Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 253 358 | 0 | 253 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 358 | 0 | 253 358 |
20202 | 768 445 | 879 011 | 1 647 456 | 4 398 366 | 1 401 951 | 5 800 317 | 4 428 207 | 1 207 025 | 5 635 232 | 738 604 | 1 073 937 | 1 812 541 |
20208 | 695 380 | 868 | 696 248 | 2 326 767 | 1 537 | 2 328 304 | 2 315 410 | 1 912 | 2 317 322 | 706 737 | 493 | 707 230 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 692 926 | 327 010 | 1 019 936 | 692 926 | 327 010 | 1 019 936 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 735 046 | 0 | 735 046 | 29 075 331 | 0 | 29 075 331 | 29 161 054 | 0 | 29 161 054 | 649 323 | 0 | 649 323 |
30110 | 178 015 | 56 232 | 234 247 | 2 518 610 | 100 536 | 2 619 146 | 2 596 367 | 97 916 | 2 694 283 | 100 258 | 58 852 | 159 110 |
30114 | 0 | 674 760 | 674 760 | 0 | 13 684 764 | 13 684 764 | 0 | 9 033 996 | 9 033 996 | 0 | 5 325 528 | 5 325 528 |
30202 | 697 577 | 0 | 697 577 | 0 | 0 | 0 | 24 480 | 0 | 24 480 | 673 097 | 0 | 673 097 |
30204 | 1 573 507 | 0 | 1 573 507 | 131 749 | 0 | 131 749 | 0 | 0 | 0 | 1 705 256 | 0 | 1 705 256 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 442 262 | 58 | 442 320 | 441 573 | 46 | 441 619 | 689 | 12 | 701 |
30233 | 17 581 | 3 078 | 20 659 | 7 083 573 | 173 045 | 7 256 618 | 7 075 314 | 170 113 | 7 245 427 | 25 840 | 6 010 | 31 850 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 943 565 | 0 | 943 565 | 943 565 | 0 | 943 565 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 6 854 453 | 2 229 886 | 9 084 339 | 4 268 887 | 1 036 732 | 5 305 619 | 4 102 042 | 630 400 | 4 732 442 | 7 021 298 | 2 636 218 | 9 657 516 |
30306 | 6 870 217 | 2 868 975 | 9 739 192 | 363 609 | 1 296 592 | 1 660 201 | 101 924 | 816 744 | 918 668 | 7 131 902 | 3 348 823 | 10 480 725 |
30424 | 88 944 | 0 | 88 944 | 11 306 858 | 0 | 11 306 858 | 11 308 463 | 0 | 11 308 463 | 87 339 | 0 | 87 339 |
30425 | 0 | 3 472 | 3 472 | 0 | 977 | 977 | 0 | 503 | 503 | 0 | 3 946 | 3 946 |
30602 | 115 | 0 | 115 | 2 148 708 | 0 | 2 148 708 | 2 148 624 | 0 | 2 148 624 | 199 | 0 | 199 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 830 000 | 0 | 3 830 000 | 3 830 000 | 0 | 3 830 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 24 012 | 24 012 | 0 | 6 759 | 6 759 | 0 | 3 479 | 3 479 | 0 | 27 292 | 27 292 |
44604 | 0 | 0 | 0 | 28 321 | 0 | 28 321 | 0 | 0 | 0 | 28 321 | 0 | 28 321 |
44605 | 94 329 | 0 | 94 329 | 38 595 | 0 | 38 595 | 70 353 | 0 | 70 353 | 62 571 | 0 | 62 571 |
44907 | 233 100 | 0 | 233 100 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 216 100 | 0 | 216 100 |
45104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 13 200 | 0 | 13 200 | 839 063 | 0 | 839 063 | 0 | 0 | 0 | 852 263 | 0 | 852 263 |
45107 | 1 697 523 | 0 | 1 697 523 | 2 000 | 0 | 2 000 | 845 563 | 0 | 845 563 | 853 960 | 0 | 853 960 |
45108 | 89 870 | 0 | 89 870 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 89 420 | 0 | 89 420 |
45201 | 116 251 | 0 | 116 251 | 192 538 | 0 | 192 538 | 229 930 | 0 | 229 930 | 78 859 | 0 | 78 859 |
45203 | 37 133 | 0 | 37 133 | 50 800 | 0 | 50 800 | 46 133 | 0 | 46 133 | 41 800 | 0 | 41 800 |
45204 | 336 513 | 119 250 | 455 763 | 168 315 | 74 983 | 243 298 | 121 024 | 110 423 | 231 447 | 383 804 | 83 810 | 467 614 |
45205 | 1 340 098 | 39 189 | 1 379 287 | 184 989 | 47 734 | 232 723 | 442 497 | 9 332 | 451 829 | 1 082 590 | 77 591 | 1 160 181 |
