | 3 942 | 3 939 | 0 | 3 939 | 28 | 0 | 28 |
40204 | 33 994 | 0 | 33 994 | 413 702 | 446 | 414 148 | 442 960 | 446 | 443 406 | 63 252 | 0 | 63 252 |
40302 | 7 694 | 0 | 7 694 | 6 504 | 0 | 6 504 | 6 081 | 0 | 6 081 | 7 271 | 0 | 7 271 |
405 | 9 997 301 | 3 972 323 | 13 969 624 | 4 421 092 | 3 777 101 | 8 198 193 | 4 132 503 | 1 118 844 | 5 251 347 | 9 708 712 | 1 314 066 | 11 022 778 |
406 | 41 119 | 5 633 | 46 752 | 362 440 | 15 742 | 378 182 | 340 327 | 11 829 | 352 156 | 19 006 | 1 720 | 20 726 |
407 | 1 568 441 | 167 279 | 1 735 720 | 1 909 538 | 4 462 022 | 6 371 560 | 6 105 413 | 4 483 876 | 10 589 289 | 5 764 316 | 189 133 | 5 953 449 |
408.1 | 62 490 | 3 129 | 65 619 | 181 721 | 78 238 | 259 959 | 177 152 | 76 108 | 253 260 | 57 921 | 999 | 58 920 |
40807 | 36 | 65 | 101 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 34 | 68 | 102 |
40813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 1 235 223 | 43 438 | 1 278 661 | 3 071 217 | 73 890 | 3 145 107 | 3 104 053 | 71 681 | 3 175 734 | 1 268 059 | 41 229 | 1 309 288 |
40820 | 144 479 | 1 200 | 145 679 | 501 919 | 4 380 | 506 299 | 497 248 | 5 448 | 502 696 | 139 808 | 2 268 | 142 076 |
40821 | 9 437 | 0 | 9 437 | 103 164 | 0 | 103 164 | 122 037 | 0 | 122 037 | 28 310 | 0 | 28 310 |
40905 | 37 | 0 | 37 | 9 140 | 0 | 9 140 | 9 146 | 0 | 9 146 | 43 | 0 | 43 |
40909 | 0 | 1 | 1 | 5 761 | 8 252 | 14 013 | 5 761 | 8 251 | 14 012 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 2 095 | 3 470 | 1 375 | 2 095 | 3 470 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 655 | 0 | 1 655 | 145 402 | 0 | 145 402 | 150 509 | 0 | 150 509 | 6 762 | 0 | 6 762 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 12 218 | 5 129 | 17 347 | 12 227 | 5 129 | 17 356 | 9 | 0 | 9 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 7 922 | 3 142 | 11 064 | 7 922 | 3 142 | 11 064 | 0 | 0 | 0 |
41607 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 |
42102 | 62 000 | 0 | 62 000 | 237 000 | 0 | 237 000 | 232 000 | 0 | 232 000 | 57 000 | 0 | 57 000 |
42103 | 137 000 | 0 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
42105 | 5 600 | 0 | 5 600 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
42301 | 41 286 | 12 756 | 54 042 | 12 384 | 1 421 | 13 805 | 12 853 | 2 574 | 15 427 | 41 755 | 13 909 | 55 664 |
42303 | 37 111 | 465 | 37 576 | 17 016 | 80 | 17 096 | 16 976 | 1 858 | 18 834 | 37 071 | 2 243 | 39 314 |
42304 | 788 741 | 33 979 | 822 720 | 64 165 | 6 800 | 70 965 | 91 299 | 4 849 | 96 148 | 815 875 | 32 028 | 847 903 |
42305 | 3 277 651 | 106 065 | 3 383 716 | 218 737 | 8 929 | 227 666 | 304 641 | 11 368 | 316 009 | 3 363 555 | 108 504 | 3 472 059 |
42306 | 4 430 317 | 356 187 | 4 786 504 | 450 643 | 24 688 | 475 331 | 358 002 | 29 449 | 387 451 | 4 337 676 | 360 948 | 4 698 624 |
42309 | 17 276 | 1 242 | 18 518 | 14 | 54 | 68 | 0 | 89 | 89 | 17 262 | 1 277 | 18 539 |
42314 | 261 946 | 0 | 261 946 | 82 707 | 0 | 82 707 | 95 967 | 0 | 95 967 | 275 206 | 0 | 275 206 |
