Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	240 133	160 629	400 762	1 988 883	2 979 747	4 968 630	2 060 198	2 970 316	5 030 514	168 818	170 060	338 878
20208	14 632	0	14 632	52 260	0	52 260	47 095	0	47 095	19 797	0	19 797
20209	0	0	0	437 930	18 670	456 600	437 930	18 670	456 600	0	0	0
30102	425 647	0	425 647	5 148 039	0	5 148 039	5 329 916	0	5 329 916	243 770	0	243 770
30110	9 715	431 258	440 973	17 353	906 325	923 678	15 393	989 350	1 004 743	11 675	348 233	359 908
30202	40 404	0	40 404	575	0	575	0	0	0	40 979	0	40 979
30204	26 771	0	26 771	0	0	0	1 900	0	1 900	24 871	0	24 871
30221	0	0	0	7 994	86 983	94 977	7 994	86 983	94 977	0	0	0
30233	3 598	37	3 635	43 586	4 435	48 021	45 346	4 472	49 818	1 838	0	1 838
30302	2 351	241 831	244 182	38 233	1 099 394	1 137 627	35 912	1 108 772	1 144 684	4 672	232 453	237 125
30306	127 383	7	127 390	50	7	57	19 398	13	19 411	108 035	1	108 036
30424	64	0	64	655 104	0	655 104	655 056	0	655 056	112	0	112
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	403 400	171 582	574 982	21 900	2 324	24 224	116 100	173 906	290 006	309 200	0	309 200
45205	100 738	403 085	503 823	25 173	22 912	48 085	46 367	60 148	106 515	79 544	365 849	445 393
45206	303 780	0	303 780	198 390	14 847	213 237	62 525	109	62 634	439 645	14 738	454 383
45207	3 039 090	597 413	3 636 503	19 300	117 085	136 385	298 263	98 492	396 755	2 760 127	616 006	3 376 133
45208	983 526	438 686	1 422 212	0	26 589	26 589	2 937	70 303	73 240	980 589	394 972	1 375 561
45404	9 383	0	9 383	0	0	0	9 383	0	9 383	0	0	0
45406	4 092	0	4 092	9 683	0	9 683	270	0	270	13 505	0	13 505
45407	104 768	0	104 768	0	0	0	1 063	0	1 063	103 705	0	103 705
45408	389 919	0	389 919	0	0	0	0	0	0	389 919	0	389 919
45504	7 275	0	7 275	4 790	0	4 790	3 000	0	3 000	9 065	0	9 065
45505	50 472	140 043	190 515	0	8 488	8 488	1 319	22 443	23 762	49 153	126 088	175 241
45506	454 078	0	454 078	500	0	500	11 886	0	11 886	442 692	0	442 692
45507	313 198	0	313 198	29 800	0	29 800	10 695	0	10 695	332 303	0	332 303
45509	579	0	579	1 012	0	1 012	752	0	752	839	0	839
45812	88 432	55 809	144 241	1 368	3 382	4 750	0	8 943	8 943	89 800	50 248	140 048
45814	0	60 338	60 338	1 000	3 657	4 657	0	9 670	9 670	1 000	54 325	55 325
45815	67 553	433	67 986	7 089	21	7 110	2 595	55	2 650	72 047	399	72 446
45912	374	9	383	27	0	27	99	1	100	302	8	310
45915	186	4	190	6 145	0	6 145	65	1	66	6 266	3	6 269
47404	0	127 242	127 242	404 804	1 318 991	1 723 795	404 804	1 316 769	1 721 573	0	129 464	129 464
47408	0	0	0	9 454 177	16 933 029	26 387 206	9 454 177	16 933 029	26 387 206	0	0	0
47423	34 978	0	34 978	69	0	69	60	0	60	34 987	0	34 987
47427	29 772	1 320	31 092	6 126	27	6 153	22 025	1 333	23 358	13 873	14	13 887
47803	1 182 489	0	1 182 489	0	0	0	35 738	0	35 738	1 146 751	0	1 146 751
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	49 997	0	49 997	899 416	0	899 416
52503	22 657	20 898	43 555	392	1 262	1 654	20 395	4 473	24 868	2 654	17 687	20 341
60302	38 758	0	38 758	0	0	0	0	0	0	38 758	0	38 758
60306	372	0	372	4 809	0	4 809	5 069	0	5 069	112	0	112