45206 | 8 330 577 | 5 237 194 | 13 567 771 | 1 186 834 | 1 372 429 | 2 559 263 | 1 311 993 | 2 658 427 | 3 970 420 | 8 205 418 | 3 951 196 | 12 156 614 |
45207 | 17 180 800 | 9 800 247 | 26 981 047 | 4 161 421 | 6 975 310 | 11 136 731 | 2 796 812 | 4 187 151 | 6 983 963 | 18 545 409 | 12 588 406 | 31 133 815 |
45208 | 8 581 706 | 745 053 | 9 326 759 | 90 000 | 2 671 726 | 2 761 726 | 2 259 731 | 108 059 | 2 367 790 | 6 411 975 | 3 308 720 | 9 720 695 |
45209 | 0 | 17 746 | 17 746 | 0 | 5 011 | 5 011 | 0 | 2 811 | 2 811 | 0 | 19 946 | 19 946 |
45307 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
45403 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
45404 | 3 315 | 0 | 3 315 | 2 160 | 0 | 2 160 | 1 182 | 0 | 1 182 | 4 293 | 0 | 4 293 |
45405 | 39 066 | 0 | 39 066 | 16 109 | 0 | 16 109 | 13 326 | 0 | 13 326 | 41 849 | 0 | 41 849 |
45406 | 268 599 | 0 | 268 599 | 13 460 | 0 | 13 460 | 13 070 | 0 | 13 070 | 268 989 | 0 | 268 989 |
45407 | 27 572 | 0 | 27 572 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 | 26 720 | 0 | 26 720 |
45408 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
45502 | 3 378 | 3 180 | 6 558 | 6 171 | 3 243 | 9 414 | 4 703 | 4 118 | 8 821 | 4 846 | 2 305 | 7 151 |
45503 | 72 920 | 0 | 72 920 | 4 947 | 0 | 4 947 | 13 000 | 0 | 13 000 | 64 867 | 0 | 64 867 |
45504 | 58 399 | 34 065 | 92 464 | 1 000 | 9 589 | 10 589 | 1 045 | 4 936 | 5 981 | 58 354 | 38 718 | 97 072 |
45505 | 146 289 | 73 121 | 219 410 | 6 248 | 20 583 | 26 831 | 9 430 | 10 595 | 20 025 | 143 107 | 83 109 | 226 216 |
45506 | 662 361 | 43 394 | 705 755 | 29 338 | 12 215 | 41 553 | 42 687 | 6 287 | 48 974 | 649 012 | 49 322 | 698 334 |
45507 | 722 032 | 189 911 | 911 943 | 39 115 | 53 490 | 92 605 | 16 586 | 27 996 | 44 582 | 744 561 | 215 405 | 959 966 |
45509 | 62 029 | 0 | 62 029 | 12 763 | 0 | 12 763 | 11 641 | 0 | 11 641 | 63 151 | 0 | 63 151 |
45705 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 128 | 0 | 128 |
45811 | 268 440 | 0 | 268 440 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 256 440 | 0 | 256 440 |
45812 | 2 486 853 | 83 419 | 2 570 272 | 42 512 | 23 554 | 66 066 | 120 113 | 13 213 | 133 326 | 2 409 252 | 93 760 | 2 503 012 |
45814 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45815 | 106 387 | 66 828 | 173 215 | 3 127 | 18 811 | 21 938 | 18 653 | 9 682 | 28 335 | 90 861 | 75 957 | 166 818 |
45911 | 20 561 | 0 | 20 561 | 0 | 0 | 0 | 4 406 | 0 | 4 406 | 16 155 | 0 | 16 155 |
45912 | 66 994 | 814 | 67 808 | 3 714 | 230 | 3 944 | 11 547 | 129 | 11 676 | 59 161 | 915 | 60 076 |
45915 | 1 566 | 1 072 | 2 638 | 459 | 295 | 754 | 47 | 213 | 260 | 1 978 | 1 154 | 3 132 |
47002 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 3 137 195 | 3 137 195 | 11 008 304 | 17 330 347 | 28 338 651 | 11 008 304 | 17 132 124 | 28 140 428 | 0 | 3 335 418 | 3 335 418 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 335 189 657 | 339 635 214 | 674 824 871 | 335 189 657 | 339 635 214 | 674 824 871 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 78 267 | 78 267 | 0 | 22 052 | 22 052 | 0 | 11 636 | 11 636 | 0 | 88 683 | 88 683 |
47423 | 245 741 | 20 017 | 265 758 | 24 386 | 156 164 | 180 550 | 2 096 | 153 433 | 155 529 | 268 031 | 22 748 | 290 779 |
47427 | 1 163 363 | 251 710 | 1 415 073 | 98 978 | 167 771 | 266 749 | 29 232 | 36 637 | 65 869 | 1 233 109 | 382 844 | 1 615 953 |
47802 | 9 089 | 0 | 9 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 089 | 0 | 9 089 |