42601 | 1 319 | 307 | 1 626 | 1 579 | 14 | 1 593 | 1 600 | 29 | 1 629 | 1 340 | 322 | 1 662 |
42603 | 576 | 62 | 638 | 450 | 3 | 453 | 303 | 5 | 308 | 429 | 64 | 493 |
42604 | 31 603 | 3 862 | 35 465 | 2 931 | 1 614 | 4 545 | 4 545 | 205 | 4 750 | 33 217 | 2 453 | 35 670 |
42605 | 132 755 | 6 089 | 138 844 | 12 327 | 1 305 | 13 632 | 16 845 | 1 518 | 18 363 | 137 273 | 6 302 | 143 575 |
42606 | 92 293 | 8 335 | 100 628 | 7 821 | 353 | 8 174 | 2 460 | 608 | 3 068 | 86 932 | 8 590 | 95 522 |
42609 | 9 | 98 | 107 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 100 | 109 |
43206 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 | 0 | 142 |
43307 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 |
43806 | 504 | 0 | 504 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 504 | 0 | 504 |
44615 | 359 210 | 0 | 359 210 | 7 099 | 0 | 7 099 | 3 640 | 0 | 3 640 | 355 751 | 0 | 355 751 |
44915 | 4 290 | 0 | 4 290 | 1 774 | 0 | 1 774 | 3 881 | 0 | 3 881 | 6 397 | 0 | 6 397 |
45215 | 120 722 | 0 | 120 722 | 427 | 0 | 427 | 18 152 | 0 | 18 152 | 138 447 | 0 | 138 447 |
45515 | 15 960 | 0 | 15 960 | 1 215 | 0 | 1 215 | 1 976 | 0 | 1 976 | 16 721 | 0 | 16 721 |
45818 | 12 407 135 | 0 | 12 407 135 | 6 483 | 0 | 6 483 | 236 153 | 0 | 236 153 | 12 636 805 | 0 | 12 636 805 |
45918 | 767 680 | 0 | 767 680 | 374 | 0 | 374 | 348 | 0 | 348 | 767 654 | 0 | 767 654 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 100 352 | 0 | 100 352 | 100 352 | 0 | 100 352 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 7 196 | 4 243 826 | 4 251 022 | 7 313 | 4 243 826 | 4 251 139 | 117 | 0 | 117 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 64 596 141 | 68 331 442 | 132 927 583 | 64 596 141 | 68 331 442 | 132 927 583 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 129 672 | 865 | 130 537 | 52 349 | 280 | 52 629 | 58 606 | 381 | 58 987 | 135 929 | 966 | 136 895 |
47414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 78 | 21 | 99 | 445 606 | 667 | 446 273 | 446 238 | 670 | 446 908 | 710 | 24 | 734 |
47422 | 125 | 0 | 125 | 63 985 | 32 088 | 96 073 | 64 085 | 32 088 | 96 173 | 225 | 0 | 225 |
47425 | 614 100 | 0 | 614 100 | 28 376 | 0 | 28 376 | 13 006 | 0 | 13 006 | 598 730 | 0 | 598 730 |
47426 | 62 167 | 0 | 62 167 | 139 878 | 1 492 | 141 370 | 94 057 | 1 525 | 95 582 | 16 346 | 33 | 16 379 |
47804 | 9 089 | 0 | 9 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 089 | 0 | 9 089 |
50120 | 4 941 | 0 | 4 941 | 1 617 | 0 | 1 617 | 11 153 | 0 | 11 153 | 14 477 | 0 | 14 477 |
51510 | 30 144 | 0 | 30 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 144 | 0 | 30 144 |
52406 | 193 840 | 0 | 193 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 840 | 0 | 193 840 |
60301 | 8 758 | 0 | 8 758 | 13 654 | 0 | 13 654 | 20 582 | 0 | 20 582 | 15 686 | 0 | 15 686 |
60305 | 30 341 | 0 | 30 341 | 44 287 | 0 | 44 287 | 50 666 | 0 | 50 666 | 36 720 | 0 | 36 720 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 319 | 0 | 1 319 | 1 795 | 0 | 1 795 | 893 | 0 | 893 | 417 | 0 | 417 |
