Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	92 747	68 259	161 006	1 606 463	1 846 442	3 452 905	1 620 861	1 815 809	3 436 670	78 349	98 892	177 241
20208	11 068	0	11 068	35 125	0	35 125	33 377	0	33 377	12 816	0	12 816
20209	0	0	0	467 250	93 270	560 520	467 250	93 270	560 520	0	0	0
30102	84 182	0	84 182	1 490 987	0	1 490 987	1 522 545	0	1 522 545	52 624	0	52 624
30110	7 514	33 960	41 474	21 279	412 377	433 656	18 119	408 474	426 593	10 674	37 863	48 537
30202	187 513	0	187 513	0	0	0	16 977	0	16 977	170 536	0	170 536
30204	93 806	0	93 806	0	0	0	23 429	0	23 429	70 377	0	70 377
30221	0	0	0	4 152	5	4 157	4 152	5	4 157	0	0	0
30233	1 954	0	1 954	25 742	317	26 059	27 566	317	27 883	130	0	130
30302	58 707	14 710	73 417	43 548	224 376	267 924	3 460	219 689	223 149	98 795	19 397	118 192
30306	77 401	1	77 402	90 138	9	90 147	24	7	31	167 515	3	167 518
30424	27	0	27	232 275	0	232 275	232 158	0	232 158	144	0	144
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45205	2 074	355 492	357 566	0	25 395	25 395	1 224	380 887	382 111	850	0	850
45206	279 830	212 191	492 021	0	16 000	16 000	200	21 860	22 060	279 630	206 331	485 961
45207	1 872 145	599 657	2 471 802	0	392 890	392 890	59 910	64 667	124 577	1 812 235	927 880	2 740 115
45208	1 174 309	304 633	1 478 942	0	55 421	55 421	43 537	31 784	75 321	1 130 772	328 270	1 459 042
45406	12 055	0	12 055	0	0	0	33	0	33	12 022	0	12 022
45407	101 608	0	101 608	0	0	0	31 033	0	31 033	70 575	0	70 575
45408	316 470	0	316 470	0	0	0	0	0	0	316 470	0	316 470
45504	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
45505	48 128	123 244	171 372	0	3 986	3 986	18	75 824	75 842	48 110	51 406	99 516
45506	264 813	0	264 813	0	75 593	75 593	8 415	7 159	15 574	256 398	68 434	324 832
45507	270 387	0	270 387	0	0	0	5 183	0	5 183	265 204	0	265 204
45509	791	0	791	693	0	693	775	0	775	709	0	709
45812	89 950	49 114	139 064	121	3 703	3 824	800	37 110	37 910	89 271	15 707	104 978
45814	3 033	53 100	56 133	1 000	4 005	5 005	433	5 471	5 904	3 600	51 634	55 234
45815	94 027	384	94 411	6 293	24	6 317	3 459	36	3 495	96 861	372	97 233
45912	2 241	8	2 249	7 512	1	7 513	9 448	1	9 449	305	8	313
45914	2 953	0	2 953	0	0	0	16	0	16	2 937	0	2 937
45915	2 713	3	2 716	6 020	0	6 020	143	0	143	8 590	3	8 593
47404	0	51 536	51 536	105 075	379 187	484 262	105 075	276 475	381 550	0	154 248	154 248
47408	0	0	0	1 016 828	2 505 667	3 522 495	1 016 828	2 505 667	3 522 495	0	0	0
47423	39 130	37 904	77 034	123	2 025	2 148	57	13 792	13 849	39 196	26 137	65 333
47427	16 341	1 421	17 762	9 620	15	9 635	21 468	1 432	22 900	4 493	4	4 497
47801	398 403	0	398 403	0	0	0	0	0	0	398 403	0	398 403
47802	129 209	0	129 209	0	0	0	0	0	0	129 209	0	129 209
47803	1 134 957	0	1 134 957	0	0	0	0	0	0	1 134 957	0	1 134 957
50706	899 416	0	899 416	0	0	0	0	0	0	899 416	0	899 416
52503	605	0	605	0	0	0	61	0	61	544	0	544
60302	36 941	0	36 941	0	0	0	832	0	832	36 109	0	36 109
60306	263	0	263	4 580	0	4 580	4 666	0	4 666	177	0	177
60308	1	0	1	277	0	277	277	0	277	1	0	1
60310	8	0	8	826	0	826	826	0	826	8	0	8
60312	532 732	0	532 732	6 403	0	6 403	17 364	0	17 364	521 771	0	521 771
60323	6 000	0	6 000	14	0	14	4	0	4	6 010	0	6 010
60336	366	0	366	260	0	260	197	0	197	429	0	429
60401	1 043 473	0	1 043 473	0	0	0	189	0	189	1 043 284	0	1 043 284
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	51	0	51	83	0	83	83	0	83	51	0	51
61008	467	0	467	201	0	201	289	0	289	379	0	379
61009	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
61209	0	0	0	14 303	0	14 303	14 303	0	14 303	0	0	0
61214	0	0	0	44 667	0	44 667	44 667	0	44 667	0	0	0
61403	2 255	0	2 255	706	0	706	574	0	574	2 387	0	2 387
61702	81 464	0	81 464	0	0	0	0	0	0	81 464	0	81 464
62001	3 062 717	0	3 062 717	640	0	640	12 096	0	12 096	3 051 261	0	3 051 261
