Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 540	54 799	138 339	1 381 960	1 270 678	2 652 638	1 285 355	1 198 096	2 483 451	180 145	127 381	307 526
20208	15 076	0	15 076	67 475	0	67 475	59 207	0	59 207	23 344	0	23 344
20209	0	0	0	120 376	79 977	200 353	120 376	79 977	200 353	0	0	0
30102	466 297	0	466 297	6 916 618	0	6 916 618	6 969 224	0	6 969 224	413 691	0	413 691
30110	18 378	257 740	276 118	183 790	891 243	1 075 033	174 702	924 943	1 099 645	27 466	224 040	251 506
30202	65 686	0	65 686	0	0	0	3 021	0	3 021	62 665	0	62 665
30204	23 155	0	23 155	386	0	386	0	0	0	23 541	0	23 541
30221	0	0	0	12 400	4 497	16 897	12 400	0	12 400	0	4 497	4 497
30233	1 880	0	1 880	37 332	969	38 301	37 072	953	38 025	2 140	16	2 156
30302	0	0	0	0	182 549	182 549	0	106 173	106 173	0	76 376	76 376
30306	500 158	79 660	579 818	96 627	1 236	97 863	151 309	2 346	153 655	445 476	78 550	524 026
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	76	0	76	0	379	379	0	4	4	76	375	451
45107	27 016	0	27 016	0	0	0	2 475	0	2 475	24 541	0	24 541
45203	0	0	0	223 800	0	223 800	210 000	0	210 000	13 800	0	13 800
45204	162 481	17 183	179 664	404 330	27 152	431 482	224 070	26 943	251 013	342 741	17 392	360 133
45205	129 269	15 640	144 909	8 490	26 627	35 117	16 610	19 478	36 088	121 149	22 789	143 938
45206	603 310	64 449	667 759	125 040	588	125 628	292 678	35 356	328 034	435 672	29 681	465 353
45207	2 055 300	610 167	2 665 467	152 435	48 554	200 989	171 899	120 577	292 476	2 035 836	538 144	2 573 980
45208	2 361 991	261 354	2 623 345	142 008	4 057	146 065	9 002	8 411	17 413	2 494 997	257 000	2 751 997
45307	13 203	0	13 203	0	0	0	30	0	30	13 173	0	13 173
45406	9 763	0	9 763	0	0	0	277	0	277	9 486	0	9 486
45407	50 849	12 115	62 964	0	188	188	743	357	1 100	50 106	11 946	62 052
45408	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
45503	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	300	0	300	2 000	0	2 000
45504	2 815	5 958	8 773	0	1 249	1 249	2 815	481	3 296	0	6 726	6 726
45505	110 146	7 407	117 553	6 868	6 827	13 695	7 728	4 757	12 485	109 286	9 477	118 763
45506	228 981	118 574	347 555	10 653	2 026	12 679	16 009	3 615	19 624	223 625	116 985	340 610
45507	215 085	0	215 085	38 445	0	38 445	12 759	0	12 759	240 771	0	240 771
45509	596	0	596	1 000	0	1 000	1 236	0	1 236	360	0	360
45812	79 616	24 263	103 879	0	377	377	3 447	715	4 162	76 169	23 925	100 094
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	36 187	18	36 205	3 648	47	3 695	951	18	969	38 884	47	38 931
45912	353	4	357	0	0	0	76	0	76	277	4	281
45913	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	956	4	960	621	0	621	785	4	789	792	0	792
47408	0	0	0	150 318	500 840	651 158	150 318	500 840	651 158	0	0	0
47423	24 017	92 937	116 954	49	86 479	86 528	15 027	120 504	135 531	9 039	58 912	67 951
47427	63 295	197	63 492	4 177	61	4 238	15 751	199	15 950	51 721	59	51 780
47801	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	6 416	0	6 416	0	0	0	584	0	584	5 832	0	5 832
51507	435 035	0	435 035	332	0	332	0	0	0	435 367	0	435 367
52503	8 510	0	8 510	21 063	278	21 341	13 871	6	13 877	15 702	272	15 974
60302	913	0	913	245	0	245	197	0	197	961	0	961
60306	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
60308	20 403	0	20 403	388	0	388	20 791	0	20 791	0	0	0
60310	156	0	156	695	0	695	730	0	730	121	0	121
60312	1 939	0	1 939	7 197	0	7 197	7 244	0	7 244	1 892	0	1 892
60323	464	0	464	11 956	0	11 956	11 953	0	11 953	467	0	467
60401	1 045 668	0	1 045 668	724	0	724	1 411	0	1 411	1 044 981	0	1 044 981
60404	0	0	0	7 435	0	7 435	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	101	0	101	623	0	623	724	0	724	0	0	0
61002	133	0	133	30	0	30	35	0	35	128	0	128
61008	858	0	858	409	0	409	535	0	535	732	0	732
61009	72	0	72	51	0	51	82	0	82	41	0	41
61011	2 209 714	0	2 209 714	11 945	0	11 945	13 070	0	13 070	2 208 589	0	2 208 589
61209	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	1 648	0	1 648	826	0	826	805	0	805	1 669	0	1 669
70606	4 095 161	0	4 095 161	426 735	0	426 735	1 973	0	1 973	4 519 923	0	4 519 923