60311 | 9 492 | 0 | 9 492 | 25 234 | 0 | 25 234 | 20 919 | 0 | 20 919 | 5 177 | 0 | 5 177 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 140 | 0 | 140 | 15 997 | 0 | 15 997 | 15 996 | 0 | 15 996 | 139 | 0 | 139 |
60324 | 43 001 | 0 | 43 001 | 531 | 0 | 531 | 1 | 0 | 1 | 42 471 | 0 | 42 471 |
60335 | 18 832 | 0 | 18 832 | 11 707 | 0 | 11 707 | 14 170 | 0 | 14 170 | 21 295 | 0 | 21 295 |
60414 | 166 901 | 0 | 166 901 | 0 | 0 | 0 | 3 739 | 0 | 3 739 | 170 640 | 0 | 170 640 |
60903 | 19 360 | 0 | 19 360 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 20 140 | 0 | 20 140 |
61501 | 6 405 | 0 | 6 405 | 6 353 | 0 | 6 353 | 131 534 | 0 | 131 534 | 131 586 | 0 | 131 586 |
61701 | 304 475 | 0 | 304 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 475 | 0 | 304 475 |
62002 | 3 687 | 0 | 3 687 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 703 | 0 | 3 703 |
70601 | 1 469 399 | 0 | 1 469 399 | 0 | 0 | 0 | 692 287 | 0 | 692 287 | 2 161 686 | 0 | 2 161 686 |
70602 | 126 089 | 0 | 126 089 | 15 167 | 0 | 15 167 | 23 222 | 0 | 23 222 | 134 144 | 0 | 134 144 |
70603 | 1 019 614 | 0 | 1 019 614 | 0 | 0 | 0 | 443 780 | 0 | 443 780 | 1 463 394 | 0 | 1 463 394 |
70605 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31 | 0 | 31 |
70801 | 475 378 | 0 | 475 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 378 | 0 | 475 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 117 084 027 | 5 063 316 | 122 147 343 | 84 429 533 | 81 381 001 | 165 810 534 | 89 833 522 | 78 753 851 | 168 587 373 | 122 488 016 | 2 436 166 | 124 924 182 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 193 840 | 13 917 925 | 14 111 765 | 0 | 960 800 | 960 800 | 0 | 562 500 | 562 500 | 193 840 | 14 316 225 | 14 510 065 |
90901 | 6 850 764 | 179 188 | 7 029 952 | 668 647 | 13 093 | 681 740 | 274 759 | 8 130 | 282 889 | 7 244 652 | 184 151 | 7 428 803 |
90902 | 5 470 914 | 0 | 5 470 914 | 236 877 | 0 | 236 877 | 760 004 | 0 | 760 004 | 4 947 787 | 0 | 4 947 787 |
91101 | 0 | 218 | 218 | 0 | 15 | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 224 | 224 |
91201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 13 985 999 | 0 | 13 985 999 | 1 012 543 | 0 | 1 012 543 | 0 | 0 | 0 | 14 998 542 | 0 | 14 998 542 |
91412 | 21 354 440 | 0 | 21 354 440 | 0 | 0 | 0 | 2 503 576 | 0 | 2 503 576 | 18 850 864 | 0 | 18 850 864 |
91414 | 40 990 593 | 1 327 646 | 42 318 239 | 0 | 91 986 | 91 986 | 56 450 | 54 067 | 110 517 | 40 934 143 | 1 365 565 | 42 299 708 |
91418 | 10 410 | 0 | 10 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 410 | 0 | 10 410 |
91501 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
91502 | 145 940 | 0 | 145 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 940 | 0 | 145 940 |
91604 | 6 006 256 | 133 945 | 6 140 201 | 85 117 | 10 463 | 95 580 | 56 028 | 6 052 | 62 080 | 6 035 345 | 138 356 | 6 173 701 |