50104 | 3 245 065 | 0 | 3 245 065 | 996 217 | 0 | 996 217 | 1 716 174 | 0 | 1 716 174 | 2 525 108 | 0 | 2 525 108 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 1 629 992 | 0 | 1 629 992 | 978 427 | 0 | 978 427 | 651 565 | 0 | 651 565 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 339 532 | 0 | 339 532 | 339 532 | 0 | 339 532 | 0 | 0 | 0 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 5 322 | 0 | 5 322 | 5 322 | 0 | 5 322 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 10 537 | 0 | 10 537 | 37 | 0 | 37 | 5 298 | 0 | 5 298 | 5 276 | 0 | 5 276 |
51505 | 30 589 | 0 | 30 589 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 30 806 | 0 | 30 806 |
51506 | 130 302 | 0 | 130 302 | 1 126 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 131 428 | 0 | 131 428 |
51507 | 21 058 | 0 | 21 058 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 21 259 | 0 | 21 259 |
52503 | 585 771 | 36 662 | 622 433 | 304 866 | 10 286 | 315 152 | 185 268 | 6 302 | 191 570 | 705 369 | 40 646 | 746 015 |
60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 106 237 | 0 | 106 237 | 716 | 0 | 716 | 56 525 | 0 | 56 525 | 50 428 | 0 | 50 428 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 3 239 | 0 | 3 239 | 3 241 | 0 | 3 241 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 552 | 108 | 660 | 1 234 | 29 | 1 263 | 1 138 | 137 | 1 275 | 648 | 0 | 648 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 256 095 | 0 | 256 095 | 117 300 | 0 | 117 300 | 132 809 | 0 | 132 809 | 240 586 | 0 | 240 586 |
60314 | 0 | 1 903 | 1 903 | 0 | 221 | 221 | 0 | 712 | 712 | 0 | 1 412 | 1 412 |
60323 | 10 432 | 0 | 10 432 | 3 152 | 0 | 3 152 | 2 984 | 0 | 2 984 | 10 600 | 0 | 10 600 |
60401 | 2 556 217 | 0 | 2 556 217 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 867 | 0 | 2 867 | 2 555 507 | 0 | 2 555 507 |
60404 | 9 277 | 0 | 9 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 277 | 0 | 9 277 |
60701 | 30 957 | 0 | 30 957 | 8 012 | 0 | 8 012 | 2 535 | 0 | 2 535 | 36 434 | 0 | 36 434 |
60901 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
61002 | 3 040 | 0 | 3 040 | 398 | 0 | 398 | 951 | 0 | 951 | 2 487 | 0 | 2 487 |
61008 | 8 492 | 0 | 8 492 | 6 252 | 0 | 6 252 | 3 139 | 0 | 3 139 | 11 605 | 0 | 11 605 |
61009 | 6 920 | 0 | 6 920 | 4 044 | 0 | 4 044 | 1 862 | 0 | 1 862 | 9 102 | 0 | 9 102 |
61010 | 90 | 0 | 90 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 90 | 0 | 90 |
61011 | 1 195 333 | 0 | 1 195 333 | 25 | 0 | 25 | 4 204 | 0 | 4 204 | 1 191 154 | 0 | 1 191 154 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 31 670 | 0 | 31 670 | 31 670 | 0 | 31 670 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 429 771 | 0 | 429 771 | 429 771 | 0 | 429 771 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 80 692 | 72 | 80 764 | 3 517 | 19 | 3 536 | 3 982 | 50 | 4 032 | 80 227 | 41 | 80 268 |
61702 | 84 582 | 0 | 84 582 | 35 510 | 0 | 35 510 | 0 | 0 | 0 | 120 092 | 0 | 120 092 |
70606 | 28 622 988 | 0 | 28 622 988 | 5 211 354 | 0 | 5 211 354 | 5 034 | 0 | 5 034 | 33 829 308 | 0 | 33 829 308 |
70607 | 329 261 | 0 | 329 261 | 54 256 | 0 | 54 256 | 3 970 | 0 | 3 970 | 379 547 | 0 | 379 547 |
70608 | 31 298 949 | 0 | 31 298 949 | 17 546 725 | 0 | 17 546 725 | 0 | 0 | 0 | 48 845 674 | 0 | 48 845 674 |
70610 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
70611 | 44 288 | 0 | 44 288 | 59 293 | 0 | 59 293 | 0 | 0 | 0 | 103 581 | 0 | 103 581 |
