Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 253 358 | 0 | 253 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 358 | 0 | 253 358 |
10901 | 2 209 021 | 0 | 2 209 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 209 021 | 0 | 2 209 021 |
20202 | 428 159 | 626 585 | 1 054 744 | 2 969 373 | 431 472 | 3 400 845 | 3 026 174 | 504 074 | 3 530 248 | 371 358 | 553 983 | 925 341 |
20208 | 424 692 | 676 | 425 368 | 1 548 431 | 2 093 | 1 550 524 | 1 540 148 | 2 125 | 1 542 273 | 432 975 | 644 | 433 619 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 803 951 | 52 168 | 856 119 | 803 951 | 52 168 | 856 119 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 432 854 | 0 | 432 854 | 49 836 303 | 0 | 49 836 303 | 49 954 058 | 0 | 49 954 058 | 315 099 | 0 | 315 099 |
30110 | 1 099 890 | 168 862 | 1 268 752 | 4 581 653 | 37 407 007 | 41 988 660 | 5 589 965 | 37 521 878 | 43 111 843 | 91 578 | 53 991 | 145 569 |
30114 | 0 | 1 701 533 | 1 701 533 | 0 | 55 471 028 | 55 471 028 | 0 | 56 920 448 | 56 920 448 | 0 | 252 113 | 252 113 |
30202 | 311 932 | 0 | 311 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 932 | 0 | 311 932 |
30204 | 796 884 | 0 | 796 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 884 | 0 | 796 884 |
30215 | 1 200 | 3 042 | 4 242 | 0 | 313 | 313 | 0 | 460 | 460 | 1 200 | 2 895 | 4 095 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 11 313 | 107 555 | 118 868 | 10 635 | 107 555 | 118 190 | 678 | 0 | 678 |
30233 | 5 696 | 697 | 6 393 | 4 677 676 | 78 733 | 4 756 409 | 4 674 559 | 78 303 | 4 752 862 | 8 813 | 1 127 | 9 940 |
30302 | 2 894 607 | 183 714 | 3 078 321 | 3 251 962 | 359 538 | 3 611 500 | 3 367 915 | 343 687 | 3 711 602 | 2 778 654 | 199 565 | 2 978 219 |
30306 | 3 517 867 | 160 031 | 3 677 898 | 319 275 | 125 224 | 444 499 | 172 248 | 106 435 | 278 683 | 3 664 894 | 178 820 | 3 843 714 |
30424 | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 729 463 | 0 | 1 729 463 | 1 729 472 | 0 | 1 729 472 | 1 809 | 0 | 1 809 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 9 710 | 2 163 | 11 873 | 2 070 728 | 606 687 | 2 677 415 | 2 074 011 | 607 715 | 2 681 726 | 6 427 | 1 135 | 7 562 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 25 500 000 | 27 560 565 | 53 060 565 | 26 500 000 | 27 560 565 | 54 060 565 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 24 450 000 | 47 034 238 | 71 484 238 | 18 850 000 | 47 034 238 | 65 884 238 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 |
32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 461 792 | 7 461 792 | 4 000 000 | 5 461 792 | 9 461 792 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 37 184 | 37 184 | 0 | 3 820 | 3 820 | 0 | 5 621 | 5 621 | 0 | 35 383 | 35 383 |
44604 | 23 000 | 0 | 23 000 | 34 711 | 0 | 34 711 | 17 716 | 0 | 17 716 | 39 995 | 0 | 39 995 |
44605 | 16 706 | 0 | 16 706 | 215 112 | 0 | 215 112 | 30 105 | 0 | 30 105 | 201 713 | 0 | 201 713 |
44607 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
44907 | 28 600 | 0 | 28 600 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 16 600 | 0 | 16 600 |
45107 | 78 912 | 0 | 78 912 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 76 012 | 0 | 76 012 |
