Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
20202	495 701	358 627	854 328	5 256 361	832 604	6 088 965	5 235 424	800 367	6 035 791	516 638	390 864	907 502
20208	671 642	327	671 969	2 675 526	1 328	2 676 854	2 729 721	1 326	2 731 047	617 447	329	617 776
20209	0	0	0	940 436	156 665	1 097 101	940 436	156 665	1 097 101	0	0	0
30102	7 249 773	0	7 249 773	55 803 156	0	55 803 156	52 400 929	0	52 400 929	10 652 000	0	10 652 000
30110	67 602	186 008	253 610	3 062 848	349 649	3 412 497	3 051 109	431 867	3 482 976	79 341	103 790	183 131
30114	0	1 842 096	1 842 096	0	23 718 578	23 718 578	0	23 998 801	23 998 801	0	1 561 873	1 561 873
30202	380 730	0	380 730	939	0	939	0	0	0	381 669	0	381 669
30204	380 105	0	380 105	14 510	0	14 510	0	0	0	394 615	0	394 615
30221	50	0	50	213 534	19 475	233 009	213 584	19 475	233 059	0	0	0
30233	15 301	2 587	17 888	8 366 960	162 246	8 529 206	8 373 431	164 251	8 537 682	8 830	582	9 412
30235	0	0	0	1 190 699	0	1 190 699	1 120 699	0	1 120 699	70 000	0	70 000
30302	4 582 994	1 293 000	5 875 994	5 207 663	571 132	5 778 795	5 095 091	236 343	5 331 434	4 695 566	1 627 789	6 323 355
30306	4 012 515	1 176 537	5 189 052	667 555	555 853	1 223 408	452 202	211 690	663 892	4 227 868	1 520 700	5 748 568
30424	11 671	0	11 671	21 623 508	2 118	21 625 626	21 623 824	2 118	21 625 942	11 355	0	11 355
30425	0	2 617	2 617	0	106	106	0	92	92	0	2 631	2 631
30602	29 201	0	29 201	505 688	0	505 688	467 884	0	467 884	67 005	0	67 005
32002	0	0	0	5 116 000	0	5 116 000	5 116 000	0	5 116 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32201	0	109	109	0	4	4	0	3	3	0	110	110
44605	150 000	0	150 000	58 246	0	58 246	75 246	0	75 246	133 000	0	133 000
44606	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	238 200	0	238 200	0	0	0	5 150	0	5 150	233 050	0	233 050
45104	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
45106	1 207 288	0	1 207 288	6 600	0	6 600	0	0	0	1 213 888	0	1 213 888
45107	638 760	0	638 760	62 000	0	62 000	61 984	0	61 984	638 776	0	638 776
45108	72 127	0	72 127	53 004	0	53 004	820	0	820	124 311	0	124 311
45201	162 062	0	162 062	288 118	0	288 118	266 316	0	266 316	183 864	0	183 864
45203	2 077 349	0	2 077 349	2 171 390	0	2 171 390	2 232 849	0	2 232 849	2 015 890	0	2 015 890
45204	2 351 556	491	2 352 047	2 154 653	19	2 154 672	2 225 834	17	2 225 851	2 280 375	493	2 280 868
45205	2 125 134	29 000	2 154 134	1 690 291	1 520	1 691 811	1 833 893	28 053	1 861 946	1 981 532	2 467	1 983 999
45206	9 280 320	210 291	9 490 611	871 229	178 872	1 050 101	1 097 490	13 430	1 110 920	9 054 059	375 733	9 429 792
45207	22 231 944	610 331	22 842 275	1 110 069	26 020	1 136 089	2 021 787	36 694	2 058 481	21 320 226	599 657	21 919 883
45208	3 619 147	0	3 619 147	2 514 583	0	2 514 583	11 900	0	11 900	6 121 830	0	6 121 830
45306	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45307	27 753	0	27 753	4 986	0	4 986	1 000	0	1 000	31 739	0	31 739
45401	370	0	370	522	0	522	559	0	559	333	0	333
45404	8 000	0	8 000	1 727	0	1 727	1 800	0	1 800	7 927	0	7 927
45405	30 580	0	30 580	20 665	0	20 665	14 330	0	14 330	36 915	0	36 915
45406	200 137	0	200 137	13 650	0	13 650	19 092	0	19 092	194 695	0	194 695
45407	88 306	0	88 306	10 335	0	10 335	2 497	0	2 497	96 144	0	96 144
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	1 199	1 426	2 625	136 141	10 011	146 152	134 825	9 877	144 702	2 515	1 560	4 075