Итого по активу (баланс) | 131 947 413 | 26 720 711 | 158 668 124 | 451 206 707 | 386 641 267 | 837 847 974 | 429 189 242 | 376 418 761 | 805 608 003 | 153 964 878 | 36 943 217 | 190 908 095 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 809 000 | 0 | 1 809 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809 000 | 0 | 1 809 000 |
10601 | 1 102 404 | 0 | 1 102 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 404 | 0 | 1 102 404 |
10701 | 120 375 | 0 | 120 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 375 | 0 | 120 375 |
10801 | 5 170 901 | 0 | 5 170 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 170 901 | 0 | 5 170 901 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 12 133 | 0 | 12 133 | 12 133 | 0 | 12 133 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 423 | 4 423 | 0 | 4 410 | 4 410 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 56 | 56 | 9 963 | 2 131 | 12 094 | 11 746 | 3 527 | 15 273 | 1 783 | 1 452 | 3 235 |
30226 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30232 | 192 761 | 182 | 192 943 | 8 225 094 | 103 869 | 8 328 963 | 8 257 376 | 104 887 | 8 362 263 | 225 043 | 1 200 | 226 243 |
30301 | 6 854 453 | 2 229 886 | 9 084 339 | 4 102 042 | 630 400 | 4 732 442 | 4 268 887 | 1 036 732 | 5 305 619 | 7 021 298 | 2 636 218 | 9 657 516 |
30305 | 6 870 217 | 2 868 975 | 9 739 192 | 101 924 | 816 744 | 918 668 | 363 609 | 1 296 592 | 1 660 201 | 7 131 902 | 3 348 823 | 10 480 725 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 946 000 | 0 | 946 000 | 946 000 | 0 | 946 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 40 000 | 0 | 40 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31405 | 0 | 44 873 | 44 873 | 0 | 38 290 | 38 290 | 0 | 59 944 | 59 944 | 0 | 66 527 | 66 527 |
31406 | 0 | 59 959 | 59 959 | 0 | 11 415 | 11 415 | 0 | 53 729 | 53 729 | 0 | 102 273 | 102 273 |
31407 | 0 | 342 803 | 342 803 | 0 | 322 684 | 322 684 | 0 | 51 836 | 51 836 | 0 | 71 955 | 71 955 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 245 959 | 0 | 245 959 | 245 959 | 0 | 245 959 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 999 998 | 0 | 999 998 | 499 998 | 0 | 499 998 |
40116 | 672 | 0 | 672 | 7 281 | 0 | 7 281 | 6 676 | 0 | 6 676 | 67 | 0 | 67 |
40204 | 460 491 | 102 | 460 593 | 563 066 | 278 | 563 344 | 359 290 | 176 | 359 466 | 256 715 | 0 | 256 715 |
40302 | 16 858 | 37 544 130 | 37 560 988 | 1 359 | 6 224 765 | 6 226 124 | 2 307 | 12 023 131 | 12 025 438 | 17 806 | 43 342 496 | 43 360 302 |
40410 | 19 327 | 0 | 19 327 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 19 430 | 0 | 19 430 |
40502 | 908 667 | 730 601 | 1 639 268 | 5 151 508 | 412 530 | 5 564 038 | 5 200 390 | 1 199 444 | 6 399 834 | 957 549 | 1 517 515 | 2 475 064 |
40503 | 0 | 23 290 | 23 290 | 0 | 7 119 | 7 119 | 0 | 12 404 | 12 404 | 0 | 28 575 | 28 575 |
40504 | 2 215 | 0 | 2 215 | 15 800 | 0 | 15 800 | 18 386 | 0 | 18 386 | 4 801 | 0 | 4 801 |
40602 | 11 734 | 328 | 12 062 | 183 721 | 8 772 | 192 493 | 187 647 | 8 750 | 196 397 | 15 660 | 306 | 15 966 |
40701 | 202 484 | 603 | 203 087 | 2 417 565 | 70 301 | 2 487 866 | 2 740 557 | 71 341 | 2 811 898 | 525 476 | 1 643 | 527 119 |
40702 | 1 430 834 | 232 254 | 1 663 088 | 20 700 360 | 1 654 269 | 22 354 629 | 20 736 390 | 1 663 228 | 22 399 618 | 1 466 864 | 241 213 | 1 708 077 |
40703 | 59 747 | 2 462 | 62 209 | 130 921 | 1 079 | 132 000 | 167 633 | 1 020 | 168 653 | 96 459 | 2 403 | 98 862 |
40802 | 114 440 | 2 587 | 117 027 | 740 013 | 66 774 | 806 787 | 741 023 | 65 717 | 806 740 | 115 450 | 1 530 | 116 980 |
