Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	193 697	0	193 697	0	0	0	210	0	210	193 487	0	193 487
10901	6 023 965	0	6 023 965	0	0	0	0	0	0	6 023 965	0	6 023 965
20202	329 290	192 619	521 909	2 771 555	494 117	3 265 672	2 764 615	448 414	3 213 029	336 230	238 322	574 552
20208	307 129	289	307 418	1 283 223	886	1 284 109	1 332 836	893	1 333 729	257 516	282	257 798
20209	0	0	0	543 832	57 498	601 330	543 832	57 498	601 330	0	0	0
30102	237 158	0	237 158	138 657 290	0	138 657 290	138 700 551	0	138 700 551	193 897	0	193 897
30110	553 001	242 580	795 581	1 309 333	2 696 806	4 006 139	1 800 148	2 707 485	4 507 633	62 186	231 901	294 087
30114	0	195 874	195 874	0	9 828 946	9 828 946	0	1 649 953	1 649 953	0	8 374 867	8 374 867
30202	807 513	0	807 513	0	0	0	6 474	0	6 474	801 039	0	801 039
30204	52 207	0	52 207	28 308	0	28 308	0	0	0	80 515	0	80 515
30215	1 200	2 607	3 807	0	116	116	0	186	186	1 200	2 537	3 737
30221	0	0	0	2 272	2 993	5 265	2 272	2 993	5 265	0	0	0
30233	3 795	416	4 211	3 959 206	93 012	4 052 218	3 956 632	92 655	4 049 287	6 369	773	7 142
30302	3 059 916	203 903	3 263 819	2 118 150	472 585	2 590 735	2 082 309	459 654	2 541 963	3 095 757	216 834	3 312 591
30306	3 848 669	178 788	4 027 457	389 193	301 785	690 978	490 532	292 867	783 399	3 747 330	187 706	3 935 036
30424	2 394	0	2 394	2 957 967	0	2 957 967	2 952 243	0	2 952 243	8 118	0	8 118
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	169	470	639	896 808	21	896 829	896 052	34	896 086	925	457	1 382
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	9 900 000	0	9 900 000	94 040 000	0	94 040 000	103 940 000	0	103 940 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	91 640 000	0	91 640 000	80 740 000	0	80 740 000	12 400 000	0	12 400 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	19 119	19 119	0	851	851	0	1 365	1 365	0	18 605	18 605
44604	0	0	0	35 796	0	35 796	0	0	0	35 796	0	35 796
44605	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44606	579 806	0	579 806	49 923	0	49 923	270 026	0	270 026	359 703	0	359 703
44607	71 541	0	71 541	0	0	0	10 500	0	10 500	61 041	0	61 041
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	475 824	0	475 824	0	0	0	0	0	0	475 824	0	475 824
45108	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
45201	34 502	0	34 502	0	0	0	0	0	0	34 502	0	34 502
45204	12 577	0	12 577	10 857	0	10 857	0	0	0	23 434	0	23 434
45206	484 393	0	484 393	153 723	0	153 723	16 753	0	16 753	621 363	0	621 363
45207	2 412 523	0	2 412 523	0	0	0	15 030	0	15 030	2 397 493	0	2 397 493
45208	7 287 410	2 570 197	9 857 607	0	114 468	114 468	17 060	185 254	202 314	7 270 350	2 499 411	9 769 761
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
45504	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45505	1 519	0	1 519	680	0	680	187	0	187	2 012	0	2 012
45506	58 328	2 026	60 354	11 379	90	11 469	6 092	2 116	8 208	63 615	0	63 615
45507	277 096	33 895	310 991	0	1 508	1 508	10 491	2 616	13 107	266 605	32 787	299 392
45509	36 754	0	36 754	6 859	0	6 859	7 824	0	7 824	35 789	0	35 789
45811	929 197	0	929 197	0	0	0	0	0	0	929 197	0	929 197