60308	26	0	26	413	0	413	438	0	438	1	0	1
60310	13	0	13	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	13	0	13
60312	549 343	0	549 343	8 078	0	8 078	24 044	0	24 044	533 377	0	533 377
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	5 615	0	5 615	230	0	230	7	0	7	5 838	0	5 838
60336	294	0	294	726	0	726	126	0	126	894	0	894
60401	1 039 508	0	1 039 508	5 518	0	5 518	134	0	134	1 044 892	0	1 044 892
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60415	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
61002	111	0	111	0	0	0	6	0	6	105	0	105
61008	701	0	701	384	0	384	497	0	497	588	0	588
61009	55	0	55	84	0	84	120	0	120	19	0	19
61209	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
61210	0	0	0	49 997	0	49 997	49 997	0	49 997	0	0	0
61212	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 743	0	2 743	660	0	660	517	0	517	2 886	0	2 886
61702	42 417	0	42 417	0	0	0	0	0	0	42 417	0	42 417
62001	2 900 740	0	2 900 740	0	0	0	2 147	0	2 147	2 898 593	0	2 898 593
70606	695 885	0	695 885	1 055 962	0	1 055 962	0	0	0	1 751 847	0	1 751 847
70608	2 139 568	0	2 139 568	582 573	0	582 573	1	0	1	2 722 140	0	2 722 140
70610	15 841	0	15 841	2 040	0	2 040	0	0	0	17 881	0	17 881
Итого по активу (баланс)	16 965 017	2 850 624	19 815 641	20 753 241	23 548 191	44 301 432	19 843 771	23 878 267	43 722 038	17 874 487	2 520 548	20 395 035
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 416	0	12 416	136	0	136	120	0	120	12 400	0	12 400
30226	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
30232	42	32	74	23 528	2 776	26 304	23 506	2 748	26 254	20	4	24
30301	2 351	241 831	244 182	35 912	1 108 772	1 144 684	38 233	1 099 394	1 137 627	4 672	232 453	237 125
30305	127 383	7	127 390	19 398	13	19 411	50	7	57	108 035	1	108 036
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32211	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	11 933	0	11 933	14 567	0	14 567	2 687	0	2 687	53	0	53
407	636 501	63 416	699 917	6 679 336	516 524	7 195 860	6 431 155	489 932	6 921 087	388 320	36 824	425 144
408.1	32 097	12	32 109	109 511	595	110 106	110 689	594	111 283	33 275	11	33 286
408.2	389 991	59 182	449 173	663 901	124 052	787 953	542 007	94 889	636 896	268 097	30 019	298 116
40905	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40909	0	0	0	305	221	526	305	221	526	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	86	0	86	2 372	0	2 372	2 320	0	2 320	34	0	34
40912	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42105	97 185	0	97 185	211 954	0	211 954	188 952	0	188 952	74 183	0	74 183
42106	33 450	0	33 450	100 650	0	100 650	82 300	0	82 300	15 100	0	15 100
42205	4 111	0	4 111	0	0	0	133	0	133	4 244	0	4 244
42301	32 927	11 057	43 984	112 231	23 843	136 074	87 262	14 575	101 837	7 958	1 789	9 747
42303	1 015	0	1 015	1 019	0	1 019	2 602	0	2 602	2 598	0	2 598
42304	107 529	9 815	117 344	27 535	6 923	34 458	58 766	7 022	65 788	138 760	9 914	148 674
42305	2 016 190	675 782	2 691 972	541 651	225 909	767 560	557 082	116 169	673 251	2 031 621	566 042	2 597 663
42306	2 598 370	1 228 337	3 826 707	292 203	330 666	622 869	481 809	140 129	621 938	2 787 976	1 037 800	3 825 776