45503	16 549	1 823	18 372	35 788	3 311	39 099	20 136	1 169	21 305	32 201	3 965	36 166
45504	23 061	3 771	26 832	677	178	855	20 584	124	20 708	3 154	3 825	6 979
45505	194 746	4 643	199 389	34 005	5 524	39 529	48 504	154	48 658	180 247	10 013	190 260
45506	583 543	360	583 903	64 554	15	64 569	31 334	13	31 347	616 763	362	617 125
45507	691 922	837 027	1 528 949	65 499	34 374	99 873	52 991	30 494	83 485	704 430	840 907	1 545 337
45509	40 783	0	40 783	13 337	0	13 337	9 485	0	9 485	44 635	0	44 635
45604	0	331 393	331 393	0	29 425	29 425	0	105 570	105 570	0	255 248	255 248
45705	754	0	754	0	0	0	35	0	35	719	0	719
45811	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
45812	1 278 142	71 443	1 349 585	146 755	30 439	177 194	49 987	2 412	52 399	1 374 910	99 470	1 474 380
45815	83 577	33 739	117 316	29 629	1 379	31 008	20 491	1 192	21 683	92 715	33 926	126 641
45912	29 415	636	30 051	983	34	1 017	701	21	722	29 697	649	30 346
45915	2 109	33	2 142	1 088	1	1 089	517	1	518	2 680	33	2 713
47404	0	1 141 465	1 141 465	20 840 402	22 227 218	43 067 620	20 840 402	22 218 444	43 058 846	0	1 150 239	1 150 239
47408	0	0	0	316 117 625	319 855 291	635 972 916	316 117 625	319 855 291	635 972 916	0	0	0
47410	0	0	0	0	33 252	33 252	0	362	362	0	32 890	32 890
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	248 295	39 463	287 758	1 286	94 416	95 702	1 246	95 832	97 078	248 335	38 047	286 382
47427	546 526	482 683	1 029 209	171 263	35 295	206 558	178 327	18 416	196 743	539 462	499 562	1 039 024
47431	0	32 709	32 709	0	673	673	0	33 382	33 382	0	0	0
47802	15 270	0	15 270	0	0	0	0	0	0	15 270	0	15 270
50104	3 284 690	0	3 284 690	20 578	0	20 578	14 922	0	14 922	3 290 346	0	3 290 346
50121	75 559	0	75 559	15 943	0	15 943	1 049	0	1 049	90 453	0	90 453
50207	153 906	0	153 906	1 281	0	1 281	0	0	0	155 187	0	155 187
50221	1 233	0	1 233	90	0	90	344	0	344	979	0	979
51402	151 005	0	151 005	79 747	0	79 747	151 036	0	151 036	79 716	0	79 716
51403	334 896	0	334 896	372 940	0	372 940	334 973	0	334 973	372 863	0	372 863
51405	363 808	0	363 808	2 973	0	2 973	0	0	0	366 781	0	366 781
51501	0	0	0	5 311	0	5 311	5 311	0	5 311	0	0	0
51506	108 233	0	108 233	1 156	0	1 156	5 274	0	5 274	104 115	0	104 115
51507	82 374	0	82 374	957	0	957	0	0	0	83 331	0	83 331
52503	10 307	0	10 307	1 378	0	1 378	2 617	0	2 617	9 068	0	9 068
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	15 487	0	15 487	200	0	200	1 421	0	1 421	14 266	0	14 266
60306	13	0	13	2 271	0	2 271	2 283	0	2 283	1	0	1
60308	665	30	695	1 378	0	1 378	1 451	1	1 452	592	29	621
60310	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
60312	105 440	0	105 440	62 574	0	62 574	62 169	0	62 169	105 845	0	105 845
60314	0	346	346	47	585	632	47	170	217	0	761	761
60323	10 595	2	10 597	3 336	0	3 336	3 092	0	3 092	10 839	2	10 841
60401	2 103 182	0	2 103 182	1 230	0	1 230	4 229	0	4 229	2 100 183	0	2 100 183
60404	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60701	207 841	0	207 841	3 007	0	3 007	1 319	0	1 319	209 529	0	209 529
60702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	2 850	0	2 850	249	0	249	791	0	791	2 308	0	2 308
61008	4 606	0	4 606	2 625	0	2 625	2 693	0	2 693	4 538	0	4 538
61009	3 834	0	3 834	1 569	0	1 569	1 407	0	1 407	3 996	0	3 996
61010	92	0	92	27	0	27	27	0	27	92	0	92