45812	40 666 430	3 887 466	44 553 896	1 338 755	171 282	1 510 037	1 207	1 651 231	1 652 438	42 003 978	2 407 517	44 411 495
45813	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
45814	86 743	0	86 743	0	0	0	0	0	0	86 743	0	86 743
45815	403 292	258 239	661 531	2 372	13 798	16 170	1 746	18 185	19 931	403 918	253 852	657 770
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 807 359	417 326	2 224 685	59 657	18 488	78 145	0	91 711	91 711	1 867 016	344 103	2 211 119
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	32 091	27 285	59 376	163	1 256	1 419	53	1 876	1 929	32 201	26 665	58 866
47404	0	261 242	261 242	2 952 225	3 240 360	6 192 585	2 952 225	3 284 207	6 236 432	0	217 395	217 395
47408	0	0	0	13 473 067	15 781 563	29 254 630	13 473 067	15 781 563	29 254 630	0	0	0
47423	1 066 494	0	1 066 494	5 112	801 575	806 687	5 119	801 575	806 694	1 066 487	0	1 066 487
47427	279 772	20 239	300 011	69 640	1 032	70 672	78 024	1 577	79 601	271 388	19 694	291 082
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50104	0	747 387	747 387	0	36 349	36 349	0	53 676	53 676	0	730 060	730 060
50105	265 393	0	265 393	2 675	0	2 675	3 697	0	3 697	264 371	0	264 371
50106	5 880 054	0	5 880 054	51 662	0	51 662	283 568	0	283 568	5 648 148	0	5 648 148
50107	6 899 470	0	6 899 470	561 692	0	561 692	114 977	0	114 977	7 346 185	0	7 346 185
50110	210 759	1 642 702	1 853 461	1 809	841 247	843 056	9 848	1 356 613	1 366 461	202 720	1 127 336	1 330 056
50121	263 743	0	263 743	22 613	0	22 613	30 491	0	30 491	255 865	0	255 865
51501	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
51506	3 799	0	3 799	0	0	0	3 799	0	3 799	0	0	0
51509	65 475	0	65 475	3 814	0	3 814	5 187	0	5 187	64 102	0	64 102
60302	2 348	0	2 348	3	0	3	412	0	412	1 939	0	1 939
60306	160	0	160	67	0	67	104	0	104	123	0	123
60308	73	0	73	284	0	284	238	0	238	119	0	119
60310	344	0	344	1 451	0	1 451	1 512	0	1 512	283	0	283
60312	1 317 937	0	1 317 937	17 781	0	17 781	17 330	0	17 330	1 318 388	0	1 318 388
60314	0	661	661	0	1 510	1 510	0	1 867	1 867	0	304	304
60323	83 108	0	83 108	1 772	0	1 772	18 549	0	18 549	66 331	0	66 331
60336	3 123	0	3 123	1 424	0	1 424	2 103	0	2 103	2 444	0	2 444
60401	1 306 670	0	1 306 670	0	0	0	5 141	0	5 141	1 301 529	0	1 301 529
60404	74 434	0	74 434	0	0	0	0	0	0	74 434	0	74 434
60415	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60901	73 659	0	73 659	0	0	0	0	0	0	73 659	0	73 659
60906	25 500	0	25 500	7	0	7	0	0	0	25 507	0	25 507
61002	1 051	0	1 051	126	0	126	120	0	120	1 057	0	1 057
61008	1 330	0	1 330	1 547	0	1 547	2 197	0	2 197	680	0	680
61009	1 445	0	1 445	158	0	158	197	0	197	1 406	0	1 406
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
61210	0	0	0	1 518 511	0	1 518 511	1 518 511	0	1 518 511	0	0	0
61403	17 359	49	17 408	5 415	1	5 416	3 174	50	3 224	19 600	0	19 600
62001	2 277 678	0	2 277 678	564	0	564	564	0	564	2 277 678	0	2 277 678
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	678 117	0	678 117	445 147	0	445 147	759	0	759	1 122 505	0	1 122 505
70607	29 127	0	29 127	25 868	0	25 868	9 416	0	9 416	45 579	0	45 579
70608	1 582 600	0	1 582 600	874 435	0	874 435	0	0	0	2 457 035	0	2 457 035