45108 | 59 971 | 0 | 59 971 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 59 521 | 0 | 59 521 |
45201 | 34 502 | 0 | 34 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 502 | 0 | 34 502 |
45204 | 838 500 | 0 | 838 500 | 223 201 | 0 | 223 201 | 211 701 | 0 | 211 701 | 850 000 | 0 | 850 000 |
45205 | 407 180 | 0 | 407 180 | 0 | 0 | 0 | 108 136 | 0 | 108 136 | 299 044 | 0 | 299 044 |
45206 | 825 267 | 68 069 | 893 336 | 52 412 | 6 993 | 59 405 | 101 201 | 10 290 | 111 491 | 776 478 | 64 772 | 841 250 |
45207 | 3 439 602 | 4 311 360 | 7 750 962 | 35 078 | 442 953 | 478 031 | 113 958 | 651 741 | 765 699 | 3 360 722 | 4 102 572 | 7 463 294 |
45208 | 8 957 085 | 3 794 641 | 12 751 726 | 1 932 | 389 366 | 391 298 | 531 | 576 091 | 576 622 | 8 958 486 | 3 607 916 | 12 566 402 |
45209 | 0 | 24 860 | 24 860 | 0 | 2 404 | 2 404 | 0 | 3 456 | 3 456 | 0 | 23 808 | 23 808 |
45307 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45505 | 10 304 | 0 | 10 304 | 200 | 0 | 200 | 9 073 | 0 | 9 073 | 1 431 | 0 | 1 431 |
45506 | 136 321 | 10 163 | 146 484 | 1 800 | 1 044 | 2 844 | 17 854 | 1 536 | 19 390 | 120 267 | 9 671 | 129 938 |
45507 | 331 241 | 172 595 | 503 836 | 2 000 | 17 434 | 19 434 | 6 891 | 25 487 | 32 378 | 326 350 | 164 542 | 490 892 |
45509 | 32 117 | 0 | 32 117 | 5 433 | 0 | 5 433 | 7 331 | 0 | 7 331 | 30 219 | 0 | 30 219 |
45811 | 1 154 536 | 0 | 1 154 536 | 150 | 0 | 150 | 1 494 | 0 | 1 494 | 1 153 192 | 0 | 1 153 192 |
45812 | 21 159 052 | 20 677 672 | 41 836 724 | 169 247 | 2 124 946 | 2 294 193 | 377 794 | 3 119 914 | 3 497 708 | 20 950 505 | 19 682 704 | 40 633 209 |
45814 | 86 796 | 0 | 86 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 796 | 0 | 86 796 |
45815 | 440 970 | 189 457 | 630 427 | 5 271 | 19 465 | 24 736 | 6 905 | 28 640 | 35 545 | 439 336 | 180 282 | 619 618 |
45911 | 88 302 | 0 | 88 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 302 | 0 | 88 302 |
45912 | 1 570 404 | 939 163 | 2 509 567 | 1 112 | 96 449 | 97 561 | 6 796 | 141 887 | 148 683 | 1 564 720 | 893 725 | 2 458 445 |
45914 | 7 736 | 0 | 7 736 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 8 627 | 0 | 8 627 |
45915 | 32 342 | 25 872 | 58 214 | 848 | 2 645 | 3 493 | 1 138 | 3 884 | 5 022 | 32 052 | 24 633 | 56 685 |
47404 | 0 | 664 672 | 664 672 | 1 729 462 | 2 179 223 | 3 908 685 | 1 729 462 | 2 629 580 | 4 359 042 | 0 | 214 315 | 214 315 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 781 483 | 8 824 527 | 17 606 010 | 8 781 483 | 8 824 527 | 17 606 010 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 132 001 | 4 505 978 | 4 637 979 | 132 001 | 4 505 978 | 4 637 979 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 067 756 | 21 165 | 1 088 921 | 1 962 | 7 363 | 9 325 | 4 022 | 28 528 | 32 550 | 1 065 696 | 0 | 1 065 696 |
47427 | 236 266 | 90 574 | 326 840 | 96 037 | 11 175 | 107 212 | 104 484 | 14 758 | 119 242 | 227 819 | 86 991 | 314 810 |
