Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 298	0	190 298	0	0	0	66	0	66	190 232	0	190 232
20202	251 301	180 278	431 579	2 636 396	341 996	2 978 392	2 612 450	354 867	2 967 317	275 247	167 407	442 654
20208	319 652	296	319 948	1 178 043	18	1 178 061	1 173 223	16	1 173 239	324 472	298	324 770
20209	0	0	0	681 967	39 481	721 448	681 967	39 481	721 448	0	0	0
30102	112 066	0	112 066	265 867 257	0	265 867 257	265 807 490	0	265 807 490	171 833	0	171 833
30110	65 725	354 941	420 666	3 839 117	51 087 066	54 926 183	3 856 871	51 195 109	55 051 980	47 971	246 898	294 869
30114	0	154 181	154 181	0	1 047 625	1 047 625	0	995 639	995 639	0	206 167	206 167
30202	821 629	0	821 629	0	0	0	1 831	0	1 831	819 798	0	819 798
30204	73 911	0	73 911	33 791	0	33 791	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 659	3 859	0	160	160	0	140	140	1 200	2 679	3 879
30221	0	0	0	10 165	7	10 172	10 165	7	10 172	0	0	0
30233	6 238	770	7 008	3 950 608	76 740	4 027 348	3 955 541	77 332	4 032 873	1 305	178	1 483
30302	2 849 678	212 930	3 062 608	2 026 955	180 267	2 207 222	2 037 649	151 385	2 189 034	2 838 984	241 812	3 080 796
30306	3 611 074	244 938	3 856 012	467 776	60 748	528 524	549 983	80 565	630 548	3 528 867	225 121	3 753 988
30424	3 430	0	3 430	3 981 589	0	3 981 589	3 956 100	0	3 956 100	28 919	0	28 919
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 111	479	1 590	2 075 856	29	2 075 885	2 075 498	25	2 075 523	1 469	483	1 952
31902	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	11 000 000	0	11 000 000	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	193 190 000	33 920 099	227 110 099	178 850 000	30 287 939	209 137 939	14 340 000	3 632 160	17 972 160
32003	16 600 000	768 112	17 368 112	62 390 000	4 259 278	66 649 278	78 990 000	5 027 390	84 017 390	0	0	0
32004	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	19 498	19 498	0	1 176	1 176	0	1 025	1 025	0	19 649	19 649
44604	45 904	0	45 904	0	0	0	45 904	0	45 904	0	0	0
44605	113 496	0	113 496	13 860	0	13 860	70 424	0	70 424	56 932	0	56 932
44606	563 556	0	563 556	155 238	0	155 238	0	0	0	718 794	0	718 794
44607	50 541	0	50 541	603 325	0	603 325	4 000	0	4 000	649 866	0	649 866
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	379 378	0	379 378	0	0	0	0	0	0	379 378	0	379 378
45204	1 228	0	1 228	19 670	0	19 670	1 228	0	1 228	19 670	0	19 670
45206	221 651	0	221 651	0	0	0	6 400	0	6 400	215 251	0	215 251
45207	2 339 508	0	2 339 508	71 280	0	71 280	5 010	0	5 010	2 405 778	0	2 405 778
45208	5 266 557	20 019	5 286 576	0	1 556	1 556	141 079	910	141 989	5 125 478	20 665	5 146 143
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	2 998	0	2 998	980	0	980	646	0	646	3 332	0	3 332
45506	89 844	0	89 844	16 012	0	16 012	6 563	0	6 563	99 293	0	99 293
45507	232 900	0	232 900	0	0	0	44 941	0	44 941	187 959	0	187 959
45509	33 446	0	33 446	6 169	0	6 169	6 412	0	6 412	33 203	0	33 203
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	44 150 645	4 860 152	49 010 797	146 088	294 815	440 903	22 307	254 870	277 177	44 274 426	4 900 097	49 174 523
