Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 891	0	5 891	214	0	214	0	0	0	6 105	0	6 105
20202	90 097	2 575	92 672	431 084	57 516	488 600	435 958	59 328	495 286	85 223	763	85 986
20209	0	0	0	62 070	1 795	63 865	62 070	1 795	63 865	0	0	0
30102	13 394	0	13 394	137 488	0	137 488	150 477	0	150 477	405	0	405
30110	5 302	2 412	7 714	57 914	6 285	64 199	58 270	6 543	64 813	4 946	2 154	7 100
30202	184 337	0	184 337	861	0	861	0	0	0	185 198	0	185 198
30204	12 266	0	12 266	0	0	0	1 119	0	1 119	11 147	0	11 147
30215	330	856	1 186	0	44	44	0	43	43	330	857	1 187
30221	0	250	250	0	682	682	0	932	932	0	0	0
30233	1 973	174	2 147	21 207	1 126	22 333	22 162	1 126	23 288	1 018	174	1 192
30424	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	122	0	122	0	0	0	77	0	77	45	0	45
45106	31 630	0	31 630	10 000	0	10 000	0	0	0	41 630	0	41 630
45206	792 239	0	792 239	94 318	0	94 318	93 650	0	93 650	792 907	0	792 907
45207	4 789 850	87 731	4 877 581	88 100	4 953	93 053	137 500	4 396	141 896	4 740 450	88 288	4 828 738
45208	248 352	82 461	330 813	0	4 361	4 361	6 940	4 169	11 109	241 412	82 653	324 065
45505	540	0	540	0	0	0	137	0	137	403	0	403
45506	38 207	0	38 207	0	0	0	14 891	0	14 891	23 316	0	23 316
45507	35 613	0	35 613	0	0	0	1 949	0	1 949	33 664	0	33 664
45509	1 669	0	1 669	15	0	15	51	0	51	1 633	0	1 633
45812	211 744	30 496	242 240	20 000	1 559	21 559	25 199	1 550	26 749	206 545	30 505	237 050
45815	37 050	1 958	39 008	1 045	111	1 156	284	98	382	37 811	1 971	39 782
45912	28 637	1 376	30 013	209	70	279	24 271	69	24 340	4 575	1 377	5 952
45915	2 578	0	2 578	368	0	368	265	0	265	2 681	0	2 681
47105	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	221 695	223 654	445 349	221 695	223 654	445 349	0	0	0
47423	6 454	1	6 455	232	0	232	174	0	174	6 512	1	6 513
47427	8 476	739	9 215	69 739	818	70 557	4 061	37	4 098	74 154	1 520	75 674
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	2 305	0	2 305	252	0	252	0	0	0	2 557	0	2 557
60306	56	0	56	3 570	0	3 570	3 612	0	3 612	14	0	14
60308	201	0	201	260	0	260	260	0	260	201	0	201
60310	24 704	0	24 704	587	0	587	24 390	0	24 390	901	0	901
60312	31 201	0	31 201	11 006	0	11 006	5 164	0	5 164	37 043	0	37 043
60314	0	248	248	0	137	137	0	261	261	0	124	124
60323	15 493	293	15 786	128	17	145	500	14	514	15 121	296	15 417
60401	53 301	0	53 301	0	0	0	14 287	0	14 287	39 014	0	39 014
60410	359 706	0	359 706	0	0	0	0	0	0	359 706	0	359 706
60412	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	14 998	0	14 998
60701	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
61008	406	0	406	101	0	101	99	0	99	408	0	408
61009	439	0	439	3	0	3	3	0	3	439	0	439
61011	240 797	0	240 797	14 113	0	14 113	0	0	0	254 910	0	254 910
61209	0	0	0	14 288	0	14 288	14 288	0	14 288	0	0	0
61403	1 979	0	1 979	7	0	7	192	0	192	1 794	0	1 794
70606	571 891	0	571 891	212 236	0	212 236	1 937	0	1 937	782 190	0	782 190
70608	74 157	0	74 157	24 229	0	24 229	8	0	8	98 378	0	98 378
70610	1 933	0	1 933	184	0	184	0	0	0	2 117	0	2 117
70611	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
70706	1 779 157	0	1 779 157	0	0	0	0	0	0	1 779 157	0	1 779 157
70708	246 354	0	246 354	0	0	0	0	0	0	246 354	0	246 354
70710	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
70711	9 528	0	9 528	0	0	0	383	0	383	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	10 144 185	214 425	10 358 610	1 497 528	303 274	1 800 802	1 326 354	304 160	1 630 514	10 315 359	213 539	10 528 898