70608	1 566 528	0	1 566 528	75 393	0	75 393	0	0	0	1 641 921	0	1 641 921
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	56 851	0	56 851	7 913	0	7 913	0	0	0	64 764	0	64 764
Итого по активу (баланс)	17 980 092	1 622 469	19 602 561	11 022 501	3 136 878	14 159 379	10 430 079	3 154 753	13 584 832	18 572 514	1 604 594	20 177 108
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 762	0	12 762	60	0	60	0	0	0	12 702	0	12 702
30232	89	0	89	7 799	3 875	11 674	8 751	3 989	12 740	1 041	114	1 155
30301	0	0	0	0	106 173	106 173	0	182 549	182 549	0	76 376	76 376
30305	500 158	79 660	579 818	151 309	2 346	153 655	96 627	1 236	97 863	445 476	78 550	524 026
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	9	0	9	1	0	1	56 000	0	56 000	56 008	0	56 008
40602	4 203	0	4 203	20 872	0	20 872	19 010	0	19 010	2 341	0	2 341
40701	4 474	0	4 474	70 416	0	70 416	67 356	0	67 356	1 414	0	1 414
40702	818 027	85 127	903 154	8 183 939	724 025	8 907 964	8 005 649	654 616	8 660 265	639 737	15 718	655 455
40703	9 235	0	9 235	18 946	0	18 946	17 203	0	17 203	7 492	0	7 492
40802	43 907	3	43 910	305 417	0	305 417	289 147	0	289 147	27 637	3	27 640
40807	23	196	219	2 063	170	2 233	2 066	192	2 258	26	218	244
40817	335 926	29 509	365 435	683 762	481 101	1 164 863	673 197	561 829	1 235 026	325 361	110 237	435 598
40820	85	237	322	241	995	1 236	183	991	1 174	27	233	260
40905	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
40906	0	0	0	11 710	0	11 710	11 710	0	11 710	0	0	0
40909	0	0	0	111	150	261	111	150	261	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	113	0	113	3 033	0	3 033	2 996	0	2 996	76	0	76
40912	0	0	0	176	580	756	176	580	756	0	0	0
40913	0	0	0	16	88	104	16	88	104	0	0	0
42104	137 000	0	137 000	102 000	0	102 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	60 000	0	60 000	90 500	0	90 500
42106	569 865	0	569 865	109 400	0	109 400	51 864	0	51 864	512 329	0	512 329
42107	94 500	235	94 735	0	839	839	0	845	845	94 500	241	94 741
42301	5 966	479	6 445	32 674	6 918	39 592	32 259	6 880	39 139	5 551	441	5 992
42302	400	0	400	400	0	400	608	0	608	608	0	608
42303	5 607	33	5 640	1 106	1	1 107	13 718	1	13 719	18 219	33	18 252
42304	31 149	2 320	33 469	10 435	125	10 560	152 597	1 192	153 789	173 311	3 387	176 698
42305	998 553	40 090	1 038 643	179 831	230 838	410 669	140 942	283 172	424 114	959 664	92 424	1 052 088
42306	1 411 846	886 012	2 297 858	78 069	216 427	294 496	94 134	87 298	181 432	1 427 911	756 883	2 184 794
42307	33 808	142 731	176 539	6 225	49 172	55 397	12 964	48 829	61 793	40 547	142 388	182 935
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	14	0	14	20	0	20	18	0	18	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
42313	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
42314	96	0	96	12	0	12	3	0	3	87	0	87
42315	54	0	54	3	0	3	9	0	9	60	0	60
42503	0	165 958	165 958	0	168 534	168 534	0	2 576	2 576	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	0	163 646	163 646	0	163 646	163 646
42601	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42606	0	5 767	5 767	0	179	179	0	1 113	1 113	0	6 701	6 701
42607	0	1 803	1 803	0	54	54	0	28	28	0	1 777	1 777
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	270	0	270	25	0	25	0	0	0	245	0	245
45215	798 277	0	798 277	315 287	0	315 287	290 515	0	290 515	773 505	0	773 505
45315	2 773	0	2 773	7	0	7	0	0	0	2 766	0	2 766
45415	2 952	0	2 952	12	0	12	3 200	0	3 200	6 140	0	6 140
45515	56 083	0	56 083	3 038	0	3 038	3 578	0	3 578	56 623	0	56 623
45818	126 734	0	126 734	3 602	0	3 602	889	0	889	124 021	0	124 021
45918	407	0	407	64	0	64	65	0	65	408	0	408
47407	0	0	0	491 629	159 649	651 278	491 629	159 649	651 278	0	0	0
47411	28 814	74 360	103 174	7 905	18 584	26 489	7 374	5 704	13 078	28 283	61 480	89 763
47416	312	0	312	78 031	104	78 135	78 271	104	78 375	552	0	552
47422	880	323	1 203	32 689	9	32 698	32 696	6	32 702	887	320	1 207
47425	49 269	0	49 269	13 470	0	13 470	18 940	0	18 940	54 739	0	54 739
47426	1 712	18	1 730	801	32	833	476	14	490	1 387	0	1 387