47802 | 4 595 748 | 255 129 | 4 850 877 | 0 | 24 679 | 24 679 | 2 009 718 | 35 470 | 2 045 188 | 2 586 030 | 244 338 | 2 830 368 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 958 007 | 0 | 958 007 | 958 007 | 0 | 958 007 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 321 806 | 0 | 321 806 | 3 007 | 0 | 3 007 | 10 461 | 0 | 10 461 | 314 352 | 0 | 314 352 |
50106 | 4 886 855 | 0 | 4 886 855 | 47 420 | 0 | 47 420 | 56 623 | 0 | 56 623 | 4 877 652 | 0 | 4 877 652 |
50107 | 7 993 226 | 0 | 7 993 226 | 70 673 | 0 | 70 673 | 79 423 | 0 | 79 423 | 7 984 476 | 0 | 7 984 476 |
50110 | 201 122 | 2 354 873 | 2 555 995 | 1 467 | 2 560 013 | 2 561 480 | 0 | 908 782 | 908 782 | 202 589 | 4 006 104 | 4 208 693 |
50121 | 147 570 | 0 | 147 570 | 75 481 | 0 | 75 481 | 7 267 | 0 | 7 267 | 215 784 | 0 | 215 784 |
50905 | 0 | 195 | 195 | 404 | 412 | 816 | 404 | 607 | 1 011 | 0 | 0 | 0 |
51501 | 5 289 | 0 | 5 289 | 5 272 | 0 | 5 272 | 5 311 | 0 | 5 311 | 5 250 | 0 | 5 250 |
51505 | 785 441 | 0 | 785 441 | 84 619 | 0 | 84 619 | 118 784 | 0 | 118 784 | 751 276 | 0 | 751 276 |
51506 | 94 466 | 0 | 94 466 | 192 | 0 | 192 | 5 217 | 0 | 5 217 | 89 441 | 0 | 89 441 |
51507 | 24 524 | 0 | 24 524 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 24 725 | 0 | 24 725 |
52503 | 534 322 | 0 | 534 322 | 0 | 0 | 0 | 196 222 | 0 | 196 222 | 338 100 | 0 | 338 100 |
60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 9 283 | 0 | 9 283 | 583 | 0 | 583 | 583 | 0 | 583 | 9 283 | 0 | 9 283 |
60306 | 159 | 0 | 159 | 174 | 0 | 174 | 23 | 0 | 23 | 310 | 0 | 310 |
60308 | 120 | 0 | 120 | 454 | 0 | 454 | 515 | 0 | 515 | 59 | 0 | 59 |
60310 | 2 215 | 0 | 2 215 | 1 868 | 0 | 1 868 | 4 068 | 0 | 4 068 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 1 342 103 | 0 | 1 342 103 | 14 195 | 0 | 14 195 | 21 816 | 0 | 21 816 | 1 334 482 | 0 | 1 334 482 |
60314 | 0 | 2 187 | 2 187 | 0 | 2 097 | 2 097 | 0 | 1 051 | 1 051 | 0 | 3 233 | 3 233 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 137 755 | 0 | 137 755 | 119 400 | 0 | 119 400 | 18 355 | 0 | 18 355 |
60323 | 41 535 | 0 | 41 535 | 16 251 | 0 | 16 251 | 1 268 | 0 | 1 268 | 56 518 | 0 | 56 518 |
60336 | 4 252 | 0 | 4 252 | 2 057 | 0 | 2 057 | 1 432 | 0 | 1 432 | 4 877 | 0 | 4 877 |
60401 | 2 184 045 | 0 | 2 184 045 | 13 749 | 0 | 13 749 | 1 958 | 0 | 1 958 | 2 195 836 | 0 | 2 195 836 |
60404 | 9 116 | 0 | 9 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 116 | 0 | 9 116 |
60415 | 58 975 | 0 | 58 975 | 244 | 0 | 244 | 21 897 | 0 | 21 897 | 37 322 | 0 | 37 322 |
60901 | 68 721 | 0 | 68 721 | 4 382 | 0 | 4 382 | 0 | 0 | 0 | 73 103 | 0 | 73 103 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 0 | 4 382 | 4 382 | 0 | 4 382 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 1 004 | 0 | 1 004 | 171 | 0 | 171 | 94 | 0 | 94 | 1 081 | 0 | 1 081 |
61008 | 1 715 | 0 | 1 715 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 735 | 0 | 1 735 |
61009 | 2 027 | 0 | 2 027 | 262 | 0 | 262 | 24 | 0 | 24 | 2 265 | 0 | 2 265 |
61010 | 90 | 0 | 90 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 90 | 0 | 90 |
61013 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 349 828 | 0 | 1 349 828 | 1 349 828 | 0 | 1 349 828 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 026 932 | 0 | 2 026 932 | 2 026 932 | 0 | 2 026 932 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 200 054 | 0 | 200 054 | 200 054 | 0 | 200 054 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 940 | 0 | 10 940 | 172 | 182 | 354 | 2 031 | 75 | 2 106 | 9 081 | 107 | 9 188 |