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45814	86 344	0	86 344	0	0	0	0	0	0	86 344	0	86 344
45815	423 097	302 002	725 099	80 764	18 689	99 453	1 917	15 685	17 602	501 944	305 006	806 950
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 956 466	378 233	2 334 699	0	22 883	22 883	0	19 861	19 861	1 956 466	381 255	2 337 721
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	32 523	28 407	60 930	12 326	1 850	14 176	71	1 438	1 509	44 778	28 819	73 597
47404	0	172 800	172 800	3 981 618	4 011 329	7 992 947	3 981 618	4 021 158	8 002 776	0	162 971	162 971
47408	0	0	0	4 014 961	2 003 350	6 018 311	4 014 961	2 003 350	6 018 311	0	0	0
47417	0	0	0	474 520	0	474 520	474 520	0	474 520	0	0	0
47423	1 066 058	3 722	1 069 780	7 513	63 951	71 464	44 233	67 673	111 906	1 029 338	0	1 029 338
47427	191 646	20	191 666	96 512	121	96 633	100 362	141	100 503	187 796	0	187 796
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50104	0	0	0	0	138 058	138 058	0	5 978	5 978	0	132 080	132 080
50105	263 601	0	263 601	2 675	0	2 675	0	0	0	266 276	0	266 276
50106	5 463 997	0	5 463 997	69 995	0	69 995	382 366	0	382 366	5 151 626	0	5 151 626
50107	8 273 031	0	8 273 031	2 065 226	0	2 065 226	159 975	0	159 975	10 178 282	0	10 178 282
50110	208 027	1 050 095	1 258 122	1 806	164 586	166 392	0	60 124	60 124	209 833	1 154 557	1 364 390
50121	294 581	0	294 581	34 419	0	34 419	21 606	0	21 606	307 394	0	307 394
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60306	141	0	141	86	0	86	1	0	1	226	0	226
60308	120	0	120	236	0	236	208	0	208	148	0	148
60310	280	0	280	1 103	0	1 103	1 178	0	1 178	205	0	205
60312	1 320 878	0	1 320 878	17 411	0	17 411	17 707	0	17 707	1 320 582	0	1 320 582
60314	0	294	294	5	1 736	1 741	5	428	433	0	1 602	1 602
60323	65 632	0	65 632	955	0	955	15 911	0	15 911	50 676	0	50 676
60336	4 475	0	4 475	782	0	782	2 051	0	2 051	3 206	0	3 206
60401	1 251 266	0	1 251 266	0	0	0	328	0	328	1 250 938	0	1 250 938
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	0	0	0	73 598	0	73 598
60415	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60901	73 703	0	73 703	96	0	96	0	0	0	73 799	0	73 799
60906	25 500	0	25 500	96	0	96	96	0	96	25 500	0	25 500
61002	993	0	993	116	0	116	120	0	120	989	0	989
61008	597	0	597	836	0	836	537	0	537	896	0	896
61009	1 325	0	1 325	46	0	46	709	0	709	662	0	662
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	40 049	0	40 049	40 049	0	40 049	0	0	0
61210	0	0	0	300 488	0	300 488	300 488	0	300 488	0	0	0
61403	19 426	0	19 426	3 600	335	3 935	3 733	120	3 853	19 293	215	19 508
62001	2 237 360	0	2 237 360	2 569	0	2 569	26 982	0	26 982	2 212 947	0	2 212 947
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	4 721 698	0	4 721 698	286 281	0	286 281	30	0	30	5 007 949	0	5 007 949
70607	60 341	0	60 341	15 802	0	15 802	10 505	0	10 505	65 638	0	65 638
70608	4 454 503	0	4 454 503	743 527	0	743 527	0	0	0	5 198 030	0	5 198 030
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	12 215	0	12 215	3 463	0	3 463	0	0	0	15 678	0	15 678
