Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	421 345	246 652	667 997	4 003 944	485 787	4 489 731	4 006 190	486 668	4 492 858	419 099	245 771	664 870
20207	917	215	1 132	46 129	50 268	96 397	44 934	48 916	93 850	2 112	1 567	3 679
20208	489 717	140	489 857	1 900 596	845	1 901 441	1 892 017	845	1 892 862	498 296	140	498 436
20209	1 118	1 343	2 461	817 785	151 756	969 541	818 071	152 725	970 796	832	374	1 206
30102	7 848 464	0	7 848 464	63 643 139	0	63 643 139	63 959 144	0	63 959 144	7 532 459	0	7 532 459
30110	29 043	112 933	141 976	2 189 044	12 950	2 201 994	2 167 281	41 205	2 208 486	50 806	84 678	135 484
30114	0	597 150	597 150	0	19 576 932	19 576 932	0	19 279 404	19 279 404	0	894 678	894 678
30202	671 655	0	671 655	0	0	0	33 923	0	33 923	637 732	0	637 732
30204	695 378	0	695 378	24 608	0	24 608	0	0	0	719 986	0	719 986
30213	2 067	3 620	5 687	6 120	12 745	18 865	6 904	9 674	16 578	1 283	6 691	7 974
30221	0	0	0	508 794	13 891	522 685	508 794	13 891	522 685	0	0	0
30233	9 767	120	9 887	5 757 164	97 099	5 854 263	5 754 403	96 822	5 851 225	12 528	397	12 925
30302	122 746	137 388	260 134	8 620 100	882 768	9 502 868	8 681 174	913 278	9 594 452	61 672	106 878	168 550
30306	4 889 984	1 328 317	6 218 301	2 732 114	70 065	2 802 179	2 453 978	65 414	2 519 392	5 168 120	1 332 968	6 501 088
30402	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
30602	448 559	0	448 559	436 320	0	436 320	871 357	0	871 357	13 522	0	13 522
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32003	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
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32105	0	1 122 740	1 122 740	0	0	0	0	1 122 740	1 122 740	0	0	0
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32107	0	241 389	241 389	0	8 946	8 946	0	8 883	8 883	0	241 452	241 452
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44607	374 049	0	374 049	21 287	0	21 287	8 000	0	8 000	387 336	0	387 336
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45106	412 955	0	412 955	128 240	0	128 240	4 275	0	4 275	536 920	0	536 920
45107	230 021	423 468	653 489	999	15 691	16 690	1 880	15 903	17 783	229 140	423 256	652 396
45108	319 589	7 047	326 636	0	242	242	370	1 051	1 421	319 219	6 238	325 457
45201	143 306	0	143 306	388 342	0	388 342	373 356	0	373 356	158 292	0	158 292
45203	341 440	0	341 440	120 466	0	120 466	370 590	0	370 590	91 316	0	91 316
45204	702 561	0	702 561	414 422	0	414 422	467 463	0	467 463	649 520	0	649 520
45205	3 182 469	81 402	3 263 871	670 542	30 188	700 730	1 049 807	28 553	1 078 360	2 803 204	83 037	2 886 241
45206	7 371 633	467 335	7 838 968	1 691 714	63 219	1 754 933	729 934	46 749	776 683	8 333 413	483 805	8 817 218
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45812	976 942	16 304	993 246	159 500	597	160 097	232 950	463	233 413	903 492	16 438	919 930
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45912	32 762	0	32 762	9 346	0	9 346	38 765	0	38 765	3 343	0	3 343
45915	1 068	1 714	2 782	59	36	95	46	1 722	1 768	1 081	28	1 109
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47427	390 166	259 335	649 501	89 000	34 121	123 121	77 496	25 829	103 325	401 670	267 627	669 297
47801	12 136	0	12 136	0	0	0	1 566	0	1 566	10 570	0	10 570
47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	2 440 214	0	2 440 214	115 079	0	115 079	8 834	0	8 834	2 546 459	0	2 546 459
50121	7 729	0	7 729	9 294	0	9 294	441	0	441	16 582	0	16 582
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51402	0	0	0	91 854	0	91 854	190	0	190	91 664	0	91 664
51403	99 363	0	99 363	395 590	0	395 590	146 809	0	146 809	348 144	0	348 144
51404	0	0	0	97 377	0	97 377	97 377	0	97 377	0	0	0
51405	605 293	0	605 293	86 105	0	86 105	82 406	0	82 406	608 992	0	608 992
51501	127 195	0	127 195	1 558	0	1 558	0	0	0	128 753	0	128 753
52503	73 478	0	73 478	9 314	0	9 314	16 565	0	16 565	66 227	0	66 227
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	9 389	0	9 389	435	0	435	671	0	671	9 153	0	9 153
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60308	670	0	670	1 037	119	1 156	1 170	119	1 289	537	0	537
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60312	95 488	0	95 488	69 291	0	69 291	56 079	0	56 079	108 700	0	108 700
60314	0	662	662	277	25	302	277	323	600	0	364	364
60323	2 581	0	2 581	2 066	0	2 066	3 500	0	3 500	1 147	0	1 147