61702 | 811 507 | 0 | 811 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 507 | 0 | 811 507 |
62001 | 1 616 811 | 0 | 1 616 811 | 7 916 | 0 | 7 916 | 3 741 | 0 | 3 741 | 1 620 986 | 0 | 1 620 986 |
62101 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
70606 | 6 066 058 | 0 | 6 066 058 | 625 862 | 0 | 625 862 | 3 594 | 0 | 3 594 | 6 688 326 | 0 | 6 688 326 |
70607 | 113 442 | 0 | 113 442 | 14 380 | 0 | 14 380 | 23 954 | 0 | 23 954 | 103 868 | 0 | 103 868 |
70608 | 41 261 300 | 0 | 41 261 300 | 12 438 836 | 0 | 12 438 836 | 0 | 0 | 0 | 53 700 136 | 0 | 53 700 136 |
70610 | 757 873 | 0 | 757 873 | 118 783 | 0 | 118 783 | 0 | 0 | 0 | 876 656 | 0 | 876 656 |
70611 | 2 531 | 0 | 2 531 | 474 223 | 0 | 474 223 | 0 | 0 | 0 | 476 754 | 0 | 476 754 |
70802 | 3 814 944 | 0 | 3 814 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 814 944 | 0 | 3 814 944 |
Итого по активу (баланс) | 135 405 304 | 36 487 134 | 171 892 438 | 153 946 655 | 195 921 581 | 349 868 236 | 141 319 512 | 197 819 346 | 339 138 858 | 148 032 447 | 34 589 369 | 182 621 816 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10601 | 1 102 404 | 0 | 1 102 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 404 | 0 | 1 102 404 |
10701 | 120 375 | 0 | 120 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 375 | 0 | 120 375 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 41 257 | 0 | 41 257 | 41 257 | 0 | 41 257 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 931 | 0 | 931 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 886 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 388 | 16 388 | 0 | 16 388 | 16 388 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 151 | 5 951 | 8 175 | 157 | 8 332 | 2 375 | 6 | 2 381 |
30226 | 68 | 0 | 68 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 68 | 0 | 68 |
30232 | 153 486 | 91 | 153 577 | 5 615 917 | 43 281 | 5 659 198 | 5 552 088 | 44 683 | 5 596 771 | 89 657 | 1 493 | 91 150 |
30301 | 2 894 607 | 183 714 | 3 078 321 | 3 367 915 | 343 687 | 3 711 602 | 3 251 962 | 359 538 | 3 611 500 | 2 778 654 | 199 565 | 2 978 219 |
30305 | 3 517 867 | 160 031 | 3 677 898 | 172 249 | 106 434 | 278 683 | 319 276 | 125 223 | 444 499 | 3 664 894 | 178 820 | 3 843 714 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
40116 | 0 | 0 | 0 | 5 887 | 0 | 5 887 | 5 987 | 0 | 5 987 | 100 | 0 | 100 |
40204 | 193 462 | 0 | 193 462 | 845 544 | 4 | 845 548 | 719 743 | 166 | 719 909 | 67 661 | 162 | 67 823 |
40302 | 4 545 | 42 969 643 | 42 974 188 | 4 153 | 6 516 257 | 6 520 410 | 6 113 | 4 438 542 | 4 444 655 | 6 505 | 40 891 928 | 40 898 433 |
40410 | 545 | 0 | 545 | 2 | 0 | 2 | 166 | 0 | 166 | 709 | 0 | 709 |
405 | 108 479 | 346 436 | 454 915 | 2 273 237 | 56 955 344 | 59 228 581 | 2 258 832 | 56 703 108 | 58 961 940 | 94 074 | 94 200 | 188 274 |
406 | 19 621 | 800 | 20 421 | 391 517 | 21 799 | 413 316 | 386 568 | 21 737 | 408 305 | 14 672 | 738 | 15 410 |