61011	613 738	0	613 738	5 398	0	5 398	0	0	0	619 136	0	619 136
61209	0	0	0	9 526	0	9 526	9 526	0	9 526	0	0	0
61210	0	0	0	491 725	0	491 725	491 725	0	491 725	0	0	0
61403	70 862	0	70 862	5 354	84	5 438	6 884	30	6 914	69 332	54	69 386
70606	10 690 502	0	10 690 502	2 289 015	0	2 289 015	3 900	0	3 900	12 975 617	0	12 975 617
70607	68 143	0	68 143	4 435	0	4 435	19 616	0	19 616	52 962	0	52 962
70608	8 412 947	0	8 412 947	1 719 578	0	1 719 578	0	0	0	10 132 525	0	10 132 525
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	214 022	0	214 022	47 710	0	47 710	0	0	0	261 732	0	261 732
Итого по активу (баланс)	93 589 747	8 695 013	102 284 760	465 973 001	368 937 698	834 910 699	456 831 076	368 474 151	825 305 227	102 731 672	9 158 560	111 890 232
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	906 665	0	906 665	0	0	0	0	0	0	906 665	0	906 665
10603	1 233	0	1 233	344	0	344	90	0	90	979	0	979
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	4 167 283	0	4 167 283	0	0	0	0	0	0	4 167 283	0	4 167 283
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30111	0	0	0	16 346	0	16 346	16 346	0	16 346	0	0	0
30220	0	0	0	0	27 870	27 870	0	27 870	27 870	0	0	0
30222	655	116	771	5 350	796	6 146	4 695	680	5 375	0	0	0
30226	6	0	6	21	0	21	50	0	50	35	0	35
30232	203 377	1 216	204 593	9 316 094	69 223	9 385 317	9 323 387	68 261	9 391 648	210 670	254	210 924
30301	4 582 994	1 293 000	5 875 994	5 095 091	236 343	5 331 434	5 207 663	571 132	5 778 795	4 695 566	1 627 789	6 323 355
30305	4 012 515	1 176 537	5 189 052	452 202	211 690	663 892	667 555	555 853	1 223 408	4 227 868	1 520 700	5 748 568
31302	0	0	0	6 155 000	0	6 155 000	6 155 000	0	6 155 000	0	0	0
31303	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
31308	191 650	0	191 650	155 450	0	155 450	0	0	0	36 200	0	36 200
31309	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
31406	0	60 228	60 228	0	34 419	34 419	0	1 933	1 933	0	27 742	27 742
31407	0	47 779	47 779	0	5 862	5 862	0	1 845	1 845	0	43 762	43 762
40116	7	0	7	9 014	0	9 014	9 031	0	9 031	24	0	24
40204	452 704	183	452 887	582 677	306	582 983	831 133	123	831 256	701 160	0	701 160
40302	9 497	19 744 950	19 754 447	932	6 261 292	6 262 224	1 193	10 524 182	10 525 375	9 758	24 007 840	24 017 598
40410	33 570	0	33 570	5 672	0	5 672	154	0	154	28 052	0	28 052
40502	1 142 843	954 165	2 097 008	7 773 817	769 826	8 543 643	8 923 522	772 250	9 695 772	2 292 548	956 589	3 249 137
40503	0	3 891	3 891	0	4 882	4 882	0	8 244	8 244	0	7 253	7 253
40504	4 778	0	4 778	20 400	0	20 400	20 262	0	20 262	4 640	0	4 640
40602	20 829	809	21 638	190 210	1 738	191 948	189 395	2 679	192 074	20 014	1 750	21 764
40603	1 513	0	1 513	749	0	749	0	0	0	764	0	764
40701	311 504	376	311 880	3 832 289	15 144	3 847 433	3 913 292	48 038	3 961 330	392 507	33 270	425 777
40702	5 404 615	290 059	5 694 674	42 918 962	7 880 044	50 799 006	42 453 718	7 871 245	50 324 963	4 939 371	281 260	5 220 631
40703	71 888	3 258	75 146	247 042	257	247 299	227 804	325	228 129	52 650	3 326	55 976
40802	155 376	26	155 402	972 188	17 871	990 059	964 258	18 214	982 472	147 446	369	147 815
40807	93 979	6 685	100 664	2 846 418	2 646 258	5 492 676	2 915 135	2 643 891	5 559 026	162 696	4 318	167 014
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 058 382	79 944	3 138 326	3 823 612	255 309	4 078 921	3 747 061	271 405	4 018 466	2 981 831	96 040	3 077 871