42307	51 652	133 509	185 161	5 098	55 797	60 895	1 939	38 006	39 945	48 493	115 718	164 211
42311	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	45	0	45	13	0	13	0	0	0	32	0	32
42314	84	0	84	8	0	8	11	0	11	87	0	87
42315	107	0	107	0	0	0	4	0	4	111	0	111
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	751	751	0	120	120	0	45	45	0	676	676
42605	2 010	4 594	6 604	1 040	1 668	2 708	861	222	1 083	1 831	3 148	4 979
42606	5 708	4 438	10 146	980	709	1 689	1 485	538	2 023	6 213	4 267	10 480
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 075 722	0	1 075 722	352 264	0	352 264	662 795	0	662 795	1 386 253	0	1 386 253
45415	9 529	0	9 529	128	0	128	293	0	293	9 694	0	9 694
45515	85 339	0	85 339	9 107	0	9 107	6 800	0	6 800	83 032	0	83 032
45818	213 980	0	213 980	13 982	0	13 982	12 232	0	12 232	212 230	0	212 230
45918	346	0	346	25	0	25	453	0	453	774	0	774
47403	0	0	0	250 197	0	250 197	250 197	0	250 197	0	0	0
47407	0	0	0	9 444 422	16 974 489	26 418 911	9 444 422	16 974 489	26 418 911	0	0	0
47411	24 089	66 448	90 537	4 672	19 718	24 390	6 300	8 330	14 630	25 717	55 060	80 777
47416	7	0	7	7 194	0	7 194	7 545	0	7 545	358	0	358
47422	2 758	0	2 758	1 601	0	1 601	73	0	73	1 230	0	1 230
47425	73 466	0	73 466	34 929	0	34 929	155 134	0	155 134	193 671	0	193 671
47426	851	0	851	936	0	936	85	0	85	0	0	0
47804	236 498	0	236 498	7 148	0	7 148	0	0	0	229 350	0	229 350
50719	9 494	0	9 494	500	0	500	0	0	0	8 994	0	8 994
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	41 764	0	41 764	71 564	0	71 564	29 800	0	29 800
52304	0	15 384	15 384	0	2 465	2 465	0	932	932	0	13 851	13 851
52305	71 332	341 060	412 392	69 600	53 600	123 200	0	20 311	20 311	1 732	307 771	309 503
52306	208 641	197 572	406 213	194 096	31 663	225 759	3 392	11 975	15 367	17 937	177 884	195 821
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	41 487	0	41 487	11 258	0	11 258	9 040	0	9 040	39 269	0	39 269
60301	1 603	0	1 603	4 378	0	4 378	9 038	0	9 038	6 263	0	6 263
60305	21 229	0	21 229	18 013	0	18 013	24 080	0	24 080	27 296	0	27 296
60309	426	0	426	2 707	0	2 707	2 281	0	2 281	0	0	0
60311	13 759	0	13 759	13 882	0	13 882	21 430	0	21 430	21 307	0	21 307
60313	0	14	14	0	17	17	0	13	13	0	10	10
60322	28 528	0	28 528	1 416	0	1 416	7	0	7	27 119	0	27 119
60324	114 384	0	114 384	2 159	0	2 159	146	0	146	112 371	0	112 371
60335	3 593	0	3 593	5 470	0	5 470	6 709	0	6 709	4 832	0	4 832
60405	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
60414	253 094	0	253 094	135	0	135	2 248	0	2 248	255 207	0	255 207
61301	19	0	19	19	0	19	0	1	1	0	1	1
61701	38 782	0	38 782	0	0	0	0	0	0	38 782	0	38 782
62002	24 111	0	24 111	605	0	605	0	0	0	23 506	0	23 506
70601	731 045	0	731 045	13	0	13	575 927	0	575 927	1 306 959	0	1 306 959
70603	2 117 566	0	2 117 566	0	0	0	601 005	0	601 005	2 718 571	0	2 718 571
70605	14 202	0	14 202	0	0	0	5 258	0	5 258	19 460	0	19 460
70801	27 144	0	27 144	0	0	0	0	0	0	27 144	0	27 144