407 | 455 682 | 77 910 | 533 592 | 1 907 222 | 529 637 | 2 436 859 | 1 902 886 | 508 637 | 2 411 523 | 451 346 | 56 910 | 508 256 |
408.1 | 65 854 | 3 130 | 68 984 | 386 376 | 201 855 | 588 231 | 374 209 | 203 463 | 577 672 | 53 687 | 4 738 | 58 425 |
408.2 | 1 510 805 | 73 017 | 1 583 822 | 1 864 236 | 115 821 | 1 980 057 | 1 873 277 | 115 802 | 1 989 079 | 1 519 846 | 72 998 | 1 592 844 |
40905 | 22 | 0 | 22 | 15 551 | 0 | 15 551 | 15 568 | 0 | 15 568 | 39 | 0 | 39 |
40909 | 31 | 0 | 31 | 5 239 | 8 703 | 13 942 | 5 239 | 8 703 | 13 942 | 31 | 0 | 31 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 522 | 2 350 | 3 872 | 1 522 | 2 350 | 3 872 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 4 265 | 0 | 4 265 | 318 180 | 0 | 318 180 | 322 081 | 0 | 322 081 | 8 166 | 0 | 8 166 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 20 746 | 8 818 | 29 564 | 20 820 | 8 818 | 29 638 | 74 | 0 | 74 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 10 617 | 4 269 | 14 886 | 10 633 | 4 269 | 14 902 | 16 | 0 | 16 |
41304 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
41506 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42104 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 153 310 | 55 432 | 208 742 | 374 928 | 51 995 | 426 923 | 359 585 | 42 871 | 402 456 | 137 967 | 46 308 | 184 275 |
42304 | 1 072 662 | 49 253 | 1 121 915 | 132 911 | 15 014 | 147 925 | 135 483 | 10 472 | 145 955 | 1 075 234 | 44 711 | 1 119 945 |
42305 | 1 439 898 | 387 286 | 1 827 184 | 128 911 | 118 396 | 247 307 | 196 872 | 50 621 | 247 493 | 1 507 859 | 319 511 | 1 827 370 |
42306 | 4 989 852 | 319 707 | 5 309 559 | 340 217 | 56 102 | 396 319 | 322 784 | 94 126 | 416 910 | 4 972 419 | 357 731 | 5 330 150 |
42309 | 14 738 | 1 793 | 16 531 | 21 | 281 | 302 | 1 042 | 179 | 1 221 | 15 759 | 1 691 | 17 450 |
42314 | 253 634 | 0 | 253 634 | 140 498 | 0 | 140 498 | 194 626 | 0 | 194 626 | 307 762 | 0 | 307 762 |
42601 | 13 993 | 3 577 | 17 570 | 28 147 | 4 560 | 32 707 | 21 741 | 7 091 | 28 832 | 7 587 | 6 108 | 13 695 |
42604 | 49 273 | 7 069 | 56 342 | 6 633 | 1 381 | 8 014 | 10 181 | 1 425 | 11 606 | 52 821 | 7 113 | 59 934 |
42605 | 78 356 | 21 842 | 100 198 | 6 812 | 7 591 | 14 403 | 9 358 | 4 113 | 13 471 | 80 902 | 18 364 | 99 266 |
42606 | 98 875 | 9 905 | 108 780 | 14 416 | 1 575 | 15 991 | 12 458 | 1 341 | 13 799 | 96 917 | 9 671 | 106 588 |
42609 | 9 | 159 | 168 | 0 | 23 | 23 | 0 | 16 | 16 | 9 | 152 | 161 |
43206 | 31 345 | 0 | 31 345 | 121 086 | 0 | 121 086 | 167 067 | 0 | 167 067 | 77 326 | 0 | 77 326 |
43307 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 |
43806 | 3 067 | 0 | 3 067 | 19 380 | 0 | 19 380 | 19 972 | 0 | 19 972 | 3 659 | 0 | 3 659 |
44615 | 6 397 | 0 | 6 397 | 478 | 0 | 478 | 11 567 | 0 | 11 567 | 17 486 | 0 | 17 486 |
44915 | 286 | 0 | 286 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
45115 | 16 083 | 0 | 16 083 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 15 465 | 0 | 15 465 |
45215 | 4 949 483 | 0 | 4 949 483 | 167 847 | 0 | 167 847 | 70 564 | 0 | 70 564 | 4 852 200 | 0 | 4 852 200 |
45515 | 115 874 | 0 | 115 874 | 13 465 | 0 | 13 465 | 640 | 0 | 640 | 103 049 | 0 | 103 049 |