40820	113 424	5 622	119 046	240 257	2 958	243 215	220 173	2 598	222 771	93 340	5 262	98 602
40821	28 082	0	28 082	123 699	0	123 699	113 247	0	113 247	17 630	0	17 630
40901	304 654	672	305 326	6 808	676	7 484	23 491	4	23 495	321 337	0	321 337
40902	35 081	0	35 081	0	0	0	0	0	0	35 081	0	35 081
40905	24	0	24	21 309	0	21 309	21 305	0	21 305	20	0	20
40909	31	0	31	3 808	4 963	8 771	3 808	4 963	8 771	31	0	31
40910	0	0	0	1 545	3 267	4 812	1 545	3 267	4 812	0	0	0
40911	13 570	0	13 570	343 321	0	343 321	332 929	0	332 929	3 178	0	3 178
40912	5	0	5	9 923	15 984	25 907	9 918	15 984	25 902	0	0	0
40913	0	0	0	5 562	10 157	15 719	5 562	10 157	15 719	0	0	0
41504	0	0	0	0	5 778	5 778	0	170 228	170 228	0	164 450	164 450
41506	0	327 090	327 090	0	11 556	11 556	0	13 367	13 367	0	328 901	328 901
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	470 729	0	470 729	200 000	0	200 000	0	0	0	270 729	0	270 729
42007	715 500	0	715 500	0	0	0	0	0	0	715 500	0	715 500
42103	7 000	490 635	497 635	5 000	490 635	495 635	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	106 000	69 574	175 574	100 000	2 460	102 460	0	2 845	2 845	6 000	69 959	75 959
42105	160 636	231 908	392 544	0	7 714	7 714	13 000	10 733	23 733	173 636	234 927	408 563
42106	9 000	2 027	11 027	0	71	71	600	83	683	9 600	2 039	11 639
42107	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000
42204	10 600	0	10 600	10 000	0	10 000	0	0	0	600	0	600
42205	160 513	0	160 513	0	0	0	10 000	0	10 000	170 513	0	170 513
42206	393 021	0	393 021	0	0	0	1 356	0	1 356	394 377	0	394 377
42301	178 497	27 627	206 124	678 373	81 636	760 009	663 128	80 613	743 741	163 252	26 604	189 856
42303	7 467	0	7 467	6 792	0	6 792	831	0	831	1 506	0	1 506
42304	111 774	39 785	151 559	22 313	8 014	30 327	11 159	3 113	14 272	100 620	34 884	135 504
42305	6 722 760	1 135 052	7 857 812	690 443	80 803	771 246	656 251	130 669	786 920	6 688 568	1 184 918	7 873 486
42306	2 878 790	664 919	3 543 709	135 472	26 226	161 698	208 295	32 980	241 275	2 951 613	671 673	3 623 286
42309	12 006	867	12 873	302	30	332	1 545	54	1 599	13 249	891	14 140
42314	237 884	0	237 884	116 117	0	116 117	112 608	0	112 608	234 375	0	234 375
42507	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
42601	4 332	509	4 841	10 122	2 155	12 277	9 879	2 048	11 927	4 089	402	4 491
42604	2 898	324	3 222	422	239	661	426	543	969	2 902	628	3 530
42605	112 070	17 385	129 455	7 206	2 232	9 438	10 388	2 819	13 207	115 252	17 972	133 224
42606	17 686	0	17 686	391	0	391	989	0	989	18 284	0	18 284
42609	8	86	94	0	2	2	0	4	4	8	88	96
43206	4 402 809	0	4 402 809	2 865 976	0	2 865 976	2 600 013	0	2 600 013	4 136 846	0	4 136 846
43706	35 184	0	35 184	144 378	0	144 378	623 626	0	623 626	514 432	0	514 432
43806	2 660 076	0	2 660 076	1 825 401	0	1 825 401	1 528 982	0	1 528 982	2 363 657	0	2 363 657
43906	131 352	0	131 352	71 904	0	71 904	6 228	0	6 228	65 676	0	65 676
44615	2 485	0	2 485	752	0	752	582	0	582	2 315	0	2 315
44915	2 227	0	2 227	34	0	34	0	0	0	2 193	0	2 193
45115	73 571	0	73 571	86	0	86	1 556	0	1 556	75 041	0	75 041
45215	3 008 078	0	3 008 078	745 218	0	745 218	786 315	0	786 315	3 049 175	0	3 049 175
45315	4 918	0	4 918	255	0	255	680	0	680	5 343	0	5 343
45415	2 060	0	2 060	18	0	18	34	0	34	2 076	0	2 076
45515	187 858	0	187 858	157 565	0	157 565	152 177	0	152 177	182 470	0	182 470