Итого по пассиву (баланс)	16 762 400	3 053 241	19 815 641	19 454 990	19 480 540	38 935 530	20 494 382	19 020 542	39 514 924	17 801 792	2 593 243	20 395 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 167 932	0	8 167 932	9 635	0	9 635	8 634	0	8 634	8 168 933	0	8 168 933
90902	515 562	0	515 562	60 384	0	60 384	6 508	0	6 508	569 438	0	569 438
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	57 500	0	57 500	0	0	0	1 036 779	0	1 036 779
91414	7 927 326	1 144 231	9 071 557	19 769	1 152 109	1 171 878	71 444	228 863	300 307	7 875 651	2 067 477	9 943 128
91418	1 654 400	0	1 654 400	0	0	0	50 000	0	50 000	1 604 400	0	1 604 400
91501	29 935	0	29 935	0	0	0	808	0	808	29 127	0	29 127
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	71 372	27 507	98 879	30 262	15 809	46 071	10 874	4 862	15 736	90 760	38 454	129 214
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	10 355 221	0	10 355 221	1 302 464	0	1 302 464	1 633 930	0	1 633 930	10 023 755	0	10 023 755
Итого по активу (баланс)	29 887 610	1 171 738	31 059 348	1 480 014	1 167 918	2 647 932	1 782 198	233 725	2 015 923	29 585 426	2 105 931	31 691 357
Пассив
91311	55 724	0	55 724	0	0	0	29 800	0	29 800	85 524	0	85 524
91312	6 641 263	578 706	7 219 969	64 170	209 499	273 669	99 082	28 617	127 699	6 676 175	397 824	7 073 999
91315	2 290 150	0	2 290 150	886 956	0	886 956	288 242	0	288 242	1 691 436	0	1 691 436
91316	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91317	608 552	0	608 552	372 015	101 178	473 193	634 956	221 655	856 611	871 493	120 477	991 970
91507	177 259	0	177 259	111	0	111	111	0	111	177 259	0	177 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	20 704 127	0	20 704 127	379 758	0	379 758	1 343 233	0	1 343 233	21 667 602	0	21 667 602
Итого по пассиву (баланс)	30 480 642	578 706	31 059 348	1 703 010	310 677	2 013 687	2 395 424	250 272	2 645 696	31 173 056	518 301	31 691 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 896	400 098	497 994	2 678 357	10 626 281	13 304 638	2 689 630	10 582 983	13 272 613	86 623	443 396	530 019
99996	502 488	0	502 488	13 253 191	0	13 253 191	13 225 342	0	13 225 342	530 337	0	530 337
Итого по активу (баланс)	600 384	400 098	1 000 482	15 931 548	10 626 281	26 557 829	15 914 972	10 582 983	26 497 955	616 960	443 396	1 060 356
Пассив
96901	379 602	122 885	502 487	6 923 446	6 301 895	13 225 341	6 781 039	6 472 152	13 253 191	237 195	293 142	530 337
99997	497 995	0	497 995	13 272 613	0	13 272 613	13 304 637	0	13 304 637	530 019	0	530 019
Итого по пассиву (баланс)	877 597	122 885	1 000 482	20 196 059	6 301 895	26 497 954	20 085 676	6 472 152	26 557 828	767 214	293 142	1 060 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	8 773,0000	0	0	8 773,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 027,0000	0	0	8 776,0000	0	0	8 773,0000	0	0	872 030,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	8 773,0000	0	0	660 698,0000
98050	0	0	106 000,0000	0	0	8 773,0000	0	0	0,0000	0	0	97 227,0000
98070	0	0	114 102,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	114 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 027,0000	0	0	8 773,0000	0	0	8 776,0000	0	0	872 030,0000

Страница была полезной?