45818 | 10 167 072 | 0 | 10 167 072 | 262 732 | 0 | 262 732 | 27 108 | 0 | 27 108 | 9 931 448 | 0 | 9 931 448 |
45918 | 837 854 | 0 | 837 854 | 23 575 | 0 | 23 575 | 49 | 0 | 49 | 814 328 | 0 | 814 328 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 750 | 15 171 | 15 921 | 750 | 15 171 | 15 921 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 058 294 | 9 540 884 | 17 599 178 | 8 058 294 | 9 540 884 | 17 599 178 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 252 861 | 9 297 | 262 158 | 34 810 | 3 151 | 37 961 | 74 219 | 2 680 | 76 899 | 292 270 | 8 826 | 301 096 |
47414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 76 068 | 305 | 76 373 | 1 010 056 | 155 | 1 010 211 | 934 370 | 164 | 934 534 | 382 | 314 | 696 |
47422 | 99 | 1 | 100 | 85 286 | 0 | 85 286 | 85 985 | 0 | 85 985 | 798 | 1 | 799 |
47425 | 729 729 | 0 | 729 729 | 64 580 | 0 | 64 580 | 68 063 | 0 | 68 063 | 733 212 | 0 | 733 212 |
47426 | 3 306 | 0 | 3 306 | 527 | 0 | 527 | 16 834 | 0 | 16 834 | 19 613 | 0 | 19 613 |
47804 | 46 109 | 0 | 46 109 | 4 921 | 0 | 4 921 | 1 000 | 0 | 1 000 | 42 188 | 0 | 42 188 |
50120 | 17 693 | 0 | 17 693 | 12 984 | 0 | 12 984 | 13 034 | 0 | 13 034 | 17 743 | 0 | 17 743 |
51510 | 38 638 | 0 | 38 638 | 3 056 | 0 | 3 056 | 152 921 | 0 | 152 921 | 188 503 | 0 | 188 503 |
52301 | 0 | 21 165 | 21 165 | 0 | 23 339 | 23 339 | 0 | 2 174 | 2 174 | 0 | 0 | 0 |
52307 | 1 707 797 | 0 | 1 707 797 | 609 356 | 0 | 609 356 | 0 | 0 | 0 | 1 098 441 | 0 | 1 098 441 |
52406 | 193 940 | 0 | 193 940 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 193 840 | 0 | 193 840 |
52501 | 0 | 2 269 | 2 269 | 0 | 2 547 | 2 547 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 8 208 | 0 | 8 208 | 533 515 | 0 | 533 515 | 527 662 | 0 | 527 662 | 2 355 | 0 | 2 355 |
60305 | 40 799 | 0 | 40 799 | 64 297 | 0 | 64 297 | 59 196 | 0 | 59 196 | 35 698 | 0 | 35 698 |
60309 | 1 731 | 0 | 1 731 | 184 | 0 | 184 | 699 | 0 | 699 | 2 246 | 0 | 2 246 |
60311 | 514 | 0 | 514 | 12 631 | 0 | 12 631 | 12 621 | 0 | 12 621 | 504 | 0 | 504 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 184 | 0 | 184 | 21 835 | 0 | 21 835 | 21 755 | 0 | 21 755 | 104 | 0 | 104 |
60324 | 44 337 | 0 | 44 337 | 102 | 0 | 102 | 1 249 | 0 | 1 249 | 45 484 | 0 | 45 484 |
60335 | 21 599 | 0 | 21 599 | 24 497 | 0 | 24 497 | 13 765 | 0 | 13 765 | 10 867 | 0 | 10 867 |
60405 | 6 864 | 0 | 6 864 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 2 906 | 0 | 2 906 |
60414 | 653 015 | 0 | 653 015 | 1 957 | 0 | 1 957 | 6 102 | 0 | 6 102 | 657 160 | 0 | 657 160 |
60903 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 1 767 | 0 | 1 767 |
61501 | 139 104 | 0 | 139 104 | 139 104 | 0 | 139 104 | 5 753 | 0 | 5 753 | 5 753 | 0 | 5 753 |
62002 | 156 067 | 0 | 156 067 | 312 | 0 | 312 | 5 843 | 0 | 5 843 | 161 598 | 0 | 161 598 |
62103 | 22 750 | 0 | 22 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 750 | 0 | 22 750 |
70601 | 6 924 271 | 0 | 6 924 271 | 310 | 0 | 310 | 1 169 872 | 0 | 1 169 872 | 8 093 833 | 0 | 8 093 833 |
70602 | 85 219 | 0 | 85 219 | 7 422 | 0 | 7 422 | 66 011 | 0 | 66 011 | 143 808 | 0 | 143 808 |