70616	36 032	0	36 032	0	0	0	0	0	0	36 032	0	36 032
Итого по активу (баланс)	119 211 192	8 754 826	127 966 018	572 542 028	97 737 949	670 279 977	568 438 036	94 662 656	663 100 692	123 315 184	11 830 119	135 145 303
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	951 612	0	951 612	328	0	328	0	0	0	951 284	0	951 284
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 385 644	0	2 385 644	0	0	0	164	0	164	2 385 808	0	2 385 808
30126	814	0	814	0	0	0	6	0	6	820	0	820
30220	0	0	0	0	8 575	8 575	0	8 575	8 575	0	0	0
30222	0	0	0	9 303	27	9 330	9 303	27	9 330	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	111 213	108	111 321	4 711 550	27 786	4 739 336	4 739 912	27 744	4 767 656	139 575	66	139 641
30301	2 849 678	212 930	3 062 608	2 037 649	151 385	2 189 034	2 026 955	180 267	2 207 222	2 838 984	241 812	3 080 796
30305	3 611 074	244 938	3 856 012	549 984	80 565	630 549	467 777	60 748	528 525	3 528 867	225 121	3 753 988
40116	62	0	62	3 004	0	3 004	2 942	0	2 942	0	0	0
40204	10 542	141	10 683	426 897	182	427 079	646 567	41	646 608	230 212	0	230 212
40302	6 077	0	6 077	2 517	0	2 517	2 337	0	2 337	5 897	0	5 897
40410	794	0	794	0	0	0	4	0	4	798	0	798
405	9 403 876	97 328	9 501 204	2 130 340	7 670 223	9 800 563	2 115 664	13 654 192	15 769 856	9 389 200	6 081 297	15 470 497
406	5 463	4 849	10 312	214 329	10 419	224 748	216 095	6 626	222 721	7 229	1 056	8 285
407	6 034 711	156 848	6 191 559	1 257 295	92 464	1 349 759	1 314 529	96 753	1 411 282	6 091 945	161 137	6 253 082
408.1	59 504	5 465	64 969	229 155	29 586	258 741	233 068	25 398	258 466	63 417	1 277	64 694
408.2	1 524 830	58 713	1 583 543	2 402 453	56 097	2 458 550	2 351 921	53 136	2 405 057	1 474 298	55 752	1 530 050
40905	51	0	51	15 647	0	15 647	15 643	36	15 679	47	36	83
40909	0	1	1	3 853	4 766	8 619	3 853	4 766	8 619	0	1	1
40910	0	0	0	572	1 889	2 461	572	1 889	2 461	0	0	0
40911	2 856	0	2 856	210 226	0	210 226	209 191	0	209 191	1 821	0	1 821
40912	0	0	0	13 106	9 083	22 189	13 106	9 083	22 189	0	0	0
40913	0	0	0	20 729	2 388	23 117	20 747	2 388	23 135	18	0	18
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	110 000	0	110 000	145 000	0	145 000	137 000	0	137 000	102 000	0	102 000
42103	2 000	0	2 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	56 245	15 136	71 381	51 873	2 387	54 260	41 739	2 463	44 202	46 111	15 212	61 323
42303	81 647	558	82 205	43 620	29	43 649	18 284	35	18 319	56 311	564	56 875
42304	774 717	44 944	819 661	108 247	11 934	120 181	67 311	7 947	75 258	733 781	40 957	774 738
42305	2 497 773	110 781	2 608 554	164 730	14 103	178 833	371 621	10 532	382 153	2 704 664	107 210	2 811 874
42306	5 003 426	478 161	5 481 587	637 232	34 469	671 701	398 489	36 785	435 274	4 764 683	480 477	5 245 160
42309	19 132	1 532	20 664	10	75	85	495	105	600	19 617	1 562	21 179
42314	253 612	0	253 612	121 415	0	121 415	114 943	0	114 943	247 140	0	247 140
42601	2 138	1 180	3 318	3 016	672	3 688	2 622	444	3 066	1 744	952	2 696
42603	2 291	0	2 291	2 241	0	2 241	1 314	0	1 314	1 364	0	1 364