45615	409	0	409	102	0	102	37	0	37	344	0	344
45715	158	0	158	7	0	7	0	0	0	151	0	151
45818	1 559 331	0	1 559 331	53 263	0	53 263	142 236	0	142 236	1 648 304	0	1 648 304
45918	31 596	0	31 596	440	0	440	313	0	313	31 469	0	31 469
47405	0	0	0	4 711	57 031	61 742	4 711	57 031	61 742	0	0	0
47407	0	0	0	320 594 751	315 326 462	635 921 213	320 594 751	315 326 462	635 921 213	0	0	0
47411	63 420	9 909	73 329	21 275	2 175	23 450	17 469	2 570	20 039	59 614	10 304	69 918
47414	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47416	31 028	222	31 250	465 338	636	465 974	435 905	806	436 711	1 595	392	1 987
47422	84	0	84	69 813	21 286	91 099	69 807	21 286	91 093	78	0	78
47425	587 954	0	587 954	186 491	0	186 491	190 441	0	190 441	591 904	0	591 904
47426	56 659	12 940	69 599	31 138	3 368	34 506	26 486	3 849	30 335	52 007	13 421	65 428
47804	12 179	0	12 179	0	0	0	0	0	0	12 179	0	12 179
50120	42 483	0	42 483	5 005	0	5 005	2 625	0	2 625	40 103	0	40 103
50220	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
51510	1 906	0	1 906	53	0	53	21	0	21	1 874	0	1 874
52301	8 000	3 107	11 107	20 929	109	21 038	14 929	127	15 056	2 000	3 125	5 125
52302	0	0	0	14 929	0	14 929	14 929	0	14 929	0	0	0
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	66 435	0	66 435	86 435	0	86 435
52305	189 762	0	189 762	17 440	0	17 440	27 343	0	27 343	199 665	0	199 665
52306	68 263	10 240	78 503	0	361	361	0	418	418	68 263	10 297	78 560
52406	279	0	279	179	0	179	0	0	0	100	0	100
52501	1 453	519	1 972	380	18	398	716	55	771	1 789	556	2 345
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	15 441	0	15 441	106 727	0	106 727	96 446	0	96 446	5 160	0	5 160
60305	16	0	16	70 907	0	70 907	70 907	0	70 907	16	0	16
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	16	0	16	65	0	65	1 281	0	1 281	1 232	0	1 232
60311	18 784	0	18 784	33 139	0	33 139	62 905	0	62 905	48 550	0	48 550
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	70	0	70	22 870	0	22 870	22 897	0	22 897	97	0	97
60324	12 569	0	12 569	52	0	52	55	0	55	12 572	0	12 572
60601	530 785	0	530 785	2 695	0	2 695	6 356	0	6 356	534 446	0	534 446
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61012	3 079	0	3 079	0	0	0	580	0	580	3 659	0	3 659
61304	926	0	926	202	0	202	161	0	161	885	0	885
70601	12 573 561	0	12 573 561	36 007	0	36 007	2 443 656	0	2 443 656	14 981 210	0	14 981 210
70602	1 387	0	1 387	0	0	0	2 092	0	2 092	3 479	0	3 479
70603	7 437 385	0	7 437 385	0	0	0	1 634 539	0	1 634 539	9 071 924	0	9 071 924
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	75 406 974	26 877 786	102 284 760	415 554 908	334 613 909	750 168 817	420 479 760	339 294 529	759 774 289	80 331 826	31 558 406	111 890 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 548	0	38 548	38 548	0	38 548	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	95 722	8 190 597	8 286 319	58 707	334 695	393 402	19 929	289 347	309 276	134 500	8 235 945	8 370 445
90901	1 169 339	0	1 169 339	102 610	0	102 610	61 575	0	61 575	1 210 374	0	1 210 374
90902	2 621 499	209 463	2 830 962	288 706	10 883	299 589	709 921	6 514	716 435	2 200 284	213 832	2 414 116
90909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91101	0	128	128	0	5	5	0	4	4	0	129	129
91104	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
91202	42	0	42	9	0	9	12	0	12	39	0	39