70603 | 41 803 251 | 0 | 41 803 251 | 0 | 0 | 0 | 12 824 374 | 0 | 12 824 374 | 54 627 625 | 0 | 54 627 625 |
70605 | 737 506 | 0 | 737 506 | 0 | 0 | 0 | 80 699 | 0 | 80 699 | 818 205 | 0 | 818 205 |
Итого по пассиву (баланс) | 127 188 606 | 44 703 832 | 171 892 438 | 30 130 862 | 74 716 963 | 104 847 825 | 43 242 013 | 72 335 190 | 115 577 203 | 140 299 757 | 42 322 059 | 182 621 816 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 609 357 | 20 858 | 630 215 | 609 357 | 20 858 | 630 215 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 810 196 | 16 923 065 | 17 733 261 | 0 | 1 738 725 | 1 738 725 | 609 356 | 2 578 440 | 3 187 796 | 200 840 | 16 083 350 | 16 284 190 |
90901 | 33 249 256 | 1 142 858 | 34 392 114 | 958 414 | 228 261 | 1 186 675 | 3 484 962 | 193 601 | 3 678 563 | 30 722 708 | 1 177 518 | 31 900 226 |
90902 | 8 596 292 | 11 619 | 8 607 911 | 19 601 958 | 5 922 | 19 607 880 | 1 620 600 | 2 313 | 1 622 913 | 26 577 650 | 15 228 | 26 592 878 |
91101 | 0 | 264 | 264 | 0 | 27 | 27 | 0 | 40 | 40 | 0 | 251 | 251 |
91202 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 |
91203 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 12 807 972 | 0 | 12 807 972 | 0 | 0 | 0 | 693 296 | 0 | 693 296 | 12 114 676 | 0 | 12 114 676 |
91412 | 18 574 800 | 0 | 18 574 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 574 800 | 0 | 18 574 800 |
91414 | 29 441 461 | 3 883 910 | 33 325 371 | 3 257 791 | 393 498 | 3 651 289 | 731 210 | 575 932 | 1 307 142 | 31 968 042 | 3 701 476 | 35 669 518 |
91418 | 4 597 069 | 255 129 | 4 852 198 | 0 | 24 679 | 24 679 | 2 009 718 | 35 470 | 2 045 188 | 2 587 351 | 244 338 | 2 831 689 |
91501 | 288 399 | 0 | 288 399 | 0 | 0 | 0 | 26 113 | 0 | 26 113 | 262 286 | 0 | 262 286 |
91502 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 |
91604 | 2 979 331 | 1 603 972 | 4 583 303 | 217 896 | 271 969 | 489 865 | 54 145 | 247 125 | 301 270 | 3 143 082 | 1 628 816 | 4 771 898 |
91606 | 6 567 | 0 | 6 567 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 7 159 | 0 | 7 159 |
91704 | 112 890 | 37 610 | 150 500 | 0 | 3 864 | 3 864 | 0 | 5 685 | 5 685 | 112 890 | 35 789 | 148 679 |
91802 | 735 769 | 47 010 | 782 779 | 0 | 4 830 | 4 830 | 0 | 7 107 | 7 107 | 735 769 | 44 733 | 780 502 |
91803 | 4 738 | 4 | 4 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 738 | 3 | 4 741 |
99998 | 49 919 472 | 0 | 49 919 472 | 4 626 799 | 0 | 4 626 799 | 3 815 817 | 0 | 3 815 817 | 50 730 454 | 0 | 50 730 454 |
Итого по активу (баланс) | 162 125 158 | 23 905 441 | 186 030 599 | 29 272 821 | 2 692 633 | 31 965 454 | 13 654 589 | 3 666 572 | 17 321 161 | 177 743 390 | 22 931 502 | 200 674 892 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 103 490 | 0 | 103 490 | 103 491 | 0 | 103 491 | 96 754 | 0 | 96 754 | 96 753 | 0 | 96 753 |
91004 | 1 359 343 | 0 | 1 359 343 | 1 359 343 | 0 | 1 359 343 | 1 175 932 | 0 | 1 175 932 | 1 175 932 | 0 | 1 175 932 |
91311 | 1 233 197 | 21 164 | 1 254 361 | 609 357 | 22 836 | 632 193 | 0 | 1 672 | 1 672 | 623 840 | 0 | 623 840 |
91312 | 34 760 610 | 841 925 | 35 602 535 | 211 737 | 117 049 | 328 786 | 1 985 600 | 81 441 | 2 067 041 | 36 534 473 | 806 317 | 37 340 790 |