40807 | 117 | 1 069 | 1 186 | 551 176 | 549 481 | 1 100 657 | 551 161 | 550 555 | 1 101 716 | 102 | 2 143 | 2 245 |
40813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 2 503 068 | 104 508 | 2 607 576 | 2 829 446 | 251 392 | 3 080 838 | 2 921 208 | 373 738 | 3 294 946 | 2 594 830 | 226 854 | 2 821 684 |
40820 | 98 456 | 7 232 | 105 688 | 249 526 | 6 437 | 255 963 | 256 954 | 4 618 | 261 572 | 105 884 | 5 413 | 111 297 |
40821 | 25 732 | 0 | 25 732 | 134 745 | 0 | 134 745 | 120 468 | 0 | 120 468 | 11 455 | 0 | 11 455 |
40901 | 314 501 | 0 | 314 501 | 38 309 | 0 | 38 309 | 56 655 | 0 | 56 655 | 332 847 | 0 | 332 847 |
40902 | 40 423 | 0 | 40 423 | 0 | 74 934 | 74 934 | 317 | 74 934 | 75 251 | 40 740 | 0 | 40 740 |
40905 | 36 | 0 | 36 | 27 507 | 4 | 27 511 | 27 489 | 4 | 27 493 | 18 | 0 | 18 |
40909 | 31 | 0 | 31 | 3 754 | 7 560 | 11 314 | 3 754 | 7 560 | 11 314 | 31 | 0 | 31 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 772 | 1 548 | 2 320 | 772 | 1 548 | 2 320 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 4 119 | 0 | 4 119 | 408 401 | 0 | 408 401 | 416 221 | 0 | 416 221 | 11 939 | 0 | 11 939 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 9 979 | 18 918 | 28 897 | 9 985 | 18 918 | 28 903 | 6 | 0 | 6 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 6 856 | 10 619 | 17 475 | 6 856 | 10 619 | 17 475 | 0 | 0 | 0 |
41506 | 0 | 433 943 | 433 943 | 0 | 466 170 | 466 170 | 0 | 32 227 | 32 227 | 0 | 0 | 0 |
41507 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42005 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
42007 | 365 500 | 0 | 365 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 500 | 0 | 365 500 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 900 | 0 | 21 900 | 21 900 | 0 | 21 900 |
42104 | 20 000 | 5 721 | 25 721 | 0 | 829 | 829 | 0 | 1 610 | 1 610 | 20 000 | 6 502 | 26 502 |
42105 | 48 250 | 0 | 48 250 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 18 250 | 0 | 18 250 |
42106 | 112 000 | 0 | 112 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
42107 | 1 674 000 | 0 | 1 674 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 000 | 0 | 1 674 000 |
42205 | 58 623 | 0 | 58 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 623 | 0 | 58 623 |
42206 | 151 900 | 0 | 151 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 900 | 0 | 151 900 |
42301 | 145 895 | 19 761 | 165 656 | 380 745 | 43 182 | 423 927 | 386 684 | 51 691 | 438 375 | 151 834 | 28 270 | 180 104 |
42303 | 2 207 | 0 | 2 207 | 863 | 0 | 863 | 414 | 0 | 414 | 1 758 | 0 | 1 758 |
42304 | 114 351 | 27 284 | 141 635 | 20 602 | 13 291 | 33 893 | 17 685 | 17 811 | 35 496 | 111 434 | 31 804 | 143 238 |
42305 | 2 065 121 | 1 381 483 | 3 446 604 | 200 293 | 279 655 | 479 948 | 170 107 | 439 662 | 609 769 | 2 034 935 | 1 541 490 | 3 576 425 |
42306 | 6 425 725 | 454 762 | 6 880 487 | 350 425 | 77 666 | 428 091 | 254 891 | 132 363 | 387 254 | 6 330 191 | 509 459 | 6 839 650 |
42309 | 18 042 | 1 191 | 19 233 | 20 | 194 | 214 | 77 | 335 | 412 | 18 099 | 1 332 | 19 431 |
42314 | 245 099 | 0 | 245 099 | 97 008 | 0 | 97 008 | 111 435 | 0 | 111 435 | 259 526 | 0 | 259 526 |
42507 | 0 | 216 972 | 216 972 | 0 | 31 438 | 31 438 | 0 | 61 076 | 61 076 | 0 | 246 610 | 246 610 |
42601 | 4 674 | 2 034 | 6 708 | 9 752 | 8 281 | 18 033 | 11 787 | 7 902 | 19 689 | 6 709 | 1 655 | 8 364 |
42604 | 2 824 | 422 | 3 246 | 300 | 127 | 427 | 1 129 | 947 | 2 076 | 3 653 | 1 242 | 4 895 |