70611	1 475	0	1 475	776	0	776	0	0	0	2 251	0	2 251
Итого по активу (баланс)	110 148 900	10 905 379	121 054 279	373 445 414	34 974 143	408 419 557	370 245 997	28 948 114	399 194 111	113 348 317	16 931 408	130 279 725
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	968 483	0	968 483	1 051	0	1 051	0	0	0	967 432	0	967 432
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	0	0	0	0	0	0	439	0	439	439	0	439
30126	798	0	798	21	0	21	0	0	0	777	0	777
30220	0	0	0	0	5 660	5 660	0	5 660	5 660	0	0	0
30222	0	0	0	4 182	3 624	7 806	4 182	3 624	7 806	0	0	0
30226	68	0	68	60	0	60	0	0	0	8	0	8
30232	122 272	47	122 319	4 715 163	46 928	4 762 091	4 666 327	47 030	4 713 357	73 436	149	73 585
30301	3 059 916	203 903	3 263 819	2 082 309	459 654	2 541 963	2 118 150	472 585	2 590 735	3 095 757	216 834	3 312 591
30305	3 848 669	178 788	4 027 457	490 533	292 869	783 402	389 194	301 787	690 981	3 747 330	187 706	3 935 036
40116	6	0	6	4 392	0	4 392	4 397	0	4 397	11	0	11
40204	25 194	0	25 194	567 832	40	567 872	634 398	40	634 438	91 760	0	91 760
40302	4 776	0	4 776	5 721	0	5 721	6 637	0	6 637	5 692	0	5 692
40410	772	0	772	1	0	1	4	0	4	775	0	775
405	9 483 175	86 426	9 569 601	824 549	55 614	880 163	807 109	61 390	868 499	9 465 735	92 202	9 557 937
406	4 519	1 503	6 022	384 989	25 595	410 584	389 471	29 930	419 401	9 001	5 838	14 839
407	434 793	54 789	489 582	1 667 508	286 787	1 954 295	1 587 975	8 433 545	10 021 520	355 260	8 201 547	8 556 807
408.1	76 712	2 078	78 790	321 678	108 145	429 823	319 243	109 328	428 571	74 277	3 261	77 538
408.2	1 493 818	69 218	1 563 036	2 382 150	84 909	2 467 059	2 386 734	78 334	2 465 068	1 498 402	62 643	1 561 045
40905	106	0	106	21 764	0	21 764	21 763	0	21 763	105	0	105
40909	0	1	1	6 181	8 349	14 530	6 181	8 349	14 530	0	1	1
40910	0	0	0	2 485	3 540	6 025	2 485	3 540	6 025	0	0	0
40911	9 949	0	9 949	297 897	0	297 897	290 884	0	290 884	2 936	0	2 936
40912	2	0	2	18 343	15 667	34 010	18 341	15 667	34 008	0	0	0
40913	0	0	0	14 985	9 889	24 874	14 985	9 889	24 874	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	44 000	0	44 000	42 500	0	42 500	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500
42104	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	65 848	24 304	90 152	63 432	7 656	71 088	70 956	3 790	74 746	73 372	20 438	93 810
42303	69 812	1 888	71 700	42 479	1 452	43 931	35 314	139	35 453	62 647	575	63 222
42304	1 246 199	46 791	1 292 990	272 365	9 976	282 341	146 556	8 977	155 533	1 120 390	45 792	1 166 182
42305	2 071 157	110 434	2 181 591	207 142	11 952	219 094	244 504	9 846	254 350	2 108 519	108 328	2 216 847
42306	5 191 359	398 942	5 590 301	524 763	70 467	595 230	572 159	120 610	692 769	5 238 755	449 085	5 687 840
42309	13 978	1 444	15 422	46	97	143	3 523	68	3 591	17 455	1 415	18 870
42314	260 358	0	260 358	123 180	0	123 180	185 709	0	185 709	322 887	0	322 887
42601	3 447	1 431	4 878	6 004	343	6 347	4 633	515	5 148	2 076	1 603	3 679
42603	655	0	655	0	0	0	520	0	520	1 175	0	1 175
42604	53 433	2 752	56 185	13 104	318	13 422	8 420	1 333	9 753	48 749	3 767	52 516