91606 | 12 523 | 0 | 12 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 523 | 0 | 12 523 |
91704 | 112 594 | 30 970 | 143 564 | 0 | 2 138 | 2 138 | 0 | 1 252 | 1 252 | 112 594 | 31 856 | 144 450 |
91802 | 735 505 | 38 695 | 774 200 | 0 | 2 671 | 2 671 | 0 | 1 564 | 1 564 | 735 505 | 39 802 | 775 307 |
91803 | 3 433 | 3 | 3 436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 431 | 3 | 3 434 |
99998 | 25 510 536 | 0 | 25 510 536 | 1 027 813 | 0 | 1 027 813 | 1 549 711 | 0 | 1 549 711 | 24 988 638 | 0 | 24 988 638 |
Итого по активу (баланс) | 121 385 975 | 15 628 590 | 137 014 565 | 3 031 015 | 1 081 166 | 4 112 181 | 5 200 546 | 633 574 | 5 834 120 | 119 216 444 | 16 076 182 | 135 292 626 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 28 189 | 0 | 28 189 | 28 189 | 0 | 28 189 | 65 276 | 0 | 65 276 | 65 276 | 0 | 65 276 |
91004 | 536 950 | 0 | 536 950 | 536 950 | 0 | 536 950 | 279 183 | 0 | 279 183 | 279 183 | 0 | 279 183 |
91311 | 623 839 | 0 | 623 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 839 | 0 | 623 839 |
91312 | 18 551 525 | 0 | 18 551 525 | 25 240 | 0 | 25 240 | 15 322 | 0 | 15 322 | 18 541 607 | 0 | 18 541 607 |
91315 | 2 183 970 | 0 | 2 183 970 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 2 181 420 | 0 | 2 181 420 |
91316 | 66 740 | 0 | 66 740 | 23 001 | 0 | 23 001 | 3 140 | 0 | 3 140 | 46 879 | 0 | 46 879 |
91317 | 1 775 157 | 0 | 1 775 157 | 802 247 | 0 | 802 247 | 664 788 | 0 | 664 788 | 1 637 698 | 0 | 1 637 698 |
91318 | 1 686 905 | 0 | 1 686 905 | 131 534 | 0 | 131 534 | 0 | 0 | 0 | 1 555 371 | 0 | 1 555 371 |
91507 | 55 011 | 0 | 55 011 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 55 115 | 0 | 55 115 |
91508 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
99999 | 111 504 029 | 0 | 111 504 029 | 3 480 284 | 0 | 3 480 284 | 2 280 243 | 0 | 2 280 243 | 110 303 988 | 0 | 110 303 988 |
Итого по пассиву (баланс) | 137 014 565 | 0 | 137 014 565 | 5 029 995 | 0 | 5 029 995 | 3 308 056 | 0 | 3 308 056 | 135 292 626 | 0 | 135 292 626 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 4 258 885 | 4 258 885 | 692 736 | 61 638 713 | 62 331 449 | 691 811 | 64 280 258 | 64 972 069 | 925 | 1 617 340 | 1 618 265 |
99996 | 4 301 868 | 0 | 4 301 868 | 62 238 112 | 0 | 62 238 112 | 64 914 469 | 0 | 64 914 469 | 1 625 511 | 0 | 1 625 511 |
Итого по активу (баланс) | 4 301 868 | 4 258 885 | 8 560 753 | 62 930 848 | 61 638 713 | 124 569 561 | 65 606 280 | 64 280 258 | 129 886 538 | 1 626 436 | 1 617 340 | 3 243 776 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 4 301 868 | 0 | 4 301 868 | 64 222 427 | 692 042 | 64 914 469 | 61 545 153 | 692 959 | 62 238 112 | 1 624 594 | 917 | 1 625 511 |
99997 | 4 258 885 | 0 | 4 258 885 | 64 972 069 | 0 | 64 972 069 | 62 331 449 | 0 | 62 331 449 | 1 618 265 | 0 | 1 618 265 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 560 753 | 0 | 8 560 753 | 129 194 496 | 692 042 | 129 886 538 | 123 876 602 | 692 959 | 124 569 561 | 3 242 859 | 917 | 3 243 776 |
Страница была полезной?