42605 | 51 155 | 45 303 | 96 458 | 3 181 | 11 827 | 15 008 | 7 665 | 15 857 | 23 522 | 55 639 | 49 333 | 104 972 |
42606 | 90 741 | 0 | 90 741 | 5 551 | 0 | 5 551 | 6 035 | 0 | 6 035 | 91 225 | 0 | 91 225 |
42609 | 8 | 114 | 122 | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 8 | 129 | 137 |
43206 | 1 581 504 | 0 | 1 581 504 | 1 678 166 | 0 | 1 678 166 | 1 667 116 | 0 | 1 667 116 | 1 570 454 | 0 | 1 570 454 |
43706 | 10 035 | 0 | 10 035 | 25 594 | 0 | 25 594 | 26 840 | 0 | 26 840 | 11 281 | 0 | 11 281 |
43806 | 478 488 | 0 | 478 488 | 1 404 272 | 0 | 1 404 272 | 1 451 369 | 0 | 1 451 369 | 525 585 | 0 | 525 585 |
43906 | 32 465 | 0 | 32 465 | 6 581 | 0 | 6 581 | 7 672 | 0 | 7 672 | 33 556 | 0 | 33 556 |
44615 | 430 | 0 | 430 | 704 | 0 | 704 | 669 | 0 | 669 | 395 | 0 | 395 |
44915 | 2 261 | 0 | 2 261 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 096 | 0 | 2 096 |
45115 | 94 128 | 0 | 94 128 | 83 821 | 0 | 83 821 | 0 | 0 | 0 | 10 307 | 0 | 10 307 |
45215 | 2 910 751 | 0 | 2 910 751 | 1 137 637 | 0 | 1 137 637 | 1 613 783 | 0 | 1 613 783 | 3 386 897 | 0 | 3 386 897 |
45315 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 1 014 |
45415 | 569 | 0 | 569 | 36 | 0 | 36 | 48 | 0 | 48 | 581 | 0 | 581 |
45515 | 232 068 | 0 | 232 068 | 53 207 | 0 | 53 207 | 42 670 | 0 | 42 670 | 221 531 | 0 | 221 531 |
45715 | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
45818 | 2 104 871 | 0 | 2 104 871 | 605 576 | 0 | 605 576 | 232 466 | 0 | 232 466 | 1 731 761 | 0 | 1 731 761 |
45918 | 47 499 | 0 | 47 499 | 6 911 | 0 | 6 911 | 1 419 | 0 | 1 419 | 42 007 | 0 | 42 007 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 662 | 28 487 | 29 149 | 662 | 28 487 | 29 149 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 337 398 849 | 335 832 612 | 673 231 461 | 337 398 849 | 335 832 612 | 673 231 461 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 33 784 | 20 807 | 54 591 | 4 863 | 5 860 | 10 723 | 9 643 | 9 446 | 19 089 | 38 564 | 24 393 | 62 957 |
47414 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 243 | 1 816 | 5 059 | 557 226 | 3 780 | 561 006 | 560 231 | 7 079 | 567 310 | 6 248 | 5 115 | 11 363 |
47422 | 87 | 0 | 87 | 69 181 | 91 448 | 160 629 | 69 179 | 91 448 | 160 627 | 85 | 0 | 85 |
47425 | 472 186 | 0 | 472 186 | 144 442 | 0 | 144 442 | 252 728 | 0 | 252 728 | 580 472 | 0 | 580 472 |
47426 | 17 345 | 24 282 | 41 627 | 8 168 | 24 996 | 33 164 | 17 610 | 5 448 | 23 058 | 26 787 | 4 734 | 31 521 |
47804 | 9 089 | 0 | 9 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 089 | 0 | 9 089 |
50120 | 341 312 | 0 | 341 312 | 3 970 | 0 | 3 970 | 54 256 | 0 | 54 256 | 391 598 | 0 | 391 598 |
51510 | 21 464 | 0 | 21 464 | 53 | 0 | 53 | 8 518 | 0 | 8 518 | 29 929 | 0 | 29 929 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
52305 | 316 833 | 55 006 | 371 839 | 45 483 | 8 713 | 54 196 | 0 | 15 531 | 15 531 | 271 350 | 61 824 | 333 174 |
52306 | 71 552 | 126 423 | 197 975 | 17 614 | 18 396 | 36 010 | 0 | 35 592 | 35 592 | 53 938 | 143 619 | 197 557 |
52307 | 1 494 777 | 83 490 | 1 578 267 | 431 851 | 12 097 | 443 948 | 689 468 | 23 502 | 712 970 | 1 752 394 | 94 895 | 1 847 289 |
52406 | 29 117 | 4 504 | 33 621 | 29 016 | 653 | 29 669 | 36 483 | 1 268 | 37 751 | 36 584 | 5 119 | 41 703 |
52501 | 708 | 1 408 | 2 116 | 249 | 211 | 460 | 75 | 664 | 739 | 534 | 1 861 | 2 395 |
60206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 3 066 | 0 | 3 066 | 106 276 | 0 | 106 276 | 106 256 | 0 | 106 256 | 3 046 | 0 | 3 046 |