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	311 556	0	311 556	0	0	0	0	0	0	311 556	0	311 556
30126	4 711	0	4 711	46	0	46	21	0	21	4 686	0	4 686
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	122	261	383	23 030	2 539	25 569	23 122	3 050	26 172	214	772	986
31302	0	0	0	104	72	176	104	72	176	0	0	0
31303	0	0	0	48	105	153	48	105	153	0	0	0
40502	53 620	45	53 665	5 501	45	5 546	181	0	181	48 300	0	48 300
40701	333	0	333	13 092	0	13 092	12 760	0	12 760	1	0	1
40702	48 450	88	48 538	980 553	916	981 469	1 011 890	916	1 012 806	79 787	88	79 875
40703	75 282	6 508	81 790	11 338	331	11 669	1 617	341	1 958	65 561	6 518	72 079
40802	8 767	3	8 770	16 945	0	16 945	15 999	0	15 999	7 821	3	7 824
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	87	16	103	0	1	1	0	1	1	87	16	103
40817	63 143	25 020	88 163	248 304	41 421	289 725	247 770	22 302	270 072	62 609	5 901	68 510
40820	343	4	347	2 907	0	2 907	2 969	0	2 969	405	4	409
40901	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40903	8 216	0	8 216	1 282	0	1 282	238	0	238	7 172	0	7 172
40905	8	0	8	80	0	80	80	0	80	8	0	8
40909	0	0	0	41	11	52	41	11	52	0	0	0
40910	0	0	0	7	14	21	7	14	21	0	0	0
40911	662	0	662	4 431	0	4 431	3 860	0	3 860	91	0	91
40912	0	0	0	609	1 344	1 953	609	1 344	1 953	0	0	0
40913	0	0	0	483	996	1 479	483	996	1 479	0	0	0
42101	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42103	49 032	0	49 032	50 021	0	50 021	3 477	0	3 477	2 488	0	2 488
42104	3 321	0	3 321	3 450	0	3 450	129	0	129	0	0	0
42105	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 266	4 398	15 664	51 692	5 612	57 304	72 732	10 910	83 642	32 306	9 696	42 002
42302	3 323	0	3 323	6 448	271	6 719	14 149	936	15 085	11 024	665	11 689
42303	326 855	6 296	333 151	82 201	2 289	84 490	82 538	2 233	84 771	327 192	6 240	333 432
42304	254 870	9 303	264 173	35 871	1 770	37 641	45 450	1 362	46 812	264 449	8 895	273 344
42305	866 784	23 146	889 930	78 439	5 096	83 535	70 596	12 143	82 739	858 941	30 193	889 134
42306	3 956 304	176 401	4 132 705	209 633	29 516	239 149	190 899	31 663	222 562	3 937 570	178 548	4 116 118
42309	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	241	0	241	241	0	241	53	3	56
42603	1 462	0	1 462	1 153	0	1 153	3	0	3	312	0	312
42604	1 668	0	1 668	14	0	14	11	0	11	1 665	0	1 665
42605	6 873	0	6 873	2 786	0	2 786	247	0	247	4 334	0	4 334
42606	8 045	0	8 045	0	16	16	94	515	609	8 139	499	8 638
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	6 554	0	6 554	0	0	0	2 100	0	2 100	8 654	0	8 654
45215	470 330	0	470 330	27 839	0	27 839	113 138	0	113 138	555 629	0	555 629
45515	12 805	0	12 805	4 650	0	4 650	1 376	0	1 376	9 531	0	9 531
45818	144 926	0	144 926	2 332	0	2 332	2 857	0	2 857	145 451	0	145 451
45918	7 408	0	7 408	1 939	0	1 939	260	0	260	5 729	0	5 729
47108	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
47407	0	0	0	224 798	221 188	445 986	224 798	221 188	445 986	0	0	0
47411	302	12	314	44 191	622	44 813	44 217	624	44 841	328	14	342
47416	7 164	0	7 164	58 399	0	58 399	51 277	0	51 277	42	0	42
47422	4	0	4	27 457	0	27 457	27 458	0	27 458	5	0	5
47425	7 094	0	7 094	1 891	0	1 891	4 995	0	4 995	10 198	0	10 198
47426	814	0	814	944	0	944	1 767	0	1 767	1 637	0	1 637
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 891	0	5 891	0	0	0	214	0	214	6 105	0	6 105
52301	0	0	0	0	10 360	10 360	0	10 360	10 360	0	0	0