70606	4 005 883	0	4 005 883	231 663	0	231 663	7	0	7	4 237 539	0	4 237 539
70608	3 573 774	0	3 573 774	312 587	0	312 587	0	0	0	3 886 361	0	3 886 361
70610	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
Итого по активу (баланс)	20 154 972	1 905 617	22 060 589	5 787 458	6 040 708	11 828 166	5 374 412	5 959 736	11 334 148	20 568 018	1 986 589	22 554 607
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	1 992 230	0	1 992 230	0	0	0	1 502 911	0	1 502 911
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	511 318	0	511 318	0	0	0	0	0	0	511 318	0	511 318
30126	12 398	0	12 398	158	0	158	158	0	158	12 398	0	12 398
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	20	358	378	13 051	2 045	15 096	13 051	1 690	14 741	20	3	23
30301	58 707	14 710	73 417	3 460	219 689	223 149	43 548	224 376	267 924	98 795	19 397	118 192
30305	77 401	1	77 402	24	7	31	90 138	9	90 147	167 515	3	167 518
31308	878 000	0	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	125 000	0	125 000	778 000	0	778 000	653 000	0	653 000
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	114 727	27 535	142 262	947 492	283 101	1 230 593	912 925	275 640	1 188 565	80 160	20 074	100 234
408.1	13 333	9	13 342	59 102	2 607	61 709	56 747	2 606	59 353	10 978	8	10 986
408.2	233 576	56 657	290 233	226 415	235 473	461 888	183 563	208 721	392 284	190 724	29 905	220 629
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40911	42	0	42	1 788	0	1 788	1 791	0	1 791	45	0	45
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	5 500	0	5 500	20 500	0	20 500
42301	8 832	1 986	10 818	54 588	4 553	59 141	52 657	4 513	57 170	6 901	1 946	8 847
42303	2 698	0	2 698	2 598	0	2 598	2 414	0	2 414	2 514	0	2 514
42304	117 861	10 631	128 492	40 114	1 673	41 787	19 285	3 292	22 577	97 032	12 250	109 282
42305	2 039 071	424 726	2 463 797	171 104	87 847	258 951	342 877	50 410	393 287	2 210 844	387 289	2 598 133
42306	2 828 674	925 703	3 754 377	183 203	225 155	408 358	382 794	119 335	502 129	3 028 265	819 883	3 848 148
42307	33 608	103 596	137 204	720	40 580	41 300	135	46 822	46 957	33 023	109 838	142 861
42311	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
42312	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	5	0	5	20	0	20
42314	74	0	74	2	0	2	3	0	3	75	0	75
42315	99	0	99	6	0	6	2	0	2	95	0	95
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	662	662	0	68	68	0	50	50	0	644	644
42605	1 514	1 940	3 454	172	193	365	2 694	136	2 830	4 036	1 883	5 919
42606	9 026	4 162	13 188	1 393	2 412	3 805	413	432	845	8 046	2 182	10 228
42607	0	0	0	0	2 156	2 156	0	2 156	2 156	0	0	0
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 408 760	0	1 408 760	87 943	0	87 943	71 532	0	71 532	1 392 349	0	1 392 349
45415	19 368	0	19 368	5 072	0	5 072	2 663	0	2 663	16 959	0	16 959
45515	79 654	0	79 654	7 292	0	7 292	7 625	0	7 625	79 987	0	79 987
45818	222 603	0	222 603	40 960	0	40 960	7 909	0	7 909	189 552	0	189 552
45918	764	0	764	38	0	38	482	0	482	1 208	0	1 208
47403	0	0	0	119 097	0	119 097	119 097	0	119 097	0	0	0
47407	0	0	0	1 207 639	2 313 038	3 520 677	1 207 639	2 313 038	3 520 677	0	0	0
47411	26 627	37 046	63 673	2 414	19 228	21 642	5 866	4 725	10 591	30 079	22 543	52 622
47416	1 342	0	1 342	15 386	0	15 386	15 431	0	15 431	1 387	0	1 387
47422	1 139	0	1 139	349	0	349	82	0	82	872	0	872
47425	208 567	0	208 567	5 014	0	5 014	2 633	0	2 633	206 186	0	206 186
47804	712 143	0	712 143	0	0	0	0	0	0	712 143	0	712 143
50719	461 680	0	461 680	0	0	0	0	0	0	461 680	0	461 680
52305	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
52306	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60301	901	0	901	4 114	0	4 114	9 333	0	9 333	6 120	0	6 120
60305	19 861	0	19 861	21 036	0	21 036	21 856	0	21 856	20 681	0	20 681
60309	1 004	0	1 004	3 260	0	3 260	2 256	0	2 256	0	0	0