42604	41 285	2 330	43 615	8 316	123	8 439	3 130	141	3 271	36 099	2 348	38 447
42605	105 010	4 419	109 429	10 812	262	11 074	16 537	338	16 875	110 735	4 495	115 230
42606	94 048	10 603	104 651	8 910	1 213	10 123	11 103	1 204	12 307	96 241	10 594	106 835
42609	9	139	148	0	7	7	0	9	9	9	141	150
43206	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	631	0	631	1 894	0	1 894	1 967	0	1 967	704	0	704
44615	73 835	0	73 835	18 911	0	18 911	30 265	0	30 265	85 189	0	85 189
44715	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
45215	318 366	0	318 366	1 599	0	1 599	2 728	0	2 728	319 495	0	319 495
45515	17 641	0	17 641	1 192	0	1 192	747	0	747	17 196	0	17 196
45818	12 229 411	0	12 229 411	1 230	0	1 230	26 310	0	26 310	12 254 491	0	12 254 491
45918	769 004	0	769 004	11	0	11	253	0	253	769 246	0	769 246
47405	0	0	0	8 687	6 607	15 294	8 687	6 607	15 294	0	0	0
47407	0	0	0	1 143 201	4 875 260	6 018 461	1 143 201	4 875 260	6 018 461	0	0	0
47411	156 578	1 391	157 969	91 262	754	92 016	61 773	661	62 434	127 089	1 298	128 387
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	74 864	0	74 864	9 291 185	3 399 890	12 691 075	9 216 954	3 399 890	12 616 844	633	0	633
47422	187	0	187	75 617	43 603	119 220	75 644	43 603	119 247	214	0	214
47425	643 494	0	643 494	57 297	0	57 297	8 492	0	8 492	594 689	0	594 689
47426	6 553	0	6 553	35 397	0	35 397	65 067	0	65 067	36 223	0	36 223
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	10 587	0	10 587	9 388	0	9 388	5 396	0	5 396	6 595	0	6 595
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	29 557	0	29 557	27 299	0	27 299	8 423	0	8 423	10 681	0	10 681
60305	36 578	0	36 578	45 953	0	45 953	40 090	0	40 090	30 715	0	30 715
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	1 366	0	1 366	332	0	332	561	0	561	1 595	0	1 595
60311	46 109	0	46 109	46 932	0	46 932	7 351	0	7 351	6 528	0	6 528
60322	118	0	118	1 380	0	1 380	1 381	0	1 381	119	0	119
60324	55 778	0	55 778	15 756	0	15 756	429	0	429	40 451	0	40 451
60335	20 387	0	20 387	11 823	0	11 823	9 450	0	9 450	18 014	0	18 014
60414	169 644	0	169 644	57	0	57	3 995	0	3 995	173 582	0	173 582
60903	13 038	0	13 038	0	0	0	772	0	772	13 810	0	13 810
61501	44 410	0	44 410	0	0	0	0	0	0	44 410	0	44 410
61701	262 834	0	262 834	0	0	0	0	0	0	262 834	0	262 834
62002	45 156	0	45 156	0	0	0	591	0	591	45 747	0	45 747
70601	4 868 879	0	4 868 879	3	0	3	503 796	0	503 796	5 372 672	0	5 372 672
70602	155 084	0	155 084	16 172	0	16 172	38 275	0	38 275	177 187	0	177 187
70603	4 086 753	0	4 086 753	0	0	0	805 309	0	805 309	4 892 062	0	4 892 062
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 513 523	1 452 495	127 966 018	26 520 999	16 536 823	43 057 822	27 719 414	22 517 693	50 237 107	127 711 938	7 433 365	135 145 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 771 375	14 972 215	0	891 150	891 150	0	776 625	776 625	200 840	14 885 900	15 086 740
90901	6 691 244	176 159	6 867 403	279 392	13 689	293 081	16 557	8 004	24 561	6 954 079	181 844	7 135 923