60305 | 17 | 0 | 17 | 66 652 | 0 | 66 652 | 66 667 | 0 | 66 667 | 32 | 0 | 32 |
60309 | 770 | 0 | 770 | 81 | 0 | 81 | 704 | 0 | 704 | 1 393 | 0 | 1 393 |
60311 | 4 232 | 0 | 4 232 | 108 605 | 0 | 108 605 | 115 563 | 0 | 115 563 | 11 190 | 0 | 11 190 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 73 | 0 | 73 | 1 891 | 0 | 1 891 | 1 917 | 0 | 1 917 | 99 | 0 | 99 |
60324 | 36 735 | 0 | 36 735 | 372 | 0 | 372 | 103 | 0 | 103 | 36 466 | 0 | 36 466 |
60601 | 678 628 | 0 | 678 628 | 2 708 | 0 | 2 708 | 7 500 | 0 | 7 500 | 683 420 | 0 | 683 420 |
60706 | 1 622 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 0 | 1 206 | 2 828 | 0 | 2 828 |
60903 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 |
61012 | 39 212 | 0 | 39 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 212 | 0 | 39 212 |
61301 | 393 | 0 | 393 | 94 | 0 | 94 | 573 | 0 | 573 | 872 | 0 | 872 |
61304 | 1 111 | 0 | 1 111 | 238 | 0 | 238 | 227 | 0 | 227 | 1 100 | 0 | 1 100 |
61701 | 253 358 | 0 | 253 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 358 | 0 | 253 358 |
70601 | 36 938 241 | 0 | 36 938 241 | 27 395 | 0 | 27 395 | 8 127 639 | 0 | 8 127 639 | 45 038 485 | 0 | 45 038 485 |
70603 | 23 171 230 | 0 | 23 171 230 | 0 | 0 | 0 | 15 194 342 | 0 | 15 194 342 | 38 365 572 | 0 | 38 365 572 |
70605 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
70615 | 84 582 | 0 | 84 582 | 0 | 0 | 0 | 35 510 | 0 | 35 510 | 120 092 | 0 | 120 092 |
Итого по пассиву (баланс) | 111 565 485 | 47 102 639 | 158 668 124 | 393 701 701 | 348 256 666 | 741 958 367 | 418 686 386 | 355 511 952 | 774 198 338 | 136 550 170 | 54 357 925 | 190 908 095 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 482 304 | 0 | 482 304 | 482 304 | 0 | 482 304 | 0 | 0 | 0 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 4 027 771 | 11 062 611 | 15 090 382 | 700 366 | 3 175 880 | 3 876 246 | 453 757 | 1 602 966 | 2 056 723 | 4 274 380 | 12 635 525 | 16 909 905 |
90901 | 1 819 608 | 0 | 1 819 608 | 182 306 | 0 | 182 306 | 220 113 | 0 | 220 113 | 1 781 801 | 0 | 1 781 801 |
90902 | 1 472 141 | 0 | 1 472 141 | 1 409 204 | 0 | 1 409 204 | 1 034 948 | 0 | 1 034 948 | 1 846 397 | 0 | 1 846 397 |
91101 | 0 | 170 | 170 | 0 | 48 | 48 | 0 | 25 | 25 | 0 | 193 | 193 |
91104 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91412 | 707 984 | 0 | 707 984 | 0 | 0 | 0 | 707 984 | 0 | 707 984 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 37 854 745 | 4 209 697 | 42 064 442 | 3 322 474 | 1 194 218 | 4 516 692 | 4 661 769 | 616 268 | 5 278 037 | 36 515 450 | 4 787 647 | 41 303 097 |
91418 | 16 591 | 0 | 16 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 591 | 0 | 16 591 |
91501 | 20 875 | 0 | 20 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 875 | 0 | 20 875 |
91502 | 1 291 | 0 | 1 291 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 1 291 | 0 | 1 291 |
91604 | 413 173 | 60 359 | 473 532 | 28 775 | 26 410 | 55 185 | 10 093 | 8 840 | 18 933 | 431 855 | 77 929 | 509 784 |
91704 | 16 446 | 24 139 | 40 585 | 0 | 6 795 | 6 795 | 0 | 3 497 | 3 497 | 16 446 | 27 437 | 43 883 |
91802 | 150 211 | 30 173 | 180 384 | 0 | 8 494 | 8 494 | 0 | 4 372 | 4 372 | 150 211 | 34 295 | 184 506 |
91803 | 4 535 | 2 | 4 537 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 582 | 2 | 4 584 |
99998 | 53 628 653 | 0 | 53 628 653 | 6 422 254 | 0 | 6 422 254 | 4 959 797 | 0 | 4 959 797 | 55 091 110 | 0 | 55 091 110 |