91315 | 7 989 508 | 21 165 | 8 010 673 | 18 799 | 22 837 | 41 636 | 0 | 1 672 | 1 672 | 7 970 709 | 0 | 7 970 709 |
91316 | 168 888 | 0 | 168 888 | 258 332 | 0 | 258 332 | 251 000 | 0 | 251 000 | 161 556 | 0 | 161 556 |
91317 | 1 010 732 | 0 | 1 010 732 | 1 025 046 | 0 | 1 025 046 | 997 603 | 0 | 997 603 | 983 289 | 0 | 983 289 |
91318 | 2 022 045 | 341 872 | 2 363 917 | 5 753 | 51 682 | 57 435 | 0 | 35 125 | 35 125 | 2 016 292 | 325 315 | 2 341 607 |
91507 | 44 979 | 0 | 44 979 | 9 491 | 0 | 9 491 | 0 | 0 | 0 | 35 488 | 0 | 35 488 |
91508 | 554 | 0 | 554 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
99999 | 136 111 127 | 0 | 136 111 127 | 12 564 538 | 0 | 12 564 538 | 26 397 849 | 0 | 26 397 849 | 149 944 438 | 0 | 149 944 438 |
Итого по пассиву (баланс) | 184 804 473 | 1 226 126 | 186 030 599 | 16 165 951 | 214 404 | 16 380 355 | 30 904 738 | 119 910 | 31 024 648 | 199 543 260 | 1 131 632 | 200 674 892 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 306 743 | 361 843 | 668 586 | 6 887 286 | 968 201 | 7 855 487 | 7 015 621 | 1 330 044 | 8 345 665 | 178 408 | 0 | 178 408 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 952 465 | 221 881 | 1 174 346 | 952 465 | 221 881 | 1 174 346 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 163 216 | 2 163 216 | 0 | 2 023 848 | 2 023 848 | 0 | 139 368 | 139 368 |
99996 | 667 895 | 0 | 667 895 | 11 242 637 | 0 | 11 242 637 | 11 591 667 | 0 | 11 591 667 | 318 865 | 0 | 318 865 |
Итого по активу (баланс) | 974 638 | 361 843 | 1 336 481 | 19 082 388 | 3 353 298 | 22 435 686 | 19 559 753 | 3 575 773 | 23 135 526 | 497 273 | 139 368 | 636 641 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 166 778 | 306 154 | 472 932 | 1 880 633 | 6 333 054 | 8 213 687 | 1 713 855 | 6 205 670 | 7 919 525 | 0 | 178 770 | 178 770 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 270 | 2 028 270 | 0 | 2 168 365 | 2 168 365 | 0 | 140 095 | 140 095 |
97101 | 0 | 194 963 | 194 963 | 962 531 | 387 180 | 1 349 711 | 962 531 | 192 217 | 1 154 748 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 668 586 | 0 | 668 586 | 11 543 858 | 0 | 11 543 858 | 11 193 048 | 0 | 11 193 048 | 317 776 | 0 | 317 776 |
Итого по пассиву (баланс) | 835 364 | 501 117 | 1 336 481 | 14 387 022 | 8 748 504 | 23 135 526 | 13 869 434 | 8 566 252 | 22 435 686 | 317 776 | 318 865 | 636 641 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 22,0000 |
98010 | 0 | 0 | 14 046 870,0000 | 0 | 0 | 1 031 206,0000 | 0 | 0 | 1 005 851,0000 | 0 | 0 | 14 072 225,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14 046 893,0000 | 0 | 0 | 1 031 206,0000 | 0 | 0 | 1 005 852,0000 | 0 | 0 | 14 072 247,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 920 281,0000 | 0 | 0 | 1 005 852,0000 | 0 | 0 | 1 688 496,0000 | 0 | 0 | 1 602 925,0000 |
98070 | 0 | 0 | 13 126 612,0000 | 0 | 0 | 657 290,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12 469 322,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14 046 893,0000 | 0 | 0 | 1 663 142,0000 | 0 | 0 | 1 688 496,0000 | 0 | 0 | 14 072 247,0000 |
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