42605	83 526	5 663	89 189	7 215	1 554	8 769	12 762	252	13 014	89 073	4 361	93 434
42606	100 859	11 738	112 597	7 665	2 392	10 057	9 480	2 027	11 507	102 674	11 373	114 047
42609	9	134	143	0	9	9	0	6	6	9	131	140
43206	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	1 125	0	1 125	3 769	0	3 769	3 773	0	3 773	1 129	0	1 129
44615	36 683	0	36 683	10 725	0	10 725	18 416	0	18 416	44 374	0	44 374
44715	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
45115	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	1 845 703	0	1 845 703	2 838	0	2 838	37 843	0	37 843	1 880 708	0	1 880 708
45515	18 884	0	18 884	524	0	524	535	0	535	18 895	0	18 895
45818	9 758 965	0	9 758 965	559	0	559	28 108	0	28 108	9 786 514	0	9 786 514
45918	714 289	0	714 289	10	0	10	17	0	17	714 296	0	714 296
47405	0	0	0	1 675	13 727	15 402	1 675	13 727	15 402	0	0	0
47407	0	0	0	13 267 314	15 965 259	29 232 573	13 267 314	15 965 259	29 232 573	0	0	0
47411	187 790	2 497	190 287	89 311	1 326	90 637	70 004	734	70 738	168 483	1 905	170 388
47414	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	1 291	8 461	9 752	1 619 407	11 089	1 630 496	1 619 280	2 758	1 622 038	1 164	130	1 294
47422	196	0	196	82 693	42 346	125 039	83 912	42 346	126 258	1 415	0	1 415
47425	709 128	0	709 128	23 639	0	23 639	34 962	0	34 962	720 451	0	720 451
47426	59 456	0	59 456	84 531	0	84 531	29 321	0	29 321	4 246	0	4 246
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	48 222	0	48 222	14 872	0	14 872	2 829	0	2 829	36 179	0	36 179
51510	30 401	0	30 401	165	0	165	17	0	17	30 253	0	30 253
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 205	0	4 205	9 456	0	9 456	20 565	0	20 565	15 314	0	15 314
60305	32 734	0	32 734	43 038	0	43 038	49 486	0	49 486	39 182	0	39 182
60309	2 217	0	2 217	3 415	0	3 415	1 456	0	1 456	258	0	258
60311	6 647	0	6 647	8 403	0	8 403	18 245	0	18 245	16 489	0	16 489
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	131	0	131	2 656	0	2 656	2 661	0	2 661	136	0	136
60324	73 611	0	73 611	18 047	0	18 047	1 419	0	1 419	56 983	0	56 983
60335	20 540	0	20 540	12 430	0	12 430	13 340	0	13 340	21 450	0	21 450
60414	167 217	0	167 217	4 175	0	4 175	4 310	0	4 310	167 352	0	167 352
60903	9 938	0	9 938	0	0	0	778	0	778	10 716	0	10 716
61501	52	0	52	0	0	0	242	0	242	294	0	294
61701	226 802	0	226 802	0	0	0	0	0	0	226 802	0	226 802
62002	79 522	0	79 522	57 653	0	57 653	11 357	0	11 357	33 226	0	33 226
62103	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
70601	1 026 979	0	1 026 979	1 097	0	1 097	580 253	0	580 253	1 606 135	0	1 606 135
70602	55 398	0	55 398	26 910	0	26 910	47 526	0	47 526	76 014	0	76 014
70603	1 127 804	0	1 127 804	0	0	0	619 115	0	619 115	1 746 919	0	1 746 919
70801	8 396 330	0	8 396 330	0	0	0	0	0	0	8 396 330	0	8 396 330
Итого по пассиву (баланс)	119 841 047	1 213 232	121 054 279	30 625 108	17 547 233	48 172 341	31 644 702	25 753 085	57 397 787	120 860 641	9 419 084	130 279 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 484 275	14 685 115	0	644 351	644 351	0	1 034 151	1 034 151	200 840	14 094 475	14 295 315
90901	81 844 126	183 677	82 027 803	903 380	9 098	912 478	712 581	11 465	724 046	82 034 925	181 310	82 216 235