Итого по активу (баланс) | 100 134 053 | 15 387 160 | 115 521 213 | 12 547 824 | 4 411 856 | 16 959 680 | 12 530 851 | 2 235 988 | 14 766 839 | 100 151 026 | 17 563 028 | 117 714 054 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 107 270 | 0 | 107 270 | 107 270 | 0 | 107 270 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 451 445 | 208 209 | 4 659 654 | 442 751 | 30 167 | 472 918 | 700 367 | 120 434 | 820 801 | 4 709 061 | 298 476 | 5 007 537 |
91312 | 26 382 398 | 49 903 | 26 432 301 | 92 884 | 7 231 | 100 115 | 312 256 | 14 048 | 326 304 | 26 601 770 | 56 720 | 26 658 490 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 249 999 | 0 | 249 999 | 249 999 | 0 | 249 999 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 18 598 825 | 402 470 | 19 001 295 | 813 523 | 232 207 | 1 045 730 | 2 554 305 | 96 826 | 2 651 131 | 20 339 607 | 267 089 | 20 606 696 |
91316 | 227 137 | 112 847 | 339 984 | 228 693 | 131 098 | 359 791 | 220 552 | 18 251 | 238 803 | 218 996 | 0 | 218 996 |
91317 | 2 519 284 | 590 013 | 3 109 297 | 2 288 188 | 335 766 | 2 623 954 | 1 796 172 | 231 702 | 2 027 874 | 2 027 268 | 485 949 | 2 513 217 |
91507 | 85 380 | 0 | 85 380 | 19 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 85 389 | 0 | 85 389 |
91508 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 785 | 0 | 785 |
99999 | 61 892 560 | 0 | 61 892 560 | 9 559 723 | 0 | 9 559 723 | 10 290 107 | 0 | 10 290 107 | 62 622 944 | 0 | 62 622 944 |
Итого по пассиву (баланс) | 114 157 771 | 1 363 442 | 115 521 213 | 13 783 050 | 736 469 | 14 519 519 | 16 231 099 | 481 261 | 16 712 360 | 116 605 820 | 1 108 234 | 117 714 054 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 425 336 | 22 800 752 | 24 226 088 | 2 300 899 | 335 383 455 | 337 684 354 | 2 320 965 | 338 476 083 | 340 797 048 | 1 405 270 | 19 708 124 | 21 113 394 |
99996 | 23 414 416 | 0 | 23 414 416 | 333 523 006 | 0 | 333 523 006 | 336 284 525 | 0 | 336 284 525 | 20 652 897 | 0 | 20 652 897 |
Итого по активу (баланс) | 24 839 752 | 22 800 752 | 47 640 504 | 335 823 905 | 335 383 455 | 671 207 360 | 338 605 490 | 338 476 083 | 677 081 573 | 22 058 167 | 19 708 124 | 41 766 291 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 21 939 010 | 1 475 406 | 23 414 416 | 333 904 193 | 2 380 331 | 336 284 524 | 331 193 600 | 2 329 405 | 333 523 005 | 19 228 417 | 1 424 480 | 20 652 897 |
99997 | 24 226 088 | 0 | 24 226 088 | 340 797 048 | 0 | 340 797 048 | 337 684 354 | 0 | 337 684 354 | 21 113 394 | 0 | 21 113 394 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 165 098 | 1 475 406 | 47 640 504 | 674 701 241 | 2 380 331 | 677 081 572 | 668 877 954 | 2 329 405 | 671 207 359 | 40 341 811 | 1 424 480 | 41 766 291 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 35,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
98010 | 0 | 0 | 3 357 398,0000 | 0 | 0 | 3 785 525,0000 | 0 | 0 | 4 550 901,0000 | 0 | 0 | 2 592 022,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 357 433,0000 | 0 | 0 | 3 785 531,0000 | 0 | 0 | 4 550 908,0000 | 0 | 0 | 2 592 056,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 160 433,0000 | 0 | 0 | 3 959 905,0000 | 0 | 0 | 3 194 528,0000 | 0 | 0 | 2 395 056,0000 |
98070 | 0 | 0 | 197 000,0000 | 0 | 0 | 591 000,0000 | 0 | 0 | 591 000,0000 | 0 | 0 | 197 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 357 433,0000 | 0 | 0 | 4 550 905,0000 | 0 | 0 | 3 785 528,0000 | 0 | 0 | 2 592 056,0000 |
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