91203	8	0	8	7	0	7	6	0	6	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	44 384 339	4 111 793	48 496 132	1 291 504	1 113 118	2 404 622	2 858 685	836 681	3 695 366	42 817 158	4 388 230	47 205 388
91418	16 591	0	16 591	0	0	0	0	0	0	16 591	0	16 591
91501	23 195	0	23 195	0	0	0	457	0	457	22 738	0	22 738
91502	1 736	0	1 736	41	0	41	0	0	0	1 777	0	1 777
91604	234 431	22 130	256 561	18 596	2 208	20 804	20 624	783	21 407	232 403	23 555	255 958
91704	323	2 499	2 822	14 665	102	14 767	0	88	88	14 988	2 513	17 501
91802	6 167	990	7 157	20 265	40	20 305	0	34	34	26 432	996	27 428
91803	1 462	0	1 462	25	0	25	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	44 066 314	0	44 066 314	5 513 354	0	5 513 354	4 852 901	0	4 852 901	44 726 767	0	44 726 767
Итого по активу (баланс)	93 679 156	12 537 633	106 216 789	7 347 037	1 461 057	8 808 094	8 562 658	1 133 457	9 696 115	92 463 535	12 865 233	105 328 768
Пассив
91003	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91004	0	0	0	14 510	0	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0
91311	119 663	405 855	525 518	5 001	14 338	19 339	43 778	16 585	60 363	158 440	408 102	566 542
91312	16 939 999	0	16 939 999	1 463 888	0	1 463 888	1 496 699	0	1 496 699	16 972 810	0	16 972 810
91315	24 053 751	162 342	24 216 093	325 156	29 192	354 348	1 040 675	5 846	1 046 521	24 769 270	138 996	24 908 266
91316	450 247	2 519	452 766	512 301	444	512 745	492 352	96	492 448	430 298	2 171	432 469
91317	1 843 438	14 882	1 858 320	2 310 000	177 130	2 487 130	2 210 467	176 093	2 386 560	1 743 905	13 845	1 757 750
91507	72 876	0	72 876	0	0	0	15 312	0	15 312	88 188	0	88 188
91508	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99999	62 150 475	0	62 150 475	4 781 939	0	4 781 939	3 233 465	0	3 233 465	60 602 001	0	60 602 001
Итого по пассиву (баланс)	105 631 191	585 598	106 216 789	9 413 735	221 104	9 634 839	8 548 198	198 620	8 746 818	104 765 654	563 114	105 328 768
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	138 779	18 163 438	18 302 217	1 054 706	317 606 689	318 661 395	1 193 485	313 726 488	314 919 973	0	22 043 639	22 043 639
93801	1 727 432	0	1 727 432	690 914	0	690 914	609 791	0	609 791	1 808 555	0	1 808 555
Итого по активу (баланс)	1 866 211	18 163 438	20 029 649	1 745 620	317 606 689	319 352 309	1 803 276	313 726 488	315 529 764	1 808 555	22 043 639	23 852 194
Пассив
96001	18 204 920	138 705	18 343 625	312 547 995	1 197 608	313 745 603	316 435 110	1 058 903	317 494 013	22 092 035	0	22 092 035
96801	1 686 024	0	1 686 024	491 918	0	491 918	566 053	0	566 053	1 760 159	0	1 760 159
Итого по пассиву (баланс)	19 890 944	138 705	20 029 649	313 039 913	1 197 608	314 237 521	317 001 163	1 058 903	318 060 066	23 852 194	0	23 852 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	42,0000	0	0	54,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	3 487 654,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 487 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 487 760,0000	0	0	42,0000	0	0	54,0000	0	0	3 487 748,0000
Пассив
98050	0	0	2 267 456,0000	0	0	54,0000	0	0	42,0000	0	0	2 267 444,0000
98070	0	0	1 220 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 220 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 487 760,0000	0	0	54,0000	0	0	42,0000	0	0	3 487 748,0000

Страница была полезной?