90902	4 689 235	0	4 689 235	337 304	0	337 304	245 691	0	245 691	4 780 848	0	4 780 848
91101	0	231	231	0	14	14	0	12	12	0	233	233
91202	14	0	14	6	0	6	10	0	10	10	0	10
91203	14 477	0	14 477	1 918	0	1 918	308	0	308	16 087	0	16 087
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 822 662	0	13 822 662	0	0	0	84 933	0	84 933	13 737 729	0	13 737 729
91412	21 598 257	0	21 598 257	0	0	0	0	0	0	21 598 257	0	21 598 257
91414	41 612 270	1 420 658	43 032 928	5 039 530	87 434	5 126 964	1 208 386	73 984	1 282 370	45 443 414	1 434 108	46 877 522
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91502	143 993	0	143 993	0	0	0	0	0	0	143 993	0	143 993
91604	5 189 236	459 751	5 648 987	53 380	28 625	82 005	12 914	24 071	36 985	5 229 702	464 305	5 694 007
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	32 869	145 759	0	1 983	1 983	0	1 728	1 728	112 890	33 124	146 014
91802	735 727	41 067	776 794	0	2 478	2 478	0	2 159	2 159	735 727	41 386	777 113
91803	4 429	3	4 432	0	0	0	45	0	45	4 384	3	4 387
99998	34 379 598	0	34 379 598	1 542 653	0	1 542 653	1 449 269	0	1 449 269	34 472 982	0	34 472 982
Итого по активу (баланс)	129 327 217	16 902 113	146 229 330	7 254 183	1 025 373	8 279 556	3 018 113	886 583	3 904 696	133 563 287	17 040 903	150 604 190
Пассив
91004	0	0	0	31 961	0	31 961	31 961	0	31 961	0	0	0
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	27 298 687	1 032 181	28 330 868	19 450	54 268	73 718	464 053	62 271	526 324	27 743 290	1 040 184	28 783 474
91315	3 535 376	0	3 535 376	558 616	0	558 616	0	0	0	2 976 760	0	2 976 760
91316	17 000	0	17 000	519 825	0	519 825	554 825	0	554 825	52 000	0	52 000
91317	1 199 479	0	1 199 479	265 148	0	265 148	128 447	0	128 447	1 062 778	0	1 062 778
91318	620 560	0	620 560	0	0	0	0	301 095	301 095	620 560	301 095	921 655
91507	50 226	0	50 226	0	0	0	0	0	0	50 226	0	50 226
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	111 849 732	0	111 849 732	2 371 651	0	2 371 651	6 653 127	0	6 653 127	116 131 208	0	116 131 208
Итого по пассиву (баланс)	145 197 149	1 032 181	146 229 330	3 766 651	54 268	3 820 919	7 832 413	363 366	8 195 779	149 262 911	1 341 279	150 604 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 785	1 012	18 797	867 963	3 849 860	4 717 823	885 748	870 138	1 755 886	0	2 980 734	2 980 734
94102	0	129 968	129 968	0	710 893	710 893	0	840 861	840 861	0	0	0
99996	149 336	0	149 336	5 434 460	0	5 434 460	2 602 569	0	2 602 569	2 981 227	0	2 981 227
Итого по активу (баланс)	167 121	130 980	298 101	6 302 423	4 560 753	10 863 176	3 488 317	1 710 999	5 199 316	2 981 227	2 980 734	5 961 961
Пассив
96901	1 013	17 726	18 739	859 595	895 661	1 755 256	3 839 809	877 935	4 717 744	2 981 227	0	2 981 227
96902	0	130 597	130 597	0	847 313	847 313	0	716 716	716 716	0	0	0
99997	148 765	0	148 765	2 596 747	0	2 596 747	5 428 716	0	5 428 716	2 980 734	0	2 980 734
Итого по пассиву (баланс)	149 778	148 323	298 101	3 456 342	1 742 974	5 199 316	9 268 525	1 594 651	10 863 176	5 961 961	0	5 961 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?