60311	2 687	0	2 687	10 810	0	10 810	28 367	0	28 367	20 244	0	20 244
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	27 119	0	27 119	1 412	0	1 412	1	0	1	25 708	0	25 708
60324	117 187	0	117 187	2 100	0	2 100	9	0	9	115 096	0	115 096
60335	3 696	0	3 696	5 120	0	5 120	5 682	0	5 682	4 258	0	4 258
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60414	258 503	0	258 503	189	0	189	2 350	0	2 350	260 664	0	260 664
61301	4 875	0	4 875	2 057	0	2 057	0	0	0	2 818	0	2 818
61701	39 152	0	39 152	0	0	0	0	0	0	39 152	0	39 152
62002	20 263	0	20 263	0	0	0	2 200	0	2 200	22 463	0	22 463
70601	2 539 093	0	2 539 093	6	0	6	2 217 531	0	2 217 531	4 756 618	0	4 756 618
70603	3 572 940	0	3 572 940	0	0	0	298 584	0	298 584	3 871 524	0	3 871 524
70605	24 473	0	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	0	24 473
70615	38 677	0	38 677	0	0	0	0	0	0	38 677	0	38 677
Итого по пассиву (баланс)	20 450 855	1 609 734	22 060 589	6 242 151	3 439 837	9 681 988	6 918 043	3 257 963	10 176 006	21 126 747	1 427 860	22 554 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 066 692	0	8 066 692	3 891	0	3 891	3 397	0	3 397	8 067 186	0	8 067 186
90902	772 684	0	772 684	48 399	0	48 399	21 727	0	21 727	799 356	0	799 356
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	27 403 940	12 752 326	40 156 266	4 803	933 839	938 642	1 860 920	1 294 109	3 155 029	25 547 823	12 392 056	37 939 879
91418	2 136 232	0	2 136 232	12	0	12	0	0	0	2 136 244	0	2 136 244
91501	29 935	0	29 935	0	0	0	7 619	0	7 619	22 316	0	22 316
91502	37 642	0	37 642	50 079	0	50 079	12 154	0	12 154	75 567	0	75 567
91604	153 323	46 174	199 497	39 632	20 028	59 660	16 267	16 079	32 346	176 688	50 123	226 811
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	11 416 379	0	11 416 379	205 142	0	205 142	563 866	0	563 866	11 057 655	0	11 057 655
Итого по активу (баланс)	51 182 631	12 798 500	63 981 131	351 958	953 867	1 305 825	2 485 950	1 310 188	3 796 138	49 048 639	12 442 179	61 490 818
Пассив
91311	1 798 514	823 534	2 622 048	0	83 355	83 355	0	59 999	59 999	1 798 514	800 178	2 598 692
91312	6 719 240	274 671	6 993 911	318 751	28 297	347 048	68 786	20 712	89 498	6 469 275	267 086	6 736 361
91315	1 470 685	0	1 470 685	2 624	0	2 624	1	0	1	1 468 062	0	1 468 062
91316	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91317	161 009	0	161 009	130 839	0	130 839	55 644	0	55 644	85 814	0	85 814
91507	166 259	0	166 259	0	0	0	0	0	0	166 259	0	166 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	52 564 752	0	52 564 752	3 225 938	0	3 225 938	1 094 349	0	1 094 349	50 433 163	0	50 433 163
Итого по пассиву (баланс)	62 882 926	1 098 205	63 981 131	3 678 152	111 652	3 789 804	1 218 780	80 711	1 299 491	60 423 554	1 067 264	61 490 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 450	29 450	1 003 199	548 923	1 552 122	903 459	546 608	1 450 067	99 740	31 765	131 505
99996	29 399	0	29 399	1 556 221	0	1 556 221	1 453 854	0	1 453 854	131 766	0	131 766
Итого по активу (баланс)	29 399	29 450	58 849	2 559 420	548 923	3 108 343	2 357 313	546 608	2 903 921	231 506	31 765	263 271
Пассив
96901	0	29 399	29 399	15 044	1 438 810	1 453 854	18 235	1 537 986	1 556 221	3 191	128 575	131 766
99997	29 450	0	29 450	1 450 067	0	1 450 067	1 552 122	0	1 552 122	131 505	0	131 505
Итого по пассиву (баланс)	29 450	29 399	58 849	1 465 111	1 438 810	2 903 921	1 570 357	1 537 986	3 108 343	134 696	128 575	263 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	462 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 657,0000
Пассив
98040	0	0	251 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 308,0000
98050	0	0	97 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 227,0000
98070	0	0	114 122,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 657,0000

Страница была полезной?