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	8 133	0	8 133	396	0	396	3 809	0	3 809	11 546	0	11 546
60305	1 448	0	1 448	10 125	0	10 125	11 317	0	11 317	2 640	0	2 640
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	23 893	0	23 893	47 786	0	47 786	23 901	0	23 901	8	0	8
60311	12 020	0	12 020	22 394	0	22 394	14 454	0	14 454	4 080	0	4 080
60322	0	0	0	19 871	0	19 871	19 871	0	19 871	0	0	0
60324	15 853	0	15 853	513	0	513	144	0	144	15 484	0	15 484
60601	23 610	0	23 610	1 925	0	1 925	564	0	564	22 249	0	22 249
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
70601	515 835	0	515 835	619	0	619	127 441	0	127 441	642 657	0	642 657
70603	67 314	0	67 314	0	0	0	24 013	0	24 013	91 327	0	91 327
70605	1 047	0	1 047	0	0	0	208	0	208	1 255	0	1 255
70701	1 816 946	0	1 816 946	0	0	0	0	0	0	1 816 946	0	1 816 946
70703	235 158	0	235 158	0	0	0	0	0	0	235 158	0	235 158
70705	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
Итого по пассиву (баланс)	10 107 106	251 504	10 358 610	2 328 834	324 535	2 653 369	2 502 571	321 086	2 823 657	10 280 843	248 055	10 528 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 292	0	73 292	593	0	593	602	0	602	73 283	0	73 283
90902	157 827	0	157 827	3 262	0	3 262	1 567	0	1 567	159 522	0	159 522
90904	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
91202	232	0	232	7	0	7	81	0	81	158	0	158
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	193 500	0	193 500	0	0	0	193 500	0	193 500	0	0	0
91414	6 221 355	153 155	6 374 510	163 880	8 367	172 247	256 091	7 706	263 797	6 129 144	153 816	6 282 960
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	74 860	10 145	85 005	14 501	1 553	16 054	8 924	1 027	9 951	80 437	10 671	91 108
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 625 806	0	3 625 806	115 053	0	115 053	222 111	0	222 111	3 518 748	0	3 518 748
Итого по активу (баланс)	10 408 761	163 300	10 572 061	303 051	9 920	312 971	688 631	8 733	697 364	10 023 181	164 487	10 187 668
Пассив
91010	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 598 780	0	3 598 780	105 085	0	105 085	0	0	0	3 493 695	0	3 493 695
91315	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91317	4 281	0	4 281	117 023	0	117 023	115 053	0	115 053	2 311	0	2 311
91507	19 580	0	19 580	0	0	0	0	0	0	19 580	0	19 580
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	6 946 255	0	6 946 255	475 253	0	475 253	197 918	0	197 918	6 668 920	0	6 668 920
Итого по пассиву (баланс)	10 572 061	0	10 572 061	697 364	0	697 364	312 971	0	312 971	10 187 668	0	10 187 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	74 488	74 488	0	149 810	149 810	0	224 298	224 298	0	0	0
99996	74 504	0	74 504	147 828	0	147 828	222 332	0	222 332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 504	74 488	148 992	147 828	149 810	297 638	222 332	224 298	446 630	0	0	0
Пассив
96901	74 505	0	74 505	222 333	0	222 333	147 828	0	147 828	0	0	0
99997	74 487	0	74 487	224 297	0	224 297	149 810	0	149 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	148 992	0	148 992	446 630	0	446 630	297 638	0	297 638	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 101,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 001 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 001 889,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000
98090	0	0	3 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 001 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 001 889,0000

Страница была полезной?