50408	1 397	0	1 397	0	0	0	332	0	332	1 729	0	1 729
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	92 411	0	92 411	122	0	122	0	0	0	92 289	0	92 289
52302	0	0	0	5 082	0	5 082	45 273	0	45 273	40 191	0	40 191
52303	0	0	0	0	0	0	60 332	0	60 332	60 332	0	60 332
52304	415 055	0	415 055	566 899	0	566 899	561 533	0	561 533	409 689	0	409 689
52305	0	0	0	0	10	10	139 842	7 855	147 697	139 842	7 845	147 687
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60301	74	0	74	16 490	0	16 490	22 422	0	22 422	6 006	0	6 006
60305	20 389	0	20 389	52 415	0	52 415	32 085	0	32 085	59	0	59
60309	265	0	265	452	0	452	187	0	187	0	0	0
60311	50 915	0	50 915	2 569	0	2 569	11 107	0	11 107	59 453	0	59 453
60313	0	8	8	0	8	8	0	7	7	0	7	7
60322	12	0	12	24	0	24	19	0	19	7	0	7
60324	539	0	539	28	0	28	42	0	42	553	0	553
60405	4 580	0	4 580	12	0	12	0	0	0	4 568	0	4 568
60601	211 855	0	211 855	1 142	0	1 142	2 244	0	2 244	212 957	0	212 957
61012	258 190	0	258 190	1 091	0	1 091	4 262	0	4 262	261 361	0	261 361
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	641	0	641	625	0	625	5 029	0	5 029	5 045	0	5 045
70601	4 259 298	0	4 259 298	4	0	4	439 715	0	439 715	4 699 009	0	4 699 009
70603	1 558 523	0	1 558 523	0	0	0	73 575	0	73 575	1 632 098	0	1 632 098
Итого по пассиву (баланс)	18 087 692	1 514 869	19 602 561	12 071 925	2 170 999	14 242 924	12 642 319	2 175 152	14 817 471	18 658 086	1 519 022	20 177 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	145 460	0	145 460	32 452	0	32 452	57 950	0	57 950	119 962	0	119 962
90902	290 085	0	290 085	14 229	0	14 229	8 830	0	8 830	295 484	0	295 484
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 479 999	3 288 444	11 768 443	158 793	59 250	218 043	245 238	280 463	525 701	8 393 554	3 067 231	11 460 785
91418	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
91501	42 617	0	42 617	0	0	0	0	0	0	42 617	0	42 617
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	45 806	8 693	54 499	1 504	2 244	3 748	14 131	3 229	17 360	33 179	7 708	40 887
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 259 603	0	10 259 603	525 449	0	525 449	367 001	0	367 001	10 418 051	0	10 418 051
Итого по активу (баланс)	20 507 688	3 297 137	23 804 825	732 428	61 494	793 922	693 151	283 692	976 843	20 546 965	3 074 939	23 621 904
Пассив
91311	292 884	0	292 884	3 397	10	3 407	0	7 577	7 577	289 487	7 567	297 054
91312	7 586 997	533 240	8 120 237	129 606	16 047	145 653	326 089	26 554	352 643	7 783 480	543 747	8 327 227
91315	1 290 343	0	1 290 343	6 100	0	6 100	3 637	0	3 637	1 287 880	0	1 287 880
91316	7 342	8 494	15 836	29 912	5 761	35 673	55 100	107	55 207	32 530	2 840	35 370
91317	317 393	94 166	411 559	74 405	101 763	176 168	54 655	51 730	106 385	297 643	44 133	341 776
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	13 545 222	0	13 545 222	609 636	0	609 636	268 267	0	268 267	13 203 853	0	13 203 853
Итого по пассиву (баланс)	23 168 925	635 900	23 804 825	853 056	123 581	976 637	707 748	85 968	793 716	23 023 617	598 287	23 621 904
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	74 696	71 576	146 272	69 510	14 285	83 795	144 206	85 861	230 067	0	0	0
93801	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 696	71 576	146 272	69 925	14 285	84 210	144 621	85 861	230 482	0	0	0
Пассив
96001	71 360	74 895	146 255	85 630	144 589	230 219	14 270	69 694	83 964	0	0	0
96801	17	0	17	415	0	415	398	0	398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 377	74 895	146 272	86 045	144 589	230 634	14 668	69 694	84 362	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 635,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	873 638,0000
Пассив
98040	0	0	467 923,0000	0	0	0,0000	0	0	251 251,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 454,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	154 453,0000
98070	0	0	251 258,0000	0	0	251 252,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 635,0000	0	0	251 253,0000	0	0	251 256,0000	0	0	873 638,0000

Страница была полезной?