90902	4 152 745	1 054	4 153 799	685 057	47	685 104	1 174 808	1 101	1 175 909	3 662 994	0	3 662 994
91101	0	227	227	0	9	9	0	16	16	0	220	220
91202	22	0	22	8	0	8	12	0	12	18	0	18
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	12 641 546	0	12 641 546	0	0	0	77 346	0	77 346	12 564 200	0	12 564 200
91412	21 666 552	0	21 666 552	1 600 000	0	1 600 000	1 757 242	0	1 757 242	21 509 310	0	21 509 310
91414	41 662 835	1 385 790	43 048 625	57 667	62 171	119 838	130 843	98 013	228 856	41 589 659	1 349 948	42 939 607
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91502	146 221	0	146 221	0	0	0	0	0	0	146 221	0	146 221
91604	4 974 717	479 161	5 453 878	90 946	30 578	121 524	35 328	34 091	69 419	5 030 335	475 648	5 505 983
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	32 230	145 120	0	1 434	1 434	0	2 301	2 301	112 890	31 363	144 253
91802	735 727	40 269	775 996	0	1 791	1 791	0	2 874	2 874	735 727	39 186	774 913
91803	4 370	2	4 372	0	0	0	0	0	0	4 370	2	4 372
99998	37 120 386	0	37 120 386	700 605	0	700 605	785 115	0	785 115	37 035 876	0	37 035 876
Итого по активу (баланс)	205 395 331	16 606 685	222 002 016	4 037 666	749 479	4 787 145	4 673 279	1 184 012	5 857 291	204 759 718	16 172 152	220 931 870
Пассив
91004	0	0	0	21 835	0	21 835	21 835	0	21 835	0	0	0
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 715 893	1 553 416	30 269 309	69 066	108 430	177 496	146 874	70 500	217 374	28 793 701	1 515 486	30 309 187
91315	3 629 386	0	3 629 386	92 000	0	92 000	0	0	0	3 537 386	0	3 537 386
91316	1 144 442	0	1 144 442	179 629	0	179 629	117 400	0	117 400	1 082 213	0	1 082 213
91317	709 580	0	709 580	313 833	0	313 833	343 929	0	343 929	739 676	0	739 676
91318	694 348	0	694 348	260	0	260	0	0	0	694 088	0	694 088
91507	49 482	0	49 482	62	0	62	67	0	67	49 487	0	49 487
99999	184 881 630	0	184 881 630	4 430 589	0	4 430 589	3 444 953	0	3 444 953	183 895 994	0	183 895 994
Итого по пассиву (баланс)	220 448 600	1 553 416	222 002 016	5 107 274	108 430	5 215 704	4 075 058	70 500	4 145 558	219 416 384	1 515 486	220 931 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	812 209	0	812 209	12 742 238	351 460	13 093 698	13 271 359	332 475	13 603 834	283 088	18 985	302 073
93902	0	317 294	317 294	0	964 415	964 415	0	1 281 709	1 281 709	0	0	0
94102	0	0	0	0	927 650	927 650	0	927 650	927 650	0	0	0
99996	1 129 059	0	1 129 059	15 010 957	0	15 010 957	15 836 318	0	15 836 318	303 698	0	303 698
Итого по активу (баланс)	1 941 268	317 294	2 258 562	27 753 195	2 243 525	29 996 720	29 107 677	2 541 834	31 649 511	586 786	18 985	605 771
Пассив
96901	0	811 120	811 120	164 976	13 451 778	13 616 754	183 853	12 925 480	13 109 333	18 877	284 822	303 699
96902	0	0	0	0	933 556	933 556	0	933 556	933 556	0	0	0
97102	0	317 940	317 940	0	1 286 007	1 286 007	0	968 067	968 067	0	0	0
99997	1 129 502	0	1 129 502	15 813 193	0	15 813 193	14 985 763	0	14 985 763	302 072	0	302 072
Итого по пассиву (баланс)	1 129 502	1 129 060	2 258 562	15 978 169	15 671 341	31 649 510	15 169 616	14 827 103	29 996 719	320 949	284 822	605 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?