60401	2 108 330	0	2 108 330	4 465	0	4 465	1 794	0	1 794	2 111 001	0	2 111 001
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60701	31 946	0	31 946	6 319	0	6 319	5 310	0	5 310	32 955	0	32 955
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61002	433	0	433	146	0	146	124	0	124	455	0	455
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61009	2 591	0	2 591	1 311	0	1 311	558	0	558	3 344	0	3 344
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61403	58 440	2 403	60 843	7 811	88	7 899	2 815	235	3 050	63 436	2 256	65 692
70606	5 619 754	0	5 619 754	1 157 225	0	1 157 225	4 553	0	4 553	6 772 426	0	6 772 426
70607	10 209	0	10 209	7 853	0	7 853	2 035	0	2 035	16 027	0	16 027
70608	7 759 723	0	7 759 723	1 281 096	0	1 281 096	0	0	0	9 040 819	0	9 040 819
70610	2 439	0	2 439	49	0	49	0	0	0	2 488	0	2 488
70611	104 593	0	104 593	38 549	0	38 549	0	0	0	143 142	0	143 142
Пассив
10207	1 306 500	0	1 306 500	670	0	670	670	0	670	1 306 500	0	1 306 500
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70602	7 672	0	7 672	990	0	990	9 751	0	9 751	16 433	0	16 433
70603	7 791 147	0	7 791 147	0	0	0	1 275 354	0	1 275 354	9 066 501	0	9 066 501
70605	630	0	630	0	0	0	27	0	27	657	0	657
70801	541 819	0	541 819	0	0	0	0	0	0	541 819	0	541 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
90704	0	0	0	382 386	0	382 386	382 386	0	382 386	0	0	0
90803	386 210	7 022 037	7 408 247	240 560	260 232	500 792	332 765	258 406	591 171	294 005	7 023 863	7 317 868
90901	603 436	0	603 436	170 525	0	170 525	318 709	0	318 709	455 252	0	455 252
90902	895 946	0	895 946	504 475	0	504 475	685 231	0	685 231	715 190	0	715 190
91101	0	0	0	0	113	113	0	3	3	0	110	110
91102	0	110	110	0	4	4	0	4	4	0	110	110
91202	14	0	14	52	0	52	10	0	10	56	0	56
91203	11	0	11	12	0	12	10	0	10	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91412	698 908	0	698 908	9 076	0	9 076	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	27 713 135	6 525 018	34 238 153	383 656	581 537	965 193	194 963	355 558	550 521	27 901 828	6 750 997	34 652 825
91416	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
91418	18 225	0	18 225	0	0	0	1 566	0	1 566	16 659	0	16 659
91501	48 526	0	48 526	454	0	454	394	0	394	48 586	0	48 586
91502	934	0	934	33	0	33	0	0	0	967	0	967
91604	113 480	59 258	172 738	6 493	5 280	11 773	329	21 007	21 336	119 644	43 531	163 175
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	7 947	8	7 955	0	1	1	0	0	0	7 947	9	7 956
91803	244	0	244	2	0	2	0	0	0	246	0	246
99998	34 751 008	0	34 751 008	2 874 367	0	2 874 367	2 641 351	0	2 641 351	34 984 024	0	34 984 024
Пассив
91311	373 710	341 734	715 444	355 716	12 576	368 292	285 557	12 665	298 222	303 551	341 823	645 374
91312	21 522 176	51 815	21 573 991	402 491	53 734	456 225	413 905	1 919	415 824	21 533 590	0	21 533 590
91315	9 685 818	871 697	10 557 515	128 918	83 256	212 174	424 613	45 144	469 757	9 981 513	833 585	10 815 098
91316	204 396	73 154	277 550	179 453	27 756	207 209	84 513	15 440	99 953	109 456	60 838	170 294
91317	1 458 651	95 336	1 553 987	1 364 021	33 420	1 397 441	1 512 775	77 836	1 590 611	1 607 405	139 752	1 747 157
91507	71 988	0	71 988	10	0	10	0	0	0	71 978	0	71 978
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	44 755 624	0	44 755 624	2 188 126	0	2 188 126	2 251 676	0	2 251 676	44 819 174	0	44 819 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 601	11 487 670	11 493 271	1 105 137	115 236 247	116 341 384	408 776	115 952 474	116 361 250	701 962	10 771 443	11 473 405
93301	0	0	0	0	83 625	83 625	0	83 625	83 625	0	0	0
93302	0	84 206	84 206	0	221	221	0	84 427	84 427	0	0	0
93801	134 415	0	134 415	199 808	0	199 808	204 461	0	204 461	129 762	0	129 762
Пассив
96001	11 488 925	5 614	11 494 539	115 483 808	471 993	115 955 801	114 767 304	1 168 274	115 935 578	10 772 421	701 895	11 474 316
96301	0	0	0	83 231	0	83 231	83 231	0	83 231	0	0	0
96302	83 230	0	83 230	83 230	0	83 230	0	0	0	0	0	0
96801	134 123	0	134 123	214 005	0	214 005	208 733	0	208 733	128 851	0	128 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 482 635,0000	0	0	104 444,0000	0	0	19,0000	0	0	2 587 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 967 429,0000	0	0	33,0000	0	0	104 448,0000	0	0	2 071 844,0000
98070	0	0	515 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	515 235,0000

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